Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 712	0	9 712	0	0	0	325	0	325	9 387	0	9 387
20202	51 851	55 426	107 277	5 617 394	2 015 171	7 632 565	5 400 546	1 943 755	7 344 301	268 699	126 842	395 541
20208	5 987	0	5 987	246 908	0	246 908	173 489	0	173 489	79 406	0	79 406
20209	0	0	0	1 935 256	68 073	2 003 329	1 922 256	68 073	1 990 329	13 000	0	13 000
30102	22 317	0	22 317	22 895 328	0	22 895 328	22 689 901	0	22 689 901	227 744	0	227 744
30110	6 782	3 224	10 006	1 324 720	123 050	1 447 770	1 319 536	122 009	1 441 545	11 966	4 265	16 231
30114	0	8 700	8 700	0	188 155	188 155	0	186 449	186 449	0	10 406	10 406
30202	453 188	0	453 188	39 129	0	39 129	0	0	0	492 317	0	492 317
30204	25 257	0	25 257	0	0	0	3 197	0	3 197	22 060	0	22 060
30210	600	0	600	630 400	0	630 400	631 000	0	631 000	0	0	0
30215	450	1 822	2 272	1 050	3 515	4 565	0	243	243	1 500	5 094	6 594
30221	0	0	0	290 069	0	290 069	290 069	0	290 069	0	0	0
30233	18 732	2 461	21 193	290 438	2 495	292 933	278 275	3 250	281 525	30 895	1 706	32 601
30302	782 943	1 631 647	2 414 590	245 480	63 294	308 774	3 414	102 935	106 349	1 025 009	1 592 006	2 617 015
30306	3 063 413	897 304	3 960 717	5 904	27 566	33 470	12 870	55 791	68 661	3 056 447	869 079	3 925 526
30602	493	102	595	1	3	4	0	6	6	494	99	593
32002	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	3 350 000	0	3 350 000	1 250 000	0	1 250 000
32003	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	14 550 000	0	14 550 000	7 050 000	0	7 050 000	7 500 000	0	7 500 000
32201	18 840	311	19 151	25 300	2 779	28 079	31 643	942	32 585	12 497	2 148	14 645
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44908	39 445	0	39 445	0	0	0	556	0	556	38 889	0	38 889
45201	511 024	0	511 024	0	0	0	2 024	0	2 024	509 000	0	509 000
45205	20 597	0	20 597	0	0	0	20 193	0	20 193	404	0	404
45206	588 868	0	588 868	0	0	0	4 291	0	4 291	584 577	0	584 577
45207	2 421 909	0	2 421 909	0	0	0	37 340	0	37 340	2 384 569	0	2 384 569
45208	2 870 558	0	2 870 558	0	0	0	19 744	0	19 744	2 850 814	0	2 850 814
45406	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45407	51 593	0	51 593	0	0	0	11 068	0	11 068	40 525	0	40 525
45408	97 544	0	97 544	0	0	0	3 498	0	3 498	94 046	0	94 046
45505	5 570	0	5 570	5	0	5	970	0	970	4 605	0	4 605
45506	501 505	0	501 505	0	0	0	31 797	0	31 797	469 708	0	469 708
45507	1 752 141	710	1 752 851	3 958	22	3 980	65 513	77	65 590	1 690 586	655	1 691 241
45509	14 949	2 743	17 692	0	35	35	1 330	2 778	4 108	13 619	0	13 619
45606	0	309 598	309 598	0	9 443	9 443	0	19 288	19 288	0	299 753	299 753
45608	0	94 195	94 195	0	2 873	2 873	0	5 868	5 868	0	91 200	91 200
45705	2 552	9 454	12 006	0	296	296	132	585	717	2 420	9 165	11 585
45706	1 509	0	1 509	0	0	0	39	0	39	1 470	0	1 470
45708	0	1 374	1 374	0	43	43	0	85	85	0	1 332	1 332
45809	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45812	463 356	0	463 356	23 940	0	23 940	4 780	0	4 780	482 516	0	482 516
45814	75 344	0	75 344	1 926	0	1 926	816	0	816	76 454	0	76 454
45815	129 090	17 486	146 576	13 926	533	14 459	11 618	1 089	12 707	131 398	16 930	148 328
45817	1 081	0	1 081	132	0	132	0	0	0	1 213	0	1 213
45909	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
45912	35 044	0	35 044	12 306	0	12 306	2 779	0	2 779	44 571	0	44 571
45914	4 638	0	4 638	209	0	209	230	0	230	4 617	0	4 617
45915	16 584	328	16 912	5 503	10	5 513	7 042	20	7 062	15 045	318	15 363
45917	0	0	0	0	63	63	0	55	55	0	8	8
47101	8 718	1 043	9 761	2	32	34	0	66	66	8 720	1 009	9 729
47415	4 601	0	4 601	0	0	0	3	0	3	4 598	0	4 598
47417	0	0	0	443	0	443	440	0	440	3	0	3
47423	145 489	1 303	146 792	266	98 325	98 591	166	98 368	98 534	145 589	1 260	146 849
47427	974 688	92 125	1 066 813	134 060	7 534	141 594	83 574	5 923	89 497	1 025 174	93 736	1 118 910
