Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 363	3 816	37 179	224 580	28 146	252 726	230 148	28 688	258 836	27 795	3 274	31 069
20208	13 060	0	13 060	21 548	0	21 548	24 528	0	24 528	10 080	0	10 080
20209	0	0	0	85 196	0	85 196	85 196	0	85 196	0	0	0
30102	18 472	0	18 472	2 886 548	0	2 886 548	2 875 091	0	2 875 091	29 929	0	29 929
30110	21 007	60 170	81 177	409 910	148 611	558 521	420 487	170 186	590 673	10 430	38 595	49 025
30202	7 667	0	7 667	0	0	0	4	0	4	7 663	0	7 663
30204	673	0	673	165	0	165	0	0	0	838	0	838
30221	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
30233	1 066	0	1 066	34 011	0	34 011	33 118	0	33 118	1 959	0	1 959
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	40 000	0	40 000	1 345 000	0	1 345 000	1 310 000	0	1 310 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32010	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
45107	1 100	0	1 100	0	0	0	38	0	38	1 062	0	1 062
45201	76 713	0	76 713	113 335	0	113 335	105 375	0	105 375	84 673	0	84 673
45204	3 470	0	3 470	22	0	22	3 492	0	3 492	0	0	0
45206	93 500	0	93 500	10 600	0	10 600	19 000	0	19 000	85 100	0	85 100
45207	106 670	0	106 670	200	0	200	990	0	990	105 880	0	105 880
45208	5 226	0	5 226	0	0	0	194	0	194	5 032	0	5 032
45503	540	0	540	291	0	291	380	0	380	451	0	451
45504	10 787	0	10 787	380	0	380	5 187	0	5 187	5 980	0	5 980
45505	79 765	0	79 765	26 440	0	26 440	38 279	0	38 279	67 926	0	67 926
45506	179 442	0	179 442	2 860	0	2 860	30 980	0	30 980	151 322	0	151 322
45507	45 814	0	45 814	0	0	0	447	0	447	45 367	0	45 367
45509	1 138	0	1 138	1 355	0	1 355	1 056	0	1 056	1 437	0	1 437
45812	5 423	0	5 423	0	0	0	0	0	0	5 423	0	5 423
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	20 578	0	20 578	0	0	0	37	0	37	20 541	0	20 541
45912	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	264	0	264	239	0	239	245	0	245	258	0	258
47408	0	0	0	160 888	162 309	323 197	160 888	162 309	323 197	0	0	0
47423	17	0	17	5	0	5	4	0	4	18	0	18
47427	511	3	514	1 515	3	1 518	1 659	0	1 659	367	6	373
51405	45 654	0	45 654	448	0	448	0	0	0	46 102	0	46 102
60302	68	0	68	302	0	302	75	0	75	295	0	295
60306	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60308	171	0	171	40	0	40	52	0	52	159	0	159
60310	7	0	7	13	0	13	18	0	18	2	0	2
60312	904	0	904	1 730	0	1 730	1 804	0	1 804	830	0	830
60323	247	0	247	4	0	4	4	0	4	247	0	247
60401	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3	0	3	29	0	29	30	0	30	2	0	2
61009	31	0	31	51	0	51	66	0	66	16	0	16
61011	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
61403	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70606	11 102	0	11 102	12 102	0	12 102	13	0	13	23 191	0	23 191
70608	2 846	0	2 846	2 400	0	2 400	0	0	0	5 246	0	5 246
70611	542	0	542	542	0	542	0	0	0	1 084	0	1 084
Итого по активу (баланс)	877 847	63 989	941 836	5 831 546	339 069	6 170 615	5 837 622	361 183	6 198 805	871 771	41 875	913 646
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	60 653	0	60 653	0	0	0	0	0	0	60 653	0	60 653
30223	25 188	0	25 188	692 848	0	692 848	711 999	0	711 999	44 339	0	44 339
30232	5	0	5	109	95	204	139	101	240	35	6	41
30236	0	0	0	13 276	0	13 276	13 278	0	13 278	2	0	2
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	592	0	592	3 176	0	3 176	3 518	0	3 518	934	0	934
40702	201 235	48 177	249 412	1 721 347	311 596	2 032 943	1 669 452	289 252	1 958 704	149 340	25 833	175 173
40703	2 326	0	2 326	16 275	320	16 595	16 475	320	16 795	2 526	0	2 526
40802	3 442	0	3 442	31 617	0	31 617	31 253	0	31 253	3 078	0	3 078
