Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	429 480	0	429 480	0	0	0	59 920	0	59 920	369 560	0	369 560
10610	56 549	0	56 549	0	0	0	0	0	0	56 549	0	56 549
10901	3 327 680	0	3 327 680	0	0	0	0	0	0	3 327 680	0	3 327 680
20202	162 454	233 032	395 486	3 970 679	4 603 319	8 573 998	3 956 322	4 603 004	8 559 326	176 811	233 347	410 158
20208	12 464	0	12 464	22 851	0	22 851	20 710	0	20 710	14 605	0	14 605
20209	0	0	0	259 629	87 011	346 640	259 629	87 011	346 640	0	0	0
30102	4 150	0	4 150	52 679 215	0	52 679 215	52 681 977	0	52 681 977	1 388	0	1 388
30110	14 301	34 701	49 002	33 226	1 095	34 321	33 312	1 125	34 437	14 215	34 671	48 886
30202	414 880	0	414 880	0	0	0	5 944	0	5 944	408 936	0	408 936
30204	20 913	0	20 913	0	0	0	1 164	0	1 164	19 749	0	19 749
30210	0	0	0	83 368	0	83 368	83 368	0	83 368	0	0	0
30215	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
30221	0	0	0	31 298	0	31 298	31 298	0	31 298	0	0	0
30233	3 941	0	3 941	43 252	0	43 252	41 754	0	41 754	5 439	0	5 439
30302	16 882	8 737	25 619	19 883	295	20 178	7 352	309	7 661	29 413	8 723	38 136
30306	232 867	65 451	298 318	24 851	1 583	26 434	36 821	2 052	38 873	220 897	64 982	285 879
30602	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
31902	0	0	0	5 790 500	0	5 790 500	5 790 500	0	5 790 500	0	0	0
31903	7 102 000	0	7 102 000	29 758 800	0	29 758 800	36 138 300	0	36 138 300	722 500	0	722 500
31904	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000
32002	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32005	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000
32201	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
32401	4 995 052	0	4 995 052	0	0	0	0	0	0	4 995 052	0	4 995 052
32501	10 601	0	10 601	0	0	0	0	0	0	10 601	0	10 601
44606	94 964	0	94 964	0	0	0	94 964	0	94 964	0	0	0
44608	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000
45206	20 000	0	20 000	101 994	0	101 994	0	0	0	121 994	0	121 994
45207	2 418 294	0	2 418 294	0	0	0	274	0	274	2 418 020	0	2 418 020
45208	4 924 169	0	4 924 169	0	0	0	11 463	0	11 463	4 912 706	0	4 912 706
45216	3 163	0	3 163	15 744	0	15 744	16 034	0	16 034	2 873	0	2 873
45307	824	0	824	0	0	0	415	0	415	409	0	409
45407	5 400	0	5 400	3 000	0	3 000	129	0	129	8 271	0	8 271
45408	23 141	0	23 141	0	0	0	1 520	0	1 520	21 621	0	21 621
45416	5 023	0	5 023	4	0	4	91	0	91	4 936	0	4 936
45506	2 283	0	2 283	8 500	0	8 500	268	0	268	10 515	0	10 515
45507	429 192	0	429 192	25 918	0	25 918	12 475	0	12 475	442 635	0	442 635
45510	50 297	0	50 297	231	0	231	602	0	602	49 926	0	49 926
45523	26 260	0	26 260	2 440	0	2 440	4 397	0	4 397	24 303	0	24 303
45809	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45811	1	871	872	0	21	21	0	27	27	1	865	866
45812	8 339 033	0	8 339 033	17 631	0	17 631	11 151	0	11 151	8 345 513	0	8 345 513
45813	29	0	29	3	0	3	2	0	2	30	0	30
45814	102 691	0	102 691	22	0	22	30	0	30	102 683	0	102 683
45815	310 749	29 950	340 699	31 344	970	32 314	3 711	1 006	4 717	338 382	29 914	368 296
45816	487 861	0	487 861	0	0	0	0	0	0	487 861	0	487 861
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45820	7	0	7	140	0	140	20	0	20	127	0	127
45912	2 014 328	0	2 014 328	132	0	132	4 939	0	4 939	2 009 521	0	2 009 521
45914	30 605	0	30 605	0	0	0	0	0	0	30 605	0	30 605
45915	38 998	2 953	41 951	2 217	98	2 315	1 243	100	1 343	39 972	2 951	42 923
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
45917	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45920	12	0	12	102	0	102	33	0	33	81	0	81
47101	700	1 942	2 642	0	64	64	0	65	65	700	1 941	2 641
47107	108 937	0	108 937	0	0	0	5 254	0	5 254	103 683	0	103 683
47408	0	0	0	0	18 057	18 057	0	18 057	18 057	0	0	0
