Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 460	0	69 460	67 009	0	67 009	25 542	0	25 542	110 927	0	110 927
20202	206 743	96 912	303 655	1 036 965	189 477	1 226 442	1 076 291	143 193	1 219 484	167 417	143 196	310 613
20208	62 667	0	62 667	278 524	0	278 524	264 796	0	264 796	76 395	0	76 395
20209	0	0	0	527 589	50 741	578 330	524 006	50 741	574 747	3 583	0	3 583
20308	0	458	458	0	980	980	0	382	382	0	1 056	1 056
30102	40 776	0	40 776	14 676 046	0	14 676 046	14 087 094	0	14 087 094	629 728	0	629 728
30110	42 281	91 719	134 000	84 903	344 303	429 206	77 345	331 951	409 296	49 839	104 071	153 910
30114	0	52 760	52 760	0	945 167	945 167	0	895 561	895 561	0	102 366	102 366
30118	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30202	209 610	0	209 610	18 128	0	18 128	0	0	0	227 738	0	227 738
30204	83 673	0	83 673	261	0	261	0	0	0	83 934	0	83 934
30221	0	0	0	2 944 250	377 461	3 321 711	2 944 250	377 461	3 321 711	0	0	0
30233	3 574	0	3 574	226 449	978	227 427	226 310	978	227 288	3 713	0	3 713
30302	359 500	47 751	407 251	1 817 924	192 930	2 010 854	1 801 687	184 377	1 986 064	375 737	56 304	432 041
30306	314 549	887 165	1 201 714	1 191 834	305 659	1 497 493	1 295 765	207 659	1 503 424	210 618	985 165	1 195 783
30413	211 678	474	212 152	3 770 082	4 652	3 774 734	3 977 662	4 612	3 982 274	4 098	514	4 612
30424	62 116	0	62 116	4 598 507	4 586	4 603 093	4 610 507	4 586	4 615 093	50 116	0	50 116
30425	0	26 355	26 355	0	3 696	3 696	0	1 382	1 382	0	28 669	28 669
32202	2 550 223	0	2 550 223	36 419 435	0	36 419 435	38 969 658	0	38 969 658	0	0	0
32203	0	0	0	9 513 682	0	9 513 682	7 813 163	0	7 813 163	1 700 519	0	1 700 519
32309	0	2 128	2 128	0	298	298	0	118	118	0	2 308	2 308
45107	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
45201	136 105	0	136 105	404 317	0	404 317	402 399	0	402 399	138 023	0	138 023
45203	13 498	0	13 498	45 370	0	45 370	48 200	0	48 200	10 668	0	10 668
45204	1 341 686	0	1 341 686	1 037 895	0	1 037 895	1 117 892	0	1 117 892	1 261 689	0	1 261 689
45205	1 852 942	0	1 852 942	341 805	10 995	352 800	384 955	10 995	395 950	1 809 792	0	1 809 792
45206	1 210 174	13 762	1 223 936	177 477	12 399	189 876	104 232	14 369	118 601	1 283 419	11 792	1 295 211
45207	1 864 199	98 665	1 962 864	450 062	13 776	463 838	450 260	8 209	458 469	1 864 001	104 232	1 968 233
45208	780 641	91 514	872 155	0	12 779	12 779	62 757	9 077	71 834	717 884	95 216	813 100
45306	7 000	0	7 000	500	0	500	500	0	500	7 000	0	7 000
45404	39 500	0	39 500	34 150	0	34 150	24 200	0	24 200	49 450	0	49 450
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45407	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45408	45 382	0	45 382	0	0	0	873	0	873	44 509	0	44 509
45504	715	0	715	40	0	40	15	0	15	740	0	740
45505	61 842	47 581	109 423	230	6 674	6 904	1 533	2 465	3 998	60 539	51 790	112 329
45506	196 851	0	196 851	300	0	300	10 327	0	10 327	186 824	0	186 824
45507	795 217	188 629	983 846	55 550	26 392	81 942	23 621	11 033	34 654	827 146	203 988	1 031 134