40807	6	0	6	45	0	45	45	0	45	6	0	6
40817	38 112	4	38 116	40 049	186	40 235	39 655	186	39 841	37 718	4	37 722
40820	622	0	622	283	0	283	212	0	212	551	0	551
40905	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
40909	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	67	0	67	12 593	0	12 593	12 610	0	12 610	84	0	84
40912	0	0	0	22	101	123	22	101	123	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	4 890	6 352	11 242	76 386	839	77 225	77 209	996	78 205	5 713	6 509	12 222
42303	97	0	97	100	0	100	780	0	780	777	0	777
42304	38 287	0	38 287	10 895	0	10 895	14 014	0	14 014	41 406	0	41 406
42305	203 992	0	203 992	33 171	0	33 171	27 911	0	27 911	198 732	0	198 732
42306	71 302	0	71 302	7 144	0	7 144	18 005	0	18 005	82 163	0	82 163
42309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	303	0	303	194	0	194	1	0	1	110	0	110
42603	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
42605	194	0	194	0	0	0	2	0	2	196	0	196
45115	220	0	220	8	0	8	0	0	0	212	0	212
45215	1 680	0	1 680	551	0	551	482	0	482	1 611	0	1 611
45515	3 152	0	3 152	1 906	0	1 906	743	0	743	1 989	0	1 989
45818	45 082	0	45 082	24	0	24	0	0	0	45 058	0	45 058
45918	458	0	458	7	0	7	7	0	7	458	0	458
47407	0	0	0	162 129	160 976	323 105	162 129	160 976	323 105	0	0	0
47416	0	0	0	3 188	0	3 188	3 538	0	3 538	350	0	350
47425	166	0	166	1 556	0	1 556	1 608	0	1 608	218	0	218
47426	19	0	19	0	0	0	11	0	11	30	0	30
60301	931	0	931	1 672	0	1 672	1 745	0	1 745	1 004	0	1 004
60305	1 338	0	1 338	3 492	0	3 492	3 509	0	3 509	1 355	0	1 355
60309	36	0	36	0	0	0	29	0	29	65	0	65
60311	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60322	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60324	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60601	3 841	0	3 841	0	0	0	42	0	42	3 883	0	3 883
61304	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70601	14 379	0	14 379	1	0	1	14 834	0	14 834	29 212	0	29 212
70603	2 667	0	2 667	0	0	0	2 599	0	2 599	5 266	0	5 266
70801	25 074	0	25 074	0	0	0	0	0	0	25 074	0	25 074
Итого по пассиву (баланс)	887 303	54 533	941 836	2 834 847	474 113	3 308 960	2 828 838	451 932	3 280 770	881 294	32 352	913 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	152 820	0	152 820	4 575	0	4 575	3 404	0	3 404	153 991	0	153 991
90902	290 613	0	290 613	268 550	0	268 550	124 169	0	124 169	434 994	0	434 994
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	905 816	0	905 816	19 993	0	19 993	41 250	0	41 250	884 559	0	884 559
91604	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	921 953	0	921 953	194 362	0	194 362	244 072	0	244 072	872 243	0	872 243
Итого по активу (баланс)	2 278 496	0	2 278 496	487 480	0	487 480	412 895	0	412 895	2 353 081	0	2 353 081
Пассив
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91311	60 997	0	60 997	0	0	0	0	0	0	60 997	0	60 997
91312	746 905	0	746 905	55 125	0	55 125	15 105	0	15 105	706 885	0	706 885
91315	27 184	0	27 184	10 430	0	10 430	0	0	0	16 754	0	16 754
91316	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300	2 500	0	2 500	1 200	0	1 200
91317	46 021	0	46 021	176 056	0	176 056	176 596	0	176 596	46 561	0	46 561
91507	39 824	0	39 824	0	0	0	0	0	0	39 824	0	39 824
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 356 543	0	1 356 543	168 644	0	168 644	292 939	0	292 939	1 480 838	0	1 480 838
Итого по пассиву (баланс)	2 278 496	0	2 278 496	412 716	0	412 716	487 301	0	487 301	2 353 081	0	2 353 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?