47415	30 885	0	30 885	205	0	205	349	0	349	30 741	0	30 741
47417	126	0	126	5 435	0	5 435	5 445	0	5 445	116	0	116
47421	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	112 217	0	112 217	107 396	0	107 396	107 343	0	107 343	112 270	0	112 270
47427	27 262	3	27 265	189 248	0	189 248	198 385	0	198 385	18 125	3	18 128
47447	8 694	0	8 694	2 423	0	2 423	832	0	832	10 285	0	10 285
47450	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
47465	252	0	252	41 084	0	41 084	40 729	0	40 729	607	0	607
47801	145 437	0	145 437	0	0	0	32 216	0	32 216	113 221	0	113 221
47802	913	0	913	0	0	0	794	0	794	119	0	119
50205	5 940 316	0	5 940 316	35 631	0	35 631	103 534	0	103 534	5 872 413	0	5 872 413
50207	50 893	0	50 893	409	0	409	0	0	0	51 302	0	51 302
50211	0	22 409	22 409	0	633	633	0	703	703	0	22 339	22 339
50221	310	0	310	0	0	0	114	0	114	196	0	196
50403	35 355	0	35 355	14	0	14	0	0	0	35 369	0	35 369
50408	4 846 351	0	4 846 351	31 524	0	31 524	0	0	0	4 877 875	0	4 877 875
50505	1 328 485	33 719	1 362 204	0	1 116	1 116	0	1 139	1 139	1 328 485	33 696	1 362 181
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	1 517 422	0	1 517 422	0	0	0	0	0	0	1 517 422	0	1 517 422
60302	22 653	0	22 653	16 141	0	16 141	0	0	0	38 794	0	38 794
60306	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
60308	306	0	306	372	0	372	674	0	674	4	0	4
60310	751	0	751	2 935	0	2 935	2 273	0	2 273	1 413	0	1 413
60312	54 013	0	54 013	47 606	0	47 606	38 850	0	38 850	62 769	0	62 769
60323	2 698 913	2 074	2 700 987	1 790	69	1 859	8 328	69	8 397	2 692 375	2 074	2 694 449
60351	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	622 895	0	622 895	6 329	0	6 329	2 993	0	2 993	626 231	0	626 231
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60415	3 527	0	3 527	8 504	0	8 504	5 629	0	5 629	6 402	0	6 402
60901	51 355	0	51 355	0	0	0	0	0	0	51 355	0	51 355
60906	16 495	0	16 495	707	0	707	0	0	0	17 202	0	17 202
61002	123	0	123	241	0	241	48	0	48	316	0	316
61008	385	0	385	471	0	471	538	0	538	318	0	318
61009	170	0	170	786	0	786	601	0	601	355	0	355
61209	0	0	0	44 180	0	44 180	44 180	0	44 180	0	0	0
61212	0	0	0	3 282	0	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0
61214	0	0	0	12 260	0	12 260	12 260	0	12 260	0	0	0
61702	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61905	25 182	0	25 182	0	0	0	0	0	0	25 182	0	25 182
61906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61907	50 374	0	50 374	0	0	0	0	0	0	50 374	0	50 374
61908	24 378	0	24 378	0	0	0	0	0	0	24 378	0	24 378
62001	389 617	0	389 617	3 518	0	3 518	28 488	0	28 488	364 647	0	364 647
62101	1 266	0	1 266	0	0	0	255	0	255	1 011	0	1 011
70606	17 376 229	0	17 376 229	420 132	0	420 132	2	0	2	17 796 359	0	17 796 359
70608	130 136	0	130 136	23 988	0	23 988	0	0	0	154 124	0	154 124
70611	21 877	0	21 877	26 401	0	26 401	16 141	0	16 141	32 137	0	32 137
Итого по активу (баланс)	85 772 536	435 842	86 208 378	109 360 047	4 714 331	114 074 378	108 971 754	4 714 667	113 686 421	86 160 829	435 506	86 596 335
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 746	0	282 746	2	0	2	0	0	0	282 744	0	282 744
10603	310	0	310	114	0	114	0	0	0	196	0	196
10609	56 549	0	56 549	0	0	0	0	0	0	56 549	0	56 549
10634	510	0	510	0	0	0	4	0	4	514	0	514
10801	780	0	780	0	0	0	1	0	1	781	0	781
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	3 254	0	3 254	0	0	0	5	0	5	3 259	0	3 259
30232	3 667	0	3 667	49 741	0	49 741	49 756	0	49 756	3 682	0	3 682
30301	16 882	8 737	25 619	7 352	309	7 661	19 883	295	20 178	29 413	8 723	38 136
30305	232 867	65 451	298 318	36 821	2 053	38 874	24 851	1 584	26 435	220 897	64 982	285 879
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
