Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 128	3 410	43 538	144 722	27 710	172 432	154 878	24 169	179 047	29 972	6 951	36 923
20208	2 992	0	2 992	21 780	0	21 780	14 362	0	14 362	10 410	0	10 410
20209	0	0	0	44 534	0	44 534	44 534	0	44 534	0	0	0
30102	52 218	0	52 218	1 646 160	0	1 646 160	1 676 009	0	1 676 009	22 369	0	22 369
30110	43 979	75 446	119 425	499 006	280 574	779 580	512 019	330 843	842 862	30 966	25 177	56 143
30202	6 339	0	6 339	0	0	0	78	0	78	6 261	0	6 261
30204	181	0	181	15	0	15	0	0	0	196	0	196
30221	0	0	0	50 500	7 643	58 143	50 500	7 643	58 143	0	0	0
30233	2 338	0	2 338	30 057	0	30 057	30 929	0	30 929	1 466	0	1 466
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	524	0	524	0	0	0	44	0	44	480	0	480
45107	13 917	0	13 917	0	0	0	217	0	217	13 700	0	13 700
45201	42 457	0	42 457	136 874	0	136 874	81 892	0	81 892	97 439	0	97 439
45204	55 413	0	55 413	0	0	0	52 000	0	52 000	3 413	0	3 413
45205	5 000	0	5 000	4 178	0	4 178	0	0	0	9 178	0	9 178
45206	96 633	0	96 633	22 000	0	22 000	8 432	0	8 432	110 201	0	110 201
45207	85 237	0	85 237	0	0	0	2 441	0	2 441	82 796	0	82 796
45208	21 897	0	21 897	0	0	0	1 194	0	1 194	20 703	0	20 703
45504	595	0	595	190	0	190	45	0	45	740	0	740
45505	84 610	0	84 610	0	0	0	2 709	0	2 709	81 901	0	81 901
45506	180 593	0	180 593	4 206	0	4 206	5 911	0	5 911	178 888	0	178 888
45507	99 482	0	99 482	4 733	0	4 733	2 626	0	2 626	101 589	0	101 589
45509	1 038	0	1 038	951	0	951	777	0	777	1 212	0	1 212
45812	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	11 897	0	11 897	258	0	258	38	0	38	12 117	0	12 117
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	3	0	3	246	0	246	0	0	0	249	0	249
47408	0	0	0	303 257	312 341	615 598	303 257	312 341	615 598	0	0	0
47423	4 554	0	4 554	1	0	1	47	0	47	4 508	0	4 508
47427	647	5	652	1 918	5	1 923	1 910	6	1 916	655	4	659
60302	66	0	66	1 396	0	1 396	441	0	441	1 021	0	1 021
60306	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60308	109	0	109	65	0	65	60	0	60	114	0	114
60310	2	0	2	19	0	19	18	0	18	3	0	3
60312	1 314	0	1 314	1 011	0	1 011	1 323	0	1 323	1 002	0	1 002
60323	407	0	407	1	0	1	1	0	1	407	0	407
60401	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	91	0	91	91	0	91	2	0	2
61009	16	0	16	9	0	9	9	0	9	16	0	16
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	178	0	178	0	0	0	100	0	100	78	0	78
70606	220 464	0	220 464	16 770	0	16 770	220 465	0	220 465	16 769	0	16 769
70608	36 400	0	36 400	2 904	0	2 904	36 400	0	36 400	2 904	0	2 904
70611	4 348	0	4 348	373	0	373	4 348	0	4 348	373	0	373
70706	0	0	0	220 677	0	220 677	220 677	0	220 677	0	0	0
70708	0	0	0	36 400	0	36 400	36 400	0	36 400	0	0	0
70711	0	0	0	4 348	0	4 348	4 348	0	4 348	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 213 351	78 861	1 292 212	3 960 541	628 273	4 588 814	4 212 421	675 002	4 887 423	961 471	32 132	993 603
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	85 727	0	85 727	0	0	0	0	0	0	85 727	0	85 727
30223	0	0	0	325 090	0	325 090	364 054	0	364 054	38 964	0	38 964
30232	38	0	38	343	0	343	345	0	345	40	0	40
30236	0	0	0	192 019	226 590	418 609	200 283	226 590	426 873	8 264	0	8 264
32403	19 800	0	19 800	0	0	0	200	0	200	20 000	0	20 000
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	834	0	834	4 378	0	4 378	4 488	0	4 488	944	0	944
40702	194 963	69 252	264 215	1 567 759	624 374	2 192 133	1 558 410	579 240	2 137 650	185 614	24 118	209 732
40703	9 100	0	9 100	6 134	0	6 134	1 384	0	1 384	4 350	0	4 350
40802	26 970	0	26 970	54 675	104	54 779	31 303	104	31 407	3 598	0	3 598
