Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 948	0	10 948	106	0	106	472	0	472	10 582	0	10 582
10610	52 866	0	52 866	0	0	0	0	0	0	52 866	0	52 866
20202	180 240	227 613	407 853	3 562 750	4 391 728	7 954 478	3 577 218	4 357 699	7 934 917	165 772	261 642	427 414
20208	17 020	0	17 020	52 025	0	52 025	45 897	0	45 897	23 148	0	23 148
20209	0	0	0	278 702	47 547	326 249	278 702	47 547	326 249	0	0	0
30102	14 514	0	14 514	113 538 575	0	113 538 575	113 535 916	0	113 535 916	17 173	0	17 173
30110	29 517	28 432	57 949	169 252	209 379	378 631	168 486	184 555	353 041	30 283	53 256	83 539
30114	0	229 919	229 919	0	36 367	36 367	0	46 476	46 476	0	219 810	219 810
30202	498 736	0	498 736	0	0	0	15 271	0	15 271	483 465	0	483 465
30204	40 481	0	40 481	183	0	183	0	0	0	40 664	0	40 664
30210	0	0	0	41 035	0	41 035	41 035	0	41 035	0	0	0
30215	1 500	8 835	10 335	0	319	319	0	430	430	1 500	8 724	10 224
30221	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	3 392	5 188	8 580	95 872	25 855	121 727	95 012	25 955	120 967	4 252	5 088	9 340
30302	150 502	260 864	411 366	361 775	108 389	470 164	495 841	369 253	865 094	16 436	0	16 436
30306	1 660 720	45 181	1 705 901	487 621	1 566	489 187	800 284	46 747	847 031	1 348 057	0	1 348 057
30602	788	0	788	0	58 968	58 968	0	58 968	58 968	788	0	788
31902	1 669 000	0	1 669 000	62 790 000	0	62 790 000	64 459 000	0	64 459 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 538 000	0	7 538 000	7 538 000	0	7 538 000	0	0	0
31904	0	0	0	23 843 000	0	23 843 000	0	0	0	23 843 000	0	23 843 000
32003	600 000	0	600 000	4 500 000	0	4 500 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	1 500 000	0	1 500 000	900 000	0	900 000	1 500 000	0	1 500 000
32005	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32201	3 550	755	4 305	0	26	26	21	33	54	3 529	748	4 277
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
45205	6 242	0	6 242	0	0	0	347	0	347	5 895	0	5 895
45207	162 362	0	162 362	0	0	0	14 160	0	14 160	148 202	0	148 202
45208	2 160 508	0	2 160 508	0	0	0	256 021	0	256 021	1 904 487	0	1 904 487
45307	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
45407	101 708	0	101 708	0	0	0	256	0	256	101 452	0	101 452
45408	44 936	0	44 936	0	0	0	4 697	0	4 697	40 239	0	40 239
45506	14 019	0	14 019	757	0	757	2 864	0	2 864	11 912	0	11 912
45507	951 797	0	951 797	1 415	0	1 415	27 109	0	27 109	926 103	0	926 103
45509	207	0	207	0	0	0	1	0	1	206	0	206
45510	47 178	0	47 178	2 735	0	2 735	394	0	394	49 519	0	49 519
45809	38 239	0	38 239	0	0	0	0	0	0	38 239	0	38 239
45812	8 359 210	0	8 359 210	8 506	0	8 506	101 609	0	101 609	8 266 107	0	8 266 107
45814	6 265	0	6 265	10	0	10	10	0	10	6 265	0	6 265
45815	341 206	24 847	366 053	2 873	897	3 770	6 751	1 207	7 958	337 328	24 537	361 865
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45909	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45912	1 227 969	0	1 227 969	784	0	784	2 148	0	2 148	1 226 605	0	1 226 605
45914	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45915	17 886	427	18 313	303	15	318	1 923	20	1 943	16 266	422	16 688
45916	123 023	0	123 023	0	0	0	0	0	0	123 023	0	123 023
47101	3 637	1 750	5 387	0	63	63	57	85	142	3 580	1 728	5 308
