Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14	0	14	6 742	0	6 742	5 123	0	5 123	1 633	0	1 633
10610	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
11101	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
20202	178 208	342 839	521 047	941 011	134 767	1 075 778	941 938	291 338	1 233 276	177 281	186 268	363 549
20208	85 024	0	85 024	204 816	0	204 816	223 642	0	223 642	66 198	0	66 198
20209	668	0	668	514 191	60 364	574 555	510 357	60 364	570 721	4 502	0	4 502
30102	285 801	0	285 801	13 615 091	0	13 615 091	13 652 320	0	13 652 320	248 572	0	248 572
30110	35 248	101 050	136 298	77 709	574 221	651 930	73 860	549 351	623 211	39 097	125 920	165 017
30114	0	276 111	276 111	0	1 293 867	1 293 867	0	1 311 208	1 311 208	0	258 770	258 770
30202	179 985	0	179 985	3 766	0	3 766	0	0	0	183 751	0	183 751
30204	101 526	0	101 526	0	0	0	10 112	0	10 112	91 414	0	91 414
30221	0	0	0	1 742 405	585 049	2 327 454	1 742 405	585 049	2 327 454	0	0	0
30233	2 628	0	2 628	196 730	504	197 234	196 640	504	197 144	2 718	0	2 718
30302	697 025	108 527	805 552	1 425 473	249 601	1 675 074	1 449 304	200 732	1 650 036	673 194	157 396	830 590
30306	513 296	904 163	1 417 459	1 044 921	240 697	1 285 618	1 128 755	248 664	1 377 419	429 462	896 196	1 325 658
30413	10 180	175	10 355	4 626 193	3 837	4 630 030	4 619 508	3 837	4 623 345	16 865	175	17 040
30424	17 694	0	17 694	6 389 994	3 831	6 393 825	6 391 732	3 831	6 395 563	15 956	0	15 956
30425	0	17 751	17 751	0	651	651	0	907	907	0	17 495	17 495
32202	0	0	0	13 436 276	0	13 436 276	11 890 449	0	11 890 449	1 545 827	0	1 545 827
32203	1 154 616	0	1 154 616	3 014 913	0	3 014 913	4 169 529	0	4 169 529	0	0	0
32308	0	3 936	3 936	0	138	138	0	147	147	0	3 927	3 927
44604	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
45201	131 218	0	131 218	506 908	0	506 908	489 305	0	489 305	148 821	0	148 821
45203	25 500	0	25 500	72 030	0	72 030	75 500	0	75 500	22 030	0	22 030
45204	1 084 483	0	1 084 483	556 574	0	556 574	603 469	0	603 469	1 037 588	0	1 037 588
45205	1 732 833	33 403	1 766 236	544 847	1 241	546 088	528 827	1 842	530 669	1 748 853	32 802	1 781 655
45206	1 043 957	12 868	1 056 825	141 855	478	142 333	237 954	709	238 663	947 858	12 637	960 495
45207	1 843 865	210 534	2 054 399	165 800	67 237	233 037	125 977	12 878	138 855	1 883 688	264 893	2 148 581
45208	911 424	119 541	1 030 965	1 600	4 168	5 768	14 741	8 152	22 893	898 283	115 557	1 013 840
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45404	40 500	0	40 500	24 500	0	24 500	26 900	0	26 900	38 100	0	38 100
45406	9 758	0	9 758	1 290	0	1 290	1 940	0	1 940	9 108	0	9 108
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	0	0	0	2 260	0	2 260	0	0	0	2 260	0	2 260
45504	13 245	0	13 245	1 300	0	1 300	116	0	116	14 429	0	14 429
45505	81 966	0	81 966	94 517	0	94 517	3 355	0	3 355	173 128	0	173 128
45506	308 000	0	308 000	6 034	0	6 034	12 861	0	12 861	301 173	0	301 173
45507	769 796	189 526	959 322	55 403	6 645	62 048	33 280	7 930	41 210	791 919	188 241	980 160
