Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 962	3 397	36 359	228 178	30 670	258 848	221 012	30 657	251 669	40 128	3 410	43 538
20208	12 726	0	12 726	25 338	0	25 338	35 072	0	35 072	2 992	0	2 992
20209	0	0	0	57 874	0	57 874	57 874	0	57 874	0	0	0
30102	25 658	0	25 658	2 743 294	0	2 743 294	2 716 734	0	2 716 734	52 218	0	52 218
30110	20 645	12 377	33 022	803 469	296 237	1 099 706	780 135	233 168	1 013 303	43 979	75 446	119 425
30202	8 244	0	8 244	0	0	0	1 905	0	1 905	6 339	0	6 339
30204	374	0	374	0	0	0	193	0	193	181	0	181
30221	0	0	0	82 200	1 643	83 843	82 200	1 643	83 843	0	0	0
30233	2 467	0	2 467	50 175	10	50 185	50 304	10	50 314	2 338	0	2 338
30235	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
32002	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	215 000	0	215 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
32010	4 502	0	4 502	1	0	1	4 503	0	4 503	0	0	0
32401	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	0	0	0	524	0	524	0	0	0	524	0	524
45107	13 599	0	13 599	880	0	880	562	0	562	13 917	0	13 917
45201	46 973	0	46 973	61 633	0	61 633	66 149	0	66 149	42 457	0	42 457
45204	54 500	0	54 500	4 413	0	4 413	3 500	0	3 500	55 413	0	55 413
45205	4 350	0	4 350	5 000	0	5 000	4 350	0	4 350	5 000	0	5 000
45206	124 878	0	124 878	5 202	0	5 202	33 447	0	33 447	96 633	0	96 633
45207	89 674	0	89 674	0	0	0	4 437	0	4 437	85 237	0	85 237
45208	23 090	0	23 090	0	0	0	1 193	0	1 193	21 897	0	21 897
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	117	0	117	500	0	500	22	0	22	595	0	595
45505	95 049	0	95 049	300	0	300	10 739	0	10 739	84 610	0	84 610
45506	209 986	0	209 986	10 940	0	10 940	40 333	0	40 333	180 593	0	180 593
45507	81 079	0	81 079	19 993	0	19 993	1 590	0	1 590	99 482	0	99 482
45509	930	0	930	1 432	0	1 432	1 324	0	1 324	1 038	0	1 038
45812	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	13 477	0	13 477	0	0	0	1 580	0	1 580	11 897	0	11 897
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	101	0	101	3	0	3	101	0	101	3	0	3
47408	0	0	0	216 699	221 916	438 615	216 699	221 916	438 615	0	0	0
47423	18	0	18	4 554	0	4 554	18	0	18	4 554	0	4 554
47427	600	3	603	1 863	2	1 865	1 816	0	1 816	647	5	652
60302	74	0	74	77	0	77	85	0	85	66	0	66
60306	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60308	124	0	124	68	0	68	83	0	83	109	0	109
60310	23	0	23	22	0	22	43	0	43	2	0	2
60312	1 357	0	1 357	2 234	0	2 234	2 277	0	2 277	1 314	0	1 314
60323	459	0	459	1	0	1	53	0	53	407	0	407
60401	5 503	0	5 503	103	0	103	0	0	0	5 606	0	5 606
60701	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	2	0	2	111	0	111	111	0	111	2	0	2
61009	16	0	16	13	0	13	13	0	13	16	0	16
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	26	0	26	152	0	152	0	0	0	178	0	178
70606	187 337	0	187 337	33 130	0	33 130	3	0	3	220 464	0	220 464
70608	35 254	0	35 254	1 146	0	1 146	0	0	0	36 400	0	36 400
70611	3 975	0	3 975	373	0	373	0	0	0	4 348	0	4 348
Итого по активу (баланс)	1 192 024	15 777	1 207 801	5 517 941	550 478	6 068 419	5 496 614	487 394	5 984 008	1 213 351	78 861	1 292 212
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	85 727	0	85 727	0	0	0	0	0	0	85 727	0	85 727
30223	25 805	0	25 805	950 217	0	950 217	924 412	0	924 412	0	0	0
30232	20	51	71	812	69	881	830	18	848	38	0	38
30236	10 878	330	11 208	331 216	187 807	519 023	320 338	187 477	507 815	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	689	0	689	9 347	0	9 347	9 492	0	9 492	834	0	834
40702	201 387	5 570	206 957	2 450 505	427 942	2 878 447	2 444 081	491 624	2 935 705	194 963	69 252	264 215