45509	6 552	3 919	10 471	9 343	2 090	11 433	8 779	2 115	10 894	7 116	3 894	11 010
45706	2 083	7 521	9 604	0	1 049	1 049	5	481	486	2 078	8 089	10 167
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	254 098	16 146	270 244	35 360	6 236	41 596	35 899	4 086	39 985	253 559	18 296	271 855
45815	24 087	1 341	25 428	2 767	757	3 524	5 518	399	5 917	21 336	1 699	23 035
45912	3 263	0	3 263	3 802	0	3 802	3 799	0	3 799	3 266	0	3 266
45915	1 045	302	1 347	159	106	265	363	26	389	841	382	1 223
47404	0	48 746	48 746	0	830 358	830 358	0	828 394	828 394	0	50 710	50 710
47408	0	0	0	21 179 095	20 953 838	42 132 933	21 179 095	20 953 838	42 132 933	0	0	0
47415	0	0	0	1 842	0	1 842	88	0	88	1 754	0	1 754
47417	0	0	0	2 523	0	2 523	5	0	5	2 518	0	2 518
47423	7 396	581	7 977	19 877	82	19 959	19 733	32	19 765	7 540	631	8 171
47427	17 002	709	17 711	78 097	1 961	80 058	77 683	1 877	79 560	17 416	793	18 209
50205	0	1 039 926	1 039 926	0	149 741	149 741	0	58 310	58 310	0	1 131 357	1 131 357
50211	0	921 312	921 312	0	132 258	132 258	0	50 417	50 417	0	1 003 153	1 003 153
52503	20 183	116	20 299	166	15	181	625	25	650	19 724	106	19 830
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
60302	516	0	516	13	0	13	254	0	254	275	0	275
60306	501	0	501	8 673	0	8 673	8 716	0	8 716	458	0	458
60308	377	0	377	1 086	0	1 086	1 146	0	1 146	317	0	317
60310	6 191	0	6 191	1 525	0	1 525	1 433	0	1 433	6 283	0	6 283
60312	15 271	0	15 271	22 264	0	22 264	19 538	0	19 538	17 997	0	17 997
60314	0	839	839	0	0	0	0	159	159	0	680	680
60323	41 806	101	41 907	17 583	14	17 597	6	5	11	59 383	110	59 493
60336	3 000	0	3 000	653	0	653	668	0	668	2 985	0	2 985
60347	527	0	527	0	0	0	527	0	527	0	0	0
60401	264 180	0	264 180	255	0	255	5 381	0	5 381	259 054	0	259 054
60404	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
60415	27 664	0	27 664	453	0	453	293	0	293	27 824	0	27 824
60901	41 916	0	41 916	548	0	548	671	0	671	41 793	0	41 793
60906	27	0	27	922	0	922	548	0	548	401	0	401
61002	391	0	391	173	0	173	143	0	143	421	0	421
61008	994	0	994	970	0	970	1 037	0	1 037	927	0	927
61009	1 189	0	1 189	743	0	743	797	0	797	1 135	0	1 135
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61209	0	0	0	6 508	0	6 508	6 508	0	6 508	0	0	0
61403	16 682	0	16 682	185	0	185	12	0	12	16 855	0	16 855
61702	77 387	0	77 387	0	0	0	0	0	0	77 387	0	77 387
61703	15 175	0	15 175	0	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175
62101	53 385	0	53 385	0	0	0	0	0	0	53 385	0	53 385
70606	2 106 021	0	2 106 021	308 246	0	308 246	557	0	557	2 413 710	0	2 413 710
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	3 688 005	0	3 688 005	704 182	0	704 182	0	0	0	4 392 187	0	4 392 187
70609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	4 146	0	4 146	747	0	747	0	0	0	4 893	0	4 893
Итого по активу (баланс)	19 324 005	3 687 437	23 011 442	102 128 085	24 582 449	126 710 534	101 725 669	24 159 314	125 884 983	19 726 421	4 110 572	23 836 993
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