47801	37 392	0	37 392	12 856	0	12 856	651	0	651	49 597	0	49 597
47802	8 087	0	8 087	182	0	182	667	0	667	7 602	0	7 602
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
50721	113	0	113	7	0	7	6	0	6	114	0	114
51501	858 018	0	858 018	7 588	0	7 588	200 913	0	200 913	664 693	0	664 693
51505	235 328	0	235 328	2 691	0	2 691	0	0	0	238 019	0	238 019
51507	100 901	0	100 901	576	0	576	0	0	0	101 477	0	101 477
51509	4 159	0	4 159	200 913	0	200 913	0	0	0	205 072	0	205 072
60302	3 967	0	3 967	1 702	0	1 702	1 090	0	1 090	4 579	0	4 579
60308	3 147	0	3 147	327	0	327	554	0	554	2 920	0	2 920
60310	336	0	336	1 098	0	1 098	1 084	0	1 084	350	0	350
60312	47 453	0	47 453	25 621	0	25 621	25 698	0	25 698	47 376	0	47 376
60314	59	0	59	968	960	1 928	707	960	1 667	320	0	320
60323	7 891	0	7 891	294	0	294	300	0	300	7 885	0	7 885
60401	561 264	0	561 264	0	0	0	33	0	33	561 231	0	561 231
60410	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60412	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
61002	112	0	112	51	0	51	102	0	102	61	0	61
61008	2 261	0	2 261	967	0	967	659	0	659	2 569	0	2 569
61009	31	0	31	6	0	6	0	0	0	37	0	37
61011	606 599	0	606 599	0	0	0	0	0	0	606 599	0	606 599
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61212	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61403	56 700	0	56 700	14	0	14	1 270	0	1 270	55 444	0	55 444
70606	3 960 561	0	3 960 561	163 531	0	163 531	4 137	0	4 137	4 119 955	0	4 119 955
70608	1 536 443	0	1 536 443	290 824	0	290 824	0	0	0	1 827 267	0	1 827 267
70611	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
70706	6 630 353	0	6 630 353	0	0	0	6 630 353	0	6 630 353	0	0	0
70707	5 124	0	5 124	0	0	0	5 124	0	5 124	0	0	0
70708	1 888 917	0	1 888 917	0	0	0	1 888 917	0	1 888 917	0	0	0
70711	19 019	0	19 019	0	0	0	19 019	0	19 019	0	0	0
70802	0	0	0	8 543 413	0	8 543 413	8 543 413	0	8 543 413	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 035 316	3 131 356	36 166 672	65 848 659	2 614 270	68 462 929	64 492 203	2 618 615	67 110 818	34 391 772	3 127 011	37 518 783
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	3 623 792	0	3 623 792	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0
10601	22 785	0	22 785	0	0	0	0	0	0	22 785	0	22 785
10603	113	0	113	6	0	6	7	0	7	114	0	114
10701	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
10801	525 321	0	525 321	0	0	0	0	0	0	525 321	0	525 321
30126	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30220	0	27 577	27 577	0	28 881	28 881	0	1 304	1 304	0	0	0
30222	986 844	0	986 844	1 117 690	0	1 117 690	130 846	0	130 846	0	0	0
30226	3 158	0	3 158	42	0	42	47	0	47	3 163	0	3 163
30232	3 477	3 640	7 117	170 981	24 641	195 622	171 104	24 566	195 670	3 600	3 565	7 165
30301	782 943	1 631 647	2 414 590	3 414	102 935	106 349	245 480	63 294	308 774	1 025 009	1 592 006	2 617 015
30305	3 063 413	897 304	3 960 717	16 870	55 791	72 661	9 904	27 566	37 470	3 056 447	869 079	3 925 526
31309	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
40502	243	0	243	4 574	0	4 574	11 598	0	11 598	7 267	0	7 267
40602	8 624	0	8 624	3 143	0	3 143	2 905	0	2 905	8 386	0	8 386
40701	1 183	0	1 183	178	0	178	294	0	294	1 299	0	1 299
40702	1 308 638	8 936	1 317 574	2 238 451	24 891	2 263 342	1 466 883	20 927	1 487 810	537 070	4 972	542 042
40703	94 758	996	95 754	92 605	63	92 668	68 941	30	68 971	71 094	963	72 057
40802	255 425	4	255 429	229 493	196	229 689	100 314	196	100 510	126 246	4	126 250
40807	149	0	149	1 745	0	1 745	1 711	0	1 711	115	0	115
40817	225 679	3 305	228 984	311 222	3 833	315 055	211 987	3 272	215 259	126 444	2 744	129 188
40820	264	812	1 076	130	106	236	89	81	170	223	787	1 010
40821	8 248	0	8 248	3 164	0	3 164	1 460	0	1 460	6 544	0	6 544
