Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 862	9 934	35 796	171 265	54 825	226 090	172 029	54 295	226 324	25 098	10 464	35 562
20208	11 328	0	11 328	25 756	0	25 756	26 025	0	26 025	11 059	0	11 059
20209	0	0	0	27 990	0	27 990	27 990	0	27 990	0	0	0
30102	46 035	0	46 035	1 848 024	0	1 848 024	1 857 279	0	1 857 279	36 780	0	36 780
30110	17 271	38 302	55 573	1 735 352	103 723	1 839 075	1 728 909	92 079	1 820 988	23 714	49 946	73 660
30202	6 331	0	6 331	0	0	0	189	0	189	6 142	0	6 142
30204	1 532	0	1 532	282	0	282	0	0	0	1 814	0	1 814
30221	0	0	0	698 003	4 770	702 773	698 003	4 770	702 773	0	0	0
30233	2 499	0	2 499	32 226	0	32 226	32 718	0	32 718	2 007	0	2 007
31902	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	393	0	393	5 711	0	5 711	87	0	87	6 017	0	6 017
45107	11 133	0	11 133	0	0	0	1 030	0	1 030	10 103	0	10 103
45108	0	0	0	4 400	0	4 400	60	0	60	4 340	0	4 340
45201	95 103	0	95 103	95 282	0	95 282	93 302	0	93 302	97 083	0	97 083
45203	955	0	955	124	0	124	1 079	0	1 079	0	0	0
45204	577	0	577	10 000	0	10 000	0	0	0	10 577	0	10 577
45205	4 423	0	4 423	50	0	50	0	0	0	4 473	0	4 473
45206	108 642	0	108 642	6 050	0	6 050	13 382	0	13 382	101 310	0	101 310
45207	86 909	0	86 909	1 978	0	1 978	871	0	871	88 016	0	88 016
45208	19 759	0	19 759	0	0	0	556	0	556	19 203	0	19 203
45502	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	699	0	699	0	0	0	500	0	500	199	0	199
45505	10 615	0	10 615	26 985	0	26 985	4 117	0	4 117	33 483	0	33 483
45506	133 043	0	133 043	9 113	0	9 113	7 684	0	7 684	134 472	0	134 472
45507	120 969	0	120 969	2 500	0	2 500	6 550	0	6 550	116 919	0	116 919
45509	1 067	0	1 067	952	0	952	814	0	814	1 205	0	1 205
45812	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	14 422	0	14 422	1 068	0	1 068	1 480	0	1 480	14 010	0	14 010
45911	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	157	0	157	234	0	234	109	0	109	282	0	282
47408	0	0	0	59 927	66 507	126 434	59 927	66 507	126 434	0	0	0
47423	4 539	0	4 539	5	0	5	0	0	0	4 544	0	4 544
47427	588	8	596	1 942	7	1 949	1 896	0	1 896	634	15	649
60302	151	0	151	127	0	127	83	0	83	195	0	195
60306	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60308	10	0	10	52	0	52	52	0	52	10	0	10
60310	3	0	3	86	0	86	86	0	86	3	0	3
60312	2 232	0	2 232	1 269	0	1 269	2 195	0	2 195	1 306	0	1 306
60323	409	0	409	101	0	101	1	0	1	509	0	509
60401	5 703	0	5 703	459	0	459	0	0	0	6 162	0	6 162
60701	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	31	0	31	30	0	30	3	0	3
61009	16	0	16	23	0	23	23	0	23	16	0	16
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61702	0	0	0	226	0	226	0	0	0	226	0	226
70606	60 179	0	60 179	12 926	0	12 926	1	0	1	73 104	0	73 104
70608	34 610	0	34 610	6 706	0	6 706	0	0	0	41 316	0	41 316
70611	2 931	0	2 931	733	0	733	0	0	0	3 664	0	3 664
Итого по активу (баланс)	983 089	48 244	1 031 333	5 809 436	229 832	6 039 268	5 780 519	217 651	5 998 170	1 012 006	60 425	1 072 431
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	90 532	0	90 532	0	0	0	0	0	0	90 532	0	90 532
30223	16 188	0	16 188	503 810	0	503 810	507 456	0	507 456	19 834	0	19 834
30232	74	0	74	209	0	209	136	0	136	1	0	1
30236	2 423	0	2 423	107 118	53 974	161 092	109 755	54 059	163 814	5 060	85	5 145
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	493	0	493	17 631	0	17 631	18 385	0	18 385	1 247	0	1 247
40702	171 555	46 983	218 538	1 325 939	130 088	1 456 027	1 296 969	141 654	1 438 623	142 585	58 549	201 134