45509	8 695	2 080	10 775	8 881	854	9 735	9 438	1 029	10 467	8 138	1 905	10 043
45706	2 134	0	2 134	0	0	0	5	0	5	2 129	0	2 129
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	338 051	11 833	349 884	7 237	3 654	10 891	16 337	8 217	24 554	328 951	7 270	336 221
45815	22 389	1 247	23 636	1 435	753	2 188	7 176	266	7 442	16 648	1 734	18 382
45912	3 856	0	3 856	39	0	39	127	0	127	3 768	0	3 768
45915	1 538	279	1 817	3 414	130	3 544	4 259	68	4 327	693	341	1 034
47404	0	194 001	194 001	0	1 396 366	1 396 366	0	1 403 618	1 403 618	0	186 749	186 749
47408	0	0	0	35 409 864	15 454 210	50 864 074	35 409 864	15 454 210	50 864 074	0	0	0
47417	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	1 967	7	1 974	54 811	0	54 811	54 794	0	54 794	1 984	7	1 991
47427	21 426	677	22 103	89 741	2 793	92 534	88 225	2 720	90 945	22 942	750	23 692
50106	74 759	0	74 759	589	0	589	33 438	0	33 438	41 910	0	41 910
50107	59 273	0	59 273	496	0	496	0	0	0	59 769	0	59 769
50121	356	0	356	460	0	460	557	0	557	259	0	259
50205	0	0	0	0	310 407	310 407	0	10 221	10 221	0	300 186	300 186
50206	229 433	0	229 433	2 066	0	2 066	1 196	0	1 196	230 303	0	230 303
50207	19 659	0	19 659	198 532	0	198 532	155 371	0	155 371	62 820	0	62 820
50208	35 604	0	35 604	331	0	331	28 735	0	28 735	7 200	0	7 200
50221	6 239	0	6 239	8 185	0	8 185	11 642	0	11 642	2 782	0	2 782
50305	12 227	0	12 227	20 778 231	0	20 778 231	20 778 152	0	20 778 152	12 306	0	12 306
50307	204 879	0	204 879	817	0	817	205 696	0	205 696	0	0	0
50308	356 695	0	356 695	2 297	0	2 297	201 309	0	201 309	157 683	0	157 683
50318	1 103 056	0	1 103 056	20 784 437	0	20 784 437	20 777 175	0	20 777 175	1 110 318	0	1 110 318
52503	38 005	45	38 050	1 323	1	1 324	792	17	809	38 536	29	38 565
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
60302	29	0	29	1 608	0	1 608	770	0	770	867	0	867
60306	370	0	370	8 320	0	8 320	8 302	0	8 302	388	0	388
60308	271	50	321	1 290	1	1 291	1 225	51	1 276	336	0	336
60310	6 049	0	6 049	2 286	0	2 286	2 079	0	2 079	6 256	0	6 256
60312	22 024	0	22 024	24 564	0	24 564	24 815	0	24 815	21 773	0	21 773
60314	0	149	149	0	870	870	0	216	216	0	803	803
60323	69 745	94	69 839	1 973	3	1 976	2 474	4	2 478	69 244	93	69 337
60336	5 198	0	5 198	736	0	736	612	0	612	5 322	0	5 322
60401	101 117	0	101 117	351	0	351	1 937	0	1 937	99 531	0	99 531
60415	156 191	0	156 191	537	0	537	351	0	351	156 377	0	156 377
60901	36 242	0	36 242	427	0	427	0	0	0	36 669	0	36 669
60906	0	0	0	1 629	0	1 629	426	0	426	1 203	0	1 203
61002	358	0	358	268	0	268	253	0	253	373	0	373
61008	503	0	503	1 215	0	1 215	1 296	0	1 296	422	0	422
61009	939	0	939	502	0	502	513	0	513	928	0	928
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61209	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
61210	0	0	0	408 132	0	408 132	408 132	0	408 132	0	0	0
61214	0	0	0	24 838	0	24 838	24 838	0	24 838	0	0	0
61403	11 215	0	11 215	203	0	203	21	0	21	11 397	0	11 397
61702	7 141	0	7 141	0	0	0	0	0	0	7 141	0	7 141
61703	40 811	0	40 811	0	0	0	0	0	0	40 811	0	40 811
62101	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
