Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 720	5 125	32 845	201 331	81 006	282 337	191 757	80 477	272 234	37 294	5 654	42 948
20208	13 070	0	13 070	22 807	0	22 807	26 487	0	26 487	9 390	0	9 390
20209	0	0	0	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0
30102	28 018	0	28 018	3 200 047	0	3 200 047	3 197 034	0	3 197 034	31 031	0	31 031
30110	14 779	25 204	39 983	516 129	210 372	726 501	506 958	200 772	707 730	23 950	34 804	58 754
30202	7 649	0	7 649	0	0	0	72	0	72	7 577	0	7 577
30204	647	0	647	0	0	0	113	0	113	534	0	534
30221	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
30233	2 138	0	2 138	41 686	0	41 686	41 408	0	41 408	2 416	0	2 416
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	75 000	0	75 000	945 000	0	945 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	295 000	0	295 000	300 000	0	300 000	20 000	0	20 000
32004	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
32010	3 634	0	3 634	0	0	0	0	0	0	3 634	0	3 634
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45201	77 961	0	77 961	122 457	0	122 457	125 180	0	125 180	75 238	0	75 238
45204	5 000	0	5 000	300	0	300	5 000	0	5 000	300	0	300
45206	118 200	0	118 200	22 500	0	22 500	55 050	0	55 050	85 650	0	85 650
45207	84 107	0	84 107	41 000	0	41 000	18 781	0	18 781	106 326	0	106 326
45208	5 806	0	5 806	0	0	0	193	0	193	5 613	0	5 613
45503	6 603	0	6 603	98	0	98	5 991	0	5 991	710	0	710
45504	1 608	0	1 608	10 607	0	10 607	533	0	533	11 682	0	11 682
45505	69 393	0	69 393	6 202	0	6 202	1 130	0	1 130	74 465	0	74 465
45506	152 690	0	152 690	29 762	0	29 762	3 475	0	3 475	178 977	0	178 977
45507	48 015	0	48 015	1 120	0	1 120	2 419	0	2 419	46 716	0	46 716
45509	543	0	543	972	0	972	823	0	823	692	0	692
45812	5 603	0	5 603	24 000	0	24 000	18 492	0	18 492	11 111	0	11 111
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	19 860	0	19 860	1 622	0	1 622	10	0	10	21 472	0	21 472
45912	366	0	366	71	0	71	437	0	437	0	0	0
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	81	0	81	17	0	17	63	0	63	35	0	35
47408	0	0	0	224 620	225 100	449 720	224 620	225 100	449 720	0	0	0
47423	195	0	195	1 377	0	1 377	1 015	0	1 015	557	0	557
47427	539	3	542	1 455	2	1 457	1 549	0	1 549	445	5	450
51404	45 112	0	45 112	64	0	64	0	0	0	45 176	0	45 176
60302	153	0	153	77	0	77	92	0	92	138	0	138
60306	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60308	191	0	191	47	0	47	54	0	54	184	0	184
60310	5	0	5	9	0	9	8	0	8	6	0	6
60312	574	0	574	2 047	0	2 047	1 309	0	1 309	1 312	0	1 312
60323	327	0	327	2	0	2	2	0	2	327	0	327
60401	5 919	0	5 919	0	0	0	187	0	187	5 732	0	5 732
61008	5	0	5	28	0	28	27	0	27	6	0	6
61009	28	0	28	31	0	31	31	0	31	28	0	28
61011	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
61209	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61403	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	161 130	0	161 130	18 070	0	18 070	18	0	18	179 182	0	179 182
70608	39 746	0	39 746	2 150	0	2 150	0	0	0	41 896	0	41 896
70611	6 588	0	6 588	542	0	542	0	0	0	7 130	0	7 130
Итого по активу (баланс)	1 113 216	30 332	1 143 548	5 818 943	516 480	6 335 423	5 856 014	506 349	6 362 363	1 076 145	40 463	1 116 608
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	60 653	0	60 653	0	0	0	0	0	0	60 653	0	60 653
30223	38 620	0	38 620	1 195 080	0	1 195 080	1 198 520	0	1 198 520	42 060	0	42 060
30232	0	0	0	57	0	57	63	0	63	6	0	6
40602	17	0	17	2 600	0	2 600	2 591	0	2 591	8	0	8
40701	597	0	597	2 581	0	2 581	2 323	0	2 323	339	0	339
40702	256 758	15 028	271 786	2 681 399	371 499	3 052 898	2 616 773	384 239	3 001 012	192 132	27 768	219 900
40703	4 139	0	4 139	4 445	0	4 445	12 760	0	12 760	12 454	0	12 454
