• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тимер Банк"
Регистрационный номер
1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 12 360 0 12 360 11 319 0 11 319 123 0 123 23 556 0 23 556
20202 211 039 189 148 400 187 4 277 917 4 904 196 9 182 113 4 265 951 4 944 737 9 210 688 223 005 148 607 371 612
20208 74 827 0 74 827 170 834 0 170 834 166 008 0 166 008 79 653 0 79 653
20209 16 830 0 16 830 854 200 75 404 929 604 842 915 75 404 918 319 28 115 0 28 115
30102 167 145 0 167 145 20 894 390 0 20 894 390 20 907 648 0 20 907 648 153 887 0 153 887
30110 19 189 6 369 25 558 81 271 364 099 445 370 85 970 306 277 392 247 14 490 64 191 78 681
30114 0 6 349 6 349 447 75 246 75 693 445 74 191 74 636 2 7 404 7 406
30202 273 375 0 273 375 2 900 0 2 900 0 0 0 276 275 0 276 275
30204 14 416 0 14 416 0 0 0 242 0 242 14 174 0 14 174
30210 0 0 0 3 608 0 3 608 3 608 0 3 608 0 0 0
30215 1 500 5 966 7 466 0 728 728 0 121 121 1 500 6 573 8 073
30221 0 788 788 22 445 0 22 445 22 445 788 23 233 0 0 0
30233 27 171 1 963 29 134 274 249 20 248 294 497 276 958 15 622 292 580 24 462 6 589 31 051
30302 1 496 295 1 893 134 3 389 429 96 962 259 669 356 631 40 088 46 953 87 041 1 553 169 2 105 850 3 659 019
30306 3 751 226 1 006 149 4 757 375 447 551 149 882 597 433 310 699 21 094 331 793 3 888 078 1 134 937 5 023 015
30602 1 027 116 1 143 736 845 13 736 858 736 278 2 736 280 1 594 127 1 721
32002 375 000 0 375 000 3 740 000 0 3 740 000 4 115 000 0 4 115 000 0 0 0
32003 450 000 0 450 000 1 640 000 0 1 640 000 1 720 000 0 1 720 000 370 000 0 370 000
32004 1 550 000 0 1 550 000 830 000 0 830 000 2 280 000 0 2 280 000 100 000 0 100 000
32005 5 000 000 0 5 000 000 6 140 000 0 6 140 000 5 000 000 0 5 000 000 6 140 000 0 6 140 000
32007 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
32201 7 967 572 8 539 29 114 4 137 33 251 21 953 2 422 24 375 15 128 2 287 17 415
44907 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000
44908 37 223 0 37 223 0 0 0 556 0 556 36 667 0 36 667
45201 0 0 0 8 611 0 8 611 5 567 0 5 567 3 044 0 3 044
45205 0 0 0 3 745 0 3 745 0 0 0 3 745 0 3 745
45206 361 579 0 361 579 29 590 0 29 590 79 619 0 79 619 311 550 0 311 550
45207 1 926 663 0 1 926 663 115 780 0 115 780 74 324 0 74 324 1 968 119 0 1 968 119
45208 2 945 383 0 2 945 383 28 785 0 28 785 19 178 0 19 178 2 954 990 0 2 954 990
45406 0 0 0 8 500 0 8 500 0 0 0 8 500 0 8 500
45407 26 514 0 26 514 948 0 948 1 857 0 1 857 25 605 0 25 605
45408 81 980 0 81 980 8 680 0 8 680 3 728 0 3 728 86 932 0 86 932
45505 1 842 0 1 842 20 000 0 20 000 521 0 521 21 321 0 21 321
45506 386 127 0 386 127 3 766 0 3 766 28 229 0 28 229 361 664 0 361 664
45507 1 596 036 647 1 596 683 11 841 75 11 916 41 984 54 42 038 1 565 893 668 1 566 561
45509 13 249 0 13 249 7 918 0 7 918 10 550 0 10 550 10 617 0 10 617
45705 2 026 9 991 12 017 0 1 166 1 166 132 229 361 1 894 10 928 12 822
45706 1 350 0 1 350 0 0 0 41 0 41 1 309 0 1 309
45809 1 800 0 1 800 555 0 555 0 0 0 2 355 0 2 355
