Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 589	7 580	39 169	194 148	89 281	283 429	167 664	94 926	262 590	58 073	1 935	60 008
20208	7 301	0	7 301	23 997	0	23 997	20 307	0	20 307	10 991	0	10 991
20209	0	0	0	15 550	0	15 550	15 550	0	15 550	0	0	0
30102	21 137	0	21 137	2 985 585	0	2 985 585	2 981 341	0	2 981 341	25 381	0	25 381
30110	22 283	19 596	41 879	533 928	185 892	719 820	536 377	191 314	727 691	19 834	14 174	34 008
30202	8 641	0	8 641	0	0	0	174	0	174	8 467	0	8 467
30204	459	0	459	332	0	332	0	0	0	791	0	791
30221	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0
30233	3 090	0	3 090	32 810	10	32 820	33 999	10	34 009	1 901	0	1 901
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
32002	95 000	0	95 000	1 180 000	0	1 180 000	1 185 000	0	1 185 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	305 000	0	305 000	20 000	0	20 000
32004	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	4 501	0	4 501	1	0	1	0	0	0	4 502	0	4 502
45107	10 731	0	10 731	3 593	0	3 593	363	0	363	13 961	0	13 961
45201	81 341	0	81 341	75 991	0	75 991	118 532	0	118 532	38 800	0	38 800
45204	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000
45205	8 050	0	8 050	0	0	0	2 750	0	2 750	5 300	0	5 300
45206	102 568	0	102 568	19 181	0	19 181	5 745	0	5 745	116 004	0	116 004
45207	78 853	0	78 853	0	0	0	2 389	0	2 389	76 464	0	76 464
45208	23 477	0	23 477	0	0	0	193	0	193	23 284	0	23 284
45504	117	0	117	0	0	0	47	0	47	70	0	70
45505	93 519	0	93 519	200	0	200	608	0	608	93 111	0	93 111
45506	175 788	0	175 788	25 722	0	25 722	8 207	0	8 207	193 303	0	193 303
45507	53 736	0	53 736	650	0	650	968	0	968	53 418	0	53 418
45509	1 266	0	1 266	776	0	776	1 055	0	1 055	987	0	987
45812	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	22 292	0	22 292	429	0	429	9 261	0	9 261	13 460	0	13 460
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	215	0	215	3 047	0	3 047	3 184	0	3 184	78	0	78
47408	0	0	0	221 867	229 177	451 044	221 867	229 177	451 044	0	0	0
47423	29	0	29	10	6 103	6 113	18	6 103	6 121	21	0	21
47427	465	5	470	4 766	1	4 767	4 570	5	4 575	661	1	662
51404	40 075	0	40 075	59	0	59	0	0	0	40 134	0	40 134
60302	1 723	0	1 723	73	0	73	1 673	0	1 673	123	0	123
60306	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60308	129	0	129	52	0	52	62	0	62	119	0	119
60310	22	0	22	8	0	8	8	0	8	22	0	22
60312	1 111	0	1 111	1 156	0	1 156	1 304	0	1 304	963	0	963
60323	623	0	623	3	0	3	167	0	167	459	0	459
60401	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
60701	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	3	0	3	28	0	28	29	0	29	2	0	2
61009	16	0	16	13	0	13	13	0	13	16	0	16
61011	2 520	0	2 520	9 936	0	9 936	2 520	0	2 520	9 936	0	9 936
61209	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
61403	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70606	149 949	0	149 949	15 772	0	15 772	16	0	16	165 705	0	165 705
70608	32 026	0	32 026	1 695	0	1 695	0	0	0	33 721	0	33 721
70611	2 369	0	2 369	1 234	0	1 234	0	0	0	3 603	0	3 603
Итого по активу (баланс)	1 134 711	27 181	1 161 892	5 858 571	510 464	6 369 035	5 779 925	521 535	6 301 460	1 213 357	16 110	1 229 467
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	85 727	0	85 727	0	0	0	0	0	0	85 727	0	85 727
30223	25 029	0	25 029	861 934	0	861 934	875 016	0	875 016	38 111	0	38 111
30232	5	20	25	902	30	932	900	10	910	3	0	3
30236	11 167	0	11 167	174 719	121 951	296 670	168 210	122 235	290 445	4 658	284	4 942
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	567	0	567	7 745	1 481	9 226	8 019	1 481	9 500	841	0	841
40702	195 531	17 017	212 548	2 190 120	336 575	2 526 695	2 238 317	327 983	2 566 300	243 728	8 425	252 153
40703	1 816	0	1 816	5 079	0	5 079	5 325	0	5 325	2 062	0	2 062
40802	5 602	0	5 602	45 404	303	45 707	44 870	303	45 173	5 068	0	5 068
40807	5	0	5	94	0	94	94	0	94	5	0	5
40817	38 751	1 426	40 177	79 214	56 203	135 417	77 818	55 131	132 949	37 355	354	37 709
