Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 909	0	81 909	39 875	0	39 875	34 748	0	34 748	87 036	0	87 036
20202	175 091	127 089	302 180	811 546	159 974	971 520	828 031	111 391	939 422	158 606	175 672	334 278
20208	69 917	0	69 917	245 600	0	245 600	254 738	0	254 738	60 779	0	60 779
20209	0	0	0	367 301	34 963	402 264	365 530	34 963	400 493	1 771	0	1 771
30102	342 962	0	342 962	12 880 180	0	12 880 180	12 971 332	0	12 971 332	251 810	0	251 810
30110	42 719	81 517	124 236	74 980	389 696	464 676	77 228	367 471	444 699	40 471	103 742	144 213
30114	0	124 501	124 501	0	970 481	970 481	0	973 037	973 037	0	121 945	121 945
30118	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	200 705	0	200 705	566	0	566	0	0	0	201 271	0	201 271
30204	82 052	0	82 052	0	0	0	65	0	65	81 987	0	81 987
30221	0	0	0	1 164 348	310 605	1 474 953	1 164 348	310 605	1 474 953	0	0	0
30233	3 903	0	3 903	219 347	513	219 860	220 591	513	221 104	2 659	0	2 659
30302	471 652	26 901	498 553	1 454 444	199 267	1 653 711	1 399 407	191 476	1 590 883	526 689	34 692	561 381
30306	226 681	845 635	1 072 316	4 840 949	269 341	5 110 290	4 592 166	254 905	4 847 071	475 464	860 071	1 335 535
30413	3 704	473	4 177	2 829 285	4 009	2 833 294	2 828 475	4 008	2 832 483	4 514	474	4 988
30424	65 684	0	65 684	4 282 058	3 976	4 286 034	4 229 881	3 976	4 233 857	117 861	0	117 861
30425	0	26 138	26 138	0	1 620	1 620	0	1 467	1 467	0	26 291	26 291
32202	702 038	0	702 038	15 200 222	0	15 200 222	15 902 260	0	15 902 260	0	0	0
32203	0	0	0	6 000 652	0	6 000 652	4 150 000	0	4 150 000	1 850 652	0	1 850 652
32204	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32309	0	4 247	4 247	0	297	297	0	286	286	0	4 258	4 258
44604	18 844	0	18 844	0	0	0	0	0	0	18 844	0	18 844
45107	0	0	0	979	0	979	0	0	0	979	0	979
45201	82 321	0	82 321	382 765	0	382 765	356 038	0	356 038	109 048	0	109 048
45203	98 200	0	98 200	14 870	0	14 870	108 200	0	108 200	4 870	0	4 870
45204	1 307 196	6 164	1 313 360	753 371	347	753 718	831 134	6 511	837 645	1 229 433	0	1 229 433
45205	1 778 778	41 700	1 820 478	541 529	2 349	543 878	638 022	44 049	682 071	1 682 285	0	1 682 285
45206	1 124 504	13 634	1 138 138	202 376	823	203 199	290 610	734	291 344	1 036 270	13 723	1 049 993
45207	2 015 843	210 090	2 225 933	74 348	14 307	88 655	188 707	51 915	240 622	1 901 484	172 482	2 073 966
45208	796 929	98 661	895 590	2 658	6 735	9 393	20 740	10 188	30 928	778 847	95 208	874 055
45306	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45404	42 400	0	42 400	24 900	0	24 900	18 700	0	18 700	48 600	0	48 600
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45408	47 127	0	47 127	0	0	0	872	0	872	46 255	0	46 255
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	3 678	0	3 678	0	0	0	110	0	110	3 568	0	3 568
45505	65 459	47 139	112 598	3 100	2 846	5 946	475	2 540	3 015	68 084	47 445	115 529
45506	173 940	0	173 940	53 235	0	53 235	13 441	0	13 441	213 734	0	213 734
45507	768 595	189 118	957 713	19 140	13 133	32 273	39 520	13 160	52 680	748 215	189 091	937 306
45509	7 077	4 145	11 222	8 857	1 624	10 481	8 164	2 219	10 383	7 770	3 550	11 320
