Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 088	7 027	48 115	205 438	35 049	240 487	195 253	34 359	229 612	51 273	7 717	58 990
20208	12 764	0	12 764	24 229	0	24 229	24 428	0	24 428	12 565	0	12 565
20209	0	0	0	15 550	0	15 550	15 550	0	15 550	0	0	0
30102	20 858	0	20 858	2 903 775	0	2 903 775	2 900 606	0	2 900 606	24 027	0	24 027
30110	29 675	32 309	61 984	482 660	199 479	682 139	495 482	179 557	675 039	16 853	52 231	69 084
30202	7 182	0	7 182	285	0	285	0	0	0	7 467	0	7 467
30204	788	0	788	83	0	83	0	0	0	871	0	871
30221	0	0	0	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0
30233	1 860	0	1 860	39 206	0	39 206	37 358	0	37 358	3 708	0	3 708
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	285 000	0	285 000	355 000	0	355 000	15 000	0	15 000
32004	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	4 498	0	4 498	1	0	1	0	0	0	4 499	0	4 499
45107	5 855	0	5 855	1 853	0	1 853	163	0	163	7 545	0	7 545
45201	85 920	0	85 920	109 494	0	109 494	112 339	0	112 339	83 075	0	83 075
45203	0	0	0	2 553	0	2 553	0	0	0	2 553	0	2 553
45204	2 000	0	2 000	220	0	220	520	0	520	1 700	0	1 700
45205	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	4 650	0	4 650	3 850	0	3 850
45206	115 236	0	115 236	35 676	0	35 676	19 860	0	19 860	131 052	0	131 052
45207	102 890	0	102 890	0	0	0	1 676	0	1 676	101 214	0	101 214
45208	4 839	0	4 839	20 000	0	20 000	194	0	194	24 645	0	24 645
45502	25	0	25	70	0	70	95	0	95	0	0	0
45503	500	0	500	1 500	0	1 500	500	0	500	1 500	0	1 500
45504	5 955	0	5 955	0	0	0	455	0	455	5 500	0	5 500
45505	49 534	0	49 534	12 112	0	12 112	1 170	0	1 170	60 476	0	60 476
45506	149 444	0	149 444	31 775	0	31 775	5 958	0	5 958	175 261	0	175 261
45507	45 911	0	45 911	2 070	0	2 070	1 275	0	1 275	46 706	0	46 706
45509	1 322	0	1 322	1 127	0	1 127	1 336	0	1 336	1 113	0	1 113
45812	5 423	0	5 423	0	0	0	0	0	0	5 423	0	5 423
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	21 531	0	21 531	0	0	0	1 065	0	1 065	20 466	0	20 466
45912	50	0	50	55	0	55	50	0	50	55	0	55
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	384	0	384	126	0	126	185	0	185	325	0	325
47408	0	0	0	161 861	164 050	325 911	161 861	164 050	325 911	0	0	0
47423	21	0	21	10	2 044	2 054	10	2 044	2 054	21	0	21
47427	535	11	546	1 709	3	1 712	1 711	11	1 722	533	3	536
51405	46 597	0	46 597	479	0	479	0	0	0	47 076	0	47 076
60302	443	0	443	61	0	61	444	0	444	60	0	60
60306	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60308	165	0	165	51	0	51	57	0	57	159	0	159
60310	3	0	3	18	0	18	17	0	17	4	0	4
60312	1 172	0	1 172	1 422	0	1 422	1 413	0	1 413	1 181	0	1 181
60323	236	0	236	11	0	11	4	0	4	243	0	243
60401	5 732	0	5 732	1	0	1	0	0	0	5 733	0	5 733
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1	0	1	42	0	42	41	0	41	2	0	2
61009	16	0	16	72	0	72	72	0	72	16	0	16
61011	3 338	0	3 338	0	0	0	818	0	818	2 520	0	2 520
61209	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
61403	5	0	5	7	0	7	0	0	0	12	0	12
70606	43 125	0	43 125	22 726	0	22 726	37	0	37	65 814	0	65 814
70608	8 341	0	8 341	7 027	0	7 027	0	0	0	15 368	0	15 368
70611	1 626	0	1 626	847	0	847	0	0	0	2 473	0	2 473
Итого по активу (баланс)	951 326	39 347	990 673	5 603 689	400 625	6 004 314	5 578 640	380 021	5 958 661	976 375	59 951	1 036 326
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	85 727	0	85 727	0	0	0	0	0	0	85 727	0	85 727
30223	23 049	0	23 049	822 956	0	822 956	821 149	0	821 149	21 242	0	21 242
30232	0	0	0	800	0	800	901	0	901	101	0	101
30236	4 374	0	4 374	58 547	180 749	239 296	56 274	180 749	237 023	2 101	0	2 101
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	777	0	777	4 164	0	4 164	4 331	0	4 331	944	0	944
