Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 813	3 435	24 248	147 583	8 758	156 341	146 798	7 148	153 946	21 598	5 045	26 643
20208	6 951	0	6 951	17 382	0	17 382	18 494	0	18 494	5 839	0	5 839
20209	0	0	0	90 435	0	90 435	90 435	0	90 435	0	0	0
30102	28 890	0	28 890	3 371 182	0	3 371 182	3 388 716	0	3 388 716	11 356	0	11 356
30110	26 632	7 739	34 371	823 132	144 165	967 297	811 614	139 493	951 107	38 150	12 411	50 561
30202	7 292	0	7 292	16	0	16	0	0	0	7 308	0	7 308
30204	369	0	369	0	0	0	43	0	43	326	0	326
30221	0	0	0	262 500	0	262 500	262 500	0	262 500	0	0	0
30233	1 534	0	1 534	35 293	0	35 293	35 040	0	35 040	1 787	0	1 787
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	251	0	251	1 548	0	1 548	1 790	0	1 790	9	0	9
32002	85 000	0	85 000	1 200 000	0	1 200 000	1 285 000	0	1 285 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	530 000	0	530 000	435 000	0	435 000	135 000	0	135 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	590	0	590	0	0	0	70	0	70	520	0	520
45201	46 117	0	46 117	83 188	0	83 188	92 625	0	92 625	36 680	0	36 680
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	870	0	870	40	0	40	100	0	100	810	0	810
45206	87 716	0	87 716	6 500	0	6 500	17 400	0	17 400	76 816	0	76 816
45207	124 627	0	124 627	0	0	0	3 233	0	3 233	121 394	0	121 394
45503	200	0	200	540	0	540	480	0	480	260	0	260
45504	345	0	345	20	0	20	95	0	95	270	0	270
45505	47 632	0	47 632	2 063	0	2 063	985	0	985	48 710	0	48 710
45506	188 945	0	188 945	4 757	0	4 757	7 261	0	7 261	186 441	0	186 441
45507	23 041	5 339	28 380	0	743	743	539	185	724	22 502	5 897	28 399
45509	615	0	615	1 083	0	1 083	1 129	0	1 129	569	0	569
45812	3 292	0	3 292	0	0	0	0	0	0	3 292	0	3 292
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	8 056	0	8 056	120	0	120	0	0	0	8 176	0	8 176
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	455	0	455	50	0	50	206	0	206	299	0	299
47408	0	0	0	102 837	105 576	208 413	102 837	105 576	208 413	0	0	0
47423	475	0	475	1 127	2 680	3 807	1 030	2 680	3 710	572	0	572
47427	605	11	616	1 571	8	1 579	1 644	1	1 645	532	18	550
50106	11 934	0	11 934	85	0	85	0	0	0	12 019	0	12 019
50107	27 153	0	27 153	255	0	255	1 548	0	1 548	25 860	0	25 860
51404	25 045	0	25 045	28	0	28	0	0	0	25 073	0	25 073
51405	0	0	0	11 015	0	11 015	0	0	0	11 015	0	11 015
60302	246	0	246	159	0	159	246	0	246	159	0	159
60306	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60308	341	0	341	55	0	55	74	0	74	322	0	322
60310	7	0	7	17	0	17	17	0	17	7	0	7
60312	1 110	0	1 110	1 962	0	1 962	2 026	0	2 026	1 046	0	1 046
60323	334	0	334	1	0	1	1	0	1	334	0	334
60401	6 198	0	6 198	0	0	0	0	0	0	6 198	0	6 198
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	68	0	68	67	0	67	1	0	1
61009	39	0	39	33	0	33	33	0	33	39	0	39
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	237	0	237	4	0	4	0	0	0	241	0	241
70606	122 512	0	122 512	9 777	0	9 777	5	0	5	132 284	0	132 284
70607	798	0	798	780	0	780	0	0	0	1 578	0	1 578
70608	17 313	0	17 313	3 055	0	3 055	0	0	0	20 368	0	20 368
70611	3 143	0	3 143	304	0	304	0	0	0	3 447	0	3 447
Пассив
10207	25 802	0	25 802	0	0	0	0	0	0	25 802	0	25 802
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	86 908	0	86 908	0	0	0	0	0	0	86 908	0	86 908
10701	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
10801	43 814	0	43 814	0	0	0	0	0	0	43 814	0	43 814
30223	69 085	0	69 085	1 220 715	0	1 220 715	1 203 595	0	1 203 595	51 965	0	51 965
30232	11	0	11	277	0	277	282	0	282	16	0	16
40602	6 520	0	6 520	32	0	32	0	0	0	6 488	0	6 488
