Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 249	7 267	85 516	138 961	36 316	175 277	176 511	38 007	214 518	40 699	5 576	46 275
20208	7 818	0	7 818	17 465	0	17 465	16 743	0	16 743	8 540	0	8 540
20209	0	0	0	69 256	0	69 256	69 256	0	69 256	0	0	0
30102	31 385	0	31 385	3 805 362	0	3 805 362	3 813 141	0	3 813 141	23 606	0	23 606
30110	17 140	16 855	33 995	514 959	98 401	613 360	516 806	76 301	593 107	15 293	38 955	54 248
30202	8 179	0	8 179	707	0	707	0	0	0	8 886	0	8 886
30204	574	0	574	1	0	1	0	0	0	575	0	575
30221	0	0	0	56 700	0	56 700	56 700	0	56 700	0	0	0
30233	1 705	0	1 705	43 827	0	43 827	43 744	0	43 744	1 788	0	1 788
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	95 000	0	95 000	2 075 000	0	2 075 000	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	810 000	0	810 000	675 000	0	675 000	135 000	0	135 000
32004	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32010	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
45107	9 950	0	9 950	833	0	833	258	0	258	10 525	0	10 525
45201	85 811	0	85 811	97 400	0	97 400	106 137	0	106 137	77 074	0	77 074
45204	1 150	0	1 150	180	0	180	1 210	0	1 210	120	0	120
45205	10 000	0	10 000	800	0	800	0	0	0	10 800	0	10 800
45206	79 635	0	79 635	18 682	0	18 682	5 091	0	5 091	93 226	0	93 226
45207	119 493	0	119 493	3 100	0	3 100	25 370	0	25 370	97 223	0	97 223
45208	24 065	0	24 065	0	0	0	194	0	194	23 871	0	23 871
45503	2 000	0	2 000	700	0	700	0	0	0	2 700	0	2 700
45504	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45505	73 690	0	73 690	390	0	390	13 174	0	13 174	60 906	0	60 906
45506	174 501	0	174 501	9 800	0	9 800	7 151	0	7 151	177 150	0	177 150
45507	53 823	0	53 823	0	0	0	926	0	926	52 897	0	52 897
45509	1 115	0	1 115	1 101	0	1 101	1 158	0	1 158	1 058	0	1 058
45812	5 423	0	5 423	0	0	0	0	0	0	5 423	0	5 423
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	20 562	0	20 562	429	0	429	243	0	243	20 748	0	20 748
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	202	0	202	95	0	95	138	0	138	159	0	159
47408	0	0	0	62 758	67 599	130 357	62 758	67 599	130 357	0	0	0
47423	24	0	24	20	0	20	2	0	2	42	0	42
47427	473	2	475	1 474	2	1 476	1 435	0	1 435	512	4	516
51404	0	0	0	40 017	0	40 017	0	0	0	40 017	0	40 017
60302	1 843	0	1 843	37	0	37	158	0	158	1 722	0	1 722
60306	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60308	180	0	180	54	0	54	93	0	93	141	0	141
60310	3	0	3	19	0	19	20	0	20	2	0	2
60312	938	0	938	1 972	0	1 972	1 380	0	1 380	1 530	0	1 530
60323	236	0	236	2	0	2	2	0	2	236	0	236
60401	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3	0	3	106	0	106	107	0	107	2	0	2
61009	16	0	16	6	0	6	6	0	6	16	0	16
61011	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
61403	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
70606	111 186	0	111 186	17 067	0	17 067	19	0	19	128 234	0	128 234
70608	26 104	0	26 104	1 756	0	1 756	0	0	0	27 860	0	27 860
70611	2 198	0	2 198	86	0	86	0	0	0	2 284	0	2 284
Итого по активу (баланс)	1 104 490	24 124	1 128 614	7 831 923	202 318	8 034 241	7 805 831	181 907	7 987 738	1 130 582	44 535	1 175 117
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	85 727	0	85 727	0	0	0	0	0	0	85 727	0	85 727
30223	30 780	0	30 780	694 068	0	694 068	683 397	0	683 397	20 109	0	20 109
30232	1	13	14	923	67	990	931	84	1 015	9	30	39
30236	3 242	42	3 284	161 747	22 809	184 556	162 678	22 767	185 445	4 173	0	4 173
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	488	0	488	17 888	0	17 888	18 135	0	18 135	735	0	735
40702	168 991	12 195	181 186	1 699 938	140 698	1 840 636	1 715 745	162 516	1 878 261	184 798	34 013	218 811
