Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	494	0	494	2 137	0	2 137	916	0	916	1 715	0	1 715
10610	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
11101	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
20202	128 169	151 645	279 814	979 192	159 065	1 138 257	901 548	93 396	994 944	205 813	217 314	423 127
20208	60 610	0	60 610	214 497	0	214 497	209 814	0	209 814	65 293	0	65 293
20209	4 303	0	4 303	465 752	14 113	479 865	470 055	14 113	484 168	0	0	0
30102	349 218	0	349 218	12 601 136	0	12 601 136	12 506 963	0	12 506 963	443 391	0	443 391
30110	32 120	138 549	170 669	85 214	145 635	230 849	72 370	193 642	266 012	44 964	90 542	135 506
30114	0	262 158	262 158	0	1 617 929	1 617 929	0	1 361 759	1 361 759	0	518 328	518 328
30202	175 091	0	175 091	9 854	0	9 854	0	0	0	184 945	0	184 945
30204	108 797	0	108 797	0	0	0	4 454	0	4 454	104 343	0	104 343
30221	0	0	0	2 141 113	86 283	2 227 396	2 141 113	86 283	2 227 396	0	0	0
30233	20	0	20	197 913	1 085	198 998	197 933	1 085	199 018	0	0	0
30302	632 698	92 334	725 032	1 461 013	184 959	1 645 972	1 414 563	183 884	1 598 447	679 148	93 409	772 557
30306	627 768	985 428	1 613 196	914 088	445 559	1 359 647	1 384 012	499 590	1 883 602	157 844	931 397	1 089 241
30413	17 483	178	17 661	6 598 778	3 793	6 602 571	6 545 910	3 791	6 549 701	70 351	180	70 531
30424	18 509	0	18 509	8 679 424	3 782	8 683 206	8 679 048	3 782	8 682 830	18 885	0	18 885
30425	0	17 636	17 636	0	1 299	1 299	0	831	831	0	18 104	18 104
32202	0	0	0	15 593 824	0	15 593 824	14 694 399	0	14 694 399	899 425	0	899 425
32203	1 615 405	0	1 615 405	2 762 364	0	2 762 364	4 377 769	0	4 377 769	0	0	0
32308	0	4 009	4 009	0	242	242	0	211	211	0	4 040	4 040
45201	151 787	0	151 787	498 098	0	498 098	482 894	0	482 894	166 991	0	166 991
45203	3 800	0	3 800	49 850	0	49 850	27 600	0	27 600	26 050	0	26 050
45204	785 753	0	785 753	561 375	0	561 375	422 350	0	422 350	924 778	0	924 778
45205	1 523 017	28 161	1 551 178	705 288	8 166	713 454	620 067	3 983	624 050	1 608 238	32 344	1 640 582
45206	1 115 785	17 212	1 132 997	118 038	1 338	119 376	42 283	782	43 065	1 191 540	17 768	1 209 308
45207	1 950 208	145 760	2 095 968	6 477	28 125	34 602	74 730	8 165	82 895	1 881 955	165 720	2 047 675
45208	920 680	131 936	1 052 616	12 382	8 171	20 553	9 540	10 389	19 929	923 522	129 718	1 053 240
45306	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	30 000	0	30 000	18 200	0	18 200	11 200	0	11 200	37 000	0	37 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	29 300	0	29 300	845	0	845	4 900	0	4 900	25 245	0	25 245
45504	32 875	0	32 875	4 930	0	4 930	13 875	0	13 875	23 930	0	23 930
45505	112 959	0	112 959	27 280	0	27 280	2 769	0	2 769	137 470	0	137 470
45506	294 547	0	294 547	15 990	0	15 990	19 417	0	19 417	291 120	0	291 120
45507	842 217	193 699	1 035 916	85 402	12 023	97 425	126 374	10 348	136 722	801 245	195 374	996 619
45509	7 520	2 425	9 945	7 946	1 694	9 640	8 095	1 185	9 280	7 371	2 934	10 305
