Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 903	0	14 903	8 271	0	8 271	6 550	0	6 550	16 624	0	16 624
20202	273 107	138 162	411 269	6 134 220	2 519 776	8 653 996	6 098 394	2 537 750	8 636 144	308 933	120 188	429 121
20208	84 209	0	84 209	286 164	0	286 164	288 770	0	288 770	81 603	0	81 603
20209	23 700	0	23 700	1 820 115	37 792	1 857 907	1 821 865	37 792	1 859 657	21 950	0	21 950
30102	237 697	0	237 697	20 517 228	0	20 517 228	20 595 093	0	20 595 093	159 832	0	159 832
30110	58 342	83 371	141 713	198 995	320 544	519 539	204 581	327 427	532 008	52 756	76 488	129 244
30114	674	3 916	4 590	2 846	394 068	396 914	2 866	386 183	389 049	654	11 801	12 455
30202	441 171	0	441 171	8 789	0	8 789	0	0	0	449 960	0	449 960
30204	35 495	0	35 495	0	0	0	1 348	0	1 348	34 147	0	34 147
30210	0	0	0	19 128	0	19 128	19 128	0	19 128	0	0	0
30213	8 611	68	8 679	2 753	5	2 758	3 670	1	3 671	7 694	72	7 766
30221	0	0	0	6 559	0	6 559	6 559	0	6 559	0	0	0
30233	9 742	51	9 793	686 897	14 052	700 949	688 716	13 703	702 419	7 923	400	8 323
30302	738 613	461 495	1 200 108	143 908	77 386	221 294	72 315	12 694	85 009	810 206	526 187	1 336 393
30306	861 000	0	861 000	143 850	0	143 850	179 898	0	179 898	824 952	0	824 952
30602	199 853	304	200 157	55 210 577	33 170	55 243 747	55 408 113	33 210	55 441 323	2 317	264	2 581
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32003	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	681 686	0	681 686	394 560	0	394 560	414 116	0	414 116	662 130	0	662 130
45204	28 991	0	28 991	8 565	0	8 565	20 655	0	20 655	16 901	0	16 901
45205	99 900	0	99 900	6 095	0	6 095	10 645	0	10 645	95 350	0	95 350
45206	1 421 018	0	1 421 018	569 002	0	569 002	452 762	0	452 762	1 537 258	0	1 537 258
45207	3 629 648	0	3 629 648	226 813	0	226 813	178 197	0	178 197	3 678 264	0	3 678 264
45208	2 870 618	0	2 870 618	13 240	0	13 240	15 081	0	15 081	2 868 777	0	2 868 777
45307	0	0	0	8 700	0	8 700	4 000	0	4 000	4 700	0	4 700
45308	1 144	0	1 144	0	0	0	44	0	44	1 100	0	1 100
45401	7 658	0	7 658	25 196	0	25 196	25 984	0	25 984	6 870	0	6 870
45405	21 300	0	21 300	0	0	0	21 300	0	21 300	0	0	0
45406	35 633	0	35 633	7 745	0	7 745	5 180	0	5 180	38 198	0	38 198
45407	162 041	0	162 041	20 345	0	20 345	15 534	0	15 534	166 852	0	166 852
45408	185 268	0	185 268	2 181	0	2 181	14 843	0	14 843	172 606	0	172 606
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	6 030	0	6 030	0	0	0	10	0	10	6 020	0	6 020
45505	23 698	0	23 698	898	0	898	4 650	0	4 650	19 946	0	19 946
45506	578 936	0	578 936	26 610	0	26 610	35 103	0	35 103	570 443	0	570 443
45507	2 779 888	1 259	2 781 147	143 535	148	143 683	171 028	41	171 069	2 752 395	1 366	2 753 761
45509	32 438	7 541	39 979	17 894	8 727	26 621	13 081	192	13 273	37 251	16 076	53 327
45605	0	261 713	261 713	0	31 207	31 207	0	3 682	3 682	0	289 238	289 238
45608	0	144 224	144 224	0	17 198	17 198	0	2 029	2 029	0	159 393	159 393
45705	2 602	0	2 602	0	0	0	178	0	178	2 424	0	2 424
45706	5 025	0	5 025	0	0	0	93	0	93	4 932	0	4 932
45809	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45812	399 708	0	399 708	54 642	0	54 642	79 259	0	79 259	375 091	0	375 091
45814	31 165	0	31 165	995	0	995	740	0	740	31 420	0	31 420
45815	66 911	1	66 912	12 674	0	12 674	13 001	1	13 002	66 584	0	66 584
45912	14 357	0	14 357	1 810	0	1 810	1 908	0	1 908	14 259	0	14 259