45706	2 093	0	2 093	0	8 286	8 286	5	128	133	2 088	8 158	10 246
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	264 304	8 587	272 891	44 456	4 425	48 881	45 623	638	46 261	263 137	12 374	275 511
45815	30 489	1 332	31 821	1 418	311	1 729	696	304	1 000	31 211	1 339	32 550
45912	3 263	0	3 263	461	0	461	461	0	461	3 263	0	3 263
45915	875	301	1 176	481	75	556	374	74	448	982	302	1 284
47404	0	49 228	49 228	0	826 605	826 605	0	826 452	826 452	0	49 381	49 381
47408	0	0	0	20 146 953	19 398 818	39 545 771	20 146 953	19 398 818	39 545 771	0	0	0
47417	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
47423	2 722	580	3 302	23 237	40	23 277	18 677	39	18 716	7 282	581	7 863
47427	18 208	819	19 027	87 571	2 557	90 128	89 659	2 693	92 352	16 120	683	16 803
50107	3 141	0	3 141	21	0	21	0	0	0	3 162	0	3 162
50121	6	0	6	55	0	55	57	0	57	4	0	4
50205	0	1 047 471	1 047 471	0	76 914	76 914	0	88 185	88 185	0	1 036 200	1 036 200
50206	183 440	0	183 440	1 557	0	1 557	633	0	633	184 364	0	184 364
50211	0	911 580	911 580	0	62 852	62 852	0	56 714	56 714	0	917 718	917 718
50221	3 343	0	3 343	1 123	0	1 123	2 521	0	2 521	1 945	0	1 945
50308	108 550	0	108 550	690	0	690	6 115	0	6 115	103 125	0	103 125
52503	29 114	11	29 125	497	133	630	815	10	825	28 796	134	28 930
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
60302	2 365	0	2 365	0	0	0	0	0	0	2 365	0	2 365
60306	243	0	243	8 779	0	8 779	8 742	0	8 742	280	0	280
60308	207	70	277	1 362	0	1 362	1 290	70	1 360	279	0	279
60310	6 690	0	6 690	1 763	0	1 763	2 399	0	2 399	6 054	0	6 054
60312	14 746	0	14 746	21 319	0	21 319	21 258	0	21 258	14 807	0	14 807
60314	0	644	644	0	479	479	0	602	602	0	521	521
60323	61 797	101	61 898	4	8	12	20 130	8	20 138	41 671	101	41 772
60336	2 708	0	2 708	1 296	0	1 296	1 051	0	1 051	2 953	0	2 953
60401	261 628	0	261 628	1 792	0	1 792	65	0	65	263 355	0	263 355
60415	29 015	0	29 015	296	0	296	1 727	0	1 727	27 584	0	27 584
60901	41 467	0	41 467	382	0	382	0	0	0	41 849	0	41 849
60906	91	0	91	318	0	318	382	0	382	27	0	27
61002	441	0	441	33	0	33	86	0	86	388	0	388
61008	1 238	0	1 238	988	0	988	1 132	0	1 132	1 094	0	1 094
61009	1 819	0	1 819	541	0	541	1 208	0	1 208	1 152	0	1 152
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61214	0	0	0	8 553	0	8 553	8 553	0	8 553	0	0	0
61403	17 730	0	17 730	372	0	372	1 690	0	1 690	16 412	0	16 412
61702	67 631	0	67 631	9 756	0	9 756	0	0	0	77 387	0	77 387
61703	15 175	0	15 175	0	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175
62101	53 385	0	53 385	0	0	0	0	0	0	53 385	0	53 385
70606	1 513 022	0	1 513 022	434 886	0	434 886	196 273	0	196 273	1 751 635	0	1 751 635
70607	0	0	0	43	0	43	7	0	7	36	0	36
70608	2 944 786	0	2 944 786	1 437 290	0	1 437 290	956 252	0	956 252	3 425 824	0	3 425 824
70611	1 400	0	1 400	241	0	241	0	0	0	1 641	0	1 641
Итого по активу (баланс)	16 521 400	3 867 881	20 389 281	74 870 218	22 768 426	97 638 644	73 174 370	22 760 166	95 934 536	18 217 248	3 876 141	22 093 389
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
10603	3 343	0	3 343	2 521	0	2 521	1 123	0	1 123	1 945	0	1 945