45706	5 873	0	5 873	0	0	0	41	0	41	5 832	0	5 832
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	288 840	9 395	298 235	8 312	4 169	12 481	758	2 743	3 501	296 394	10 821	307 215
45814	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
45815	23 718	1 248	24 966	2 829	87	2 916	5 189	61	5 250	21 358	1 274	22 632
45912	3 858	0	3 858	1 975	0	1 975	1 977	0	1 977	3 856	0	3 856
45915	1 389	284	1 673	298	18	316	321	15	336	1 366	287	1 653
47404	0	193 057	193 057	0	2 251 715	2 251 715	0	2 247 358	2 247 358	0	197 414	197 414
47408	0	0	0	38 591 467	30 526 920	69 118 387	38 591 467	30 526 920	69 118 387	0	0	0
47423	1 957	7	1 964	9 929	27 601	37 530	10 150	27 601	37 751	1 736	7	1 743
47427	19 929	546	20 475	89 337	2 365	91 702	85 522	2 205	87 727	23 744	706	24 450
50106	72 897	0	72 897	627	0	627	0	0	0	73 524	0	73 524
50107	57 801	0	57 801	496	0	496	0	0	0	58 297	0	58 297
50121	324	0	324	520	0	520	753	0	753	91	0	91
50206	238 706	0	238 706	2 199	0	2 199	6 209	0	6 209	234 696	0	234 696
50207	19 171	0	19 171	165	0	165	1	0	1	19 335	0	19 335
50208	78 605	0	78 605	919	0	919	8	0	8	79 516	0	79 516
50221	7 541	0	7 541	8 453	0	8 453	12 099	0	12 099	3 895	0	3 895
50305	419 545	0	419 545	8 589 054	0	8 589 054	8 829 165	0	8 829 165	179 434	0	179 434
50307	200 974	0	200 974	1 325	0	1 325	9	0	9	202 290	0	202 290
50308	353 434	0	353 434	2 489	0	2 489	3 980	0	3 980	351 943	0	351 943
50318	712 878	0	712 878	8 831 826	0	8 831 826	8 584 373	0	8 584 373	960 331	0	960 331
52503	61 418	62	61 480	0	4	4	958	9	967	60 460	57	60 517
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
60302	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60306	227	0	227	6 639	0	6 639	6 680	0	6 680	186	0	186
60308	217	0	217	1 626	172	1 798	1 190	45	1 235	653	127	780
60310	6 080	0	6 080	2 049	0	2 049	1 933	0	1 933	6 196	0	6 196
60312	11 236	0	11 236	22 949	0	22 949	23 504	0	23 504	10 681	0	10 681
60314	0	141	141	0	899	899	0	197	197	0	843	843
60323	72 623	95	72 718	50	6	56	2 780	5	2 785	69 893	96	69 989
60336	4 188	0	4 188	1 774	0	1 774	1 188	0	1 188	4 774	0	4 774
60401	100 063	0	100 063	81	0	81	0	0	0	100 144	0	100 144
60415	27 584	0	27 584	81	0	81	81	0	81	27 584	0	27 584
60901	34 150	0	34 150	12	0	12	8	0	8	34 154	0	34 154
60906	0	0	0	866	0	866	12	0	12	854	0	854
61002	352	0	352	4	0	4	4	0	4	352	0	352
61008	462	0	462	701	0	701	662	0	662	501	0	501
61009	731	0	731	558	0	558	489	0	489	800	0	800
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	13 334	0	13 334	249	0	249	0	0	0	13 583	0	13 583
61702	6 977	0	6 977	0	0	0	0	0	0	6 977	0	6 977
61703	40 811	0	40 811	0	0	0	0	0	0	40 811	0	40 811
62101	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
70606	1 791 035	0	1 791 035	268 655	0	268 655	1 000	0	1 000	2 058 690	0	2 058 690
70607	1 076	0	1 076	2 952	0	2 952	3 866	0	3 866	162	0	162
70608	2 739 010	0	2 739 010	402 361	0	402 361	0	0	0	3 141 371	0	3 141 371
70611	7 491	0	7 491	6 502	0	6 502	0	0	0	13 993	0	13 993