10609	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	248 795	0	248 795	0	0	0	0	0	0	248 795	0	248 795
20309	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30220	0	0	0	0	54 402	54 402	0	54 402	54 402	0	0	0
30226	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30232	0	0	0	264 251	36 197	300 448	264 251	36 197	300 448	0	0	0
30301	359 500	47 751	407 251	1 801 687	184 377	1 986 064	1 817 924	192 930	2 010 854	375 737	56 304	432 041
30305	314 549	887 165	1 201 714	1 295 765	207 659	1 503 424	1 191 834	305 659	1 497 493	210 618	985 165	1 195 783
30601	269	0	269	170 915	741	171 656	171 052	741	171 793	406	0	406
31201	56 051	0	56 051	56 051	0	56 051	0	0	0	0	0	0
31309	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
31502	208 451	0	208 451	608 164	0	608 164	399 713	0	399 713	0	0	0
405	164 004	3 051	167 055	338 371	1 374	339 745	387 428	1 641	389 069	213 061	3 318	216 379
406	95	69	164	92	4	96	202	10	212	205	75	280
407	2 451 600	315 197	2 766 797	16 609 438	1 232 801	17 842 239	16 473 892	1 249 918	17 723 810	2 316 054	332 314	2 648 368
408.1	146 006	923	146 929	649 029	1 740	650 769	611 643	1 302	612 945	108 620	485	109 105
40807	55 073	0	55 073	53 333	0	53 333	48 944	477	49 421	50 684	477	51 161
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	532 346	198 589	730 935	2 833 501	333 923	3 167 424	2 916 324	328 016	3 244 340	615 169	192 682	807 851
40820	1 235	5 293	6 528	3 139	1 379	4 518	3 046	1 284	4 330	1 142	5 198	6 340
40901	7 940	0	7 940	17 500	0	17 500	59 500	0	59 500	49 940	0	49 940
40911	0	0	0	54 445	0	54 445	54 445	0	54 445	0	0	0
41502	0	0	0	249 000	0	249 000	249 000	0	249 000	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	49 500	0	49 500	225 950	0	225 950	274 350	0	274 350	97 900	0	97 900
42103	860 000	0	860 000	350 000	0	350 000	41 700	0	41 700	551 700	0	551 700
42104	25 100	0	25 100	6 600	0	6 600	2 000	0	2 000	20 500	0	20 500
42105	69 000	0	69 000	24 500	0	24 500	28 000	0	28 000	72 500	0	72 500
42106	26 610	0	26 610	0	0	0	0	0	0	26 610	0	26 610
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42303	39 630	0	39 630	28 229	0	28 229	49 386	0	49 386	60 787	0	60 787
42304	31 356	0	31 356	27 166	0	27 166	23 029	0	23 029	27 219	0	27 219
42305	192 829	3 905	196 734	53 421	588	54 009	81 180	9 125	90 305	220 588	12 442	233 030
42306	5 023 673	1 553 434	6 577 107	1 485 938	273 565	1 759 503	1 485 584	459 265	1 944 849	5 023 319	1 739 134	6 762 453
42307	153 159	124 558	277 717	4 482	7 566	12 048	5 240	17 418	22 658	153 917	134 410	288 327
42606	7 448	0	7 448	1 790	0	1 790	342	0	342	6 000	0	6 000
42607	0	1 129	1 129	0	58	58	1 693	158	1 851	1 693	1 229	2 922
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45215	160 811	0	160 811	32 534	0	32 534	21 570	0	21 570	149 847	0	149 847
45315	40	0	40	5	0	5	5	0	5	40	0	40
45415	41	0	41	92	0	92	189	0	189	138	0	138
45515	22 601	0	22 601	4 455	0	4 455	2 982	0	2 982	21 128	0	21 128
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	179 206	0	179 206	15 649	0	15 649	5 374	0	5 374	168 931	0	168 931
