Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	121 111	0	121 111	0	0	0	40 496	0	40 496	80 615	0	80 615
10610	56 549	0	56 549	0	0	0	0	0	0	56 549	0	56 549
10901	3 199 898	0	3 199 898	0	0	0	0	0	0	3 199 898	0	3 199 898
20202	171 921	220 363	392 284	3 853 507	4 433 221	8 286 728	3 844 417	4 445 006	8 289 423	181 011	208 578	389 589
20208	11 304	0	11 304	25 363	0	25 363	22 911	0	22 911	13 756	0	13 756
20209	0	0	0	226 370	96 511	322 881	226 370	96 511	322 881	0	0	0
30102	7 742	0	7 742	114 649 709	0	114 649 709	114 654 948	0	114 654 948	2 503	0	2 503
30110	14 214	33 847	48 061	55 961	66 371	122 332	55 862	43 884	99 746	14 313	56 334	70 647
30202	408 293	0	408 293	0	0	0	9 688	0	9 688	398 605	0	398 605
30210	0	0	0	139 600	0	139 600	139 600	0	139 600	0	0	0
30215	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
30221	0	0	0	132 168	14 214	146 382	130 168	14 214	144 382	2 000	0	2 000
30233	4 248	0	4 248	48 655	0	48 655	48 262	0	48 262	4 641	0	4 641
30302	17 698	8 507	26 205	1 244 952	246	1 245 198	9 812	207	10 019	1 252 838	8 546	1 261 384
30306	213 050	64 636	277 686	26 547	957	27 504	12 346	2 055	14 401	227 251	63 538	290 789
30602	798	0	798	0	0	0	1	0	1	797	0	797
31902	0	0	0	72 652 100	0	72 652 100	71 790 100	0	71 790 100	862 000	0	862 000
31903	8 857 600	0	8 857 600	38 266 400	0	38 266 400	40 374 000	0	40 374 000	6 750 000	0	6 750 000
32005	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000
32401	4 995 052	0	4 995 052	0	0	0	0	0	0	4 995 052	0	4 995 052
32501	10 601	0	10 601	0	0	0	0	0	0	10 601	0	10 601
44608	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000
44706	79 486	0	79 486	20 494	0	20 494	0	0	0	99 980	0	99 980
45204	37 385	0	37 385	0	0	0	37 385	0	37 385	0	0	0
45205	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	210 918	0	210 918	26 382	0	26 382	6 667	0	6 667	230 633	0	230 633
45207	2 417 880	0	2 417 880	50 000	0	50 000	68	0	68	2 467 812	0	2 467 812
45208	5 095 074	0	5 095 074	1 419 267	0	1 419 267	347 668	0	347 668	6 166 673	0	6 166 673
45216	20 282	0	20 282	267 739	0	267 739	276 640	0	276 640	11 381	0	11 381
45407	7 869	0	7 869	0	0	0	206	0	206	7 663	0	7 663
45408	20 201	0	20 201	0	0	0	186	0	186	20 015	0	20 015
45416	4 863	0	4 863	4	0	4	43	0	43	4 824	0	4 824
45506	9 535	0	9 535	0	0	0	489	0	489	9 046	0	9 046
45507	460 564	0	460 564	12 679	0	12 679	18 033	0	18 033	455 210	0	455 210
45510	46 947	0	46 947	1 317	0	1 317	1 850	0	1 850	46 414	0	46 414
45523	28 521	0	28 521	2 420	0	2 420	1 536	0	1 536	29 405	0	29 405
45809	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45811	1	861	862	0	13	13	0	28	28	1	846	847
45812	8 301 339	0	8 301 339	1 390	0	1 390	6 363	0	6 363	8 296 366	0	8 296 366
45813	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
45814	102 723	0	102 723	41	0	41	1 970	0	1 970	100 794	0	100 794
45815	333 316	29 213	362 529	4 673	816	5 489	3 852	744	4 596	334 137	29 285	363 422
45816	487 861	0	487 861	0	0	0	0	0	0	487 861	0	487 861
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45820	7	0	7	223	0	223	86	0	86	144	0	144
45912	2 008 411	0	2 008 411	31	0	31	29	0	29	2 008 413	0	2 008 413
45914	30 605	0	30 605	0	0	0	0	0	0	30 605	0	30 605
45915	38 353	2 877	41 230	1 906	84	1 990	1 126	70	1 196	39 133	2 891	42 024
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
45917	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45920	22	0	22	170	0	170	60	0	60	132	0	132
47101	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47107	95 983	0	95 983	0	0	0	4 902	0	4 902	91 081	0	91 081
47408	0	0	0	0	34 139	34 139	0	34 139	34 139	0	0	0
47415	30 681	0	30 681	12 723	0	12 723	12 810	0	12 810	30 594	0	30 594