31802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32403	2 547 487	0	2 547 487	0	0	0	0	0	0	2 547 487	0	2 547 487
32505	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
405	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
406	201	0	201	0	0	0	9	0	9	210	0	210
407	217 448	141	217 589	1 225 260	6	1 225 266	1 246 367	4	1 246 371	238 555	139	238 694
408.1	63 035	2	63 037	288 652	0	288 652	284 958	0	284 958	59 341	2	59 343
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	31 362	391	31 753	98 649	14	98 663	107 739	12	107 751	40 452	389	40 841
40820	101	1	102	2	0	2	58	0	58	157	1	158
40821	90	0	90	3 236	0	3 236	3 230	0	3 230	84	0	84
40901	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
40905	98	0	98	1 414	0	1 414	1 440	0	1 440	124	0	124
40906	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40911	134	0	134	59 508	0	59 508	59 538	0	59 538	164	0	164
41901	412 700	0	412 700	0	0	0	0	0	0	412 700	0	412 700
42102	70 050	0	70 050	406 250	0	406 250	472 250	0	472 250	136 050	0	136 050
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	15 523	0	15 523	15 523	0	15 523
42104	3 171	0	3 171	2 500	0	2 500	0	0	0	671	0	671
42105	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42109	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700
42111	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42207	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	22 843	14 182	37 025	66 858	19 325	86 183	64 393	18 834	83 227	20 378	13 691	34 069
42303	5 898	3 514	9 412	9 645	1 280	10 925	13 456	113	13 569	9 709	2 347	12 056
42304	1 010 215	23 775	1 033 990	269 311	4 512	273 823	159 690	14 324	174 014	900 594	33 587	934 181
42305	3 201 147	72 895	3 274 042	261 501	13 668	275 169	91 738	6 175	97 913	3 031 384	65 402	3 096 786
42306	5 708 787	159 134	5 867 921	725 529	31 787	757 316	764 725	16 850	781 575	5 747 983	144 197	5 892 180
42309	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
42314	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42601	42	64	106	0	34	34	1	1	2	43	31	74
42603	0	976	976	0	33	33	0	32	32	0	975	975
42604	3 431	0	3 431	1 155	0	1 155	1 178	0	1 178	3 454	0	3 454
42605	1 226	0	1 226	142	1	143	6	33	39	1 090	32	1 122
42606	2 022	2 127	4 149	4	69	73	546	61	607	2 564	2 119	4 683
43307	42 920 000	0	42 920 000	0	0	0	0	0	0	42 920 000	0	42 920 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44617	73 975	0	73 975	475	0	475	0	0	0	73 500	0	73 500
45215	945 180	0	945 180	16 808	0	16 808	16 254	0	16 254	944 626	0	944 626
45217	29	0	29	14	0	14	0	0	0	15	0	15
45315	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45317	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45415	10 701	0	10 701	212	0	212	17	0	17	10 506	0	10 506
45417	172	0	172	10	0	10	87	0	87	249	0	249
45515	37 956	0	37 956	3 965	0	3 965	3 388	0	3 388	37 379	0	37 379
45524	36 816	0	36 816	2 425	0	2 425	9 357	0	9 357	43 748	0	43 748
45818	2 268 185	0	2 268 185	4 788	0	4 788	32 495	0	32 495	2 295 892	0	2 295 892
45821	1 994	0	1 994	216	0	216	364	0	364	2 142	0	2 142
45918	1 050 653	0	1 050 653	2 559	0	2 559	646	0	646	1 048 740	0	1 048 740
45921	76	0	76	138	0	138	375	0	375	313	0	313
47108	7 041	0	7 041	761	0	761	64	0	64	6 344	0	6 344
47407	0	0	0	18 026	0	18 026	18 026	0	18 026	0	0	0
47411	51 697	243	51 940	51 748	184	51 932	55 675	122	55 797	55 624	181	55 805
47416	1 227	0	1 227	157 710	0	157 710	157 048	0	157 048	565	0	565
47422	1 230	0	1 230	153 732	0	153 732	153 296	0	153 296	794	0	794
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	175 592	0	175 592	44 693	0	44 693	44 193	0	44 193	175 092	0	175 092
47426	493	0	493	530	0	530	20 384	0	20 384	20 347	0	20 347
47445	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47452	4 068	0	4 068	832	0	832	1 540	0	1 540	4 776	0	4 776