40807	6	0	6	92	0	92	91	0	91	5	0	5
40817	47 534	102	47 636	42 618	1 225	43 843	31 000	1 128	32 128	35 916	5	35 921
40820	583	976	1 559	307	684	991	97	759	856	373	1 051	1 424
40911	128	0	128	8 090	0	8 090	8 237	0	8 237	275	0	275
42301	5 992	4 975	10 967	51 333	3 093	54 426	51 258	244	51 502	5 917	2 126	8 043
42303	1 453	0	1 453	1 458	0	1 458	743	0	743	738	0	738
42304	15 132	0	15 132	3 863	0	3 863	4 046	0	4 046	15 315	0	15 315
42305	253 801	0	253 801	37 928	0	37 928	38 407	0	38 407	254 280	0	254 280
42306	98 074	0	98 074	15 310	0	15 310	4 040	0	4 040	86 804	0	86 804
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	52	0	52	28	0	28	20	0	20	44	0	44
42312	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42313	32	0	32	12	0	12	4	0	4	24	0	24
42314	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42601	150	0	150	41	0	41	0	0	0	109	0	109
42604	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42605	302	0	302	0	0	0	3	0	3	305	0	305
45115	144	0	144	2	0	2	0	0	0	142	0	142
45215	2 258	0	2 258	1 285	0	1 285	1 302	0	1 302	2 275	0	2 275
45515	4 846	0	4 846	1 910	0	1 910	1 725	0	1 725	4 661	0	4 661
45818	43 295	0	43 295	38	0	38	3	0	3	43 260	0	43 260
45918	433	0	433	0	0	0	4	0	4	437	0	437
47407	0	0	0	312 083	303 470	615 553	312 083	303 470	615 553	0	0	0
47416	51	0	51	10 183	0	10 183	10 136	0	10 136	4	0	4
47422	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47425	343	0	343	1 333	0	1 333	1 242	0	1 242	252	0	252
60301	661	0	661	1 616	0	1 616	1 593	0	1 593	638	0	638
60305	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
60309	123	0	123	123	0	123	64	0	64	64	0	64
60311	310	0	310	873	0	873	563	0	563	0	0	0
60322	1	0	1	425	0	425	494	0	494	70	0	70
60324	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60601	4 073	0	4 073	0	0	0	45	0	45	4 118	0	4 118
61304	224	0	224	195	0	195	15	0	15	44	0	44
70601	228 115	0	228 115	228 117	0	228 117	20 267	0	20 267	20 265	0	20 265
70603	36 798	0	36 798	36 798	0	36 798	3 076	0	3 076	3 076	0	3 076
70701	0	0	0	228 115	0	228 115	228 115	0	228 115	0	0	0
70703	0	0	0	36 798	0	36 798	36 798	0	36 798	0	0	0
70801	0	0	0	260 107	0	260 107	264 912	0	264 912	4 805	0	4 805
Итого по пассиву (баланс)	1 216 907	75 305	1 292 212	3 434 539	1 159 540	4 594 079	3 183 935	1 111 535	4 295 470	966 303	27 300	993 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	138 686	0	138 686	4 936	0	4 936	5 191	0	5 191	138 431	0	138 431
90902	199 766	0	199 766	5 024	0	5 024	5 115	0	5 115	199 675	0	199 675
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 285 042	0	1 285 042	27 978	0	27 978	20 654	0	20 654	1 292 366	0	1 292 366
91604	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	5 344	0	5 344	0	0	0	0	0	0	5 344	0	5 344
99998	1 121 081	0	1 121 081	164 401	0	164 401	175 711	0	175 711	1 109 771	0	1 109 771
Итого по активу (баланс)	2 750 302	0	2 750 302	202 341	0	202 341	206 673	0	206 673	2 745 970	0	2 745 970
Пассив
91311	68 870	0	68 870	0	0	0	0	0	0	68 870	0	68 870
91312	909 376	0	909 376	19 524	0	19 524	16 355	0	16 355	906 207	0	906 207
91315	19 303	0	19 303	1 756	0	1 756	10 237	0	10 237	27 784	0	27 784
91317	83 624	0	83 624	154 432	0	154 432	137 810	0	137 810	67 002	0	67 002
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 629 221	0	1 629 221	30 960	0	30 960	37 938	0	37 938	1 636 199	0	1 636 199
Итого по пассиву (баланс)	2 750 302	0	2 750 302	206 672	0	206 672	202 340	0	202 340	2 745 970	0	2 745 970
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?