Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 475	0	8 475	43 704	0	43 704	30 086	0	30 086	22 093	0	22 093
10610	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
11101	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
20202	182 001	168 981	350 982	761 792	109 853	871 645	745 927	181 573	927 500	197 866	97 261	295 127
20208	74 975	0	74 975	211 271	0	211 271	209 676	0	209 676	76 570	0	76 570
20209	0	0	0	400 362	5 150	405 512	398 323	5 150	403 473	2 039	0	2 039
30102	250 422	0	250 422	9 892 938	0	9 892 938	9 899 149	0	9 899 149	244 211	0	244 211
30110	46 594	91 105	137 699	63 593	427 868	491 461	69 788	427 634	497 422	40 399	91 339	131 738
30114	0	152 956	152 956	0	1 042 721	1 042 721	0	1 119 583	1 119 583	0	76 094	76 094
30202	189 251	0	189 251	9 859	0	9 859	0	0	0	199 110	0	199 110
30204	80 309	0	80 309	0	0	0	2 574	0	2 574	77 735	0	77 735
30221	0	0	0	2 026 200	366 029	2 392 229	2 026 200	366 029	2 392 229	0	0	0
30233	3 486	0	3 486	188 444	499	188 943	189 060	499	189 559	2 870	0	2 870
30302	665 170	76 824	741 994	1 293 077	128 256	1 421 333	1 293 857	205 080	1 498 937	664 390	0	664 390
30306	128 663	811 850	940 513	1 107 928	333 173	1 441 101	1 102 324	316 962	1 419 286	134 267	828 061	962 328
30413	6 914	382	7 296	2 726 156	182 428	2 908 584	2 727 514	182 389	2 909 903	5 556	421	5 977
30424	15 993	0	15 993	6 721 742	3 257	6 724 999	6 720 605	3 257	6 723 862	17 130	0	17 130
30425	0	24 803	24 803	0	939	939	0	1 247	1 247	0	24 495	24 495
32202	1 822 659	0	1 822 659	22 155 120	0	22 155 120	22 748 228	0	22 748 228	1 229 551	0	1 229 551
32203	0	0	0	5 925 997	0	5 925 997	5 925 997	0	5 925 997	0	0	0
32308	0	3 819	3 819	0	196	196	0	238	238	0	3 777	3 777
44604	68 361	0	68 361	0	0	0	0	0	0	68 361	0	68 361
45201	106 697	0	106 697	291 611	0	291 611	315 539	0	315 539	82 769	0	82 769
45203	8 007	0	8 007	9 980	0	9 980	9 157	0	9 157	8 830	0	8 830
45204	794 018	0	794 018	681 624	0	681 624	566 710	0	566 710	908 932	0	908 932
45205	1 257 936	0	1 257 936	432 004	0	432 004	455 340	0	455 340	1 234 600	0	1 234 600
45206	858 431	13 074	871 505	120 946	462	121 408	13 058	628	13 686	966 319	12 908	979 227
45207	1 937 855	259 728	2 197 583	106 462	12 665	119 127	89 205	78 826	168 031	1 955 112	193 567	2 148 679
45208	876 619	101 800	978 419	26 637	4 985	31 622	12 072	8 276	20 348	891 184	98 509	989 693
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45404	42 180	0	42 180	27 900	0	27 900	34 180	0	34 180	35 900	0	35 900
45406	47 900	0	47 900	0	0	0	47 900	0	47 900	0	0	0
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45503	37 560	0	37 560	37 860	0	37 860	75 120	0	75 120	300	0	300
45504	2 346	0	2 346	0	0	0	338	0	338	2 008	0	2 008
45505	155 509	0	155 509	2 240	46 708	48 948	2 570	2 079	4 649	155 179	44 629	199 808
45506	249 625	0	249 625	13 849	0	13 849	36 223	0	36 223	227 251	0	227 251
45507	764 784	182 795	947 579	13 182	9 076	22 258	13 865	11 618	25 483	764 101	180 253	944 354
45509	7 425	3 372	10 797	6 728	951	7 679	6 859	872	7 731	7 294	3 451	10 745
45705	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45706	2 115	0	2 115	0	0	0	5	0	5	2 110	0	2 110
