Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 367	2 552	25 919	79 850	7 293	87 143	74 479	6 342	80 821	28 738	3 503	32 241
20208	5 462	0	5 462	8 785	0	8 785	9 213	0	9 213	5 034	0	5 034
20209	0	0	0	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0
30102	23 757	0	23 757	1 033 643	0	1 033 643	1 020 660	0	1 020 660	36 740	0	36 740
30110	36 094	28 539	64 633	180 068	19 518	199 586	200 084	32 143	232 227	16 078	15 914	31 992
30202	2 976	0	2 976	520	0	520	0	0	0	3 496	0	3 496
30204	403	0	403	0	0	0	69	0	69	334	0	334
30221	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0
30233	1 254	0	1 254	22 773	0	22 773	22 775	0	22 775	1 252	0	1 252
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	92	0	92	0	0	0	1	0	1	91	0	91
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	115 000	0	115 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	900	0	900	0	0	0	55	0	55	845	0	845
45201	42 792	0	42 792	18 146	0	18 146	50 857	0	50 857	10 081	0	10 081
45204	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
45205	6 167	0	6 167	200	0	200	1 034	0	1 034	5 333	0	5 333
45206	100 341	0	100 341	970	0	970	2 285	0	2 285	99 026	0	99 026
45207	127 351	0	127 351	0	0	0	6 933	0	6 933	120 418	0	120 418
45208	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45503	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45504	142	0	142	400	0	400	0	0	0	542	0	542
45505	25 939	0	25 939	120	0	120	1 394	0	1 394	24 665	0	24 665
45506	171 096	5 638	176 734	23 900	103	24 003	18 767	252	19 019	176 229	5 489	181 718
45507	15 057	0	15 057	11 300	0	11 300	278	0	278	26 079	0	26 079
45509	385	0	385	736	0	736	643	0	643	478	0	478
45812	3 417	0	3 417	0	0	0	15	0	15	3 402	0	3 402
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	8 772	0	8 772	700	0	700	700	0	700	8 772	0	8 772
45914	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45915	582	0	582	8	0	8	8	0	8	582	0	582
47408	0	0	0	22 509	26 885	49 394	22 509	26 885	49 394	0	0	0
47423	542	4	546	851	3 538	4 389	1 074	3 540	4 614	319	2	321
47427	944	13	957	6 793	89	6 882	6 956	97	7 053	781	5	786
50107	31 795	0	31 795	325	0	325	0	0	0	32 120	0	32 120
51404	11 008	0	11 008	10	0	10	0	0	0	11 018	0	11 018
52503	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
60302	2 261	0	2 261	19	0	19	405	0	405	1 875	0	1 875
60306	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60308	289	0	289	46	0	46	41	0	41	294	0	294
60310	23	0	23	17	0	17	28	0	28	12	0	12
60312	1 099	0	1 099	1 400	0	1 400	2 038	0	2 038	461	0	461
60323	710	0	710	20	0	20	2	0	2	728	0	728
60401	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
61008	0	0	0	70	0	70	60	0	60	10	0	10
61009	78	0	78	51	0	51	71	0	71	58	0	58
61011	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	256	0	256	0	0	0	153	0	153	103	0	103
70606	199 407	0	199 407	14 046	0	14 046	199 407	0	199 407	14 046	0	14 046
70607	713	0	713	127	0	127	713	0	713	127	0	127
70608	35 206	0	35 206	2 264	0	2 264	35 206	0	35 206	2 264	0	2 264
70611	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
70706	0	0	0	199 592	0	199 592	199 592	0	199 592	0	0	0
70707	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
70708	0	0	0	35 206	0	35 206	35 206	0	35 206	0	0	0
70711	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
Пассив
10207	25 802	0	25 802	0	0	0	0	0	0	25 802	0	25 802
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	86 908	0	86 908	0	0	0	0	0	0	86 908	0	86 908
10701	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
10801	38 086	0	38 086	0	0	0	0	0	0	38 086	0	38 086
30223	0	0	0	738 049	0	738 049	809 528	0	809 528	71 479	0	71 479
30232	0	0	0	47	0	47	50	0	50	3	0	3
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	715	0	715	67	0	67	0	0	0	648	0	648