45914	311	0	311	116	0	116	343	0	343	84	0	84
45915	4 883	0	4 883	6 089	34	6 123	5 509	0	5 509	5 463	34	5 497
47101	8 705	5 285	13 990	4	630	634	429	74	503	8 280	5 841	14 121
47408	186 630	0	186 630	12 983	3 531	16 514	12 983	3 531	16 514	186 630	0	186 630
47415	88 061	0	88 061	13 041	0	13 041	44 668	0	44 668	56 434	0	56 434
47417	0	0	0	58	0	58	44	0	44	14	0	14
47423	2 264	1 083	3 347	150 677	4 343	155 020	137 522	4 212	141 734	15 419	1 214	16 633
47427	412 124	40	412 164	135 033	5 992	141 025	104 438	84	104 522	442 719	5 948	448 667
47802	17 517	0	17 517	45	0	45	782	0	782	16 780	0	16 780
50205	41 564	0	41 564	323	0	323	0	0	0	41 887	0	41 887
50207	235 371	0	235 371	1 904	0	1 904	2 182	0	2 182	235 093	0	235 093
50208	68 295	0	68 295	118 609	0	118 609	119 785	0	119 785	67 119	0	67 119
50211	0	111 366	111 366	0	7 155	7 155	0	34 185	34 185	0	84 336	84 336
50218	0	0	0	118 224	0	118 224	118 224	0	118 224	0	0	0
50221	4 572	0	4 572	0	0	0	1 088	0	1 088	3 484	0	3 484
50505	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
50605	157 112	0	157 112	26 313 947	0	26 313 947	26 416 172	0	26 416 172	54 887	0	54 887
50606	686 986	0	686 986	28 899 527	0	28 899 527	29 076 282	0	29 076 282	510 231	0	510 231
50618	0	0	0	396 576	0	396 576	339 101	0	339 101	57 475	0	57 475
50621	1 001 144	0	1 001 144	798 343	0	798 343	319 948	0	319 948	1 479 539	0	1 479 539
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 601	0	16 601	0	0	0	0	0	0	16 601	0	16 601
50721	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
51401	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
51402	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
51505	1 044	0	1 044	11	0	11	0	0	0	1 055	0	1 055
60102	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	5 444	0	5 444	957	0	957	3 250	0	3 250	3 151	0	3 151
60306	7	0	7	20	0	20	26	0	26	1	0	1
60308	70	0	70	574	0	574	517	0	517	127	0	127
60310	458	0	458	1 434	0	1 434	1 418	0	1 418	474	0	474
60312	50 440	0	50 440	36 098	0	36 098	33 255	0	33 255	53 283	0	53 283
60314	20 037	0	20 037	832	825	1 657	631	825	1 456	20 238	0	20 238
60323	9 656	0	9 656	623	0	623	715	0	715	9 564	0	9 564
60401	540 574	0	540 574	126	0	126	711	0	711	539 989	0	539 989
60410	19 284	0	19 284	0	0	0	0	0	0	19 284	0	19 284
60412	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60701	15 251	0	15 251	126	0	126	126	0	126	15 251	0	15 251
61002	278	0	278	254	0	254	221	0	221	311	0	311
61008	5 625	0	5 625	1 675	0	1 675	1 226	0	1 226	6 074	0	6 074
61009	131	0	131	250	0	250	246	0	246	135	0	135
61010	0	0	0	116	0	116	104	0	104	12	0	12
61011	160 083	0	160 083	3 750	0	3 750	20 459	0	20 459	143 374	0	143 374
61209	0	0	0	123 410	0	123 410	123 410	0	123 410	0	0	0
61210	0	0	0	55 397 727	0	55 397 727	55 397 727	0	55 397 727	0	0	0
61212	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
61403	52 107	0	52 107	63	0	63	1 403	0	1 403	50 767	0	50 767
70606	3 261 875	0	3 261 875	971 912	0	971 912	2 106	0	2 106	4 231 681	0	4 231 681
70608	451 477	0	451 477	155 313	0	155 313	0	0	0	606 790	0	606 790
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	8 916	0	8 916	2 203	0	2 203	0	0	0	11 119	0	11 119
70706	6 677 226	0	6 677 226	0	0	0	6 677 226	0	6 677 226	0	0	0
70708	1 522 566	0	1 522 566	0	0	0	1 522 566	0	1 522 566	0	0	0
