Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 336	0	64 336	14 286	0	14 286	12 371	0	12 371	66 251	0	66 251
20202	173 210	51 555	224 765	3 344 099	751 029	4 095 128	3 304 992	763 212	4 068 204	212 317	39 372	251 689
20207	235	520	755	20 459	6 901	27 360	19 863	6 632	26 495	831	789	1 620
20208	29 339	0	29 339	60 270	0	60 270	60 456	0	60 456	29 153	0	29 153
20209	1 560	0	1 560	1 113 344	13 588	1 126 932	1 114 899	13 588	1 128 487	5	0	5
30102	247 643	0	247 643	8 751 053	0	8 751 053	8 779 449	0	8 779 449	219 247	0	219 247
30110	43 248	51 830	95 078	1 757 315	291 259	2 048 574	1 764 349	139 671	1 904 020	36 214	203 418	239 632
30114	8 238	33 854	42 092	2 298	240 831	243 129	909	214 550	215 459	9 627	60 135	69 762
30202	21 046	0	21 046	0	0	0	927	0	927	20 119	0	20 119
30204	3 468	0	3 468	0	0	0	168	0	168	3 300	0	3 300
30210	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
30221	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30233	1 962	56	2 018	161 545	1 370	162 915	161 703	1 368	163 071	1 804	58	1 862
30402	0	0	0	1 254 998	0	1 254 998	1 254 998	0	1 254 998	0	0	0
30602	11 791	0	11 791	50 131	0	50 131	50 017	0	50 017	11 905	0	11 905
32002	200 000	0	200 000	1 010 000	0	1 010 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	580 000	0	580 000	180 000	0	180 000
32004	50 000	0	50 000	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	50 000	0	50 000
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45201	430 720	0	430 720	203 085	0	203 085	187 775	0	187 775	446 030	0	446 030
45204	51 298	0	51 298	24 700	0	24 700	11 169	0	11 169	64 829	0	64 829
45205	183 541	0	183 541	9 550	0	9 550	13 203	0	13 203	179 888	0	179 888
45206	1 556 223	0	1 556 223	63 102	0	63 102	109 433	0	109 433	1 509 892	0	1 509 892
45207	1 744 883	3 506	1 748 389	35 233	1 323	36 556	97 965	127	98 092	1 682 151	4 702	1 686 853
45208	897 308	39 088	936 396	21 938	2 628	24 566	8 159	1 878	10 037	911 087	39 838	950 925
45401	9 986	0	9 986	9 510	0	9 510	9 564	0	9 564	9 932	0	9 932
45405	14 500	0	14 500	235	0	235	0	0	0	14 735	0	14 735
45406	8 471	0	8 471	250	0	250	679	0	679	8 042	0	8 042
45407	187 327	0	187 327	3 676	0	3 676	7 427	0	7 427	183 576	0	183 576
45408	32 816	0	32 816	1 500	0	1 500	1 794	0	1 794	32 522	0	32 522
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	8 686	4 842	13 528	70	320	390	122	3 143	3 265	8 634	2 019	10 653
45506	108 723	0	108 723	1 170	0	1 170	6 490	0	6 490	103 403	0	103 403
45507	2 131 738	0	2 131 738	3 076	0	3 076	39 990	0	39 990	2 094 824	0	2 094 824
45509	2 655	409	3 064	449	29	478	766	13	779	2 338	425	2 763
45706	3 017	16 073	19 090	0	1 159	1 159	9	831	840	3 008	16 401	19 409
45809	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45812	69 914	0	69 914	224	0	224	216	0	216	69 922	0	69 922
45814	243	0	243	438	0	438	71	0	71	610	0	610
45815	14 000	46	14 046	4 006	4	4 010	2 827	2	2 829	15 179	48	15 227
45912	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45914	4	0	4	132	0	132	30	0	30	106	0	106
45915	4 381	12	4 393	3 366	1	3 367	2 384	0	2 384	5 363	13	5 376
47101	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
47408	16 497	0	16 497	874 405	879 192	1 753 597	874 405	879 192	1 753 597	16 497	0	16 497