45918	4 172	0	4 172	109	0	109	177	0	177	4 240	0	4 240
47403	0	0	0	48 300 128	0	48 300 128	48 300 128	0	48 300 128	0	0	0
47407	0	0	0	21 320 157	20 838 059	42 158 216	21 320 157	20 838 059	42 158 216	0	0	0
47411	57 387	3 942	61 329	31 496	1 052	32 548	39 091	3 675	42 766	64 982	6 565	71 547
47416	3 304	0	3 304	32 810	807	33 617	30 202	807	31 009	696	0	696
47422	1 480	0	1 480	15 648	0	15 648	15 656	0	15 656	1 488	0	1 488
47425	50 524	0	50 524	25 738	0	25 738	19 921	0	19 921	44 707	0	44 707
47426	13 482	0	13 482	6 051	0	6 051	11 003	0	11 003	18 434	0	18 434
50220	69 460	0	69 460	25 542	0	25 542	67 009	0	67 009	110 927	0	110 927
52202	9 441	0	9 441	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0
52204	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52302	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	11 801	0	11 801	11 801	0	11 801
52304	0	0	0	0	0	0	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248
52305	74 223	23 995	98 218	19 746	1 336	21 082	3 601	3 362	6 963	58 078	26 021	84 099
52306	19 322	77 961	97 283	0	4 156	4 156	1 381	10 930	12 311	20 703	84 735	105 438
52307	58 457	0	58 457	0	0	0	0	0	0	58 457	0	58 457
52404	0	0	0	9 611	0	9 611	9 611	0	9 611	0	0	0
52406	6 414	8 641	15 055	6 972	464	7 436	727	1 211	1 938	169	9 388	9 557
52501	413	0	413	167	0	167	21	0	21	267	0	267
60105	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60206	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
60301	5 631	0	5 631	8 680	0	8 680	6 607	0	6 607	3 558	0	3 558
60305	32 319	0	32 319	40 875	0	40 875	30 695	0	30 695	22 139	0	22 139
60307	21	0	21	120	0	120	124	0	124	25	0	25
60309	130	0	130	1 291	0	1 291	1 297	0	1 297	136	0	136
60311	92	0	92	12 730	0	12 730	12 719	0	12 719	81	0	81
60320	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
60322	102	0	102	3 919	0	3 919	3 892	0	3 892	75	0	75
60324	46 622	0	46 622	5 229	0	5 229	4 325	0	4 325	45 718	0	45 718
60335	11 280	0	11 280	19 086	0	19 086	12 705	0	12 705	4 899	0	4 899
60414	77 296	0	77 296	4 365	0	4 365	1 347	0	1 347	74 278	0	74 278
60903	7 085	0	7 085	671	0	671	288	0	288	6 702	0	6 702
61301	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	2 127 877	0	2 127 877	254	0	254	330 037	0	330 037	2 457 660	0	2 457 660
70602	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
70603	3 758 829	0	3 758 829	0	0	0	747 938	0	747 938	4 506 767	0	4 506 767
70604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	19 755 836	3 255 606	23 011 442	97 167 239	23 182 248	120 349 487	97 658 451	23 516 587	121 175 038	20 247 048	3 589 945	23 836 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	69 403	0	69 403	26 718	0	26 718	26 718	0	26 718	69 403	0	69 403
90803	117 325	110 596	227 921	16 255	15 503	31 758	31 991	5 955	37 946	101 589	120 144	221 733
90901	1 182 275	0	1 182 275	91 630	0	91 630	50 166	0	50 166	1 223 739	0	1 223 739
90902	1 428 145	0	1 428 145	92 320	0	92 320	41 437	0	41 437	1 479 028	0	1 479 028
90907	7 940	0	7 940	73 500	0	73 500	31 500	0	31 500	49 940	0	49 940