10609	7 261	0	7 261	0	0	0	9 757	0	9 757	17 018	0	17 018
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	248 795	0	248 795	0	0	0	0	0	0	248 795	0	248 795
30109	21	356	377	21	363	384	0	7	7	0	0	0
30220	0	0	0	0	25 840	25 840	0	26 189	26 189	0	349	349
30223	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
30232	0	0	0	250 802	26 739	277 541	250 802	26 739	277 541	0	0	0
30301	471 652	26 901	498 553	1 399 407	191 476	1 590 883	1 454 444	199 267	1 653 711	526 689	34 692	561 381
30305	226 681	845 635	1 072 316	4 592 166	254 905	4 847 071	4 840 949	269 341	5 110 290	475 464	860 071	1 335 535
30601	497	0	497	357 444	0	357 444	413 443	0	413 443	56 496	0	56 496
31309	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
31502	50 000	0	50 000	650 000	0	650 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31503	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
405	286 797	2 984	289 781	328 852	171	329 023	324 991	188	325 179	282 936	3 001	285 937
406	56	69	125	508	5	513	516	5	521	64	69	133
407	2 623 221	226 038	2 849 259	19 515 159	1 516 489	21 031 648	19 852 805	1 597 596	21 450 401	2 960 867	307 145	3 268 012
408.1	112 153	4 489	116 642	497 433	13 140	510 573	486 749	9 471	496 220	101 469	820	102 289
40807	21 598	0	21 598	38 569	0	38 569	39 904	0	39 904	22 933	0	22 933
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	560 072	195 668	755 740	2 278 643	397 402	2 676 045	2 381 146	413 183	2 794 329	662 575	211 449	874 024
40820	1 009	5 235	6 244	20 450	9 094	29 544	20 717	9 322	30 039	1 276	5 463	6 739
40901	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440
40911	0	0	0	171 289	0	171 289	171 322	0	171 322	33	0	33
41604	100 000	0	100 000	201 870	0	201 870	101 870	0	101 870	0	0	0
42002	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	42 600	0	42 600	62 100	0	62 100	49 100	0	49 100	29 600	0	29 600
42103	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800
42104	46 800	0	46 800	58 300	0	58 300	57 900	0	57 900	46 400	0	46 400
42105	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42106	26 610	0	26 610	0	0	0	0	0	0	26 610	0	26 610
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42108	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	3 075
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	183	0	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0
42303	38 072	0	38 072	25 618	0	25 618	31 414	0	31 414	43 868	0	43 868
42304	43 269	0	43 269	12 051	0	12 051	4 872	0	4 872	36 090	0	36 090
42305	134 546	3 882	138 428	9 473	261	9 734	47 235	272	47 507	172 308	3 893	176 201
42306	4 578 955	1 529 363	6 108 318	545 176	199 203	744 379	772 774	199 957	972 731	4 806 553	1 530 117	6 336 670
42307	160 389	140 727	301 116	1 106	9 121	10 227	6 207	9 605	15 812	165 490	141 211	306 701
42603	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0
42606	5 974	0	5 974	257	0	257	287	0	287	6 004	0	6 004
42607	0	1 119	1 119	0	60	60	0	67	67	0	1 126	1 126
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45115	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45215	84 962	0	84 962	27 014	0	27 014	10 986	0	10 986	68 934	0	68 934