40905	273	0	273	7 908	0	7 908	7 906	0	7 906	271	0	271
40909	1 299	36	1 335	674	1 197	1 871	676	1 196	1 872	1 301	35	1 336
40910	0	0	0	61	73	134	61	73	134	0	0	0
40911	712	0	712	43 305	2 769	46 074	45 059	2 769	47 828	2 466	0	2 466
40912	4	0	4	1 194	7 744	8 938	1 194	7 744	8 938	4	0	4
40913	0	0	0	1 748	15 280	17 028	1 748	15 280	17 028	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	6	0	6	0	0	0	3 390	0	3 390	3 396	0	3 396
42102	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300
42103	5 921	0	5 921	10 572	0	10 572	16 599	0	16 599	11 948	0	11 948
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	224 513	0	224 513	560	0	560	1 700	0	1 700	225 653	0	225 653
42106	100 929	0	100 929	308 649	0	308 649	308 600	0	308 600	100 880	0	100 880
42107	1 004 723	0	1 004 723	7 634	0	7 634	1 806 270	0	1 806 270	2 803 359	0	2 803 359
42203	0	0	0	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014
42205	30 980	0	30 980	0	0	0	8 400	0	8 400	39 380	0	39 380
42206	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357
42207	20 120	0	20 120	0	0	0	0	0	0	20 120	0	20 120
42301	2 049 612	127 523	2 177 135	2 724 199	148 443	2 872 642	1 153 133	81 904	1 235 037	478 546	60 984	539 530
42302	96 092	1 474	97 566	135 138	6 076	141 214	75 454	5 365	80 819	36 408	763	37 171
42303	380 495	13 279	393 774	344 491	13 145	357 636	171 910	18 297	190 207	207 914	18 431	226 345
42304	250 814	54 423	305 237	78 321	16 796	95 117	156 843	17 551	174 394	329 336	55 178	384 514
42305	1 179 828	68 664	1 248 492	300 567	22 594	323 161	187 710	19 298	207 008	1 066 971	65 368	1 132 339
42306	5 086 805	174 138	5 260 943	1 000 021	32 934	1 032 955	1 267 190	22 080	1 289 270	5 353 974	163 284	5 517 258
42309	11 095	0	11 095	3	0	3	551	0	551	11 643	0	11 643
42310	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
42313	54	0	54	3	0	3	1	0	1	52	0	52
42314	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42601	3 737	1 738	5 475	3 654	1 252	4 906	356	890	1 246	439	1 376	1 815
42603	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
42604	1 400	625	2 025	0	39	39	0	19	19	1 400	605	2 005
42605	1 683	12 388	14 071	10	772	782	7	378	385	1 680	11 994	13 674
42606	9 226	537	9 763	3 253	33	3 286	527	16	543	6 500	520	7 020
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000	9 900 000	0	9 900 000
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	554	0	554	6	0	6	0	0	0	548	0	548
45215	462 508	0	462 508	1 167	0	1 167	730	0	730	462 071	0	462 071
45415	955	0	955	139	0	139	79	0	79	895	0	895
45515	137 125	0	137 125	18 354	0	18 354	22 110	0	22 110	140 881	0	140 881
45615	4 038	0	4 038	251	0	251	123	0	123	3 910	0	3 910
45715	1 309	0	1 309	67	0	67	0	0	0	1 242	0	1 242
45818	352 741	0	352 741	4 143	0	4 143	5 295	0	5 295	353 893	0	353 893
45918	14 158	0	14 158	676	0	676	1 034	0	1 034	14 516	0	14 516
47108	1 042	0	1 042	65	0	65	32	0	32	1 009	0	1 009
47405	0	0	0	17 121	0	17 121	17 121	0	17 121	0	0	0
47407	0	0	0	180 489	0	180 489	180 489	0	180 489	0	0	0
47411	255 477	6 063	261 540	80 742	1 539	82 281	58 390	1 088	59 478	233 125	5 612	238 737
47416	3 048	0	3 048	83 737	0	83 737	85 573	0	85 573	4 884	0	4 884
47422	3 681	1 807	5 488	49 471	9 903	59 374	50 869	8 860	59 729	5 079	764	5 843
47425	113 416	0	113 416	1 298	0	1 298	2 650	0	2 650	114 768	0	114 768
47426	34 090	0	34 090	8 241	0	8 241	14 207	0	14 207	40 056	0	40 056
47804	4 081	0	4 081	919	0	919	356	0	356	3 518	0	3 518
50408	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
50720	9 712	0	9 712	325	0	325	0	0	0	9 387	0	9 387
51510	23 127	0	23 127	0	0	0	144	0	144	23 271	0	23 271
52406	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60301	219	0	219	8 357	0	8 357	10 193	0	10 193	2 055	0	2 055