91102	0	10 497	10 497	0	1 471	1 471	0	585	585	0	11 383	11 383
91202	7	0	7	325	0	325	1	0	1	331	0	331
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91411	63 333	0	63 333	0	0	0	63 333	0	63 333	0	0	0
91414	23 169 068	1 931 825	25 100 893	1 046 415	319 568	1 365 983	2 082 119	132 639	2 214 758	22 133 364	2 118 754	24 252 118
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	221 702	0	221 702	414 693	0	414 693	636 395	0	636 395	0	0	0
91501	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
91604	113 849	2 203	116 052	40 916	1 135	42 051	37 100	1 715	38 815	117 665	1 623	119 288
91704	137 620	117	137 737	7	16	23	22	6	28	137 605	127	137 732
91802	420 146	153	420 299	0	22	22	0	8	8	420 146	167	420 313
91803	27 986	8	27 994	0	1	1	0	0	0	27 986	9	27 995
99998	20 851 714	0	20 851 714	53 251 428	0	53 251 428	53 461 822	0	53 461 822	20 641 320	0	20 641 320
Итого по активу (баланс)	48 316 932	2 055 399	50 372 331	55 054 208	337 716	55 391 924	56 462 605	140 908	56 603 513	46 908 535	2 252 207	49 160 742
Пассив
91003	0	0	0	18 128	0	18 128	18 128	0	18 128	0	0	0
91004	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91311	46 537	94 086	140 623	727	5 036	5 763	6 000	13 190	19 190	51 810	102 240	154 050
91312	11 410 789	0	11 410 789	401 573	0	401 573	1 026 492	0	1 026 492	12 035 708	0	12 035 708
91314	2 749 388	0	2 749 388	49 433 975	0	49 433 975	48 491 480	0	48 491 480	1 806 893	0	1 806 893
91315	3 817 157	97 850	3 915 007	314 665	5 447	320 112	467 876	13 710	481 586	3 970 368	106 113	4 076 481
91316	172 655	0	172 655	57 882	0	57 882	73 700	0	73 700	188 473	0	188 473
91317	1 342 922	105 702	1 448 624	3 077 294	19 239	3 096 533	2 932 115	82 353	3 014 468	1 197 743	168 816	1 366 559
91319	801 732	0	801 732	224 118	0	224 118	225 476	0	225 476	803 090	0	803 090
91507	212 537	0	212 537	6 363	0	6 363	3 533	0	3 533	209 707	0	209 707
91508	359	0	359	2	0	2	2	0	2	359	0	359
99999	29 520 617	0	29 520 617	3 112 716	0	3 112 716	2 111 521	0	2 111 521	28 519 422	0	28 519 422
Итого по пассиву (баланс)	50 074 693	297 638	50 372 331	56 647 704	29 722	56 677 426	55 356 584	109 253	55 465 837	48 783 573	377 169	49 160 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	622 628	219 606	842 234	16 006 454	4 182 951	20 189 405	15 945 511	4 202 649	20 148 160	683 571	199 908	883 479
99996	846 772	0	846 772	20 225 875	0	20 225 875	20 191 817	0	20 191 817	880 830	0	880 830
Итого по активу (баланс)	1 469 400	219 606	1 689 006	36 232 329	4 182 951	40 415 280	36 137 328	4 202 649	40 339 977	1 564 401	199 908	1 764 309
Пассив
96901	218 821	627 951	846 772	4 190 748	16 001 069	20 191 817	4 171 664	16 054 211	20 225 875	199 737	681 093	880 830
99997	842 234	0	842 234	20 148 160	0	20 148 160	20 189 405	0	20 189 405	883 479	0	883 479
Итого по пассиву (баланс)	1 061 055	627 951	1 689 006	24 338 908	16 001 069	40 339 977	24 361 069	16 054 211	40 415 280	1 083 216	681 093	1 764 309

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?