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	293 333	0	293 333	33 062	0	33 062	2 578	0	2 578	323 817	0	323 817
45815	42 018	1 240	43 258	5 460	259	5 719	11 876	273	12 149	35 602	1 226	36 828
45912	3 334	0	3 334	2 665	0	2 665	554	0	554	5 445	0	5 445
45915	1 390	271	1 661	194	69	263	809	72	881	775	268	1 043
47404	0	53 157	53 157	0	1 162 289	1 162 289	0	1 165 727	1 165 727	0	49 719	49 719
47408	0	0	0	16 804 615	17 247 796	34 052 411	16 804 615	17 247 796	34 052 411	0	0	0
47417	17	0	17	0	185	185	17	185	202	0	0	0
47423	2 414	7	2 421	208 048	536	208 584	110 771	27	110 798	99 691	516	100 207
47427	19 331	732	20 063	72 501	2 307	74 808	80 357	2 552	82 909	11 475	487	11 962
47431	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
47801	633	0	633	0	0	0	633	0	633	0	0	0
50107	55 083	0	55 083	296	0	296	48 969	0	48 969	6 410	0	6 410
50121	6	0	6	24	0	24	21	0	21	9	0	9
50205	0	760 172	760 172	0	223 110	223 110	0	56 766	56 766	0	926 516	926 516
50206	186 931	0	186 931	1 452	0	1 452	5 187	0	5 187	183 196	0	183 196
50211	0	672 360	672 360	0	211 791	211 791	0	44 287	44 287	0	839 864	839 864
50221	4 760	0	4 760	2 567	0	2 567	4 697	0	4 697	2 630	0	2 630
50308	156 877	0	156 877	995	0	995	0	0	0	157 872	0	157 872
52503	30 644	18	30 662	0	1	1	533	5	538	30 111	14	30 125
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
60302	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
60306	141	0	141	10 155	0	10 155	10 133	0	10 133	163	0	163
60308	35	0	35	1 359	0	1 359	1 219	0	1 219	175	0	175
60310	6 669	0	6 669	3 608	0	3 608	1 924	0	1 924	8 353	0	8 353
60312	21 509	0	21 509	31 445	0	31 445	30 394	0	30 394	22 560	0	22 560
60314	0	468	468	0	637	637	0	349	349	0	756	756
60315	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60323	72 507	91	72 598	85	5	90	27	6	33	72 565	90	72 655
60336	2 642	0	2 642	877	0	877	877	0	877	2 642	0	2 642
60401	111 945	0	111 945	62	0	62	0	0	0	112 007	0	112 007
60415	158 738	0	158 738	7 067	0	7 067	62	0	62	165 743	0	165 743
60901	38 251	0	38 251	2 932	0	2 932	0	0	0	41 183	0	41 183
60906	456	0	456	2 463	0	2 463	2 919	0	2 919	0	0	0
61002	264	0	264	358	0	358	245	0	245	377	0	377
61008	1 143	0	1 143	823	0	823	841	0	841	1 125	0	1 125
61009	1 030	0	1 030	1 230	0	1 230	475	0	475	1 785	0	1 785
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61209	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61210	0	0	0	48 969	0	48 969	48 969	0	48 969	0	0	0
61212	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
61403	9 417	0	9 417	905	0	905	5	0	5	10 317	0	10 317
61702	6 873	0	6 873	51 983	0	51 983	0	0	0	58 856	0	58 856
61703	40 811	0	40 811	0	0	0	25 636	0	25 636	15 175	0	15 175
62001	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
62101	53 385	0	53 385	0	0	0	0	0	0	53 385	0	53 385
70606	233 618	0	233 618	220 958	0	220 958	218	0	218	454 358	0	454 358
70607	2 035	0	2 035	7 310	0	7 310	9 277	0	9 277	68	0	68
70608	201 480	0	201 480	371 405	0	371 405	0	0	0	572 885	0	572 885
70611	770	0	770	1 480	0	1 480	0	0	0	2 250	0	2 250
70706	3 262 826	0	3 262 826	136	0	136	3 262 962	0	3 262 962	0	0	0
70707	417	0	417	0	0	0	417	0	417	0	0	0
70708	4 629 714	0	4 629 714	0	0	0	4 629 714	0	4 629 714	0	0	0