Итого по активу (баланс)	19 095 727	2 375 965	21 471 692	111 681 640	35 537 217	147 218 857	111 644 249	35 284 378	146 928 627	19 133 118	2 628 804	21 761 922
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10603	7 541	0	7 541	12 099	0	12 099	8 453	0	8 453	3 895	0	3 895
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	185 648	0	185 648	0	0	0	0	0	0	185 648	0	185 648
30109	74	332	406	122 150	16	122 166	122 144	25	122 169	68	341	409
30220	0	10 493	10 493	0	52 535	52 535	0	42 042	42 042	0	0	0
30222	0	0	0	0	27 557	27 557	0	27 557	27 557	0	0	0
30232	23	409	432	229 459	32 800	262 259	232 483	33 997	266 480	3 047	1 606	4 653
30301	632 698	92 334	725 032	1 414 563	183 884	1 598 447	1 461 013	184 959	1 645 972	679 148	93 409	772 557
30305	627 768	985 428	1 613 196	1 384 012	499 590	1 883 602	914 088	445 559	1 359 647	157 844	931 397	1 089 241
30601	3 962	0	3 962	848 568	0	848 568	907 832	0	907 832	63 226	0	63 226
31309	97 655	0	97 655	13 247	0	13 247	0	0	0	84 408	0	84 408
31502	0	0	0	6 334 320	0	6 334 320	7 265 423	0	7 265 423	931 103	0	931 103
31503	692 838	0	692 838	2 063 666	0	2 063 666	1 370 828	0	1 370 828	0	0	0
405	76 933	2 005	78 938	167 154	784	167 938	140 288	1 416	141 704	50 067	2 637	52 704
406	2 070	237	2 307	10 644	10 568	21 212	9 171	10 876	20 047	597	545	1 142
407	2 202 281	284 708	2 486 989	15 191 628	985 238	16 176 866	15 029 010	1 070 049	16 099 059	2 039 663	369 519	2 409 182
408.1	93 720	5 556	99 276	436 271	2 863	439 134	452 717	3 048	455 765	110 166	5 741	115 907
408.2	351 250	298 551	649 801	1 990 661	673 876	2 664 537	1 965 942	703 822	2 669 764	326 531	328 497	655 028
40901	34 400	0	34 400	34 400	0	34 400	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400
40911	0	0	0	105 161	0	105 161	105 161	0	105 161	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	245 000	0	245 000	457 000	0	457 000	302 000	0	302 000	90 000	0	90 000
42103	122 200	0	122 200	122 200	0	122 200	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42104	12 200	0	12 200	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	8 200	0	8 200
42105	7 077	0	7 077	0	0	0	0	0	0	7 077	0	7 077
42106	187 600	472 684	660 284	21 500	257 363	278 863	100 000	22 853	122 853	266 100	238 174	504 274
42107	200 000	1 174	201 174	0	4 741	4 741	0	122 654	122 654	200 000	119 087	319 087
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	4 896	0	4 896	847	0	847	9 711	0	9 711	13 760	0	13 760
42304	63 705	0	63 705	28 254	0	28 254	6 565	0	6 565	42 016	0	42 016
42305	168 344	14 013	182 357	42 834	737	43 571	60 859	846	61 705	186 369	14 122	200 491
42306	4 129 798	1 513 135	5 642 933	277 961	305 275	583 236	545 231	243 402	788 633	4 397 068	1 451 262	5 848 330
42307	206 528	148 223	354 751	56 311	12 370	68 681	18 087	15 158	33 245	168 304	151 011	319 315
42603	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42605	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