45315	17	0	17	0	0	0	23	0	23	40	0	40
45415	67	0	67	90	0	90	152	0	152	129	0	129
45515	32 560	0	32 560	2 134	0	2 134	3 649	0	3 649	34 075	0	34 075
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	217 339	0	217 339	37 957	0	37 957	3 434	0	3 434	182 816	0	182 816
45918	4 046	0	4 046	73	0	73	98	0	98	4 071	0	4 071
47403	0	0	0	23 160 723	0	23 160 723	23 160 723	0	23 160 723	0	0	0
47407	0	0	0	20 028 483	19 514 824	39 543 307	20 028 483	19 514 824	39 543 307	0	0	0
47411	62 499	5 449	67 948	60 389	6 705	67 094	35 661	3 122	38 783	37 771	1 866	39 637
47416	547	403	950	33 587	25 747	59 334	33 749	25 344	59 093	709	0	709
47422	1 480	0	1 480	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	1 480	0	1 480
47425	49 395	0	49 395	11 349	0	11 349	19 862	0	19 862	57 908	0	57 908
47426	6 538	0	6 538	5 048	0	5 048	6 729	0	6 729	8 219	0	8 219
50120	0	0	0	2	0	2	44	0	44	42	0	42
50220	81 909	0	81 909	34 748	0	34 748	39 875	0	39 875	87 036	0	87 036
52202	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
52204	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52205	900	0	900	300	0	300	0	0	0	600	0	600
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52303	6 245	0	6 245	0	0	0	0	0	0	6 245	0	6 245
52304	12 394	4 256	16 650	12 394	4 385	16 779	0	129	129	0	0	0
52305	62 298	7 519	69 817	0	764	764	10 497	17 231	27 728	72 795	23 986	96 781
52306	17 592	86 015	103 607	0	5 101	5 101	1 730	5 525	7 255	19 322	86 439	105 761
52307	81 201	0	81 201	0	0	0	0	0	0	81 201	0	81 201
52404	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52405	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
52406	169	0	169	0	194	194	0	4 461	4 461	169	4 267	4 436
52501	266	0	266	24	0	24	84	0	84	326	0	326
60105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
60301	5 796	0	5 796	8 990	0	8 990	9 265	0	9 265	6 071	0	6 071
60305	31 221	0	31 221	31 964	0	31 964	35 540	0	35 540	34 797	0	34 797
60307	25	0	25	74	0	74	101	0	101	52	0	52
60309	131	0	131	1 201	0	1 201	1 189	0	1 189	119	0	119
60311	1 252	0	1 252	2 626	0	2 626	1 658	0	1 658	284	0	284
60320	2 155	0	2 155	970	0	970	22	0	22	1 207	0	1 207
60322	106	0	106	1 270	0	1 270	1 279	0	1 279	115	0	115
60324	65 532	0	65 532	22 956	0	22 956	3 095	0	3 095	45 671	0	45 671
60335	12 020	0	12 020	20 981	0	20 981	15 146	0	15 146	6 185	0	6 185
60414	74 626	0	74 626	56	0	56	1 372	0	1 372	75 942	0	75 942
60903	6 615	0	6 615	0	0	0	283	0	283	6 898	0	6 898
61301	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	1 520 065	0	1 520 065	302 305	0	302 305	578 331	0	578 331	1 796 091	0	1 796 091
70602	492	0	492	101	0	101	93	0	93	484	0	484
70603	3 017 615	0	3 017 615	956 341	0	956 341	1 437 680	0	1 437 680	3 498 954	0	3 498 954
Итого по пассиву (баланс)	17 303 173	3 086 108	20 389 281	75 888 297	22 201 989	98 090 286	77 462 549	22 331 845	99 794 394	18 877 425	3 215 964	22 093 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	69 403	0	69 403	12 694	0	12 694	12 694	0	12 694	69 403	0	69 403
90803	121 698	97 790	219 488	12 227	22 979	35 206	12 694	6 076	18 770	121 231	114 693	235 924