70711	26 049	0	26 049	15 973	0	15 973	42 022	0	42 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 443 720	3 380 005	23 823 725	73 262 725	21 524 201	94 786 926	80 914 959	21 429 985	102 344 944	12 791 486	3 474 221	16 265 707
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
10603	4 760	0	4 760	4 697	0	4 697	2 567	0	2 567	2 630	0	2 630
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	185 695	0	185 695	0	0	0	0	0	0	185 695	0	185 695
30109	21	336	357	0	18	18	0	13	13	21	331	352
30220	0	0	0	0	84 748	84 748	0	84 748	84 748	0	0	0
30223	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30232	0	0	0	226 911	16 419	243 330	226 911	16 419	243 330	0	0	0
30301	665 170	76 824	741 994	1 293 857	205 080	1 498 937	1 293 077	128 256	1 421 333	664 390	0	664 390
30305	128 663	811 850	940 513	1 102 324	316 962	1 419 286	1 107 928	333 173	1 441 101	134 267	828 061	962 328
30601	220	0	220	533 936	12	533 948	534 500	625	535 125	784	613	1 397
31309	47 005	0	47 005	0	0	0	0	0	0	47 005	0	47 005
31502	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
405	281 915	2 990	284 905	122 976	1 687	124 663	150 467	1 741	152 208	309 406	3 044	312 450
406	98	1 051	1 149	2	66	68	0	54	54	96	1 039	1 135
407	2 558 144	256 048	2 814 192	11 571 687	672 821	12 244 508	11 000 857	627 062	11 627 919	1 987 314	210 289	2 197 603
408.1	87 522	3 288	90 810	540 335	13 911	554 246	539 406	11 926	551 332	86 593	1 303	87 896
40807	17 195	0	17 195	18 407	447	18 854	17 809	447	18 256	16 597	0	16 597
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	393 897	288 109	682 006	1 980 606	682 376	2 662 982	2 065 323	587 892	2 653 215	478 614	193 625	672 239
40820	1 153	5 164	6 317	12 999	911	13 910	13 003	239	13 242	1 157	4 492	5 649
40901	0	0	0	0	0	0	168 925	0	168 925	168 925	0	168 925
40911	0	0	0	95 847	0	95 847	95 858	0	95 858	11	0	11
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42102	65 250	0	65 250	279 600	0	279 600	239 246	0	239 246	24 896	0	24 896
42103	73 373	0	73 373	73 373	0	73 373	441 150	0	441 150	441 150	0	441 150
42104	63 050	0	63 050	44 000	0	44 000	10 000	0	10 000	29 050	0	29 050
42105	42 569	15 199	57 768	669	948	1 617	24 500	780	25 280	66 400	15 031	81 431
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42108	199	0	199	0	0	0	7	0	7	206	0	206
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	34 709	0	34 709	56 015	0	56 015	51 529	0	51 529	30 223	0	30 223
42304	51 860	0	51 860	29 944	0	29 944	23 970	0	23 970	45 886	0	45 886
42305	134 576	1 928	136 504	26 002	124	26 126	18 993	993	19 986	127 567	2 797	130 364
42306	4 277 279	1 421 256	5 698 535	487 541	152 493	640 034	420 902	132 239	553 141	4 210 640	1 401 002	5 611 642
42307	131 509	129 570	261 079	600	8 873	9 473	3 762	6 610	10 372	134 671	127 307	261 978
42603	0	0	0	260	0	260	3 077	0	3 077	2 817	0	2 817
42604	1 314	0	1 314	1 322	0	1 322	8	0	8	0	0	0
42606	2 915	0	2 915	100	0	100	367	0	367	3 182	0	3 182
42607	0	1 073	1 073	0	52	52	0	38	38	0	1 059	1 059
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	84 879	0	84 879	17 448	0	17 448	15 545	0	15 545	82 976	0	82 976
