Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 861	7 048	37 909	143 567	32 163	175 730	141 065	35 395	176 460	33 363	3 816	37 179
20208	5 554	0	5 554	20 016	0	20 016	12 510	0	12 510	13 060	0	13 060
20209	0	0	0	35 268	0	35 268	35 268	0	35 268	0	0	0
30102	69 715	0	69 715	2 835 440	0	2 835 440	2 886 683	0	2 886 683	18 472	0	18 472
30110	42 890	45 245	88 135	486 759	243 913	730 672	508 642	228 988	737 630	21 007	60 170	81 177
30202	7 334	0	7 334	333	0	333	0	0	0	7 667	0	7 667
30204	374	0	374	299	0	299	0	0	0	673	0	673
30221	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30233	2 305	0	2 305	32 861	3	32 864	34 100	3	34 103	1 066	0	1 066
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	1 225 000	0	1 225 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32010	3 634	0	3 634	864	0	864	0	0	0	4 498	0	4 498
32201	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45201	61 761	0	61 761	90 428	0	90 428	75 476	0	75 476	76 713	0	76 713
45204	0	0	0	3 470	0	3 470	0	0	0	3 470	0	3 470
45206	85 750	0	85 750	23 800	0	23 800	16 050	0	16 050	93 500	0	93 500
45207	108 231	0	108 231	315	0	315	1 876	0	1 876	106 670	0	106 670
45208	5 419	0	5 419	0	0	0	193	0	193	5 226	0	5 226
45503	380	0	380	160	0	160	0	0	0	540	0	540
45504	10 757	0	10 757	30	0	30	0	0	0	10 787	0	10 787
45505	82 810	0	82 810	2 428	0	2 428	5 473	0	5 473	79 765	0	79 765
45506	180 511	0	180 511	1 645	0	1 645	2 714	0	2 714	179 442	0	179 442
45507	46 264	0	46 264	0	0	0	450	0	450	45 814	0	45 814
45509	354	0	354	1 336	0	1 336	552	0	552	1 138	0	1 138
45812	5 423	0	5 423	0	0	0	0	0	0	5 423	0	5 423
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	21 422	0	21 422	0	0	0	844	0	844	20 578	0	20 578
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	18	0	18	246	0	246	0	0	0	264	0	264
47408	0	0	0	225 587	231 615	457 202	225 587	231 615	457 202	0	0	0
47423	725	0	725	11	0	11	719	0	719	17	0	17
47427	551	7	558	1 687	3	1 690	1 727	7	1 734	511	3	514
51405	45 159	0	45 159	495	0	495	0	0	0	45 654	0	45 654
60302	51	0	51	83	0	83	66	0	66	68	0	68
60306	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60308	170	0	170	41	0	41	40	0	40	171	0	171
60310	11	0	11	24	0	24	28	0	28	7	0	7
60312	1 100	0	1 100	1 141	0	1 141	1 337	0	1 337	904	0	904
60323	247	0	247	1	0	1	1	0	1	247	0	247
60401	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
61008	1	0	1	122	0	122	120	0	120	3	0	3
61009	61	0	61	21	0	21	51	0	51	31	0	31
61011	2 520	0	2 520	818	0	818	0	0	0	3 338	0	3 338
61403	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
70606	194 972	0	194 972	11 102	0	11 102	194 972	0	194 972	11 102	0	11 102
70608	45 318	0	45 318	2 846	0	2 846	45 318	0	45 318	2 846	0	2 846
70611	7 672	0	7 672	542	0	542	7 672	0	7 672	542	0	542
70706	0	0	0	195 165	0	195 165	195 165	0	195 165	0	0	0
70708	0	0	0	45 318	0	45 318	45 318	0	45 318	0	0	0
70711	0	0	0	7 693	0	7 693	7 693	0	7 693	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 123 901	52 300	1 176 201	5 682 239	507 697	6 189 936	5 928 293	496 008	6 424 301	877 847	63 989	941 836
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	60 653	0	60 653	0	0	0	0	0	0	60 653	0	60 653
30223	0	0	0	893 361	0	893 361	918 549	0	918 549	25 188	0	25 188
30232	9	0	9	475	3	478	471	3	474	5	0	5
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40602	8	0	8	278	0	278	278	0	278	8	0	8
40701	212	0	212	481	0	481	861	0	861	592	0	592
40702	248 447	36 694	285 141	2 046 506	460 406	2 506 912	1 999 294	471 889	2 471 183	201 235	48 177	249 412
40703	2 023	0	2 023	5 782	0	5 782	6 085	0	6 085	2 326	0	2 326
40802	2 250	0	2 250	29 822	309	30 131	31 014	309	31 323	3 442	0	3 442
40807	6	0	6	176	0	176	176	0	176	6	0	6
40817	51 957	4	51 961	44 692	8 648	53 340	30 847	8 648	39 495	38 112	4	38 116
40820	614	0	614	243	0	243	251	0	251	622	0	622
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	8 159	0	8 159	8 226	0	8 226	67	0	67