47107	24 886	0	24 886	0	0	0	256	0	256	24 630	0	24 630
47408	0	0	0	0	132 586	132 586	0	132 586	132 586	0	0	0
47415	37 277	0	37 277	162	0	162	328	0	328	37 111	0	37 111
47423	597 856	37	597 893	8 266	102 777	111 043	2 548	102 778	105 326	603 574	36	603 610
47427	17 583	3	17 586	91 407	0	91 407	69 860	0	69 860	39 130	3	39 133
47801	241 756	0	241 756	0	0	0	4 451	0	4 451	237 305	0	237 305
47802	6 541	0	6 541	0	0	0	184	0	184	6 357	0	6 357
50207	106 211	0	106 211	635	0	635	0	0	0	106 846	0	106 846
50211	0	181 828	181 828	0	7 321	7 321	0	67 685	67 685	0	121 464	121 464
50221	1 751	0	1 751	0	0	0	447	0	447	1 304	0	1 304
50505	143 253	29 849	173 102	0	1 077	1 077	0	1 451	1 451	143 253	29 475	172 728
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
50706	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 126 289	0	1 126 289	0	0	0	0	0	0	1 126 289	0	1 126 289
60302	27 383	0	27 383	0	0	0	8 343	0	8 343	19 040	0	19 040
60306	8	0	8	2	0	2	4	0	4	6	0	6
60308	175	0	175	142	0	142	187	0	187	130	0	130
60310	57	0	57	952	0	952	955	0	955	54	0	54
60312	28 928	0	28 928	13 828	0	13 828	15 129	0	15 129	27 627	0	27 627
60314	618	0	618	16	0	16	634	0	634	0	0	0
60315	10 000	0	10 000	28 601	0	28 601	0	0	0	38 601	0	38 601
60323	13 288	0	13 288	1 108	0	1 108	274	0	274	14 122	0	14 122
60336	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60401	703 501	0	703 501	1 963	0	1 963	36 452	0	36 452	669 012	0	669 012
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60901	52 704	0	52 704	0	0	0	0	0	0	52 704	0	52 704
61002	62	0	62	89	0	89	92	0	92	59	0	59
61008	778	0	778	778	0	778	751	0	751	805	0	805
61009	185	0	185	230	0	230	236	0	236	179	0	179
61209	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61210	0	0	0	657 851	0	657 851	657 851	0	657 851	0	0	0
61212	0	0	0	4 640	0	4 640	4 640	0	4 640	0	0	0
61403	1 544	0	1 544	28	0	28	589	0	589	983	0	983
61905	17 196	0	17 196	10 612	0	10 612	840	0	840	26 968	0	26 968
61907	72 166	0	72 166	7 558	0	7 558	5 394	0	5 394	74 330	0	74 330
61908	18 000	0	18 000	2 590	0	2 590	70	0	70	20 520	0	20 520
62001	361 801	0	361 801	745	0	745	19 213	0	19 213	343 333	0	343 333
70606	8 445 568	0	8 445 568	1 406 469	0	1 406 469	1 302	0	1 302	9 850 735	0	9 850 735
70608	1 109 492	0	1 109 492	84 916	0	84 916	0	0	0	1 194 408	0	1 194 408
Итого по активу (баланс)	40 825 955	1 045 528	41 871 483	232 114 104	5 124 880	237 238 984	198 914 769	5 443 475	204 358 244	74 025 290	726 933	74 752 223
Пассив
10601	293 467	0	293 467	12 832	0	12 832	1 596	0	1 596	282 231	0	282 231
10603	1 751	0	1 751	447	0	447	0	0	0	1 304	0	1 304
10801	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
30109	328 195	0	328 195	0	0	0	0	0	0	328 195	0	328 195
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	7 288	0	7 288	232	0	232	1 100	0	1 100	8 156	0	8 156
30232	1 783	2 097	3 880	73 201	60 717	133 918	73 001	60 691	133 692	1 583	2 071	3 654
30301	150 502	260 864	411 366	491 885	369 253	861 138	357 819	108 389	466 208	16 436	0	16 436
30305	1 660 720	45 181	1 705 901	813 784	46 747	860 531	501 121	1 566	502 687	1 348 057	0	1 348 057
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
406	175	0	175	1	0	1	1	0	1	175	0	175