47417	113	0	113	6 685	0	6 685	6 710	0	6 710	88	0	88
47421	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47423	112 245	0	112 245	295	29 520	29 815	335	29 520	29 855	112 205	0	112 205
47427	26 798	3	26 801	194 556	0	194 556	194 303	0	194 303	27 051	3	27 054
47447	10 518	0	10 518	7 119	0	7 119	9 516	0	9 516	8 121	0	8 121
47450	2	0	2	9	0	9	1	0	1	10	0	10
47465	31 380	0	31 380	70 185	0	70 185	100 788	0	100 788	777	0	777
47801	107 524	0	107 524	0	0	0	3 949	0	3 949	103 575	0	103 575
47802	105	0	105	0	0	0	8	0	8	97	0	97
50205	5 939 217	0	5 939 217	36 805	0	36 805	45 043	0	45 043	5 930 979	0	5 930 979
50207	52 133	0	52 133	136	0	136	52 269	0	52 269	0	0	0
50211	0	22 404	22 404	0	3	3	0	22 407	22 407	0	0	0
50221	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
50401	1 428 788	0	1 428 788	8 897	0	8 897	0	0	0	1 437 685	0	1 437 685
50403	35 399	0	35 399	15	0	15	0	0	0	35 414	0	35 414
50408	5 248 421	0	5 248 421	33 391	0	33 391	0	0	0	5 281 812	0	5 281 812
50505	1 328 485	32 855	1 361 340	0	956	956	0	798	798	1 328 485	33 013	1 361 498
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	1 517 422	0	1 517 422	0	0	0	0	0	0	1 517 422	0	1 517 422
60302	27 973	0	27 973	1	0	1	8 772	0	8 772	19 202	0	19 202
60306	22	0	22	17	0	17	6	0	6	33	0	33
60308	34	0	34	303	0	303	281	0	281	56	0	56
60310	2 069	0	2 069	2 119	1	2 120	2 299	0	2 299	1 889	1	1 890
60312	49 455	0	49 455	60 083	0	60 083	48 744	0	48 744	60 794	0	60 794
60323	2 717 951	2 022	2 719 973	5 218	59	5 277	1 905	49	1 954	2 721 264	2 032	2 723 296
60336	0	0	0	955	0	955	605	0	605	350	0	350
60347	0	0	0	791	0	791	0	0	0	791	0	791
60351	0	0	0	326	0	326	238	0	238	88	0	88
60401	640 610	0	640 610	3 527	0	3 527	1 714	0	1 714	642 423	0	642 423
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60415	6 402	0	6 402	0	0	0	3 527	0	3 527	2 875	0	2 875
60901	51 396	0	51 396	0	0	0	0	0	0	51 396	0	51 396
60906	17 350	0	17 350	160	0	160	0	0	0	17 510	0	17 510
61002	114	0	114	247	0	247	255	0	255	106	0	106
61008	378	0	378	362	0	362	297	0	297	443	0	443
61009	3 797	0	3 797	5 839	0	5 839	3 308	0	3 308	6 328	0	6 328
61209	0	0	0	17 888	0	17 888	17 888	0	17 888	0	0	0
61210	0	0	0	71 562	0	71 562	71 562	0	71 562	0	0	0
61212	0	0	0	3 587	0	3 587	3 587	0	3 587	0	0	0
61702	104	0	104	32 226	0	32 226	32 330	0	32 330	0	0	0
61905	25 182	0	25 182	0	0	0	0	0	0	25 182	0	25 182
61906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61907	291 655	0	291 655	39 818	0	39 818	7 000	0	7 000	324 473	0	324 473
61908	24 378	0	24 378	0	0	0	1 620	0	1 620	22 758	0	22 758
62001	332 838	0	332 838	0	0	0	5 445	0	5 445	327 393	0	327 393
62101	567	0	567	0	0	0	204	0	204	363	0	363
70606	18 962 710	0	18 962 710	1 052 014	0	1 052 014	4	0	4	20 014 720	0	20 014 720
70608	201 938	0	201 938	18 311	0	18 311	0	0	0	220 249	0	220 249
70611	43 004	0	43 004	34 080	0	34 080	0	0	0	77 084	0	77 084
Итого по активу (баланс)	89 694 015	417 588	90 111 603	235 050 469	4 677 111	239 727 580	232 705 631	4 689 632	237 395 263	92 038 853	405 067	92 443 920
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 744	0	282 744	0	0	0	0	0	0	282 744	0	282 744
10603	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
10609	56 549	0	56 549	32 330	0	32 330	0	0	0	24 219	0	24 219
10634	521	0	521	521	0	521	0	0	0	0	0	0
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
30232	3 667	0	3 667	48 966	0	48 966	48 966	0	48 966	3 667	0	3 667
30301	17 698	8 507	26 205	9 812	207	10 019	1 244 952	246	1 245 198	1 252 838	8 546	1 261 384
30305	213 050	64 636	277 686	12 346	2 055	14 401	26 547	957	27 504	227 251	63 538	290 789
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31221	2 385 400	0	2 385 400	39 000	0	39 000	0	0	0	2 346 400	0	2 346 400
