Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Наименование кредитной организации
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1573
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 1 215 212 | 1 202 083 | ||||||||||
20.0 | 876 378 | 1 104 122 | ||||||||||
301 | 1 830 992 | 1 679 045 | ||||||||||
302 | 124 152 | 273 834 | ||||||||||
303 | 8 597 783 | 7 427 818 | ||||||||||
304 | 245 279 | 261 940 | ||||||||||
319 | 0 | 7 000 000 | ||||||||||
32.2 | 15 674 834 | 5 700 600 | ||||||||||
449 | 74 950 | 68 800 | ||||||||||
451 | 79 916 | 475 868 | ||||||||||
454 | 707 187 | 456 532 | ||||||||||
45.1 | 15 377 577 | 15 749 289 | ||||||||||
45.2 | 1 048 389 | 1 042 564 | ||||||||||
458 | 1 065 302 | 1 003 282 | ||||||||||
459 | 247 118 | 245 479 | ||||||||||
47.1 | 14 | 14 | ||||||||||
474 | 502 357 | 540 703 | ||||||||||
475 | 150 976 | 145 833 | ||||||||||
502 | 7 312 188 | 7 287 519 | ||||||||||
601 | 16 | 16 | ||||||||||
602 | 102 040 | 102 040 | ||||||||||
603 | 304 243 | 365 136 | ||||||||||
604 | 307 414 | 315 715 | ||||||||||
608 | 552 175 | 552 175 | ||||||||||
609 | 103 745 | 104 345 | ||||||||||
610 | 2 348 | 2 538 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 205 158 | 246 393 | ||||||||||
706 | 11 250 051 | 12 686 399 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 67 957 794 | 66 040 082 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 2 351 630 | 2 664 822 | ||||||||||
106 | 477 327 | 599 383 | ||||||||||
107 | 113 724 | 113 724 | ||||||||||
108 | 515 221 | 515 221 | ||||||||||
203 | 6 | 6 | ||||||||||
301 | 446 118 | 898 322 | ||||||||||
302 | 543 | 4 207 | ||||||||||
303 | 8 597 783 | 7 427 818 | ||||||||||
304 | 205 | 221 | ||||||||||
306 | 287 | 340 | ||||||||||
31.1 | 1 150 000 | 250 000 | ||||||||||
31.2 | 939 624 | 1 200 000 | ||||||||||
32.2 | 1 | 1 | ||||||||||
405 | 2 025 | 645 | ||||||||||
406 | 5 875 | 103 | ||||||||||
407 | 8 698 954 | 7 753 016 | ||||||||||
408 | 2 209 462 | 2 126 072 | ||||||||||
409 | 429 616 | 4 148 | ||||||||||
420 | 410 490 | 463 675 | ||||||||||
422 | 137 000 | 103 000 | ||||||||||
42.1 | 11 045 114 | 10 121 665 | ||||||||||
42.2 | 12 890 291 | 13 189 447 | ||||||||||
451 | 110 | 1 618 | ||||||||||
454 | 1 865 | 898 | ||||||||||
45.1 | 332 179 | 343 374 | ||||||||||
45.2 | 10 875 | 4 363 | ||||||||||
458 | 705 462 | 689 429 | ||||||||||
459 | 195 148 | 195 630 | ||||||||||
47.1 | 14 | 14 | ||||||||||
474 | 387 171 | 415 197 | ||||||||||
475 | 238 481 | 224 374 | ||||||||||
496 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
502 | 1 214 285 | 1 201 187 | ||||||||||
522 | 1 200 | 1 200 | ||||||||||
523 | 691 117 | 653 457 | ||||||||||
524 | 149 180 | 164 581 | ||||||||||
525 | 6 610 | 8 961 | ||||||||||
529 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
601 | 8 | 8 | ||||||||||
602 | 6 521 | 6 521 | ||||||||||
603 | 819 141 | 416 446 | ||||||||||
604 | 151 912 | 148 810 | ||||||||||
608 | 553 468 | 554 863 | ||||||||||
609 | 29 686 | 30 302 | ||||||||||
617 | 57 844 | 60 354 | ||||||||||
706 | 11 584 221 | 13 082 659 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 67 957 794 | 66 040 082 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 895 100 | 859 443 | ||||||||||
90.4 | 8 107 311 | 8 351 054 | ||||||||||
90.5 | 51 618 520 | 50 856 004 | ||||||||||
90.6 | 198 514 | 198 514 | ||||||||||
99998 | 57 598 653 | 47 508 432 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 118 418 098 | 107 773 447 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 57 598 653 | 47 508 432 | ||||||||||
99999 | 60 819 445 | 60 265 015 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 118 418 098 | 107 773 447 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 1 757 193 | 1 556 858 | ||||||||||
99996 | 1 751 228 | 1 563 283 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 508 421 | 3 120 141 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 1 751 228 | 1 563 283 | ||||||||||
99997 | 1 757 193 | 1 556 858 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 508 421 | 3 120 141 |
Страница была полезной?