40702	227 276	22 223	249 499	2 134 979	361 518	2 496 497	2 084 671	382 964	2 467 635	176 968	43 669	220 637
40703	1 403	0	1 403	660	0	660	742	0	742	1 485	0	1 485
40802	3 336	0	3 336	35 605	308	35 913	35 922	308	36 230	3 653	0	3 653
40807	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
40817	36 258	4	36 262	79 666	345	80 011	90 416	345	90 761	47 008	4	47 012
40820	456	0	456	373	0	373	397	0	397	480	0	480
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	56	0	56	3 541	0	3 541	3 527	0	3 527	42	0	42
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	7 850	6 571	14 421	88 326	1 149	89 475	86 858	1 165	88 023	6 382	6 587	12 969
42303	1 174	0	1 174	1 176	0	1 176	82	0	82	80	0	80
42304	43 186	0	43 186	18 758	0	18 758	19 523	0	19 523	43 951	0	43 951
42305	187 950	0	187 950	15 094	0	15 094	50 871	0	50 871	223 727	0	223 727
42306	85 009	0	85 009	11 668	0	11 668	14 734	0	14 734	88 075	0	88 075
42309	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
42313	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42605	258	0	258	0	0	0	2	0	2	260	0	260
45115	59	0	59	2	0	2	18	0	18	75	0	75
45215	1 562	0	1 562	4 463	0	4 463	4 707	0	4 707	1 806	0	1 806
45515	2 131	0	2 131	596	0	596	1 908	0	1 908	3 443	0	3 443
45818	46 047	0	46 047	150	0	150	5 250	0	5 250	51 147	0	51 147
45918	461	0	461	2	0	2	20	0	20	479	0	479
47407	0	0	0	163 796	162 052	325 848	163 796	162 052	325 848	0	0	0
47416	51	0	51	3 266	0	3 266	3 215	0	3 215	0	0	0
47422	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47425	619	0	619	703	0	703	598	0	598	514	0	514
47426	43	0	43	0	0	0	11	0	11	54	0	54
60301	1 034	0	1 034	2 474	0	2 474	1 440	0	1 440	0	0	0
60305	1 328	0	1 328	4 994	0	4 994	3 666	0	3 666	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	115	0	115	115	0	115	51	0	51	51	0	51
60311	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60322	2	0	2	366	0	366	367	0	367	3	0	3
60324	238	0	238	1	0	1	0	0	0	237	0	237
60601	3 926	0	3 926	0	0	0	43	0	43	3 969	0	3 969
61012	0	0	0	0	0	0	252	0	252	252	0	252
61304	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	50 728	0	50 728	2	0	2	18 619	0	18 619	69 345	0	69 345
70603	8 554	0	8 554	0	0	0	7 072	0	7 072	15 626	0	15 626
Итого по пассиву (баланс)	961 875	28 798	990 673	3 493 394	706 121	4 199 515	3 517 585	727 583	4 245 168	986 066	50 260	1 036 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	150 817	0	150 817	7 132	0	7 132	1 203	0	1 203	156 746	0	156 746
90902	463 741	0	463 741	7 420	0	7 420	44 029	0	44 029	427 132	0	427 132
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 091 388	0	1 091 388	101 039	0	101 039	39 644	0	39 644	1 152 783	0	1 152 783
91604	3 148	0	3 148	117	0	117	0	0	0	3 265	0	3 265
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	1 017 358	0	1 017 358	252 307	0	252 307	236 965	0	236 965	1 032 700	0	1 032 700
Итого по активу (баланс)	2 730 598	0	2 730 598	368 015	0	368 015	321 842	0	321 842	2 776 771	0	2 776 771
Пассив
91003	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91311	60 997	0	60 997	0	0	0	0	0	0	60 997	0	60 997
91312	789 939	0	789 939	26 382	0	26 382	55 101	0	55 101	818 658	0	818 658
91315	18 171	0	18 171	0	0	0	1 316	0	1 316	19 487	0	19 487
91316	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200
91317	107 205	0	107 205	209 215	0	209 215	195 522	0	195 522	93 512	0	93 512
91507	39 824	0	39 824	0	0	0	0	0	0	39 824	0	39 824
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 713 240	0	1 713 240	84 508	0	84 508	115 339	0	115 339	1 744 071	0	1 744 071
Итого по пассиву (баланс)	2 730 598	0	2 730 598	321 473	0	321 473	367 646	0	367 646	2 776 771	0	2 776 771
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?