70711	8 814	0	8 814	0	0	0	8 814	0	8 814	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 924 801	1 219 879	33 144 680	200 465 511	3 476 583	203 942 094	207 503 658	3 397 616	210 901 274	24 886 654	1 298 846	26 185 500
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	10 279	0	10 279	46	0	46	46	0	46	10 279	0	10 279
10603	4 588	0	4 588	1 093	0	1 093	0	0	0	3 495	0	3 495
10701	26 306	0	26 306	0	0	0	0	0	0	26 306	0	26 306
10801	478 219	0	478 219	0	0	0	45	0	45	478 264	0	478 264
30126	17	0	17	33	0	33	32	0	32	16	0	16
30220	0	0	0	0	3 096	3 096	0	3 096	3 096	0	0	0
30232	7 619	76	7 695	721 569	19 455	741 024	719 665	19 773	739 438	5 715	394	6 109
30301	738 613	461 495	1 200 108	72 315	12 694	85 009	143 908	77 386	221 294	810 206	526 187	1 336 393
30305	861 000	0	861 000	179 898	0	179 898	143 850	0	143 850	824 952	0	824 952
31202	0	0	0	193 265	0	193 265	193 265	0	193 265	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31205	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800
31206	0	0	0	0	0	0	39 600	0	39 600	39 600	0	39 600
31302	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 670 000	0	1 670 000	50 000	0	50 000
31303	30 000	0	30 000	1 200 000	0	1 200 000	1 265 000	0	1 265 000	95 000	0	95 000
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Итого по пассиву (баланс)	31 821 833	1 322 847	33 144 680	50 440 193	706 974	51 147 167	43 358 072	829 915	44 187 987	24 739 712	1 445 788	26 185 500
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	43 735 695	536 927	44 272 622	5 294 332	67 121	5 361 453	3 053 399	10 650	3 064 049	45 976 628	593 398	46 570 026
Пассив
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91311	3 627 842	0	3 627 842	243 122	0	243 122	119 239	0	119 239	3 503 959	0	3 503 959
91312	18 375 566	5 989	18 381 555	505 616	84	505 700	1 010 958	714	1 011 672	18 880 908	6 619	18 887 527
91315	183 066	2 055	185 121	43	29	72	4 879	245	5 124	187 902	2 271	190 173
91316	105 912	0	105 912	75 580	0	75 580	53 808	0	53 808	84 140	0	84 140
91317	1 280 816	3 346	1 284 162	1 303 561	7 427	1 310 988	1 373 433	7 749	1 381 182	1 350 688	3 668	1 354 356
91507	237 209	0	237 209	8 042	0	8 042	0	0	0	229 167	0	229 167
91508	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
99999	20 449 815	0	20 449 815	865 358	0	865 358	2 735 241	0	2 735 241	22 319 698	0	22 319 698
Итого по пассиву (баланс)	44 261 232	11 390	44 272 622	3 008 763	7 540	3 016 303	5 304 999	8 708	5 313 707	46 557 468	12 558	46 570 026
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 246	3 246	0	3 246	3 246	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5	3 246	3 251	5	3 246	3 251	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 008 573 891,0000	0	0	90 833 600 568,0000	0	0	90 835 311 568,0000	0	0	1 006 862 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 008 573 913,0000	0	0	90 833 600 574,0000	0	0	90 835 311 574,0000	0	0	1 006 862 913,0000
Пассив
98040	0	0	3 417 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417 390,0000
98050	0	0	1 005 056 522,0000	0	0	90 835 311 574,0000	0	0	90 833 483 574,0000	0	0	1 003 228 522,0000
98070	0	0	100 001,0000	0	0	442 954,0000	0	0	559 954,0000	0	0	217 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 008 573 913,0000	0	0	90 835 754 528,0000	0	0	90 834 043 528,0000	0	0	1 006 862 913,0000

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