45812 1 468 543 0 1 468 543 35 641 0 35 641 1 077 0 1 077 1 503 107 0 1 503 107
45814 75 705 0 75 705 174 0 174 30 0 30 75 849 0 75 849
45815 143 658 19 827 163 485 12 126 2 421 14 547 7 992 403 8 395 147 792 21 845 169 637
45816 0 457 866 457 866 0 55 896 55 896 0 9 307 9 307 0 504 455 504 455
45817 1 608 0 1 608 131 0 131 0 0 0 1 739 0 1 739
45912 218 815 0 218 815 131 844 0 131 844 293 0 293 350 366 0 350 366
45914 4 682 0 4 682 72 0 72 0 0 0 4 754 0 4 754
45915 16 542 372 16 914 4 513 45 4 558 4 344 8 4 352 16 711 409 17 120
45916 0 115 471 115 471 0 14 096 14 096 0 2 347 2 347 0 127 220 127 220
47101 8 850 1 182 10 032 31 144 175 0 24 24 8 881 1 302 10 183
47408 0 0 0 156 371 0 156 371 78 102 0 78 102 78 269 0 78 269
47415 4 383 0 4 383 13 376 0 13 376 13 353 0 13 353 4 406 0 4 406
47417 0 0 0 602 0 602 90 0 90 512 0 512
47423 145 745 1 508 147 253 13 103 72 836 85 939 13 439 72 705 86 144 145 409 1 639 147 048
47427 901 973 14 901 987 94 216 70 94 286 226 434 67 226 501 769 755 17 769 772
47801 71 947 0 71 947 4 870 0 4 870 854 0 854 75 963 0 75 963
47802 6 823 0 6 823 189 0 189 278 0 278 6 734 0 6 734
50205 0 0 0 191 925 0 191 925 1 845 0 1 845 190 080 0 190 080
50207 871 566 0 871 566 556 028 0 556 028 0 0 0 1 427 594 0 1 427 594
50606 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000
50705 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
50706 16 483 0 16 483 0 0 0 0 0 0 16 483 0 16 483
50721 106 0 106 10 0 10 9 0 9 107 0 107
51404 0 0 0 78 268 0 78 268 78 268 0 78 268 0 0 0
51501 927 743 0 927 743 12 549 0 12 549 0 0 0 940 292 0 940 292
51505 3 045 0 3 045 6 0 6 3 051 0 3 051 0 0 0
51509 205 072 0 205 072 0 0 0 0 0 0 205 072 0 205 072
60302 4 607 0 4 607 2 070 0 2 070 1 768 0 1 768 4 909 0 4 909
60308 2 0 2 679 0 679 625 0 625 56 0 56
60310 813 0 813 1 325 0 1 325 1 708 0 1 708 430 0 430
60312 34 105 0 34 105 26 235 0 26 235 24 124 0 24 124 36 216 0 36 216
60314 0 0 0 1 235 1 227 2 462 473 1 227 1 700 762 0 762
60323 7 901 0 7 901 1 093 0 1 093 834 0 834 8 160 0 8 160
60401 553 271 0 553 271 1 765 0 1 765 4 658 0 4 658 550 378 0 550 378
60404 0 0 0 44 0 44 0 0 0 44 0 44
60410 28 348 0 28 348 0 0 0 0 0 0 28 348 0 28 348
60412 15 592 0 15 592 0 0 0 0 0 0 15 592 0 15 592
60701 2 648 0 2 648 44 0 44 1 809 0 1 809 883 0 883
61002 268 0 268 464 0 464 466 0 466 266 0 266
61008 1 904 0 1 904 924 0 924 1 458 0 1 458 1 370 0 1 370
61009 474 0 474 410 0 410 800 0 800 84 0 84
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61011 571 874 0 571 874 0 0 0 0 0 0 571 874 0 571 874
61209 0 0 0 18 290 0 18 290 18 290 0 18 290 0 0 0
61210 0 0 0 78 268 0 78 268 78 268 0 78 268 0 0 0
61212 0 0 0 493 0 493 493 0 493 0 0 0
61403 55 953 0 55 953 13 0 13 1 300 0 1 300 54 666 0 54 666
70606 5 049 341 0 5 049 341 226 859 0 226 859 1 493 0 1 493 5 274 707 0 5 274 707
70608 2 972 436 0 2 972 436 473 410 0 473 410 0 0 0 3 445 846 0 3 445 846
70611 3 370 0 3 370 0 0 0 0 0 0 3 370 0 3 370