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
31802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32403	2 547 487	0	2 547 487	0	0	0	0	0	0	2 547 487	0	2 547 487
32505	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
406	88	0	88	66	0	66	0	0	0	22	0	22
407	446 639	131	446 770	3 658 908	4	3 658 912	3 780 009	3	3 780 012	567 740	130	567 870
408.1	63 799	3	63 802	275 155	0	275 155	280 862	0	280 862	69 506	3	69 509
40807	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
40817	36 174	381	36 555	89 504	29	89 533	93 842	25	93 867	40 512	377	40 889
40820	225	0	225	19	0	19	12	1	13	218	1	219
40821	67	0	67	734	0	734	1 172	0	1 172	505	0	505
40905	96	0	96	306	0	306	312	0	312	102	0	102
40906	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40911	1 903	0	1 903	38 662	0	38 662	36 828	0	36 828	69	0	69
41901	412 700	0	412 700	0	0	0	0	0	0	412 700	0	412 700
42102	106 200	0	106 200	507 799	0	507 799	489 849	0	489 849	88 250	0	88 250
42103	67 300	0	67 300	66 900	0	66 900	4 700	0	4 700	5 100	0	5 100
42104	2 523	0	2 523	0	0	0	6 998	0	6 998	9 521	0	9 521
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42112	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42202	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0
42207	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	22 067	13 862	35 929	32 398	7 493	39 891	31 011	8 543	39 554	20 680	14 912	35 592
42303	11 885	2 074	13 959	8 351	1 224	9 575	9 497	59	9 556	13 031	909	13 940
42304	757 689	36 416	794 105	112 837	18 408	131 245	91 828	7 488	99 316	736 680	25 496	762 176
42305	2 803 172	68 173	2 871 345	282 006	4 450	286 456	95 012	8 924	103 936	2 616 178	72 647	2 688 825
42306	5 873 539	136 401	6 009 940	680 920	13 253	694 173	804 387	7 445	811 832	5 997 006	130 593	6 127 599
42309	35	0	35	2	0	2	6	0	6	39	0	39
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	53	0	53	4	0	4	0	0	0	49	0	49
42314	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42601	44	32	76	0	6	6	1	1	2	45	27	72
42603	0	951	951	0	23	23	0	27	27	0	955	955
42604	3 823	0	3 823	0	0	0	192	0	192	4 015	0	4 015
42605	1 162	32	1 194	13	5	18	126	163	289	1 275	190	1 465
42606	2 614	2 091	4 705	5	1 248	1 253	19	33	52	2 628	876	3 504
43307	42 920 000	0	42 920 000	0	0	0	0	0	0	42 920 000	0	42 920 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44617	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
44717	874	0	874	0	0	0	226	0	226	1 100	0	1 100
45215	962 447	0	962 447	279 538	0	279 538	286 296	0	286 296	969 205	0	969 205
45217	6	0	6	1	0	1	191	0	191	196	0	196
45415	10 283	0	10 283	102	0	102	2	0	2	10 183	0	10 183
45417	210	0	210	4	0	4	7	0	7	213	0	213
45515	52 477	0	52 477	6 358	0	6 358	4 849	0	4 849	50 968	0	50 968
45524	36 718	0	36 718	4 138	0	4 138	2 691	0	2 691	35 271	0	35 271
45818	2 287 532	0	2 287 532	8 667	0	8 667	2 758	0	2 758	2 281 623	0	2 281 623
45821	3 238	0	3 238	524	0	524	1 949	0	1 949	4 663	0	4 663
45918	1 046 903	0	1 046 903	459	0	459	688	0	688	1 047 132	0	1 047 132
45921	233	0	233	330	0	330	327	0	327	230	0	230
47108	2 503	0	2 503	1 057	0	1 057	0	0	0	1 446	0	1 446
47407	0	0	0	34 140	0	34 140	34 140	0	34 140	0	0	0
47411	71 299	174	71 473	44 740	114	44 854	55 734	113	55 847	82 293	173	82 466
47416	1 061	0	1 061	29 794	0	29 794	30 620	0	30 620	1 887	0	1 887
47422	1 295	0	1 295	82 443	0	82 443	81 920	0	81 920	772	0	772
47424	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47425	209 370	0	209 370	127 806	0	127 806	83 741	0	83 741	165 305	0	165 305
47426	922	0	922	1 578	0	1 578	22 212	0	22 212	21 556	0	21 556
47445	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	7 843	0	7 843	9 516	0	9 516	9 268	0	9 268	7 595	0	7 595