70606	2 619 336	0	2 619 336	213 233	0	213 233	5 816	0	5 816	2 826 753	0	2 826 753
70607	1 173	0	1 173	5 611	0	5 611	5 336	0	5 336	1 448	0	1 448
70608	3 753 479	0	3 753 479	260 944	0	260 944	0	0	0	4 014 423	0	4 014 423
70611	19 224	0	19 224	2 025	0	2 025	1 608	0	1 608	19 641	0	19 641
Итого по активу (баланс)	20 751 016	2 530 886	23 281 902	127 772 965	20 397 338	148 170 303	127 479 929	20 168 080	147 648 009	21 044 052	2 760 144	23 804 196
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	600	0	600	48	0	48	0	0	0	552	0	552
10603	6 239	0	6 239	11 642	0	11 642	8 185	0	8 185	2 782	0	2 782
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	185 648	0	185 648	0	0	0	47	0	47	185 695	0	185 695
30109	35 027	334	35 361	140 000	17	140 017	154 996	13	155 009	50 023	330	50 353
30220	0	0	0	0	45 888	45 888	0	45 888	45 888	0	0	0
30232	0	0	0	229 090	28 008	257 098	229 090	28 008	257 098	0	0	0
30301	697 025	108 527	805 552	1 449 304	200 732	1 650 036	1 425 473	249 601	1 675 074	673 194	157 396	830 590
30305	513 296	904 163	1 417 459	1 128 755	248 664	1 377 419	1 044 921	240 697	1 285 618	429 462	896 196	1 325 658
30601	214	0	214	277 184	116	277 300	277 464	116	277 580	494	0	494
31309	83 963	0	83 963	17 868	0	17 868	0	0	0	66 095	0	66 095
31502	0	0	0	15 493 456	0	15 493 456	16 571 716	0	16 571 716	1 078 260	0	1 078 260
31503	1 070 896	0	1 070 896	4 674 577	0	4 674 577	3 603 681	0	3 603 681	0	0	0
405	117 862	3 297	121 159	213 647	368	214 015	330 006	221	330 227	234 221	3 150	237 371
406	4 165	1 458	5 623	4 015	55	4 070	0	51	51	150	1 454	1 604
407	2 425 647	333 950	2 759 597	19 613 136	1 149 441	20 762 577	19 451 882	1 222 006	20 673 888	2 264 393	406 515	2 670 908
408.1	110 878	2 852	113 730	511 603	2 776	514 379	491 034	2 618	493 652	90 309	2 694	93 003
40807	33 595	0	33 595	57 016	521	57 537	35 597	521	36 118	12 176	0	12 176
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	345 756	333 278	679 034	1 524 141	239 788	1 763 929	1 520 381	234 907	1 755 288	341 996	328 397	670 393
40820	542	7 355	7 897	3 506	8 023	11 529	3 438	5 177	8 615	474	4 509	4 983
40911	29	0	29	92 412	0	92 412	93 517	0	93 517	1 134	0	1 134
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	87 300	0	87 300	122 100	0	122 100	237 350	0	237 350	202 550	0	202 550
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 700	0	40 700	40 700	0	40 700
42104	7 700	0	7 700	1 000	0	1 000	0	0	0	6 700	0	6 700
42105	17 377	0	17 377	0	102	102	1 000	15 727	16 727	18 377	15 625	34 002
42106	95 600	116 034	211 634	14 000	120 079	134 079	0	4 045	4 045	81 600	0	81 600
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	27 592	0	27 592	24 733	0	24 733	6 221	0	6 221	9 080	0	9 080
42304	42 650	0	42 650	10 369	0	10 369	12 595	0	12 595	44 876	0	44 876
42305	210 632	13 760	224 392	50 595	14 111	64 706	43 693	351	44 044	203 730	0	203 730
42306	4 286 667	1 388 541	5 675 208	250 523	215 741	466 264	357 842	193 211	551 053	4 393 986	1 366 011	5 759 997
42307	145 319	130 282	275 601	7 818	5 501	13 319	3 692	24 705	28 397	141 193	149 486	290 679