40703	1 671	382	2 053	620	769	1 389	839	387	1 226	1 890	0	1 890
40802	4 716	0	4 716	35 148	101	35 249	36 508	101	36 609	6 076	0	6 076
40807	6	0	6	14	0	14	24	0	24	16	0	16
40817	42 602	1 998	44 600	58 291	881	59 172	58 066	1 590	59 656	42 377	2 707	45 084
40820	535	0	535	174	0	174	208	0	208	569	0	569
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	54	0	54	1 778	0	1 778	1 725	0	1 725	1	0	1
40912	0	0	0	64	71	135	64	71	135	0	0	0
40913	0	0	0	53	14	67	53	14	67	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	7 177	7 186	14 363	50 569	730	51 299	53 396	588	53 984	10 004	7 044	17 048
42303	128	0	128	128	0	128	0	0	0	0	0	0
42304	36 708	0	36 708	13 367	0	13 367	3 548	0	3 548	26 889	0	26 889
42305	279 450	0	279 450	37 966	0	37 966	41 314	0	41 314	282 798	0	282 798
42306	97 533	0	97 533	4 880	0	4 880	7 118	0	7 118	99 771	0	99 771
42309	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42311	16	0	16	12	0	12	4	0	4	8	0	8
42312	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	109	0	109	0	0	0	55	0	55	164	0	164
42605	267	0	267	55	0	55	3	0	3	215	0	215
45115	100	0	100	3	0	3	8	0	8	105	0	105
45215	1 382	0	1 382	1 291	0	1 291	2 060	0	2 060	2 151	0	2 151
45515	3 790	0	3 790	1 778	0	1 778	3 329	0	3 329	5 341	0	5 341
45818	51 074	0	51 074	16	0	16	0	0	0	51 058	0	51 058
45918	462	0	462	15	0	15	21	0	21	468	0	468
47407	0	0	0	67 530	62 763	130 293	67 530	62 763	130 293	0	0	0
47416	0	0	0	7 018	0	7 018	7 018	0	7 018	0	0	0
47425	597	0	597	621	0	621	1 400	0	1 400	1 376	0	1 376
47426	14	0	14	0	0	0	16	0	16	30	0	30
60301	334	0	334	1 670	0	1 670	1 336	0	1 336	0	0	0
60305	1 429	0	1 429	4 812	0	4 812	3 383	0	3 383	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	24	0	24	48	0	48
60311	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	237	0	237	0	0	0	1	0	1	238	0	238
60601	4 095	0	4 095	0	0	0	41	0	41	4 136	0	4 136
61012	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	156	0	156	0	0	0	2	0	2	158	0	158
70601	119 443	0	119 443	5	0	5	15 208	0	15 208	134 646	0	134 646
70603	26 426	0	26 426	0	0	0	1 781	0	1 781	28 207	0	28 207
Итого по пассиву (баланс)	1 106 798	21 816	1 128 614	2 863 157	228 903	3 092 060	2 887 682	250 881	3 138 563	1 131 323	43 794	1 175 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 434	0	153 434	1 362	0	1 362	1 251	0	1 251	153 545	0	153 545
90902	303 304	0	303 304	10 259	0	10 259	7 707	0	7 707	305 856	0	305 856
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 122 199	0	1 122 199	92 013	0	92 013	28 353	0	28 353	1 185 859	0	1 185 859
91604	3 300	0	3 300	173	0	173	72	0	72	3 401	0	3 401
91704	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	1 010 475	0	1 010 475	251 277	0	251 277	202 745	0	202 745	1 059 007	0	1 059 007
Итого по активу (баланс)	2 596 783	0	2 596 783	355 085	0	355 085	240 128	0	240 128	2 711 740	0	2 711 740
Пассив
91003	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	63 867	0	63 867	0	0	0	0	0	0	63 867	0	63 867
91312	795 156	0	795 156	28 615	0	28 615	40 754	0	40 754	807 295	0	807 295
91315	22 506	0	22 506	0	0	0	690	0	690	23 196	0	23 196
91316	1 182	0	1 182	700	0	700	0	0	0	482	0	482
91317	87 834	0	87 834	172 722	0	172 722	209 125	0	209 125	124 237	0	124 237
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 586 308	0	1 586 308	37 268	0	37 268	103 693	0	103 693	1 652 733	0	1 652 733
Итого по пассиву (баланс)	2 596 783	0	2 596 783	240 013	0	240 013	354 970	0	354 970	2 711 740	0	2 711 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?