40820	474	0	474	335	205	540	474	308	782	613	103	716
40905	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40909	0	0	0	7	10	17	7	10	17	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	134	0	134	4 552	0	4 552	4 475	0	4 475	57	0	57
40912	0	0	0	121	10	131	121	10	131	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	7 802	6 855	14 657	87 693	4 198	91 891	85 694	2 537	88 231	5 803	5 194	10 997
42303	70	0	70	184	0	184	914	0	914	800	0	800
42304	16 374	0	16 374	3 918	0	3 918	3 831	0	3 831	16 287	0	16 287
42305	249 953	0	249 953	28 167	0	28 167	32 297	0	32 297	254 083	0	254 083
42306	100 038	0	100 038	8 010	0	8 010	7 382	0	7 382	99 410	0	99 410
42309	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	8	0	8	16	0	16	12	0	12
42312	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
42313	24	0	24	0	0	0	8	0	8	32	0	32
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
42604	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42605	216	0	216	0	0	0	2	0	2	218	0	218
45115	107	0	107	3	0	3	36	0	36	140	0	140
45215	1 802	0	1 802	1 018	0	1 018	1 096	0	1 096	1 880	0	1 880
45515	5 145	0	5 145	895	0	895	2 317	0	2 317	6 567	0	6 567
45818	52 008	0	52 008	7 150	0	7 150	0	0	0	44 858	0	44 858
45918	461	0	461	14	0	14	5	0	5	452	0	452
47407	0	0	0	229 013	221 910	450 923	229 013	221 910	450 923	0	0	0
47416	12	0	12	1 141	749	1 890	1 138	749	1 887	9	0	9
47425	1 041	0	1 041	659	0	659	575	0	575	957	0	957
47426	45	0	45	0	0	0	17	0	17	62	0	62
60301	993	0	993	2 511	0	2 511	2 723	0	2 723	1 205	0	1 205
60305	1 480	0	1 480	3 919	0	3 919	4 556	0	4 556	2 117	0	2 117
60309	81	0	81	81	0	81	42	0	42	42	0	42
60311	328	0	328	1 010	0	1 010	682	0	682	0	0	0
60322	4	0	4	481	0	481	478	0	478	1	0	1
60324	624	0	624	164	0	164	0	0	0	460	0	460
60601	4 178	0	4 178	0	0	0	41	0	41	4 219	0	4 219
61012	252	0	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0
61304	166	0	166	0	0	0	16	0	16	182	0	182
70601	159 195	0	159 195	1	0	1	26 246	0	26 246	185 440	0	185 440
70603	32 453	0	32 453	0	0	0	1 591	0	1 591	34 044	0	34 044
Итого по пассиву (баланс)	1 136 574	25 318	1 161 892	3 746 775	743 625	4 490 400	3 825 308	732 667	4 557 975	1 215 107	14 360	1 229 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	139 908	0	139 908	3 504	0	3 504	2 526	0	2 526	140 886	0	140 886
90902	278 472	0	278 472	6 513	0	6 513	51 465	0	51 465	233 520	0	233 520
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91414	1 179 485	0	1 179 485	55 622	0	55 622	58 119	0	58 119	1 176 988	0	1 176 988
91604	3 282	0	3 282	0	0	0	3 121	0	3 121	161	0	161
91704	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	1 052 238	0	1 052 238	264 143	0	264 143	259 729	0	259 729	1 056 652	0	1 056 652
Итого по активу (баланс)	2 657 460	0	2 657 460	329 783	0	329 783	374 962	0	374 962	2 612 281	0	2 612 281
Пассив
91004	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91311	63 867	0	63 867	15 412	0	15 412	0	0	0	48 455	0	48 455
91312	824 567	0	824 567	30 298	0	30 298	80 238	0	80 238	874 507	0	874 507
91315	23 296	0	23 296	100	0	100	455	0	455	23 651	0	23 651
91317	100 600	0	100 600	213 761	0	213 761	183 292	0	183 292	70 131	0	70 131
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 605 222	0	1 605 222	115 033	0	115 033	65 440	0	65 440	1 555 629	0	1 555 629
Итого по пассиву (баланс)	2 657 460	0	2 657 460	374 762	0	374 762	329 583	0	329 583	2 612 281	0	2 612 281
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	54 581	2 203	56 784	54 581	0	54 581	0	2 203	2 203
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 581	2 203	56 784	54 581	0	54 581	0	2 203	2 203
Пассив
96001	0	0	0	0	54 772	54 772	2 197	54 772	56 969	2 197	0	2 197
96801	0	0	0	191	0	191	197	0	197	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	191	54 772	54 963	2 394	54 772	57 166	2 203	0	2 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?