47466	69 521	0	69 521	748	0	748	2 326	0	2 326	71 099	0	71 099
47804	7 720	0	7 720	408	0	408	44	0	44	7 356	0	7 356
50220	115 790	0	115 790	40 343	0	40 343	0	0	0	75 447	0	75 447
50427	17 699	0	17 699	0	0	0	8	0	8	17 707	0	17 707
50507	229 303	0	229 303	14	0	14	17	0	17	229 306	0	229 306
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	5 322	0	5 322	154	0	154	0	0	0	5 168	0	5 168
60301	1 762	0	1 762	38 692	0	38 692	40 230	0	40 230	3 300	0	3 300
60305	26 515	0	26 515	38 999	0	38 999	33 842	0	33 842	21 358	0	21 358
60307	1	0	1	225	0	225	224	0	224	0	0	0
60309	9	0	9	1 779	0	1 779	1 773	0	1 773	3	0	3
60311	3 100	0	3 100	5 309	0	5 309	24 247	0	24 247	22 038	0	22 038
60322	53	0	53	41	0	41	1 348	0	1 348	1 360	0	1 360
60324	2 685 650	0	2 685 650	719	0	719	4 067	0	4 067	2 688 998	0	2 688 998
60335	4 539	0	4 539	9 431	0	9 431	7 976	0	7 976	3 084	0	3 084
60352	101	0	101	6	0	6	111	0	111	206	0	206
60414	201 982	0	201 982	1 661	0	1 661	2 830	0	2 830	203 151	0	203 151
60903	31 408	0	31 408	0	0	0	354	0	354	31 762	0	31 762
61501	693 520	0	693 520	3 270	0	3 270	2 565	0	2 565	692 815	0	692 815
61701	104	0	104	0	0	0	32 226	0	32 226	32 330	0	32 330
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	19 316 856	0	19 316 856	20	0	20	1 186 720	0	1 186 720	20 503 556	0	20 503 556
70603	192 086	0	192 086	0	0	0	18 700	0	18 700	210 786	0	210 786
Итого по пассиву (баланс)	89 777 739	333 864	90 111 603	6 678 775	48 519	6 727 294	9 025 583	34 028	9 059 611	92 124 547	319 373	92 443 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 263	0	114 263	741	0	741	831	0	831	114 173	0	114 173
90902	1 459 988	0	1 459 988	43 495	0	43 495	34 468	0	34 468	1 469 015	0	1 469 015
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91411	8 407 460	0	8 407 460	2 729 884	0	2 729 884	0	0	0	11 137 344	0	11 137 344
91412	19 931 450	0	19 931 450	200 000	0	200 000	0	0	0	20 131 450	0	20 131 450
91414	30 325 011	0	30 325 011	665 000	0	665 000	2 992 080	0	2 992 080	27 997 931	0	27 997 931
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	398 176	0	398 176	873	0	873	4 465	0	4 465	394 584	0	394 584
91704	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
91802	8 987	4	8 991	0	0	0	0	0	0	8 987	4	8 991
91803	19 995	84	20 079	0	2	2	0	2	2	19 995	84	20 079
99998	19 575 623	0	19 575 623	4 030 741	0	4 030 741	2 319 849	0	2 319 849	21 286 515	0	21 286 515
Итого по активу (баланс)	80 741 806	88	80 741 894	7 670 741	2	7 670 743	5 351 700	2	5 351 702	83 060 847	88	83 060 935
Пассив
91311	1 016 320	0	1 016 320	20 645	0	20 645	6 900	0	6 900	1 002 575	0	1 002 575
91312	9 730 789	0	9 730 789	60 655	0	60 655	2 245 565	0	2 245 565	11 915 699	0	11 915 699
91317	6 806 693	0	6 806 693	2 234 490	0	2 234 490	1 771 734	0	1 771 734	6 343 937	0	6 343 937
91318	1 675 234	0	1 675 234	0	0	0	6 541	0	6 541	1 681 775	0	1 681 775
91507	346 587	0	346 587	4 058	0	4 058	0	0	0	342 529	0	342 529
99999	61 166 271	0	61 166 271	3 030 951	0	3 030 951	3 639 100	0	3 639 100	61 774 420	0	61 774 420
Итого по пассиву (баланс)	80 741 894	0	80 741 894	5 350 799	0	5 350 799	7 669 840	0	7 669 840	83 060 935	0	83 060 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 760	12 760	0	12 760	12 760	0	0	0
99996	0	0	0	12 612	0	12 612	12 612	0	12 612	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 612	12 760	25 372	12 612	12 760	25 372	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 612	0	12 612	12 612	0	12 612	0	0	0
99997	0	0	0	12 760	0	12 760	12 760	0	12 760	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 372	0	25 372	25 372	0	25 372	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?