42603	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634
42605	2 110	0	2 110	2 560	0	2 560	450	0	450	0	0	0
42606	3 051	0	3 051	95	0	95	167	0	167	3 123	0	3 123
42607	0	1 056	1 056	0	58	58	0	39	39	0	1 037	1 037
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	93 268	0	93 268	13 335	0	13 335	21 833	0	21 833	101 766	0	101 766
45315	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
45515	53 715	0	53 715	15 952	0	15 952	585	0	585	38 348	0	38 348
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	256 162	0	256 162	8 779	0	8 779	3 907	0	3 907	251 290	0	251 290
45918	5 229	0	5 229	724	0	724	21	0	21	4 526	0	4 526
47403	0	0	0	38 330 395	0	38 330 395	38 330 395	0	38 330 395	0	0	0
47407	0	0	0	35 717 335	15 151 787	50 869 122	35 717 335	15 151 787	50 869 122	0	0	0
47411	34 500	3 186	37 686	16 000	1 724	17 724	38 507	2 792	41 299	57 007	4 254	61 261
47416	5 303	41	5 344	48 251	441	48 692	47 054	400	47 454	4 106	0	4 106
47422	35	0	35	31 037	0	31 037	31 002	0	31 002	0	0	0
47425	29 044	0	29 044	7 493	0	7 493	9 864	0	9 864	31 415	0	31 415
47426	17 641	3 806	21 447	10 475	4 209	14 684	14 209	414	14 623	21 375	11	21 386
50120	1 358	0	1 358	5 244	0	5 244	5 415	0	5 415	1 529	0	1 529
50220	14	0	14	5 122	0	5 122	6 743	0	6 743	1 635	0	1 635
52203	0	0	0	0	0	0	17 936	0	17 936	17 936	0	17 936
52204	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
52205	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52305	5 744	3 945	9 689	227	147	374	0	137	137	5 517	3 935	9 452
52306	48 835	51 780	100 615	0	19 040	19 040	9 889	1 465	11 354	58 724	34 205	92 929
52307	100 687	0	100 687	0	0	0	0	0	0	100 687	0	100 687
52404	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
52405	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
52406	272	0	272	0	0	0	227	0	227	499	0	499
52501	2 353	0	2 353	922	0	922	341	0	341	1 772	0	1 772
60206	2 036	0	2 036	0	0	0	22	0	22	2 058	0	2 058
60301	5 292	0	5 292	6 388	0	6 388	6 768	0	6 768	5 672	0	5 672
60305	21 319	0	21 319	27 703	0	27 703	27 917	0	27 917	21 533	0	21 533
60307	28	0	28	81	0	81	104	0	104	51	0	51
60309	17	0	17	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	17	0	17
60311	234	0	234	256	0	256	47	0	47	25	0	25
60320	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60322	75	0	75	1 547	0	1 547	1 572	0	1 572	100	0	100
60324	72 491	0	72 491	2 943	0	2 943	2 783	0	2 783	72 331	0	72 331
60335	8 033	0	8 033	10 576	0	10 576	10 919	0	10 919	8 376	0	8 376
60414	70 441	0	70 441	1 937	0	1 937	889	0	889	69 393	0	69 393
60903	4 463	0	4 463	0	0	0	271	0	271	4 734	0	4 734
61301	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	2 756 445	0	2 756 445	2 348	0	2 348	244 507	0	244 507	2 998 604	0	2 998 604
70602	647	0	647	648	0	648	655	0	655	654	0	654
70603	3 762 626	0	3 762 626	0	0	0	268 114	0	268 114	4 030 740	0	4 030 740
70615	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
Итого по пассиву (баланс)	19 874 257	3 407 645	23 281 902	120 237 401	17 457 337	137 694 738	120 792 135	17 424 897	138 217 032	20 428 991	3 375 205	23 804 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	69 403	0	69 403	17 000	17 394	34 394	17 000	17 394	34 394	69 403	0	69 403