42606	3 628	0	3 628	445	0	445	142	0	142	3 325	0	3 325
42607	0	1 041	1 041	0	47	47	0	81	81	0	1 075	1 075
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	93 654	0	93 654	12 487	0	12 487	12 792	0	12 792	93 959	0	93 959
45515	55 589	0	55 589	3 826	0	3 826	4 132	0	4 132	55 895	0	55 895
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	226 996	0	226 996	340	0	340	7 892	0	7 892	234 548	0	234 548
45918	5 144	0	5 144	38	0	38	40	0	40	5 146	0	5 146
47403	0	0	0	29 483 187	0	29 483 187	29 483 187	0	29 483 187	0	0	0
47407	0	0	0	39 048 897	30 069 931	69 118 828	39 048 897	30 069 931	69 118 828	0	0	0
47411	39 734	3 120	42 854	21 506	1 818	23 324	40 116	3 349	43 465	58 344	4 651	62 995
47416	333	2 106	2 439	29 144	12 257	41 401	28 891	10 207	39 098	80	56	136
47422	47	0	47	90 526	0	90 526	90 488	0	90 488	9	0	9
47425	32 810	0	32 810	15 503	0	15 503	11 256	0	11 256	28 563	0	28 563
47426	8 253	11 844	20 097	7 882	3 917	11 799	11 695	1 646	13 341	12 066	9 573	21 639
50120	1 284	0	1 284	3 723	0	3 723	2 639	0	2 639	200	0	200
50220	493	0	493	915	0	915	2 137	0	2 137	1 715	0	1 715
52204	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52205	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52305	3 931	0	3 931	0	34	34	0	4 083	4 083	3 931	4 049	7 980
52306	48 835	52 595	101 430	0	29 694	29 694	0	30 206	30 206	48 835	53 107	101 942
52307	155 944	0	155 944	0	0	0	0	0	0	155 944	0	155 944
52406	4 272	4 018	8 290	1 700	4 251	5 951	0	233	233	2 572	0	2 572
52501	1 147	0	1 147	0	0	0	406	0	406	1 553	0	1 553
60206	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
60301	3 229	0	3 229	9 532	0	9 532	11 081	0	11 081	4 778	0	4 778
60305	18 569	0	18 569	24 748	0	24 748	29 450	0	29 450	23 271	0	23 271
60307	37	0	37	227	0	227	202	0	202	12	0	12
60309	14	0	14	1 084	0	1 084	1 085	0	1 085	15	0	15
60311	220	0	220	288	0	288	93	0	93	25	0	25
60320	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60322	54	0	54	1 301	0	1 301	1 340	0	1 340	93	0	93
60324	74 851	0	74 851	4 488	0	4 488	2 349	0	2 349	72 712	0	72 712
60335	4 889	0	4 889	7 204	0	7 204	11 786	0	11 786	9 471	0	9 471
60414	67 855	0	67 855	0	0	0	870	0	870	68 725	0	68 725
60903	3 705	0	3 705	8	0	8	261	0	261	3 958	0	3 958
62103	27 204	0	27 204	0	0	0	0	0	0	27 204	0	27 204
70601	1 874 754	0	1 874 754	9 005	0	9 005	328 881	0	328 881	2 194 630	0	2 194 630
70602	593	0	593	994	0	994	930	0	930	529	0	529
70603	2 737 804	0	2 737 804	0	0	0	375 541	0	375 541	3 113 345	0	3 113 345
70615	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
Итого по пассиву (баланс)	17 567 686	3 904 006	21 471 692	100 149 308	33 172 146	133 321 454	100 563 685	33 047 999	133 611 684	17 982 063	3 779 859	21 761 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	67 703	0	67 703	1 700	31 034	32 734	0	31 034	31 034	69 403	0	69 403
90803	108 414	56 613	165 027	0	34 522	34 522	0	33 979	33 979	108 414	57 156	165 570
90901	1 590 327	0	1 590 327	25 302	0	25 302	66 760	0	66 760	1 548 869	0	1 548 869