Итого по активу (баланс) 36 443 359 3 717 432 40 160 791 42 692 438 6 001 598 48 694 036 41 630 644 5 573 982 47 204 626 37 505 153 4 145 048 41 650 201
Пассив
10207 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000
10601 20 474 0 20 474 0 0 0 0 0 0 20 474 0 20 474
10603 106 0 106 9 0 9 10 0 10 107 0 107
10701 28 743 0 28 743 0 0 0 0 0 0 28 743 0 28 743
10801 525 321 0 525 321 0 0 0 0 0 0 525 321 0 525 321
30226 3 163 0 3 163 0 0 0 0 0 0 3 163 0 3 163
30232 3 174 4 992 8 166 213 195 66 581 279 776 214 116 65 783 279 899 4 095 4 194 8 289
30301 1 496 295 1 893 134 3 389 429 40 088 46 953 87 041 96 962 259 669 356 631 1 553 169 2 105 850 3 659 019
30305 3 751 226 1 006 149 4 757 375 310 699 21 094 331 793 447 551 149 882 597 433 3 888 078 1 134 937 5 023 015
31309 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000
40502 2 026 0 2 026 10 476 0 10 476 20 566 0 20 566 12 116 0 12 116
40602 6 336 0 6 336 5 025 0 5 025 4 280 0 4 280 5 591 0 5 591
40701 799 0 799 706 0 706 903 0 903 996 0 996
40702 623 037 383 623 420 9 057 673 30 120 9 087 793 9 285 892 31 299 9 317 191 851 256 1 562 852 818
40703 23 969 1 129 25 098 28 170 4 242 32 412 25 267 4 366 29 633 21 066 1 253 22 319
40802 55 111 5 55 116 433 975 0 433 975 437 165 0 437 165 58 301 5 58 306
40807 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
40817 123 244 2 504 125 748 311 618 342 311 960 321 437 16 954 338 391 133 063 19 116 152 179
40820 154 919 1 073 108 99 207 103 194 297 149 1 014 1 163
40821 1 448 0 1 448 11 388 0 11 388 11 375 0 11 375 1 435 0 1 435
40905 300 0 300 13 881 0 13 881 13 887 0 13 887 306 0 306
40906 0 0 0 3 941 0 3 941 3 941 0 3 941 0 0 0
40909 1 272 41 1 313 6 035 8 624 14 659 6 029 8 628 14 657 1 266 45 1 311
40910 0 0 0 770 1 837 2 607 770 1 837 2 607 0 0 0
40911 2 428 0 2 428 134 376 5 134 381 133 947 5 133 952 1 999 0 1 999
40912 4 0 4 5 283 31 900 37 183 5 283 31 900 37 183 4 0 4
40913 0 0 0 3 419 28 818 32 237 3 419 28 818 32 237 0 0 0
42006 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42007 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42103 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080 1 080 0 1 080
42104 82 720 0 82 720 55 020 0 55 020 3 650 0 3 650 31 350 0 31 350
42105 3 730 0 3 730 100 0 100 32 000 0 32 000 35 630 0 35 630
42106 261 574 0 261 574 242 870 0 242 870 202 400 0 202 400 221 104 0 221 104
42107 497 534 0 497 534 5 895 0 5 895 1 200 0 1 200 492 839 0 492 839
42203 0 0 0 0 0 0 740 0 740 740 0 740
42205 20 400 0 20 400 12 000 0 12 000 0 0 0 8 400 0 8 400
42206 857 0 857 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 857 0 857
42207 22 670 0 22 670 4 800 0 4 800 1 300 0 1 300 19 170 0 19 170
42301 175 452 21 740 197 192 780 098 113 687 893 785 730 567 109 173 839 740 125 921 17 226 143 147
42302 15 766 2 442 18 208 32 052 6 688 38 740 32 259 5 686 37 945 15 973 1 440 17 413
42303 101 372 6 274 107 646 78 291 3 549 81 840 72 105 6 479 78 584 95 186 9 204 104 390