90803	107 651	55 725	163 376	9 889	1 603	11 492	0	19 189	19 189	117 540	38 139	155 679
90901	1 731 523	0	1 731 523	54 367	0	54 367	26 051	0	26 051	1 759 839	0	1 759 839
90902	643 169	0	643 169	51 191	0	51 191	106 710	0	106 710	587 650	0	587 650
91102	0	9 700	9 700	0	338	338	0	362	362	0	9 676	9 676
91202	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
91203	14	0	14	7	0	7	2	0	2	19	0	19
91414	23 493 313	1 844 866	25 338 179	832 683	64 984	897 667	983 413	74 119	1 057 532	23 342 583	1 835 731	25 178 314
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	136 398	2 205	138 603	24 921	862	25 783	23 281	2 543	25 824	138 038	524	138 562
91704	136 005	109	136 114	2 602	4	2 606	9 872	6	9 878	128 735	107	128 842
91802	589 924	144	590 068	3 000	5	3 005	209 839	8	209 847	383 085	141	383 226
91803	7 662	8	7 670	506	0	506	5	0	5	8 163	8	8 171
99998	19 661 741	0	19 661 741	19 703 235	0	19 703 235	19 715 071	0	19 715 071	19 649 905	0	19 649 905
Итого по активу (баланс)	47 076 814	1 912 757	48 989 571	20 699 408	85 190	20 784 598	21 091 251	113 621	21 204 872	46 684 971	1 884 326	48 569 297
Пассив
91311	112 931	55 446	168 377	17 000	19 157	36 157	17 936	1 593	19 529	113 867	37 882	151 749
91312	11 487 182	0	11 487 182	668 745	0	668 745	417 875	0	417 875	11 236 312	0	11 236 312
91314	1 232 536	0	1 232 536	16 299 942	0	16 299 942	16 688 677	0	16 688 677	1 621 271	0	1 621 271
91315	4 423 421	99 534	4 522 955	384 321	20 611	404 932	242 117	3 324	245 441	4 281 217	82 247	4 363 464
91316	132 841	0	132 841	260 541	57 813	318 354	257 750	57 813	315 563	130 050	0	130 050
91317	923 687	77 317	1 001 004	1 964 960	5 340	1 970 300	2 012 059	3 746	2 015 805	970 786	75 723	1 046 509
91319	842 165	0	842 165	17 268	0	17 268	972	0	972	825 869	0	825 869
91507	274 311	0	274 311	0	0	0	0	0	0	274 311	0	274 311
91508	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
99999	29 327 830	0	29 327 830	1 485 579	0	1 485 579	1 077 141	0	1 077 141	28 919 392	0	28 919 392
Итого по пассиву (баланс)	48 757 274	232 297	48 989 571	21 098 356	102 921	21 201 277	20 714 527	66 476	20 781 003	48 373 445	195 852	48 569 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	869 609	869 609	223 568	13 749 047	13 972 615	223 568	13 988 535	14 212 103	0	630 121	630 121
94101	0	0	0	0	300 758	300 758	0	300 758	300 758	0	0	0
99996	869 199	0	869 199	14 248 770	0	14 248 770	14 487 256	0	14 487 256	630 713	0	630 713
Итого по активу (баланс)	869 199	869 609	1 738 808	14 472 338	14 049 805	28 522 143	14 710 824	14 289 293	29 000 117	630 713	630 121	1 260 834
Пассив
96901	869 199	0	869 199	13 962 496	524 759	14 487 255	13 724 010	524 759	14 248 769	630 713	0	630 713
99997	869 609	0	869 609	14 512 861	0	14 512 861	14 273 373	0	14 273 373	630 121	0	630 121
Итого по пассиву (баланс)	1 738 808	0	1 738 808	28 475 357	524 759	29 000 116	27 997 383	524 759	28 522 142	1 260 834	0	1 260 834

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?