Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
1XXXX			2 334 965			3 353			175			2 338 143
2XXXX			226 734			790 144			775 632			241 246
3XXXX			13 804 100			58 850 549			59 476 982			13 177 667
4XXXX			37 771 786			3 407 537			2 952 316			38 227 007
5XXXX			9 741 930			67 035			61 767			9 747 198
6XXXX			6 117 553			45 258			25 394			6 137 417
7XXXX			2 062 767			521 493			15			2 584 245
Итого по активу (баланс)			72 059 835			63 685 369			63 292 281			72 452 923
Пассив
1XXXX			354 958			5 403			12 277			361 832
3XXXX			6 111 272			44 225			44 239			6 111 286
4XXXX			57 717 955			6 504 236			6 343 709			57 557 428
5XXXX			1 033 039			240			3 414			1 036 213
6XXXX			4 179 742			90 479			114 973			4 204 236
7XXXX			2 662 869			19			519 078			3 181 928
Итого по пассиву (баланс)			72 059 835			6 644 602			7 037 690			72 452 923
В. Внебалансовые счета
Актив
Итого по активу (баланс)			107 064 030			4 652 238			2 048 899			109 667 369
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			107 064 030			2 047 120			4 650 459			109 667 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0			20 122			20 122			0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0			20 122			20 122			0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?