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	286	0	286	134	0	134	385	0	385	537	0	537
40702	230 411	3 821	234 232	2 508 831	156 120	2 664 951	2 510 111	160 356	2 670 467	231 691	8 057	239 748
40703	2 558	0	2 558	27 722	0	27 722	31 244	0	31 244	6 080	0	6 080
40802	5 822	0	5 822	44 848	0	44 848	44 688	0	44 688	5 662	0	5 662
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	33 729	61	33 790	143 090	59 120	202 210	140 315	59 231	199 546	30 954	172	31 126
40820	294	0	294	138	130	268	125	130	255	281	0	281
40905	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	73	0	73	26 721	0	26 721	26 735	0	26 735	87	0	87
40912	0	0	0	23	17	40	23	17	40	0	0	0
40913	0	0	0	40	116	156	40	116	156	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	9 376	485	9 861	27 322	742	28 064	24 519	473	24 992	6 573	216	6 789
42303	110	0	110	11	0	11	301	0	301	400	0	400
42304	11 586	0	11 586	5 789	0	5 789	3 866	0	3 866	9 663	0	9 663
42305	177 633	7 912	185 545	17 563	342	17 905	4 351	3 375	7 726	164 421	10 945	175 366
42306	79 397	0	79 397	1 255	0	1 255	24 952	0	24 952	103 094	0	103 094
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	137	0	137	28	0	28	6	0	6	115	0	115
42604	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42605	973	0	973	606	0	606	7	0	7	374	0	374
45115	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	3 225	0	3 225	187	0	187	210	0	210	3 248	0	3 248
45515	5 138	0	5 138	242	0	242	379	0	379	5 275	0	5 275
45818	36 179	0	36 179	0	0	0	13	0	13	36 192	0	36 192
45918	574	0	574	0	0	0	5	0	5	579	0	579
47407	0	0	0	105 155	103 003	208 158	105 155	103 003	208 158	0	0	0
47416	550	0	550	3 308	0	3 308	2 791	0	2 791	33	0	33
47422	0	41	41	203	177	380	210	136	346	7	0	7
47425	488	0	488	251	0	251	171	0	171	408	0	408
47426	22	0	22	0	0	0	13	0	13	35	0	35
50120	1 269	0	1 269	0	0	0	780	0	780	2 049	0	2 049
60301	312	0	312	1 726	0	1 726	1 443	0	1 443	29	0	29
60305	1 205	0	1 205	4 656	0	4 656	3 451	0	3 451	0	0	0
60309	101	0	101	0	0	0	60	0	60	161	0	161
60311	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60322	1	0	1	5	0	5	12	0	12	8	0	8
60324	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60601	3 339	0	3 339	0	0	0	69	0	69	3 408	0	3 408
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	35	0	35	27	0	27	32	0	32	40	0	40
70601	141 856	0	141 856	0	0	0	12 290	0	12 290	154 146	0	154 146
70603	17 301	0	17 301	0	0	0	3 542	0	3 542	20 843	0	20 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 117	0	16 117	888	0	888	1 531	0	1 531	15 474	0	15 474
90902	279 138	0	279 138	3 952	0	3 952	5 443	0	5 443	277 647	0	277 647
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	948 911	0	948 911	12 926	0	12 926	29 011	0	29 011	932 826	0	932 826
91604	1 831	0	1 831	187	0	187	5	0	5	2 013	0	2 013
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
99998	783 924	0	783 924	175 044	0	175 044	169 724	0	169 724	789 244	0	789 244
Пассив
91311	17 137	0	17 137	0	0	0	0	0	0	17 137	0	17 137
91312	662 091	0	662 091	25 992	0	25 992	24 877	0	24 877	660 976	0	660 976
91315	13 512	0	13 512	0	0	0	0	0	0	13 512	0	13 512
91317	51 006	0	51 006	143 732	0	143 732	150 167	0	150 167	57 441	0	57 441
91507	40 156	0	40 156	0	0	0	0	0	0	40 156	0	40 156
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 249 777	0	1 249 777	34 963	0	34 963	16 926	0	16 926	1 231 740	0	1 231 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98050	0	0	32 004,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	32 005,0000

Страница была полезной?