45315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45415	210	0	210	103	0	103	230	0	230	337	0	337
45515	52 837	0	52 837	6 634	0	6 634	8 942	0	8 942	55 145	0	55 145
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	250 729	0	250 729	665	0	665	11 430	0	11 430	261 494	0	261 494
45918	4 395	0	4 395	499	0	499	71	0	71	3 967	0	3 967
47403	0	0	0	33 015 164	0	33 015 164	33 015 164	0	33 015 164	0	0	0
47407	0	0	0	17 068 001	16 991 808	34 059 809	17 068 001	16 991 808	34 059 809	0	0	0
47411	54 723	2 544	57 267	13 604	681	14 285	32 510	2 510	35 020	73 629	4 373	78 002
47416	6 816	1 091	7 907	29 919	1 096	31 015	23 558	5	23 563	455	0	455
47422	1 523	0	1 523	46 955	0	46 955	46 910	0	46 910	1 478	0	1 478
47425	31 704	0	31 704	13 358	0	13 358	10 142	0	10 142	28 488	0	28 488
47426	8 891	87	8 978	3 777	6	3 783	7 785	29	7 814	12 899	110	13 009
47804	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
50120	2 523	0	2 523	9 754	0	9 754	7 306	0	7 306	75	0	75
50220	8 475	0	8 475	30 086	0	30 086	43 704	0	43 704	22 093	0	22 093
52203	17 936	0	17 936	0	0	0	0	0	0	17 936	0	17 936
52205	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52301	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
52303	1 949	44 681	46 630	1 949	91 575	93 524	0	46 894	46 894	0	0	0
52304	1 761	3 828	5 589	0	239	239	0	197	197	1 761	3 786	5 547
52305	4 236	0	4 236	63	0	63	538	0	538	4 711	0	4 711
52306	45 402	33 312	78 714	3 825	4 098	7 923	0	48 353	48 353	41 577	77 567	119 144
52307	85 137	0	85 137	0	0	0	0	0	0	85 137	0	85 137
52406	396	0	396	6 065	0	6 065	5 838	0	5 838	169	0	169
52501	2 974	0	2 974	0	0	0	366	0	366	3 340	0	3 340
60206	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
60301	6 452	0	6 452	6 621	0	6 621	22 051	0	22 051	21 882	0	21 882
60305	32 337	0	32 337	27 809	0	27 809	27 188	0	27 188	31 716	0	31 716
60307	62	0	62	136	0	136	129	0	129	55	0	55
60309	131	0	131	1 071	0	1 071	1 069	0	1 069	129	0	129
60311	78	0	78	9 113	0	9 113	10 350	0	10 350	1 315	0	1 315
60320	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60322	95	0	95	64	0	64	55	0	55	86	0	86
60324	79 372	0	79 372	2 817	0	2 817	3 952	0	3 952	80 507	0	80 507
60335	11 863	0	11 863	15 480	0	15 480	15 460	0	15 460	11 843	0	11 843
60414	71 727	0	71 727	0	0	0	753	0	753	72 480	0	72 480
60903	5 507	0	5 507	0	0	0	251	0	251	5 758	0	5 758
61301	0	0	0	0	1 595	1 595	0	1 595	1 595	0	0	0
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	266 946	0	266 946	50	0	50	235 937	0	235 937	502 833	0	502 833
70602	3	0	3	26	0	26	512	0	512	489	0	489
70603	185 290	0	185 290	0	0	0	355 347	0	355 347	540 637	0	540 637
70701	3 535 133	0	3 535 133	3 535 152	0	3 535 152	19	0	19	0	0	0
70702	408	0	408	408	0	408	0	0	0	0	0	0
70703	4 619 507	0	4 619 507	4 619 507	0	4 619 507	0	0	0	0	0	0
70715	6 812	0	6 812	58 795	0	58 795	51 983	0	51 983	0	0	0
70801	0	0	0	7 935 001	0	7 935 001	8 188 206	0	8 188 206	253 205	0	253 205
Итого по пассиву (баланс)	20 723 496	3 100 229	23 823 725	85 151 036	19 249 046	104 400 082	77 817 418	19 024 646	96 842 064	13 389 878	2 875 829	16 265 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	69 403	0	69 403	6 065	90 312	96 377	6 065	90 312	96 377	69 403	0	69 403