407	195 740	1 650	197 390	1 076 516	100 241	1 176 757	1 111 899	99 421	1 211 320	231 123	830	231 953
408.1	60 210	6	60 216	299 737	0	299 737	289 090	0	289 090	49 563	6	49 569
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	41 749	1 613	43 362	180 508	89	180 597	180 246	74	180 320	41 487	1 598	43 085
40820	94	6	100	22	0	22	0	0	0	72	6	78
40821	6	0	6	8	0	8	4	0	4	2	0	2
40905	0	0	0	13 555	653	14 208	13 555	653	14 208	0	0	0
40906	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
40909	0	0	0	15 886	18 741	34 627	15 886	19 311	35 197	0	570	570
40910	0	0	0	1 406	5 601	7 007	1 406	5 601	7 007	0	0	0
40911	466	0	466	39 887	0	39 887	39 472	0	39 472	51	0	51
40912	0	0	0	8 080	37 177	45 257	8 080	37 177	45 257	0	0	0
40913	0	0	0	5 969	23 028	28 997	5 969	23 028	28 997	0	0	0
41901	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
41906	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42106	28 450	0	28 450	0	0	0	0	0	0	28 450	0	28 450
42113	3 200	0	3 200	1 800	0	1 800	0	0	0	1 400	0	1 400
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	30 319	15 841	46 160	69 495	19 944	89 439	63 189	15 845	79 034	24 013	11 742	35 755
42303	56 741	20 665	77 406	25 670	3 169	28 839	9 815	4 732	14 547	40 886	22 228	63 114
42304	729 378	28 944	758 322	111 553	6 929	118 482	69 177	4 679	73 856	687 002	26 694	713 696
42305	2 863 111	124 435	2 987 546	220 378	17 424	237 802	204 388	13 748	218 136	2 847 121	120 759	2 967 880
42306	7 911 037	463 472	8 374 509	447 193	51 759	498 952	623 472	42 530	666 002	8 087 316	454 243	8 541 559
42309	2 774	0	2 774	1 068	0	1 068	1 012	0	1 012	2 718	0	2 718
42310	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42311	14	0	14	1	0	1	3	0	3	16	0	16
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	64	0	64	3	0	3	0	0	0	61	0	61
42314	63	0	63	5	0	5	0	0	0	58	0	58
42601	29	450	479	0	433	433	0	10	10	29	27	56
42603	0	877	877	0	43	43	0	32	32	0	866	866
42604	4 019	0	4 019	0	0	0	17	0	17	4 036	0	4 036
42605	4 369	1 747	6 116	106	75	181	61	63	124	4 324	1 735	6 059
42606	3 593	2 790	6 383	30	118	148	57	99	156	3 620	2 771	6 391
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	32 720 000	0	32 720 000	42 620 000	0	42 620 000
45215	106 701	0	106 701	9 165	0	9 165	112	0	112	97 648	0	97 648
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45415	2 522	0	2 522	92	0	92	45	0	45	2 475	0	2 475
45515	52 413	0	52 413	5 898	0	5 898	3 257	0	3 257	49 772	0	49 772
45818	2 256 416	0	2 256 416	5 766	0	5 766	5 754	0	5 754	2 256 404	0	2 256 404
45918	156 675	0	156 675	294	0	294	100	0	100	156 481	0	156 481
47108	13 652	0	13 652	341	0	341	63	0	63	13 374	0	13 374
47405	0	0	0	97 066	0	97 066	97 066	0	97 066	0	0	0
47407	0	0	0	132 477	0	132 477	132 477	0	132 477	0	0	0
47411	56 555	2 662	59 217	83 295	778	84 073	85 186	962	86 148	58 446	2 846	61 292
47416	8 295	0	8 295	696 084	2	696 086	688 927	143	689 070	1 138	141	1 279
47422	322	0	322	24 667	547	25 214	24 716	547	25 263	371	0	371
47425	205 459	0	205 459	3 309	0	3 309	8 387	0	8 387	210 537	0	210 537
47426	11 639	0	11 639	24 611	0	24 611	15 389	0	15 389	2 417	0	2 417
47804	22 711	0	22 711	1 596	0	1 596	423	0	423	21 538	0	21 538