90902	648 960	0	648 960	32 454	0	32 454	23 566	0	23 566	657 848	0	657 848
90907	34 400	0	34 400	18 400	0	18 400	34 400	0	34 400	18 400	0	18 400
91102	0	9 879	9 879	0	596	596	0	519	519	0	9 956	9 956
91202	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	28 820 013	1 923 128	30 743 141	394 103	121 957	516 060	4 528 925	98 673	4 627 598	24 685 191	1 946 412	26 631 603
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	0	0	0	85 634	0	85 634	85 634	0	85 634	0	0	0
91604	116 406	1 424	117 830	26 074	1 939	28 013	18 334	2 876	21 210	124 146	487	124 633
91704	136 026	107	136 133	0	9	9	0	5	5	136 026	111	136 137
91802	589 923	142	590 065	0	11	11	0	6	6	589 923	147	590 070
91803	7 610	8	7 618	55	0	55	10	0	10	7 655	8	7 663
99998	19 484 581	0	19 484 581	23 031 214	0	23 031 214	23 286 373	0	23 286 373	19 229 422	0	19 229 422
Итого по активу (баланс)	52 104 388	1 991 301	54 095 689	23 614 938	190 068	23 805 006	28 044 003	167 092	28 211 095	47 675 323	2 014 277	49 689 600
Пассив
91003	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
91311	136 450	56 335	192 785	0	29 892	29 892	0	30 428	30 428	136 450	56 871	193 321
91312	11 313 942	0	11 313 942	403 671	0	403 671	957 693	0	957 693	11 867 964	0	11 867 964
91314	1 719 324	0	1 719 324	20 428 653	0	20 428 653	19 665 871	0	19 665 871	956 542	0	956 542
91315	3 805 055	19 267	3 824 322	255 488	8 468	263 956	201 401	93 379	294 780	3 750 968	104 178	3 855 146
91316	150 903	70 902	221 805	97 349	21 034	118 383	128 638	3 721	132 359	182 192	53 589	235 781
91317	1 393 070	75 795	1 468 865	2 025 372	11 047	2 036 419	1 784 330	13 119	1 797 449	1 152 028	77 867	1 229 895
91319	475 831	0	475 831	17 622	0	17 622	164 770	0	164 770	622 979	0	622 979
91507	267 337	0	267 337	0	0	0	87	0	87	267 424	0	267 424
91508	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
99999	34 611 108	0	34 611 108	4 920 882	0	4 920 882	769 952	0	769 952	30 460 178	0	30 460 178
Итого по пассиву (баланс)	53 873 390	222 299	54 095 689	28 154 437	70 441	28 224 878	23 678 142	140 647	23 818 789	49 397 095	292 505	49 689 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 527 620	1 527 620	283 327	29 131 592	29 414 919	208 716	29 435 566	29 644 282	74 611	1 223 646	1 298 257
99996	1 532 680	0	1 532 680	29 317 311	0	29 317 311	29 549 373	0	29 549 373	1 300 618	0	1 300 618
Итого по активу (баланс)	1 532 680	1 527 620	3 060 300	29 600 638	29 131 592	58 732 230	29 758 089	29 435 566	59 193 655	1 375 229	1 223 646	2 598 875
Пассив
96901	1 532 679	0	1 532 679	29 334 776	214 597	29 549 373	29 028 512	288 800	29 317 312	1 226 415	74 203	1 300 618
99997	1 527 621	0	1 527 621	29 644 283	0	29 644 283	29 414 919	0	29 414 919	1 298 257	0	1 298 257
Итого по пассиву (баланс)	3 060 300	0	3 060 300	58 979 059	214 597	59 193 656	58 443 431	288 800	58 732 231	2 524 672	74 203	2 598 875

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?