47410	0	2 349	2 349	0	1 116	1 116	0	2 411	2 411	0	1 054	1 054
47423	410	105	515	19 637	2 139	21 776	19 534	2 205	21 739	513	39	552
47427	40 596	187	40 783	79 480	266	79 746	72 955	276	73 231	47 121	177	47 298
50205	40 928	0	40 928	289	0	289	0	0	0	41 217	0	41 217
50207	57 062	0	57 062	561	0	561	1 234	0	1 234	56 389	0	56 389
50208	241 014	0	241 014	2 643	0	2 643	53 811	0	53 811	189 846	0	189 846
50211	0	2 759	2 759	0	220	220	0	91	91	0	2 888	2 888
50221	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
50705	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
50706	22 375	0	22 375	0	0	0	0	0	0	22 375	0	22 375
50721	186	0	186	212	0	212	28	0	28	370	0	370
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51409	31	1	32	0	0	0	0	0	0	31	1	32
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51502	50 420	0	50 420	20 350	0	20 350	50 693	0	50 693	20 077	0	20 077
51503	0	0	0	50 157	0	50 157	0	0	0	50 157	0	50 157
51505	16 799	0	16 799	140	0	140	0	0	0	16 939	0	16 939
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60102	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	276	0	276	186	0	186	276	0	276	186	0	186
60308	55	0	55	71 482	0	71 482	71 535	0	71 535	2	0	2
60310	197	0	197	1 523	0	1 523	1 543	0	1 543	177	0	177
60312	23 471	0	23 471	28 120	1 664	29 784	27 649	1 664	29 313	23 942	0	23 942
60323	555	0	555	46	0	46	46	0	46	555	0	555
60401	320 990	0	320 990	10 009	0	10 009	0	0	0	330 999	0	330 999
60701	30 124	0	30 124	8 559	0	8 559	10 010	0	10 010	28 673	0	28 673
61002	9	0	9	148	0	148	154	0	154	3	0	3
61008	854	0	854	804	0	804	806	0	806	852	0	852
61009	380	0	380	706	0	706	679	0	679	407	0	407
61010	29	0	29	0	0	0	28	0	28	1	0	1
61210	0	0	0	128 199	0	128 199	128 199	0	128 199	0	0	0
61403	13 463	0	13 463	921	0	921	590	0	590	13 794	0	13 794
70501	57 273	0	57 273	6 031	0	6 031	0	0	0	63 304	0	63 304
70606	1 559 552	0	1 559 552	117 374	0	117 374	1 778	0	1 778	1 675 148	0	1 675 148
70608	376 576	0	376 576	51 671	0	51 671	0	0	0	428 247	0	428 247
Пассив
10207	1 001 782	0	1 001 782	126 521	0	126 521	936 635	0	936 635	1 811 896	0	1 811 896
10601	10 448	0	10 448	0	0	0	0	0	0	10 448	0	10 448
10603	969	0	969	28	0	28	212	0	212	1 153	0	1 153
10701	16 189	0	16 189	0	0	0	0	0	0	16 189	0	16 189
10801	285 998	0	285 998	0	0	0	0	0	0	285 998	0	285 998
30109	414	0	414	45 234	0	45 234	45 076	0	45 076	256	0	256
30232	96	42	138	4 024	43	4 067	3 928	1	3 929	0	0	0
31204	1 015 400	0	1 015 400	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	1 265 400	0	1 265 400
31302	15 000	0	15 000	165 000	0	165 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	300 000	0	300 000	480 000	0	480 000	235 000	0	235 000
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	115 404	115 404	0	3 809	3 809	0	8 431	8 431	0	120 026	120 026
31407	0	57 067	57 067	0	1 883	1 883	0	4 169	4 169	0	59 353	59 353
31408	331 380	202 095	533 475	0	24 633	24 633	0	13 502	13 502	331 380	190 964	522 344
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	91 520	0	91 520	34 398	0	34 398	16 698	0	16 698	73 820	0	73 820
40602	5 305	0	5 305	23 757	0	23 757	23 418	0	23 418	4 966	0	4 966
40603	1 887	0	1 887	4 084	0	4 084	3 622	0	3 622	1 425	0	1 425
40701	1 557	0	1 557	8 888	0	8 888	16 073	0	16 073	8 742	0	8 742