40802	3 861	0	3 861	34 649	91	34 740	33 645	91	33 736	2 857	0	2 857
40807	5	0	5	13	0	13	18	0	18	10	0	10
40817	36 474	4	36 478	72 122	39 902	112 024	81 740	39 902	121 642	46 092	4	46 096
40820	519	0	519	682	0	682	1 053	0	1 053	890	0	890
40905	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	100	0	100	15 323	0	15 323	15 261	0	15 261	38	0	38
40912	0	0	0	42	113	155	42	113	155	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42301	10 025	1 652	11 677	84 326	1 766	86 092	80 046	1 246	81 292	5 745	1 132	6 877
42303	30	0	30	30	0	30	46	0	46	46	0	46
42304	13 803	0	13 803	7 353	0	7 353	11 431	0	11 431	17 881	0	17 881
42305	218 308	0	218 308	30 204	0	30 204	21 784	0	21 784	209 888	0	209 888
42306	65 150	0	65 150	13 198	0	13 198	5 331	0	5 331	57 283	0	57 283
42309	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42311	24	0	24	20	0	20	12	0	12	16	0	16
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	109	0	109	41	0	41	41	0	41	109	0	109
42604	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
42605	352	0	352	0	0	0	3	0	3	355	0	355
45215	2 650	0	2 650	1 358	0	1 358	324	0	324	1 616	0	1 616
45515	3 441	0	3 441	3 169	0	3 169	2 682	0	2 682	2 954	0	2 954
45818	41 173	0	41 173	3 893	0	3 893	6 087	0	6 087	43 367	0	43 367
45918	470	0	470	33	0	33	14	0	14	451	0	451
47407	0	0	0	224 631	224 756	449 387	224 631	224 756	449 387	0	0	0
47416	14	0	14	4 112	0	4 112	4 143	0	4 143	45	0	45
47422	0	71	71	63	183	246	76	112	188	13	0	13
47425	398	0	398	303	0	303	207	0	207	302	0	302
60301	323	0	323	1 885	0	1 885	1 562	0	1 562	0	0	0
60305	1 307	0	1 307	4 596	0	4 596	3 289	0	3 289	0	0	0
60309	55	0	55	0	0	0	38	0	38	93	0	93
60311	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60324	320	0	320	0	0	0	9	0	9	329	0	329
60601	3 883	0	3 883	186	0	186	51	0	51	3 748	0	3 748
61304	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
70601	187 592	0	187 592	0	0	0	20 907	0	20 907	208 499	0	208 499
70602	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
70603	39 381	0	39 381	0	0	0	1 840	0	1 840	41 221	0	41 221
Итого по пассиву (баланс)	1 126 793	16 755	1 143 548	4 389 168	638 310	5 027 478	4 350 079	650 459	5 000 538	1 087 704	28 904	1 116 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	144 306	0	144 306	8 785	0	8 785	2 754	0	2 754	150 337	0	150 337
90902	179 326	0	179 326	38 571	0	38 571	21 656	0	21 656	196 241	0	196 241
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	908 250	0	908 250	24 112	0	24 112	71 124	0	71 124	861 238	0	861 238
91604	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	902 743	0	902 743	266 562	0	266 562	260 581	0	260 581	908 724	0	908 724
Итого по активу (баланс)	2 142 216	0	2 142 216	338 030	0	338 030	356 116	0	356 116	2 124 130	0	2 124 130
Пассив
91311	39 937	0	39 937	0	0	0	17 040	0	17 040	56 977	0	56 977
91312	742 798	0	742 798	56 348	0	56 348	63 967	0	63 967	750 417	0	750 417
91315	10 430	0	10 430	0	0	0	92	0	92	10 522	0	10 522
91317	69 729	0	69 729	204 233	0	204 233	185 463	0	185 463	50 959	0	50 959
91507	39 827	0	39 827	0	0	0	0	0	0	39 827	0	39 827
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 239 473	0	1 239 473	95 174	0	95 174	71 107	0	71 107	1 215 406	0	1 215 406
Итого по пассиву (баланс)	2 142 216	0	2 142 216	355 755	0	355 755	337 669	0	337 669	2 124 130	0	2 124 130
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	38 711	0	38 711	38 711	0	38 711	0	0	0
93801	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 865	0	38 865	38 865	0	38 865	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	38 864	38 864	0	38 864	38 864	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	38 864	38 864	0	38 864	38 864	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?