40703	3 937	0	3 937	1 131	0	1 131	1 213	0	1 213	4 019	0	4 019
40802	2 819	0	2 819	33 560	48	33 608	34 216	48	34 264	3 475	0	3 475
40807	6	0	6	65	0	65	65	0	65	6	0	6
40817	43 243	1	43 244	67 681	1 487	69 168	63 177	4 441	67 618	38 739	2 955	41 694
40820	632	180	812	354	180	534	223	0	223	501	0	501
40911	221	0	221	3 988	0	3 988	3 912	0	3 912	145	0	145
42301	4 701	104	4 805	106 797	8 506	115 303	107 656	8 743	116 399	5 560	341	5 901
42303	1 179	0	1 179	1 027	0	1 027	1 091	0	1 091	1 243	0	1 243
42304	20 271	0	20 271	1 118	0	1 118	2 967	0	2 967	22 120	0	22 120
42305	222 055	0	222 055	86 181	0	86 181	115 512	0	115 512	251 386	0	251 386
42306	87 448	0	87 448	2 363	0	2 363	1 957	0	1 957	87 042	0	87 042
42309	0	0	0	12	0	12	32	0	32	20	0	20
42311	44	0	44	48	0	48	68	0	68	64	0	64
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
42314	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42605	312	0	312	0	0	0	2	0	2	314	0	314
45115	115	0	115	2 034	0	2 034	2 124	0	2 124	205	0	205
45215	1 034	0	1 034	344	0	344	51	0	51	741	0	741
45515	3 668	0	3 668	206	0	206	264	0	264	3 726	0	3 726
45818	43 609	0	43 609	208	0	208	139	0	139	43 540	0	43 540
45918	443	0	443	6	0	6	13	0	13	450	0	450
47407	0	0	0	66 378	59 991	126 369	66 378	59 991	126 369	0	0	0
47416	109	10	119	1 102	18 825	19 927	993	18 815	19 808	0	0	0
47425	409	0	409	339	0	339	211	0	211	281	0	281
60301	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
60305	0	0	0	3 442	0	3 442	3 442	0	3 442	0	0	0
60309	41	0	41	0	0	0	33	0	33	74	0	74
60311	439	0	439	1 020	0	1 020	581	0	581	0	0	0
60322	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
60324	414	0	414	5	0	5	100	0	100	509	0	509
60601	4 257	0	4 257	0	0	0	48	0	48	4 305	0	4 305
61304	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	72 921	0	72 921	0	0	0	14 422	0	14 422	87 343	0	87 343
70603	34 138	0	34 138	0	0	0	6 747	0	6 747	40 885	0	40 885
70615	0	0	0	0	0	0	226	0	226	226	0	226
Итого по пассиву (баланс)	984 055	47 278	1 031 333	2 336 170	273 099	2 609 269	2 362 616	287 751	2 650 367	1 010 501	61 930	1 072 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	142 167	0	142 167	2 402	0	2 402	7 514	0	7 514	137 055	0	137 055
90902	338 424	0	338 424	6 037	0	6 037	21 760	0	21 760	322 701	0	322 701
91202	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91203	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
91414	1 292 429	0	1 292 429	11 512	0	11 512	27 390	0	27 390	1 276 551	0	1 276 551
91604	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	5 344	0	5 344	0	0	0	0	0	0	5 344	0	5 344
99998	1 070 669	0	1 070 669	196 248	0	196 248	238 306	0	238 306	1 028 611	0	1 028 611
Итого по активу (баланс)	2 849 416	0	2 849 416	216 223	0	216 223	294 994	0	294 994	2 770 645	0	2 770 645
Пассив
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	113 109	0	113 109	0	0	0	4 200	0	4 200	117 309	0	117 309
91312	808 181	0	808 181	49 602	0	49 602	27 038	0	27 038	785 617	0	785 617
91315	23 498	0	23 498	0	0	0	0	0	0	23 498	0	23 498
91317	85 973	0	85 973	188 611	0	188 611	164 917	0	164 917	62 279	0	62 279
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 778 747	0	1 778 747	56 276	0	56 276	19 563	0	19 563	1 742 034	0	1 742 034
Итого по пассиву (баланс)	2 849 416	0	2 849 416	294 582	0	294 582	215 811	0	215 811	2 770 645	0	2 770 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?