42304 296 408 53 821 350 229 52 006 18 181 70 187 158 643 25 774 184 417 403 045 61 414 464 459
42305 814 471 63 641 878 112 230 927 11 095 242 022 215 282 24 385 239 667 798 826 76 931 875 757
42306 5 649 613 179 012 5 828 625 568 036 20 291 588 327 493 318 51 945 545 263 5 574 895 210 666 5 785 561
42309 11 701 0 11 701 62 0 62 0 0 0 11 639 0 11 639
42310 8 0 8 2 0 2 0 0 0 6 0 6
42311 13 0 13 1 0 1 0 0 0 12 0 12
42312 7 0 7 1 0 1 1 0 1 7 0 7
42313 50 0 50 1 0 1 7 0 7 56 0 56
42314 16 0 16 1 0 1 0 0 0 15 0 15
42601 871 357 1 228 1 441 29 763 31 204 772 29 595 30 367 202 189 391
42603 0 0 0 0 0 0 265 0 265 265 0 265
42604 261 694 955 0 364 364 0 198 198 261 528 789
42605 1 830 19 1 849 683 0 683 1 555 2 1 557 2 702 21 2 723
42606 4 670 394 5 064 1 712 8 1 720 150 48 198 3 108 434 3 542
42613 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43307 9 900 000 0 9 900 000 0 0 0 0 0 0 9 900 000 0 9 900 000
43607 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
43804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44915 532 0 532 5 0 5 0 0 0 527 0 527
45215 199 502 0 199 502 3 915 0 3 915 8 761 0 8 761 204 348 0 204 348
45415 623 0 623 34 0 34 1 918 0 1 918 2 507 0 2 507
45515 159 126 0 159 126 17 260 0 17 260 22 536 0 22 536 164 402 0 164 402
45715 1 040 0 1 040 68 0 68 0 0 0 972 0 972
45818 633 829 0 633 829 2 128 0 2 128 10 055 0 10 055 641 756 0 641 756
45918 60 040 0 60 040 350 0 350 1 397 0 1 397 61 087 0 61 087
47108 1 182 0 1 182 24 0 24 144 0 144 1 302 0 1 302
47405 0 0 0 48 801 0 48 801 48 801 0 48 801 0 0 0
47407 0 0 0 457 718 0 457 718 457 718 0 457 718 0 0 0
47411 215 849 5 786 221 635 67 502 1 187 68 689 60 380 1 646 62 026 208 727 6 245 214 972
47416 6 740 0 6 740 418 526 0 418 526 420 242 0 420 242 8 456 0 8 456
47422 906 763 1 669 310 002 75 709 385 711 310 177 88 885 399 062 1 081 13 939 15 020
47425 71 823 0 71 823 4 454 0 4 454 23 426 0 23 426 90 795 0 90 795
47426 38 215 0 38 215 4 149 0 4 149 11 874 0 11 874 45 940 0 45 940
47804 3 358 0 3 358 227 0 227 27 0 27 3 158 0 3 158
50220 2 510 0 2 510 0 0 0 11 320 0 11 320 13 830 0 13 830
50408 9 241 0 9 241 0 0 0 9 504 0 9 504 18 745 0 18 745
50720 9 850 0 9 850 123 0 123 0 0 0 9 727 0 9 727
51510 22 447 0 22 447 0 0 0 0 0 0 22 447 0 22 447
52301 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
52406 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510
60301 2 099 0 2 099 12 866 0 12 866 10 982 0 10 982 215 0 215
60305 14 250 0 14 250 39 204 0 39 204 24 955 0 24 955 1 0 1
60309 166 0 166 112 0 112 191 0 191 245 0 245
60311 2 769 0 2 769 6 527 0 6 527 5 993 0 5 993 2 235 0 2 235
60320 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60322 582 5 587 7 663 0 7 663 7 673 0 7 673 592 5 597
60324 5 368 0 5 368 4 0 4 1 214 0 1 214 6 578 0 6 578
60405 4 411 0 4 411 0 0 0 0 0 0 4 411 0 4 411
60601 288 052 0 288 052 3 324 0 3 324 3 017 0 3 017 287 745 0 287 745
61012 53 988 0 53 988 0 0 0 9 181 0 9 181 63 169 0 63 169
61304 1 718 0 1 718 22 0 22 74 0 74 1 770 0 1 770