40703	1 651	0	1 651	4 912	0	4 912	12 361	0	12 361	9 100	0	9 100
40802	7 064	0	7 064	73 903	133	74 036	93 809	133	93 942	26 970	0	26 970
40807	6	0	6	78	0	78	78	0	78	6	0	6
40817	44 984	265	45 249	86 809	925	87 734	89 359	762	90 121	47 534	102	47 636
40820	820	878	1 698	793	908	1 701	556	1 006	1 562	583	976	1 559
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40910	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
40911	88	0	88	15 708	0	15 708	15 748	0	15 748	128	0	128
40912	0	0	0	87	19	106	87	19	106	0	0	0
40913	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42103	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	12 605	5 376	17 981	51 859	1 515	53 374	45 246	1 114	46 360	5 992	4 975	10 967
42303	512	0	512	516	0	516	1 457	0	1 457	1 453	0	1 453
42304	17 485	0	17 485	10 166	0	10 166	7 813	0	7 813	15 132	0	15 132
42305	236 951	0	236 951	25 828	0	25 828	42 678	0	42 678	253 801	0	253 801
42306	104 149	0	104 149	14 050	0	14 050	7 975	0	7 975	98 074	0	98 074
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	28	0	28	28	0	28	52	0	52	52	0	52
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	110	0	110	444	0	444	484	0	484	150	0	150
42604	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
42605	220	0	220	444	0	444	526	0	526	302	0	302
45115	136	0	136	6	0	6	14	0	14	144	0	144
45215	2 364	0	2 364	614	0	614	508	0	508	2 258	0	2 258
45515	8 999	0	8 999	4 355	0	4 355	202	0	202	4 846	0	4 846
45818	44 821	0	44 821	1 526	0	1 526	0	0	0	43 295	0	43 295
45918	452	0	452	19	0	19	0	0	0	433	0	433
47407	0	0	0	221 689	216 792	438 481	221 689	216 792	438 481	0	0	0
47416	220	0	220	12 952	0	12 952	12 783	0	12 783	51	0	51
47425	476	0	476	756	0	756	623	0	623	343	0	343
47426	81	0	81	100	0	100	19	0	19	0	0	0
60301	0	0	0	1 588	0	1 588	2 249	0	2 249	661	0	661
60305	0	0	0	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	41	0	41	123	0	123
60311	439	0	439	557	0	557	428	0	428	310	0	310
60322	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60324	460	0	460	52	0	52	0	0	0	408	0	408
60601	4 031	0	4 031	0	0	0	42	0	42	4 073	0	4 073
61304	183	0	183	0	0	0	41	0	41	224	0	224
70601	208 196	0	208 196	1	0	1	19 920	0	19 920	228 115	0	228 115
70603	35 681	0	35 681	0	0	0	1 117	0	1 117	36 798	0	36 798
Итого по пассиву (баланс)	1 195 331	12 470	1 207 801	4 279 791	836 120	5 115 911	4 301 367	898 955	5 200 322	1 216 907	75 305	1 292 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	138 560	0	138 560	3 600	0	3 600	3 474	0	3 474	138 686	0	138 686
90902	233 145	0	233 145	6 586	0	6 586	39 965	0	39 965	199 766	0	199 766
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 266 108	0	1 266 108	57 347	0	57 347	38 413	0	38 413	1 285 042	0	1 285 042
91604	161	0	161	0	0	0	19	0	19	142	0	142
91704	199	0	199	37	0	37	0	0	0	236	0	236
91802	3 869	0	3 869	1 475	0	1 475	0	0	0	5 344	0	5 344
99998	1 093 359	0	1 093 359	164 581	0	164 581	136 859	0	136 859	1 121 081	0	1 121 081
Итого по активу (баланс)	2 735 406	0	2 735 406	233 626	0	233 626	218 730	0	218 730	2 750 302	0	2 750 302
Пассив
91311	48 455	0	48 455	0	0	0	20 415	0	20 415	68 870	0	68 870
91312	929 000	0	929 000	48 643	0	48 643	29 019	0	29 019	909 376	0	909 376
91315	23 651	0	23 651	5 088	0	5 088	740	0	740	19 303	0	19 303
91317	52 345	0	52 345	83 128	0	83 128	114 407	0	114 407	83 624	0	83 624
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 642 047	0	1 642 047	81 852	0	81 852	69 026	0	69 026	1 629 221	0	1 629 221
Итого по пассиву (баланс)	2 735 406	0	2 735 406	218 711	0	218 711	233 607	0	233 607	2 750 302	0	2 750 302
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?