Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.
Наименование кредитной организации
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1573
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 1 027 325 | 1 037 334 | ||||||||||||||||||
20.0 | 591 337 | 562 078 | ||||||||||||||||||
301 | 1 339 185 | 2 464 002 | ||||||||||||||||||
302 | 85 421 | 121 317 | ||||||||||||||||||
303 | 8 868 796 | 9 122 261 | ||||||||||||||||||
304 | 214 696 | 217 169 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 10 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 6 336 100 | 2 355 470 | ||||||||||||||||||
451 | 883 083 | 913 407 | ||||||||||||||||||
454 | 1 110 814 | 914 513 | ||||||||||||||||||
45.0 | 15 898 151 | 16 599 276 | ||||||||||||||||||
45.2 | 988 830 | 1 045 538 | ||||||||||||||||||
458 | 1 445 173 | 1 430 165 | ||||||||||||||||||
459 | 305 087 | 315 372 | ||||||||||||||||||
47.1 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
474 | 421 915 | 335 665 | ||||||||||||||||||
475 | 113 675 | 118 846 | ||||||||||||||||||
502 | 6 826 339 | 8 641 178 | ||||||||||||||||||
60.0 | 486 540 | 513 928 | ||||||||||||||||||
604 | 326 542 | 326 874 | ||||||||||||||||||
608 | 560 671 | 560 612 | ||||||||||||||||||
609 | 107 574 | 107 574 | ||||||||||||||||||
610 | 3 343 | 2 475 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 249 751 | 262 868 | ||||||||||||||||||
706 | 2 641 931 | 4 053 829 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 51 832 333 | 63 021 805 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 664 822 | 2 664 822 | ||||||||||||||||||
106 | 552 944 | 568 015 | ||||||||||||||||||
107 | 113 724 | 113 724 | ||||||||||||||||||
108 | 515 221 | 515 221 | ||||||||||||||||||
301 | 285 764 | 765 089 | ||||||||||||||||||
302 | 7 021 | 18 497 | ||||||||||||||||||
303 | 8 868 796 | 9 122 261 | ||||||||||||||||||
304 | 184 | 186 | ||||||||||||||||||
306 | 2 692 | 326 | ||||||||||||||||||
31.1 | 920 000 | 1 170 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 312 153 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 810 | 810 | ||||||||||||||||||
32.2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
405 | 297 | 74 | ||||||||||||||||||
406 | 1 601 | 1 093 | ||||||||||||||||||
407 | 7 066 643 | 6 195 815 | ||||||||||||||||||
408 | 1 871 200 | 3 346 447 | ||||||||||||||||||
409 | 2 279 | 2 095 | ||||||||||||||||||
420 | 404 520 | 228 260 | ||||||||||||||||||
422 | 130 000 | 95 650 | ||||||||||||||||||
42.1 | 5 638 383 | 14 614 455 | ||||||||||||||||||
42.2 | 12 902 831 | 12 888 322 | ||||||||||||||||||
451 | 7 351 | 8 132 | ||||||||||||||||||
454 | 3 696 | 4 126 | ||||||||||||||||||
45.1 | 172 705 | 198 409 | ||||||||||||||||||
45.2 | 10 520 | 18 478 | ||||||||||||||||||
458 | 1 030 949 | 1 029 847 | ||||||||||||||||||
459 | 255 476 | 261 645 | ||||||||||||||||||
47.1 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
474 | 424 443 | 437 850 | ||||||||||||||||||
475 | 229 485 | 226 594 | ||||||||||||||||||
496 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
502 | 1 026 378 | 1 036 383 | ||||||||||||||||||
522 | 1 200 | 1 200 | ||||||||||||||||||
523 | 1 169 152 | 710 381 | ||||||||||||||||||
524 | 147 132 | 153 585 | ||||||||||||||||||
525 | 11 404 | 15 744 | ||||||||||||||||||
529 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||
60.0 | 493 689 | 506 824 | ||||||||||||||||||
604 | 155 052 | 157 246 | ||||||||||||||||||
608 | 569 212 | 570 813 | ||||||||||||||||||
609 | 33 122 | 33 783 | ||||||||||||||||||
617 | 165 329 | 180 138 | ||||||||||||||||||
706 | 2 724 111 | 4 219 423 | ||||||||||||||||||
708 | 539 985 | 539 985 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 51 832 333 | 63 021 805 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 1 399 843 | 951 323 | ||||||||||||||||||
90.4 | 7 033 221 | 7 785 286 | ||||||||||||||||||
90.5 | 55 260 344 | 54 293 240 | ||||||||||||||||||
90.6 | 266 755 | 266 726 | ||||||||||||||||||
99998 | 50 975 269 | 45 658 320 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 114 935 432 | 108 954 895 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 50 975 269 | 45 658 320 | ||||||||||||||||||
99999 | 63 960 163 | 63 296 575 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 114 935 432 | 108 954 895 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 1 921 707 | 1 865 966 | ||||||||||||||||||
940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 1 921 731 | 1 861 865 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 843 438 | 3 727 831 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 1 891 677 | 1 526 499 | ||||||||||||||||||
970 | 30 054 | 335 366 | ||||||||||||||||||
99997 | 1 921 707 | 1 865 966 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 843 438 | 3 727 831 |
Страница была полезной?