Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			898 597									995 996
111			0									0
20.0			1 090 629									493 148
301			1 732 679									1 838 000
302			118 177									86 788
303			7 984 172									7 991 894
304			183 007									179 306
319			6 000 000									6 000 000
32.2			3 413 265									3 500 000
449			74 750									60 700
451			89 946									85 981
454			554 172									666 587
45.1			16 094 558									15 926 927
45.2			843 667									910 524
458			1 006 794									1 013 411
459			222 728									228 487
47.1			14									14
474			332 176									373 910
475			153 992									173 143
502			6 713 416									6 934 792
601			16									16
602			102 040									102 040
603			295 286									292 821
604			306 177									307 891
608			470 771									470 771
609			99 197									100 483
610			2 951									2 287
612			0									0
617			190 232									205 158
706			6 132 083									7 458 655
Итого по активу (баланс)			55 105 492									56 399 730
Пассив
102			2 351 630									2 351 630
106			462 207									476 962
107			99 464									113 724
108			453 285									515 221
203			5									5
301			780 013									116 834
302			574									551
303			7 984 172									7 991 894
304			154									151
306			550									523
31.1			430 000									1 000 000
405			304									357
406			7 229									314 519
407			7 795 960									7 900 327
408			2 036 480									2 205 685
409			26 066									30 937
420			176 440									174 290
422			112 000									124 000
42.1			7 805 370									7 521 371
42.2			12 306 776									12 330 193
451			152									154
454			2 302									2 021
45.1			324 305									340 280
45.2			16 900									9 345
458			708 241									701 085
459			178 223									183 031
47.1			14									14
474			373 751									315 777
475			242 727									256 056
496			100 000									100 000
502			897 618									995 013
522			1 500									1 200
523			966 186									641 506
524			24 414									149 180
525			13 758									1 753
526			266									0
529			300 000									300 000
601			3									3
602			5 321									5 321
603			836 154									827 374
604			150 290									151 488
608			471 887									472 878
609			27 843									28 415
617			28 881									33 914
706			6 320 971									7 714 748
708			285 106									0
Итого по пассиву (баланс)			55 105 492									56 399 730
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 068 881									853 777
90.4			8 170 546									8 135 082
90.5			52 758 512									52 653 768
90.6			264 362									264 362
99998			45 165 966									44 989 182
Итого по активу (баланс)			107 428 267									106 896 171
Пассив
90.5			45 165 966									44 989 182
99999			62 262 301									61 906 989
Итого по пассиву (баланс)			107 428 267									106 896 171
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			80 100									0
939			1 682 160									1 196 341
940			0									0
99996			1 762 590									1 198 745
Итого по активу (баланс)			3 524 850									2 395 086
Пассив
963			80 687									0
969			1 681 903									1 198 745
970			0									0
99997			1 762 260									1 196 341
Итого по пассиву (баланс)			3 524 850									2 395 086

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?