Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Наименование кредитной организации
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1573
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 951 465 | 898 597 | ||||||||||
20.0 | 666 226 | 1 090 629 | ||||||||||
301 | 1 089 687 | 1 732 679 | ||||||||||
302 | 154 457 | 118 177 | ||||||||||
303 | 7 634 996 | 7 984 172 | ||||||||||
304 | 132 020 | 183 007 | ||||||||||
319 | 0 | 6 000 000 | ||||||||||
32.2 | 10 002 999 | 3 413 265 | ||||||||||
449 | 73 000 | 74 750 | ||||||||||
451 | 94 009 | 89 946 | ||||||||||
454 | 462 806 | 554 172 | ||||||||||
45.1 | 16 796 174 | 16 094 558 | ||||||||||
45.2 | 678 612 | 843 667 | ||||||||||
458 | 1 019 088 | 1 006 794 | ||||||||||
459 | 217 276 | 222 728 | ||||||||||
47.1 | 14 | 14 | ||||||||||
474 | 274 453 | 332 176 | ||||||||||
475 | 118 479 | 153 992 | ||||||||||
502 | 6 733 641 | 6 713 416 | ||||||||||
601 | 16 | 16 | ||||||||||
602 | 102 040 | 102 040 | ||||||||||
603 | 291 167 | 295 286 | ||||||||||
604 | 305 464 | 306 177 | ||||||||||
608 | 470 771 | 470 771 | ||||||||||
609 | 99 197 | 99 197 | ||||||||||
610 | 3 009 | 2 951 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 190 232 | 190 232 | ||||||||||
620 | 1 204 | 0 | ||||||||||
706 | 4 627 189 | 6 132 083 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 53 189 691 | 55 105 492 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 2 351 630 | 2 351 630 | ||||||||||
106 | 462 200 | 462 207 | ||||||||||
107 | 99 464 | 99 464 | ||||||||||
108 | 453 285 | 453 285 | ||||||||||
203 | 5 | 5 | ||||||||||
301 | 776 225 | 780 013 | ||||||||||
302 | 4 131 | 574 | ||||||||||
303 | 7 634 996 | 7 984 172 | ||||||||||
304 | 112 | 154 | ||||||||||
306 | 1 500 | 550 | ||||||||||
31.1 | 680 000 | 430 000 | ||||||||||
405 | 236 | 304 | ||||||||||
406 | 4 573 | 7 229 | ||||||||||
407 | 7 046 128 | 7 795 960 | ||||||||||
408 | 2 078 181 | 2 036 480 | ||||||||||
409 | 107 476 | 26 066 | ||||||||||
420 | 238 460 | 176 440 | ||||||||||
422 | 89 500 | 112 000 | ||||||||||
42.1 | 8 181 502 | 7 805 370 | ||||||||||
42.2 | 12 611 845 | 12 306 776 | ||||||||||
451 | 277 | 152 | ||||||||||
454 | 2 013 | 2 302 | ||||||||||
45.1 | 323 370 | 324 305 | ||||||||||
45.2 | 8 916 | 16 900 | ||||||||||
458 | 706 040 | 708 241 | ||||||||||
459 | 176 285 | 178 223 | ||||||||||
47.1 | 14 | 14 | ||||||||||
474 | 506 126 | 373 751 | ||||||||||
475 | 201 561 | 242 727 | ||||||||||
496 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
502 | 950 529 | 897 618 | ||||||||||
522 | 1 500 | 1 500 | ||||||||||
523 | 935 632 | 966 186 | ||||||||||
524 | 24 414 | 24 414 | ||||||||||
525 | 11 327 | 13 758 | ||||||||||
526 | 0 | 266 | ||||||||||
529 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
601 | 3 | 3 | ||||||||||
602 | 5 321 | 5 321 | ||||||||||
603 | 371 462 | 836 154 | ||||||||||
604 | 148 895 | 150 290 | ||||||||||
608 | 470 525 | 471 887 | ||||||||||
609 | 27 260 | 27 843 | ||||||||||
617 | 13 890 | 28 881 | ||||||||||
620 | 422 | 0 | ||||||||||
706 | 4 797 354 | 6 320 971 | ||||||||||
708 | 285 106 | 285 106 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 53 189 691 | 55 105 492 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 847 327 | 1 068 881 | ||||||||||
90.4 | 8 197 510 | 8 170 546 | ||||||||||
90.5 | 55 529 336 | 52 758 512 | ||||||||||
90.6 | 264 516 | 264 362 | ||||||||||
99998 | 50 163 882 | 45 165 966 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 115 002 571 | 107 428 267 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 50 163 882 | 45 165 966 | ||||||||||
99999 | 64 838 689 | 62 262 301 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 115 002 571 | 107 428 267 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 0 | 80 100 | ||||||||||
939 | 1 059 288 | 1 682 160 | ||||||||||
940 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 1 062 544 | 1 762 590 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 121 832 | 3 524 850 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 0 | 80 687 | ||||||||||
969 | 1 062 544 | 1 681 903 | ||||||||||
99997 | 1 059 288 | 1 762 260 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 121 832 | 3 524 850 |
Страница была полезной?