Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 932	2 678	40 610	103 190	4 407	107 597	115 383	3 920	119 303	25 739	3 165	28 904
20208	3 355	0	3 355	23 594	0	23 594	16 911	0	16 911	10 038	0	10 038
20209	0	0	0	41 854	0	41 854	41 847	0	41 847	7	0	7
30102	37 497	0	37 497	2 941 471	0	2 941 471	2 953 681	0	2 953 681	25 287	0	25 287
30110	22 144	33 579	55 723	748 880	76 934	825 814	731 555	80 671	812 226	39 469	29 842	69 311
30202	7 204	0	7 204	0	0	0	5	0	5	7 199	0	7 199
30204	364	0	364	358	0	358	0	0	0	722	0	722
30221	0	0	0	189 700	0	189 700	189 700	0	189 700	0	0	0
30233	2 453	0	2 453	34 787	0	34 787	36 008	0	36 008	1 232	0	1 232
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
32002	45 000	0	45 000	1 005 000	0	1 005 000	955 000	0	955 000	95 000	0	95 000
32003	20 000	0	20 000	315 000	0	315 000	325 000	0	325 000	10 000	0	10 000
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32010	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	520	0	520	0	0	0	40	0	40	480	0	480
45201	45 055	0	45 055	88 023	0	88 023	89 444	0	89 444	43 634	0	43 634
45204	4 000	0	4 000	900	0	900	4 200	0	4 200	700	0	700
45205	910	0	910	3 000	0	3 000	910	0	910	3 000	0	3 000
45206	83 716	0	83 716	56 043	0	56 043	9 802	0	9 802	129 957	0	129 957
45207	108 651	0	108 651	0	0	0	4 183	0	4 183	104 468	0	104 468
45502	253	0	253	45	0	45	298	0	298	0	0	0
45503	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45504	514	0	514	0	0	0	177	0	177	337	0	337
45505	49 270	0	49 270	1 516	0	1 516	1 629	0	1 629	49 157	0	49 157
45506	184 774	0	184 774	6 890	0	6 890	3 711	0	3 711	187 953	0	187 953
45507	24 636	5 531	30 167	992	571	1 563	466	307	773	25 162	5 795	30 957
45509	762	0	762	1 191	0	1 191	1 352	0	1 352	601	0	601
45812	3 292	0	3 292	0	0	0	50	0	50	3 242	0	3 242
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	8 036	0	8 036	120	0	120	120	0	120	8 036	0	8 036
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	450	0	450	48	0	48	255	0	255	243	0	243
47408	0	0	0	70 945	70 937	141 882	70 945	70 937	141 882	0	0	0
47423	510	21	531	885	23	908	989	44	1 033	406	0	406
47427	604	15	619	1 526	15	1 541	1 604	1	1 605	526	29	555
50106	11 805	0	11 805	85	0	85	0	0	0	11 890	0	11 890
50107	26 124	0	26 124	255	0	255	0	0	0	26 379	0	26 379
51404	25 017	0	25 017	29	0	29	0	0	0	25 046	0	25 046
51405	11 042	0	11 042	25	0	25	0	0	0	11 067	0	11 067
60302	84	0	84	80	0	80	48	0	48	116	0	116
60306	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60308	311	0	311	59	0	59	61	0	61	309	0	309
60310	0	0	0	17	0	17	16	0	16	1	0	1
60312	1 340	0	1 340	1 875	0	1 875	2 181	0	2 181	1 034	0	1 034
60323	334	0	334	4	0	4	4	0	4	334	0	334
60401	6 198	0	6 198	0	0	0	0	0	0	6 198	0	6 198
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	94	0	94	92	0	92	4	0	4
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
70606	143 796	0	143 796	10 729	0	10 729	7	0	7	154 518	0	154 518
70607	1 278	0	1 278	458	0	458	0	0	0	1 736	0	1 736
70608	24 860	0	24 860	4 181	0	4 181	0	0	0	29 041	0	29 041
70611	5 028	0	5 028	623	0	623	0	0	0	5 651	0	5 651
Пассив
10207	25 802	0	25 802	0	0	0	2 500	0	2 500	28 302	0	28 302
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	86 908	0	86 908	0	0	0	17 500	0	17 500	104 408	0	104 408
10701	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
10801	43 814	0	43 814	0	0	0	0	0	0	43 814	0	43 814
30223	67 066	0	67 066	1 305 144	0	1 305 144	1 293 147	0	1 293 147	55 069	0	55 069
30232	0	0	0	150	0	150	163	0	163	13	0	13
40602	7 552	0	7 552	1 621	0	1 621	5 701	0	5 701	11 632	0	11 632
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	760	0	760	155	0	155	1 403	0	1 403	2 008	0	2 008