40912	0	0	0	98	3	101	98	3	101	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	5 102	6 803	11 905	35 123	551	35 674	34 911	100	35 011	4 890	6 352	11 242
42303	85	0	85	85	0	85	97	0	97	97	0	97
42304	26 754	0	26 754	4 390	0	4 390	15 923	0	15 923	38 287	0	38 287
42305	206 985	0	206 985	22 256	0	22 256	19 263	0	19 263	203 992	0	203 992
42306	62 008	0	62 008	1 543	0	1 543	10 837	0	10 837	71 302	0	71 302
42309	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	0	0	0	4	0	4	28	0	28
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
42605	192	0	192	0	0	0	2	0	2	194	0	194
45115	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45215	1 694	0	1 694	182	0	182	168	0	168	1 680	0	1 680
45515	3 153	0	3 153	136	0	136	135	0	135	3 152	0	3 152
45818	44 517	0	44 517	831	0	831	1 396	0	1 396	45 082	0	45 082
45918	451	0	451	0	0	0	7	0	7	458	0	458
47407	0	0	0	230 446	226 562	457 008	230 446	226 562	457 008	0	0	0
47416	0	0	0	6 434	0	6 434	6 434	0	6 434	0	0	0
47422	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47425	180	0	180	198	0	198	184	0	184	166	0	166
47426	7	0	7	0	0	0	12	0	12	19	0	19
60301	557	0	557	1 361	0	1 361	1 735	0	1 735	931	0	931
60305	0	0	0	1 359	0	1 359	2 697	0	2 697	1 338	0	1 338
60309	130	0	130	130	0	130	36	0	36	36	0	36
60311	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60322	1	0	1	355	0	355	357	0	357	3	0	3
60324	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60601	3 798	0	3 798	0	0	0	43	0	43	3 841	0	3 841
61304	218	0	218	211	0	211	16	0	16	23	0	23
70601	226 901	0	226 901	226 900	0	226 900	14 378	0	14 378	14 379	0	14 379
70602	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0
70603	44 341	0	44 341	44 341	0	44 341	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667
70701	0	0	0	226 906	0	226 906	226 906	0	226 906	0	0	0
70702	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
70703	0	0	0	44 341	0	44 341	44 341	0	44 341	0	0	0
70801	0	0	0	248 175	0	248 175	273 249	0	273 249	25 074	0	25 074
Итого по пассиву (баланс)	1 132 700	43 501	1 176 201	4 130 470	696 485	4 826 955	3 885 073	707 517	4 592 590	887 303	54 533	941 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	152 897	0	152 897	3 910	0	3 910	3 987	0	3 987	152 820	0	152 820
90902	193 416	0	193 416	99 385	0	99 385	2 188	0	2 188	290 613	0	290 613
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	870 200	0	870 200	53 142	0	53 142	17 526	0	17 526	905 816	0	905 816
91604	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	907 714	0	907 714	203 272	0	203 272	189 033	0	189 033	921 953	0	921 953
Итого по активу (баланс)	2 131 521	0	2 131 521	359 709	0	359 709	212 734	0	212 734	2 278 496	0	2 278 496
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91004	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
91311	60 997	0	60 997	0	0	0	0	0	0	60 997	0	60 997
91312	737 351	0	737 351	25 025	0	25 025	34 579	0	34 579	746 905	0	746 905
91315	16 111	0	16 111	93	0	93	11 166	0	11 166	27 184	0	27 184
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
91317	53 406	0	53 406	162 280	0	162 280	154 895	0	154 895	46 021	0	46 021
91507	39 827	0	39 827	3	0	3	0	0	0	39 824	0	39 824
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 223 807	0	1 223 807	23 702	0	23 702	156 438	0	156 438	1 356 543	0	1 356 543
Итого по пассиву (баланс)	2 131 521	0	2 131 521	212 735	0	212 735	359 710	0	359 710	2 278 496	0	2 278 496
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 570	0	10 570	10 570	0	10 570	0	0	0
93801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 620	0	10 620	10 620	0	10 620	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	10 620	10 620	0	10 620	10 620	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	10 620	10 620	0	10 620	10 620	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?