70601 4 501 539 0 4 501 539 73 0 73 169 283 0 169 283 4 670 749 0 4 670 749
70602 8 322 0 8 322 0 0 0 0 0 0 8 322 0 8 322
70603 3 025 100 0 3 025 100 0 0 0 518 280 0 518 280 3 543 380 0 3 543 380
70605 41 0 41 9 0 9 0 0 0 32 0 32
Итого по пассиву (баланс) 36 916 587 3 244 204 40 160 791 14 273 924 521 137 14 795 061 15 341 320 943 151 16 284 471 37 983 983 3 666 218 41 650 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
90803 67 552 0 67 552 0 0 0 0 0 0 67 552 0 67 552
90901 1 205 898 0 1 205 898 83 367 0 83 367 9 659 0 9 659 1 279 606 0 1 279 606
90902 2 570 404 0 2 570 404 428 221 0 428 221 125 480 0 125 480 2 873 145 0 2 873 145
91202 29 0 29 0 0 0 26 0 26 3 0 3
91203 237 554 0 237 554 112 635 0 112 635 62 243 0 62 243 287 946 0 287 946
91207 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
91414 13 906 779 720 224 14 627 003 563 956 87 925 651 881 87 055 14 640 101 695 14 383 680 793 509 15 177 189
91418 78 798 0 78 798 4 443 0 4 443 488 0 488 82 753 0 82 753
91501 3 777 0 3 777 0 0 0 0 0 0 3 777 0 3 777
91604 187 108 1 736 188 844 38 407 211 38 618 8 893 35 8 928 216 622 1 912 218 534
91704 1 314 0 1 314 0 0 0 0 0 0 1 314 0 1 314
91802 11 442 0 11 442 0 0 0 0 0 0 11 442 0 11 442
91803 765 0 765 0 0 0 0 0 0 765 0 765
99998 17 296 080 0 17 296 080 911 647 0 911 647 763 054 0 763 054 17 444 673 0 17 444 673
Итого по активу (баланс) 35 567 508 721 960 36 289 468 2 342 676 88 136 2 430 812 1 256 898 14 675 1 271 573 36 653 286 795 421 37 448 707
Пассив
91003 0 0 0 2 658 0 2 658 2 658 0 2 658 0 0 0
91311 1 869 051 0 1 869 051 34 156 0 34 156 76 211 0 76 211 1 911 106 0 1 911 106
91312 13 816 732 162 476 13 979 208 380 643 3 522 384 165 435 671 19 380 455 051 13 871 760 178 334 14 050 094
91315 445 141 0 445 141 22 121 0 22 121 142 890 0 142 890 565 910 0 565 910
91316 211 416 0 211 416 68 538 0 68 538 23 000 0 23 000 165 878 0 165 878
91317 540 012 0 540 012 251 415 0 251 415 211 836 0 211 836 500 433 0 500 433
91319 3 527 0 3 527 0 0 0 0 0 0 3 527 0 3 527
91507 247 711 0 247 711 0 0 0 0 0 0 247 711 0 247 711
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 18 993 388 0 18 993 388 495 780 0 495 780 1 506 426 0 1 506 426 20 004 034 0 20 004 034
Итого по пассиву (баланс) 36 126 992 162 476 36 289 468 1 255 311 3 522 1 258 833 2 398 692 19 380 2 418 072 37 270 373 178 334 37 448 707
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 55,0000 0 0 8,0000 0 0 8,0000 0 0 55,0000
98010 0 0 7 732 626,0000 0 0 741 059,0000 0 0 0,0000 0 0 8 473 685,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 732 681,0000 0 0 741 067,0000 0 0 8,0000 0 0 8 473 740,0000
Пассив
98040 0 0 140 480,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 140 480,0000
98050 0 0 7 392 201,0000 0 0 8,0000 0 0 741 067,0000 0 0 8 133 260,0000
98070 0 0 200 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 200 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 732 681,0000 0 0 8,0000 0 0 741 067,0000 0 0 8 473 740,0000
Страница была полезной?