50219	1 224	0	1 224	0	0	0	7	0	7	1 231	0	1 231
50220	17 150	0	17 150	472	0	472	0	0	0	16 678	0	16 678
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	10 133	0	10 133	0	0	0	106	0	106	10 239	0	10 239
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60301	1 070	0	1 070	11 375	0	11 375	13 273	0	13 273	2 968	0	2 968
60305	10 937	0	10 937	25 421	0	25 421	20 910	0	20 910	6 426	0	6 426
60309	6	0	6	108	0	108	102	0	102	0	0	0
60311	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60322	96	0	96	31	0	31	10 025	0	10 025	10 090	0	10 090
60324	28 757	0	28 757	66	0	66	141	0	141	28 832	0	28 832
60335	743	0	743	5 335	0	5 335	6 337	0	6 337	1 745	0	1 745
60405	8 571	0	8 571	8 571	0	8 571	0	0	0	0	0	0
60414	230 513	0	230 513	18 414	0	18 414	2 241	0	2 241	214 340	0	214 340
60903	19 589	0	19 589	0	0	0	923	0	923	20 512	0	20 512
61501	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
61701	52 866	0	52 866	0	0	0	0	0	0	52 866	0	52 866
70601	6 367 422	0	6 367 422	515	0	515	180 011	0	180 011	6 546 918	0	6 546 918
70603	1 109 056	0	1 109 056	0	0	0	83 722	0	83 722	1 192 778	0	1 192 778
Итого по пассиву (баланс)	40 898 183	973 300	41 871 483	5 066 897	763 468	5 830 365	38 271 804	439 301	38 711 105	74 103 090	649 133	74 752 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	660 511	0	660 511	2 458	0	2 458	4 555	0	4 555	658 414	0	658 414
90902	1 446 423	0	1 446 423	31 280	0	31 280	51 693	0	51 693	1 426 010	0	1 426 010
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	103 547	0	103 547	2	0	2	0	0	0	103 549	0	103 549
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
91412	5 138 860	0	5 138 860	0	0	0	0	0	0	5 138 860	0	5 138 860
91414	25 142 881	0	25 142 881	646	0	646	1 063 701	0	1 063 701	24 079 826	0	24 079 826
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	249 438	0	249 438	899	0	899	6 225	0	6 225	244 112	0	244 112
91604	883 330	2 234	885 564	4 929	81	5 010	12 221	109	12 330	876 038	2 206	878 244
91605	0	535	535	0	19	19	0	26	26	0	528	528
91606	63 312	0	63 312	0	0	0	0	0	0	63 312	0	63 312
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	9 125	0	9 125	0	0	0	253	0	253	8 872	0	8 872
91803	17 875	0	17 875	0	0	0	0	0	0	17 875	0	17 875
99998	12 546 391	0	12 546 391	608 156	0	608 156	506 246	0	506 246	12 648 301	0	12 648 301
Итого по активу (баланс)	47 963 540	2 769	47 966 309	648 370	100	648 470	1 644 895	135	1 645 030	46 967 015	2 734	46 969 749
Пассив
91311	1 470 539	0	1 470 539	20 829	0	20 829	0	0	0	1 449 710	0	1 449 710
91312	9 585 960	0	9 585 960	462 068	0	462 068	0	0	0	9 123 892	0	9 123 892
91315	930 608	0	930 608	0	0	0	0	0	0	930 608	0	930 608
91316	12 010	0	12 010	2 789	0	2 789	0	0	0	9 221	0	9 221
91317	439 793	0	439 793	4 307	0	4 307	8 156	0	8 156	443 642	0	443 642
91318	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
91319	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91507	105 462	0	105 462	16 253	0	16 253	0	0	0	89 209	0	89 209
99999	35 419 918	0	35 419 918	1 135 202	0	1 135 202	36 732	0	36 732	34 321 448	0	34 321 448
Итого по пассиву (баланс)	47 966 309	0	47 966 309	1 641 448	0	1 641 448	644 888	0	644 888	46 969 749	0	46 969 749

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?