Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					965 030															1 027 325
20.0					534 301															591 337
301					1 615 185															1 339 185
302					88 786															85 421
303					7 551 645															8 868 796
304					210 593															214 696
319					6 000 000															0
32.1					0															1 000 000
32.2					2 204 890															6 336 100
451					893 509															883 083
454					1 146 534															1 110 814
45.0					15 466 798															15 898 151
45.2					1 005 789															988 830
458					1 204 559															1 445 173
459					203 413															305 087
47.1					53															54
474					524 176															421 915
475					133 133															113 675
502					6 763 551															6 826 339
60.0					465 244															486 540
604					326 542															326 542
608					560 426															560 671
609					107 075															107 574
610					2 174															3 343
612					0															0
617					200 184															249 751
706					1 168 427															2 641 931
707					18 527 858															0
Итого по активу (баланс)					67 869 875															51 832 333
Пассив
102					2 664 822															2 664 822
106					553 114															552 944
107					113 724															113 724
108					515 221															515 221
301					949 445															285 764
302					25 617															7 021
303					7 551 645															8 868 796
304					181															184
306					3 483															2 692
31.1					785 000															920 000
31.2					0															312 153
32.1					0															810
32.2					3															3
405					6 463															297
406					2 395															1 601
407					8 104 572															7 066 643
408					1 696 430															1 871 200
409					2 991															2 279
420					236 500															404 520
422					160 000															130 000
42.1					4 807 695															5 638 383
42.2					13 256 198															12 902 831
451					9 126															7 351
454					4 238															3 696
45.1					377 053															172 705
45.2					11 261															10 520
458					802 679															1 030 949
459					157 443															255 476
47.1					53															54
474					501 798															424 443
475					250 902															229 485
496					100 000															100 000
502					964 087															1 026 378
522					1 200															1 200
523					1 155 161															1 169 152
524					146 137															147 132
525					7 346															11 404
529					300 000															300 000
60.0					503 627															493 689
604					152 997															155 052
608					567 965															569 212
609					32 515															33 122
617					107 462															165 329
706					1 206 920															2 724 111
707					19 074 406															0
708					0															539 985
Итого по пассиву (баланс)					67 869 875															51 832 333
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 382 634															1 399 843
90.4					6 076 787															7 033 221
90.5					54 457 589															55 260 344
90.6					265 982															266 755
99998					47 257 259															50 975 269
Итого по активу (баланс)					109 440 251															114 935 432
Пассив
90.5					47 257 259															50 975 269
99999					62 182 992															63 960 163
Итого по пассиву (баланс)					109 440 251															114 935 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 759 727															1 921 707
99996					1 755 601															1 921 731
Итого по активу (баланс)					3 515 328															3 843 438
Пассив
969					1 755 601															1 891 677
970					0															30 054
99997					1 759 727															1 921 707
Итого по пассиву (баланс)					3 515 328															3 843 438

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?