90901	2 083 562	0	2 083 562	234 615	0	234 615	383 237	0	383 237	1 934 940	0	1 934 940
90902	1 303 970	7 562	1 311 532	167 364	414	167 778	28 588	7 976	36 564	1 442 746	0	1 442 746
90907	9 000	0	9 000	4 440	0	4 440	9 000	0	9 000	4 440	0	4 440
91102	0	10 466	10 466	0	732	732	0	705	705	0	10 493	10 493
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91414	21 849 450	1 944 830	23 794 280	2 631 112	133 128	2 764 240	3 817 095	175 041	3 992 136	20 663 467	1 902 917	22 566 384
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	50 000	0	50 000	670 000	0	670 000	720 000	0	720 000	0	0	0
91501	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
91604	122 770	1 408	124 178	29 203	1 222	30 425	44 255	890	45 145	107 718	1 740	109 458
91704	128 662	116	128 778	8 976	7	8 983	10	7	17	137 628	116	137 744
91802	383 085	152	383 237	37 061	9	37 070	0	8	8	420 146	153	420 299
91803	7 815	8	7 823	20 126	1	20 127	0	1	1	27 941	8	27 949
99998	19 091 536	0	19 091 536	26 092 103	0	26 092 103	24 671 840	0	24 671 840	20 511 799	0	20 511 799
Итого по активу (баланс)	45 727 377	2 062 332	47 789 709	29 919 922	158 492	30 078 414	29 699 414	190 704	29 890 118	45 947 885	2 030 120	47 978 005
Пассив
91003	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91311	135 136	87 074	222 210	85 800	5 674	91 474	0	14 662	14 662	49 336	96 062	145 398
91312	12 288 538	0	12 288 538	1 311 203	0	1 311 203	690 970	0	690 970	11 668 305	0	11 668 305
91314	733 870	0	733 870	20 292 680	0	20 292 680	21 525 561	0	21 525 561	1 966 751	0	1 966 751
91315	3 085 028	21 141	3 106 169	78 104	3 455	81 559	817 599	38 487	856 086	3 824 523	56 173	3 880 696
91316	209 333	0	209 333	251 765	0	251 765	335 638	0	335 638	293 206	0	293 206
91317	1 171 429	111 080	1 282 509	2 462 203	9 114	2 471 317	2 676 125	9 746	2 685 871	1 385 351	111 712	1 497 063
91319	1 028 102	0	1 028 102	228 503	0	228 503	39 976	0	39 976	839 575	0	839 575
91507	220 464	0	220 464	0	0	0	0	0	0	220 464	0	220 464
91508	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
99999	28 698 173	0	28 698 173	5 209 176	0	5 209 176	3 977 209	0	3 977 209	27 466 206	0	27 466 206
Итого по пассиву (баланс)	47 570 414	219 295	47 789 709	29 919 935	18 243	29 938 178	30 063 579	62 895	30 126 474	47 714 058	263 947	47 978 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	808 560	55 184	863 744	16 202 861	2 412 590	18 615 451	16 158 939	2 248 798	18 407 737	852 482	218 976	1 071 458
99996	868 782	0	868 782	18 661 420	0	18 661 420	18 462 162	0	18 462 162	1 068 040	0	1 068 040
Итого по активу (баланс)	1 677 342	55 184	1 732 526	34 864 281	2 412 590	37 276 871	34 621 101	2 248 798	36 869 899	1 920 522	218 976	2 139 498
Пассив
96901	55 063	813 718	868 781	2 239 968	16 222 193	18 462 161	2 403 688	16 257 732	18 661 420	218 783	849 257	1 068 040
99997	863 745	0	863 745	18 407 738	0	18 407 738	18 615 451	0	18 615 451	1 071 458	0	1 071 458
Итого по пассиву (баланс)	918 808	813 718	1 732 526	20 647 706	16 222 193	36 869 899	21 019 139	16 257 732	37 276 871	1 290 241	849 257	2 139 498

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?