90803	104 825	81 821	186 646	2 298	95 444	97 742	7 825	95 912	103 737	99 298	81 353	180 651
90901	1 793 619	0	1 793 619	38 125	0	38 125	115 681	0	115 681	1 716 063	0	1 716 063
90902	1 752 462	0	1 752 462	68 810	0	68 810	464 055	0	464 055	1 357 217	0	1 357 217
90907	0	0	0	168 925	0	168 925	0	0	0	168 925	0	168 925
91102	0	9 412	9 412	0	483	483	0	587	587	0	9 308	9 308
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	19	0	19	1	0	1	3	0	3	17	0	17
91414	23 052 752	1 803 339	24 856 091	1 060 477	87 877	1 148 354	658 409	108 228	766 637	23 454 820	1 782 988	25 237 808
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	849	0	849	0	0	0	849	0	849	0	0	0
91419	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
91604	136 889	1 165	138 054	22 607	1 367	23 974	18 616	1 987	20 603	140 880	545	141 425
91704	128 714	110	128 824	0	4	4	7	5	12	128 707	109	128 816
91802	383 085	146	383 231	0	5	5	0	7	7	383 085	144	383 229
91803	7 696	7	7 703	43	1	44	92	0	92	7 647	8	7 655
99998	19 514 463	0	19 514 463	30 730 545	0	30 730 545	32 215 118	0	32 215 118	18 029 890	0	18 029 890
Итого по активу (баланс)	47 444 785	1 896 000	49 340 785	32 247 897	275 493	32 523 390	33 636 721	297 038	33 933 759	46 055 961	1 874 455	47 930 416
Пассив
91003	0	0	0	7 285	0	7 285	7 285	0	7 285	0	0	0
91311	192 988	81 777	274 765	1 949	95 630	97 579	0	95 163	95 163	191 039	81 310	272 349
91312	11 379 786	0	11 379 786	675 726	0	675 726	674 489	0	674 489	11 378 549	0	11 378 549
91314	1 878 285	0	1 878 285	28 811 856	0	28 811 856	28 244 251	0	28 244 251	1 310 680	0	1 310 680
91315	2 809 448	13 670	2 823 118	436 178	852	437 030	231 137	702	231 839	2 604 407	13 520	2 617 927
91316	221 386	0	221 386	76 555	0	76 555	72 082	0	72 082	216 913	0	216 913
91317	1 614 474	107 049	1 721 523	1 712 033	7 198	1 719 231	1 465 553	5 480	1 471 033	1 367 994	105 331	1 473 325
91319	941 247	0	941 247	571 811	0	571 811	121 996	0	121 996	491 432	0	491 432
91507	273 983	0	273 983	7 398	0	7 398	1 788	0	1 788	268 373	0	268 373
91508	370	0	370	28	0	28	0	0	0	342	0	342
99999	29 826 322	0	29 826 322	1 664 308	0	1 664 308	1 738 512	0	1 738 512	29 900 526	0	29 900 526
Итого по пассиву (баланс)	49 138 289	202 496	49 340 785	33 965 127	103 680	34 068 807	32 557 093	101 345	32 658 438	47 730 255	200 161	47 930 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	450 309	173 856	624 165	13 625 513	2 672 928	16 298 441	13 344 767	2 709 464	16 054 231	731 055	137 320	868 375
94101	0	0	0	0	362 519	362 519	0	362 519	362 519	0	0	0
99996	625 102	0	625 102	16 672 112	0	16 672 112	16 435 800	0	16 435 800	861 414	0	861 414
Итого по активу (баланс)	1 075 411	173 856	1 249 267	30 297 625	3 035 447	33 333 072	29 780 567	3 071 983	32 852 550	1 592 469	137 320	1 729 789
Пассив
96901	174 771	450 331	625 102	2 704 662	13 731 137	16 435 799	2 667 573	14 004 538	16 672 111	137 682	723 732	861 414
99997	624 165	0	624 165	16 416 751	0	16 416 751	16 660 961	0	16 660 961	868 375	0	868 375
Итого по пассиву (баланс)	798 936	450 331	1 249 267	19 121 413	13 731 137	32 852 550	19 328 534	14 004 538	33 333 072	1 006 057	723 732	1 729 789

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?