40702	1 105 823	5 959	1 111 782	9 843 486	258 829	10 102 315	9 694 922	255 129	9 950 051	957 259	2 259	959 518
40703	28 111	912	29 023	161 794	306	162 100	187 415	64	187 479	53 732	670	54 402
40802	78 295	1	78 296	528 149	7 814	535 963	516 084	7 814	523 898	66 230	1	66 231
40807	18	410	428	247	224	471	233	492	725	4	678	682
40817	111 407	366	111 773	263 534	21 520	285 054	269 021	21 756	290 777	116 894	602	117 496
40820	196	683	879	39	478	517	39	591	630	196	796	992
40901	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422	4 422	0	4 422
40905	56	0	56	1 848	0	1 848	1 861	0	1 861	69	0	69
40906	0	0	0	4 195	0	4 195	4 195	0	4 195	0	0	0
40909	0	10	10	2 361	2 124	4 485	2 361	2 114	4 475	0	0	0
40910	0	0	0	28	5	33	28	5	33	0	0	0
40911	1 992	0	1 992	166 073	0	166 073	168 290	138	168 428	4 209	138	4 347
40912	0	0	0	281	3 204	3 485	281	3 204	3 485	0	0	0
40913	0	0	0	170	18 126	18 296	170	18 126	18 296	0	0	0
41807	4 659	0	4 659	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300	4 759	0	4 759
41905	1 250	0	1 250	450	0	450	0	0	0	800	0	800
41907	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42006	3 050	0	3 050	1 300	0	1 300	0	0	0	1 750	0	1 750
42007	11 276	0	11 276	2 800	0	2 800	3 409	0	3 409	11 885	0	11 885
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42304	504 494	39 463	543 957	89 359	4 437	93 796	64 410	27 200	91 610	479 545	62 226	541 771
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	45 463	171	45 634	13 701	530	14 231	11 688	544	12 232	47 476	157	47 633
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
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Пассив
91311	2 299 922	0	2 299 922	51 472	0	51 472	152 472	0	152 472	2 400 922	0	2 400 922
91312	9 837 695	0	9 837 695	222 017	0	222 017	92 353	0	92 353	9 708 031	0	9 708 031
91315	115 225	0	115 225	10 244	0	10 244	131 739	0	131 739	236 720	0	236 720
91316	121 576	1 195	122 771	159 425	39	159 464	158 239	86	158 325	120 390	1 242	121 632
91317	547 508	4 678	552 186	381 393	1 737	383 130	351 372	317	351 689	517 487	3 258	520 745
91507	85 078	0	85 078	0	0	0	0	0	0	85 078	0	85 078
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	14 710 728	0	14 710 728	325 268	0	325 268	194 305	0	194 305	14 579 765	0	14 579 765
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	686 915	686 915	0	576 491	576 491	0	110 424	110 424
93306	0	0	0	0	303 781	303 781	0	303 781	303 781	0	0	0
93307	0	132 715	132 715	0	172 454	172 454	0	305 169	305 169	0	0	0
93801	0	0	0	16 906	0	16 906	15 830	0	15 830	1 076	0	1 076
Пассив
96001	0	0	0	574 515	0	574 515	686 015	0	686 015	111 500	0	111 500
96306	0	0	0	294 970	0	294 970	294 970	0	294 970	0	0	0
96307	131 350	0	131 350	294 970	0	294 970	163 620	0	163 620	0	0	0
96801	1 365	0	1 365	15 830	0	15 830	14 465	0	14 465	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 613,0000	0	0	4,0000	0	0	30,0000	0	0	4 587,0000
98010	0	0	27 247 280,0000	0	0	8,0000	0	0	50 008,0000	0	0	27 197 280,0000
Пассив
98040	0	0	3 306 838,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 838,0000
98050	0	0	23 255 055,0000	0	0	50 038,0000	0	0	12,0000	0	0	23 205 029,0000
98070	0	0	690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	690 000,0000

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