47466	74 213	0	74 213	1 063	0	1 063	359	0	359	73 509	0	73 509
47804	36 373	0	36 373	30 753	0	30 753	77	0	77	5 697	0	5 697
50220	420 198	0	420 198	59 264	0	59 264	0	0	0	360 934	0	360 934
50427	17 677	0	17 677	0	0	0	8	0	8	17 685	0	17 685
50507	229 318	0	229 318	20	0	20	20	0	20	229 318	0	229 318
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	9 282	0	9 282	657	0	657	0	0	0	8 625	0	8 625
60301	3 915	0	3 915	33 543	0	33 543	29 979	0	29 979	351	0	351
60305	25 075	0	25 075	34 135	0	34 135	23 214	0	23 214	14 154	0	14 154
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	5	0	5	87	0	87	93	0	93	11	0	11
60311	0	0	0	27 970	0	27 970	36 596	0	36 596	8 626	0	8 626
60322	61	0	61	34	0	34	1 267	0	1 267	1 294	0	1 294
60324	2 665 954	0	2 665 954	6 131	0	6 131	943	0	943	2 660 766	0	2 660 766
60335	4 721	0	4 721	7 189	0	7 189	6 598	0	6 598	4 130	0	4 130
60352	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60414	204 466	0	204 466	2 480	0	2 480	2 051	0	2 051	204 037	0	204 037
60903	30 368	0	30 368	0	0	0	345	0	345	30 713	0	30 713
61501	686 134	0	686 134	0	0	0	5 406	0	5 406	691 540	0	691 540
61701	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	17 338 967	0	17 338 967	1 176	0	1 176	557 435	0	557 435	17 895 226	0	17 895 226
70603	123 547	0	123 547	0	0	0	23 610	0	23 610	147 157	0	147 157
70801	127 001	0	127 001	0	0	0	0	0	0	127 001	0	127 001
Итого по пассиву (баланс)	85 856 745	351 633	86 208 378	4 188 575	73 275	4 261 850	4 591 367	58 440	4 649 807	86 259 537	336 798	86 596 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	492 664	0	492 664	2 006	0	2 006	11 970	0	11 970	482 700	0	482 700
90902	1 633 340	0	1 633 340	138 770	0	138 770	62 351	0	62 351	1 709 759	0	1 709 759
90907	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	6 968 170	0	6 968 170	4 870 294	0	4 870 294	1 501 000	0	1 501 000	10 337 464	0	10 337 464
91412	21 067 890	0	21 067 890	30 152	0	30 152	1 200 186	0	1 200 186	19 897 856	0	19 897 856
91414	25 773 161	0	25 773 161	224 360	0	224 360	30 302	0	30 302	25 967 219	0	25 967 219
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	407 247	0	407 247	591	0	591	4 296	0	4 296	403 542	0	403 542
91704	836	0	836	11	0	11	0	0	0	847	0	847
91802	8 917	4	8 921	70	0	70	0	0	0	8 987	4	8 991
91803	19 991	86	20 077	5	3	8	1	3	4	19 995	86	20 081
99998	23 884 617	0	23 884 617	480 364	0	480 364	5 105 136	0	5 105 136	19 259 845	0	19 259 845
Итого по активу (баланс)	80 756 839	90	80 756 929	5 747 428	3	5 747 431	7 915 247	3	7 915 250	78 589 020	90	78 589 110
Пассив
91311	1 018 077	0	1 018 077	19 651	0	19 651	23 112	0	23 112	1 021 538	0	1 021 538
91312	9 828 493	0	9 828 493	295 541	0	295 541	200 000	0	200 000	9 732 952	0	9 732 952
91317	5 788 640	0	5 788 640	207 029	0	207 029	202 518	0	202 518	5 784 129	0	5 784 129
91318	6 957 484	0	6 957 484	4 582 845	0	4 582 845	0	0	0	2 374 639	0	2 374 639
91507	291 923	0	291 923	69	0	69	54 733	0	54 733	346 587	0	346 587
99999	56 872 312	0	56 872 312	2 799 401	0	2 799 401	5 256 354	0	5 256 354	59 329 265	0	59 329 265
Итого по пассиву (баланс)	80 756 929	0	80 756 929	7 904 536	0	7 904 536	5 736 717	0	5 736 717	78 589 110	0	78 589 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 220	7 220	0	7 220	7 220	0	0	0
99996	0	0	0	7 210	0	7 210	7 210	0	7 210	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 210	7 220	14 430	7 210	7 220	14 430	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 210	0	7 210	7 210	0	7 210	0	0	0
99997	0	0	0	7 220	0	7 220	7 220	0	7 220	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 430	0	14 430	14 430	0	14 430	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?