60305	9	0	9	7 228	0	7 228	21 159	0	21 159	13 940	0	13 940
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	2 020	0	2 020	8	0	8	50	0	50	2 062	0	2 062
60311	201	0	201	658	0	658	478	0	478	21	0	21
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	509	5	514	2 418	0	2 418	2 439	0	2 439	530	5	535
60324	5 367	0	5 367	3	0	3	218	0	218	5 582	0	5 582
60405	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
60601	288 342	0	288 342	16	0	16	3 111	0	3 111	291 437	0	291 437
61012	53 629	0	53 629	0	0	0	0	0	0	53 629	0	53 629
61304	1 640	0	1 640	20	0	20	58	0	58	1 678	0	1 678
70601	1 661 679	0	1 661 679	140	0	140	1 965 571	0	1 965 571	3 627 110	0	3 627 110
70602	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
70603	1 538 270	0	1 538 270	0	0	0	283 478	0	283 478	1 821 748	0	1 821 748
70701	6 619 151	0	6 619 151	6 619 151	0	6 619 151	0	0	0	0	0	0
70703	1 890 697	0	1 890 697	1 890 697	0	1 890 697	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 129 751	3 036 921	36 166 672	21 765 483	521 926	22 287 409	23 295 476	344 044	23 639 520	34 659 744	2 859 039	37 518 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	287 552	0	287 552	0	0	0	0	0	0	287 552	0	287 552
90901	1 281 449	0	1 281 449	17 476	0	17 476	5 083	0	5 083	1 293 842	0	1 293 842
90902	2 394 049	0	2 394 049	132 704	0	132 704	71 853	0	71 853	2 454 900	0	2 454 900
90909	0	28 971	28 971	0	1 351	1 351	0	30 322	30 322	0	0	0
91202	28	0	28	2	0	2	0	0	0	30	0	30
91203	763 005	0	763 005	2 063 289	0	2 063 289	82 094	0	82 094	2 744 200	0	2 744 200
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	12 971 143	635 169	13 606 312	347 500	19 372	366 872	2 027 739	39 571	2 067 310	11 290 904	614 970	11 905 874
91418	45 508	0	45 508	12 530	0	12 530	808	0	808	57 230	0	57 230
91501	3 777	0	3 777	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777
91604	149 582	1 531	151 113	8 861	47	8 908	3 461	96	3 557	154 982	1 482	156 464
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
91803	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
99998	19 338 257	0	19 338 257	443 207	0	443 207	1 614 878	0	1 614 878	18 166 586	0	18 166 586
Итого по активу (баланс)	37 247 879	665 671	37 913 550	3 025 569	20 770	3 046 339	3 805 916	69 989	3 875 905	36 467 532	616 452	37 083 984
Пассив
91003	0	0	0	35 932	0	35 932	35 932	0	35 932	0	0	0
91311	1 686 037	0	1 686 037	112 282	0	112 282	122 739	0	122 739	1 696 494	0	1 696 494
91312	15 648 262	148 715	15 796 977	1 199 705	9 226	1 208 931	206 979	4 599	211 578	14 655 536	144 088	14 799 624
91315	487 902	0	487 902	21 761	0	21 761	0	0	0	466 141	0	466 141
91316	146 016	0	146 016	346	0	346	0	0	0	145 670	0	145 670
91317	981 149	0	981 149	211 928	2 733	214 661	49 260	2 733	51 993	818 481	0	818 481
91319	6 766	0	6 766	20 965	0	20 965	20 965	0	20 965	6 766	0	6 766
91507	233 396	0	233 396	0	0	0	0	0	0	233 396	0	233 396
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	18 575 293	0	18 575 293	2 252 102	0	2 252 102	2 594 207	0	2 594 207	18 917 398	0	18 917 398
Итого по пассиву (баланс)	37 764 835	148 715	37 913 550	3 855 021	11 959	3 866 980	3 030 082	7 332	3 037 414	36 939 896	144 088	37 083 984
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	6 992 626,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	6 872 626,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 992 682,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	6 872 682,0000
Пассив
98040	0	0	260 480,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	140 480,0000
98050	0	0	6 732 202,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 732 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 992 682,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 872 682,0000

Страница была полезной?