40702	193 792	28 464	222 256	2 487 414	86 710	2 574 124	2 512 673	63 419	2 576 092	219 051	5 173	224 224
40703	3 918	0	3 918	7 805	0	7 805	6 477	0	6 477	2 590	0	2 590
40802	4 463	0	4 463	39 578	47	39 625	39 097	47	39 144	3 982	0	3 982
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	26 974	105	27 079	73 118	22 400	95 518	91 853	43 319	135 172	45 709	21 024	66 733
40820	551	0	551	484	0	484	438	0	438	505	0	505
40905	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40909	0	0	0	11	22	33	11	22	33	0	0	0
40911	202	0	202	7 558	0	7 558	7 440	0	7 440	84	0	84
40912	0	0	0	26	176	202	26	176	202	0	0	0
40913	0	0	0	21	47	68	21	47	68	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42301	8 177	287	8 464	71 219	530	71 749	69 618	535	70 153	6 576	292	6 868
42303	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
42304	8 998	0	8 998	5 722	0	5 722	2 570	0	2 570	5 846	0	5 846
42305	172 352	12 557	184 909	37 570	862	38 432	48 716	811	49 527	183 498	12 506	196 004
42306	80 286	0	80 286	1 511	0	1 511	12 336	0	12 336	91 111	0	91 111
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	167	0	167	200	0	200	151	0	151	118	0	118
42603	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
42604	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42605	400	0	400	131	0	131	2	0	2	271	0	271
45115	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	3 242	0	3 242	430	0	430	694	0	694	3 506	0	3 506
45515	5 193	0	5 193	81	0	81	192	0	192	5 304	0	5 304
45818	36 164	0	36 164	56	0	56	5	0	5	36 113	0	36 113
45918	577	0	577	4	0	4	2	0	2	575	0	575
47407	0	0	0	70 762	71 003	141 765	70 762	71 003	141 765	0	0	0
47416	30	0	30	958	0	958	1 519	0	1 519	591	0	591
47422	33	0	33	102	224	326	69	224	293	0	0	0
47425	381	0	381	714	0	714	813	0	813	480	0	480
47426	49	0	49	0	0	0	18	0	18	67	0	67
50120	1 748	0	1 748	243	0	243	701	0	701	2 206	0	2 206
60301	367	0	367	1 688	0	1 688	1 672	0	1 672	351	0	351
60305	1 333	0	1 333	3 418	0	3 418	3 376	0	3 376	1 291	0	1 291
60309	60	0	60	14	0	14	30	0	30	76	0	76
60311	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60322	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001	1	0	1	1	0	1
60324	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60601	3 477	0	3 477	0	0	0	69	0	69	3 546	0	3 546
61304	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70601	168 189	0	168 189	329	0	329	12 954	0	12 954	180 814	0	180 814
70602	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
70603	25 204	0	25 204	0	0	0	4 198	0	4 198	29 402	0	29 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 430	0	15 430	1 988	0	1 988	1 126	0	1 126	16 292	0	16 292
90902	278 484	0	278 484	9 242	0	9 242	6 253	0	6 253	281 473	0	281 473
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	896 457	0	896 457	46 200	0	46 200	23 628	0	23 628	919 029	0	919 029
91604	2 207	0	2 207	187	0	187	0	0	0	2 394	0	2 394
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
99998	754 603	0	754 603	186 672	0	186 672	148 374	0	148 374	792 901	0	792 901
Пассив
91004	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91311	17 137	0	17 137	0	0	0	2 921	0	2 921	20 058	0	20 058
91312	642 045	0	642 045	11 709	0	11 709	31 261	0	31 261	661 597	0	661 597
91315	13 512	0	13 512	0	0	0	0	0	0	13 512	0	13 512
91317	41 731	0	41 731	136 311	0	136 311	152 137	0	152 137	57 557	0	57 557
91507	40 156	0	40 156	1	0	1	0	0	0	40 155	0	40 155
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 196 358	0	1 196 358	30 939	0	30 939	57 548	0	57 548	1 222 967	0	1 222 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98050	0	0	32 005,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	32 006,0000

Страница была полезной?