40702	213 713	17 800	231 513	1 133 815	42 301	1 176 116	1 095 781	32 953	1 128 734	175 679	8 452	184 131
40703	1 152	0	1 152	21 971	0	21 971	21 774	0	21 774	955	0	955
40802	7 502	0	7 502	37 505	0	37 505	36 324	0	36 324	6 321	0	6 321
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	29 606	65	29 671	40 640	169	40 809	35 434	176	35 610	24 400	72	24 472
40820	175	152	327	138	153	291	129	1	130	166	0	166
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	1	0	1	2 537	0	2 537	2 769	0	2 769	233	0	233
40912	0	0	0	27	4	31	27	4	31	0	0	0
40913	0	0	0	3	34	37	3	34	37	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 286	2 107	5 393	15 601	1 448	17 049	17 962	387	18 349	5 647	1 046	6 693
42303	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
42304	5 637	0	5 637	1 849	0	1 849	4 269	0	4 269	8 057	0	8 057
42305	114 044	16 417	130 461	23 014	977	23 991	10 262	556	10 818	101 292	15 996	117 288
42306	77 502	0	77 502	1 730	0	1 730	943	0	943	76 715	0	76 715
42310	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42605	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
45115	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45215	4 968	0	4 968	604	0	604	227	0	227	4 591	0	4 591
45515	5 217	0	5 217	4 983	0	4 983	5 309	0	5 309	5 543	0	5 543
45818	36 474	0	36 474	15	0	15	0	0	0	36 459	0	36 459
45918	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
47407	0	0	0	26 770	22 588	49 358	26 770	22 588	49 358	0	0	0
47416	690	0	690	4 172	0	4 172	8 700	0	8 700	5 218	0	5 218
47422	1	1	2	183	19	202	185	34	219	3	16	19
47425	500	0	500	629	0	629	762	0	762	633	0	633
47426	53	0	53	0	0	0	27	0	27	80	0	80
50120	713	0	713	0	0	0	128	0	128	841	0	841
52301	0	0	0	8 039	0	8 039	8 039	0	8 039	0	0	0
52303	16 178	0	16 178	16 178	0	16 178	0	0	0	0	0	0
60301	323	0	323	968	0	968	1 583	0	1 583	938	0	938
60305	0	0	0	1 077	0	1 077	2 264	0	2 264	1 187	0	1 187
60309	232	0	232	232	0	232	32	0	32	32	0	32
60311	308	0	308	396	0	396	88	0	88	0	0	0
60322	5	0	5	230	0	230	229	0	229	4	0	4
60324	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
60601	2 997	0	2 997	0	0	0	76	0	76	3 073	0	3 073
61304	115	0	115	115	0	115	17	0	17	17	0	17
70601	207 074	0	207 074	207 074	0	207 074	16 141	0	16 141	16 141	0	16 141
70603	34 701	0	34 701	34 701	0	34 701	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269
70701	0	0	0	207 074	0	207 074	207 074	0	207 074	0	0	0
70703	0	0	0	34 701	0	34 701	34 701	0	34 701	0	0	0
70801	0	0	0	236 047	0	236 047	241 775	0	241 775	5 728	0	5 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	16 178	0	16 178	16 178	0	16 178	0	0	0
90901	13 562	0	13 562	984	0	984	1 062	0	1 062	13 484	0	13 484
90902	66 876	0	66 876	1 254	0	1 254	22 357	0	22 357	45 773	0	45 773
91202	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	6	0	6	3	0	3	5	0	5
91414	827 393	0	827 393	41 820	0	41 820	10 511	0	10 511	858 702	0	858 702
91604	4 101	0	4 101	199	0	199	34	0	34	4 266	0	4 266
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046
99998	701 437	0	701 437	133 455	0	133 455	82 737	0	82 737	752 155	0	752 155
Пассив
91003	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
91311	17 727	0	17 727	474	0	474	0	0	0	17 253	0	17 253
91312	596 773	0	596 773	16 398	0	16 398	50 768	0	50 768	631 143	0	631 143
91315	10 590	0	10 590	0	0	0	9 660	0	9 660	20 250	0	20 250
91317	36 468	0	36 468	65 414	0	65 414	72 576	0	72 576	43 630	0	43 630
91507	39 857	0	39 857	0	0	0	0	0	0	39 857	0	39 857
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	915 026	0	915 026	50 142	0	50 142	60 435	0	60 435	925 319	0	925 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 004,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	25 002,0000

Страница была полезной?