Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 022	0	1 022	5 287	0	5 287	5 616	0	5 616	693	0	693
10610	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
20202	157 876	108 452	266 328	1 103 760	331 289	1 435 049	1 101 866	285 789	1 387 655	159 770	153 952	313 722
20208	60 076	0	60 076	246 955	0	246 955	241 475	0	241 475	65 556	0	65 556
20209	0	0	0	486 318	98 525	584 843	486 318	98 525	584 843	0	0	0
30102	198 819	0	198 819	11 627 639	0	11 627 639	11 645 947	0	11 645 947	180 511	0	180 511
30110	31 749	105 369	137 118	14 245	1 412 519	1 426 764	18 958	831 960	850 918	27 036	685 928	712 964
30114	0	1 104 639	1 104 639	0	2 477 448	2 477 448	0	2 994 889	2 994 889	0	587 198	587 198
30202	172 386	0	172 386	5 883	0	5 883	0	0	0	178 269	0	178 269
30204	119 399	0	119 399	0	0	0	3 938	0	3 938	115 461	0	115 461
30221	0	18 215	18 215	1 734 508	804 298	2 538 806	1 734 508	822 513	2 557 021	0	0	0
30233	0	0	0	197 779	583	198 362	197 421	583	198 004	358	0	358
30302	552 264	115 336	667 600	2 504 355	117 417	2 621 772	2 370 580	161 185	2 531 765	686 039	71 568	757 607
30306	783 282	1 072 880	1 856 162	1 368 722	534 841	1 903 563	1 767 514	593 186	2 360 700	384 490	1 014 535	1 399 025
30413	17 490	170	17 660	7 139 259	3 415	7 142 674	7 065 175	3 413	7 068 588	91 574	172	91 746
30424	18 482	0	18 482	10 829 692	3 404	10 833 096	10 829 390	3 404	10 832 794	18 784	0	18 784
30425	0	16 065	16 065	0	1 151	1 151	0	818	818	0	16 398	16 398
32202	0	0	0	3 943 580	0	3 943 580	3 943 580	0	3 943 580	0	0	0
32203	160 432	0	160 432	1 233 686	0	1 233 686	1 101 861	0	1 101 861	292 257	0	292 257
32308	0	3 825	3 825	0	249	249	0	208	208	0	3 866	3 866
45107	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
45201	114 948	0	114 948	469 470	0	469 470	436 921	0	436 921	147 497	0	147 497
45203	52 000	0	52 000	62 800	2 494	65 294	89 800	2 494	92 294	25 000	0	25 000
45204	393 638	0	393 638	667 290	0	667 290	399 774	0	399 774	661 154	0	661 154
45205	1 891 608	0	1 891 608	524 253	0	524 253	572 834	0	572 834	1 843 027	0	1 843 027
45206	721 688	35 691	757 379	394 350	2 633	396 983	41 613	1 780	43 393	1 074 425	36 544	1 110 969
45207	1 827 816	5 066	1 832 882	289 186	90 059	379 245	131 075	1 920	132 995	1 985 927	93 205	2 079 132
45208	849 428	156 424	1 005 852	27 974	9 042	37 016	9 196	31 996	41 192	868 206	133 470	1 001 676
45404	9 500	0	9 500	13 500	0	13 500	0	0	0	23 000	0	23 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	301	0	301	0	0	0	301	0	301	0	0	0
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45503	20 000	0	20 000	11 400	0	11 400	12 000	0	12 000	19 400	0	19 400
45504	20 150	0	20 150	0	0	0	15 624	0	15 624	4 526	0	4 526
45505	80 333	0	80 333	16 350	0	16 350	3 044	0	3 044	93 639	0	93 639
45506	294 678	8 862	303 540	14 742	654	15 396	24 259	442	24 701	285 161	9 074	294 235
45507	802 528	166 640	969 168	9 200	10 825	20 025	34 776	9 337	44 113	776 952	168 128	945 080
45509	8 822	3 052	11 874	7 906	3 108	11 014	8 559	3 355	11 914	8 169	2 805	10 974
45706	5 997	0	5 997	0	0	0	41	0	41	5 956	0	5 956
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	251 991	14 989	266 980	26 013	4 408	30 421	276	828	1 104	277 728	18 569	296 297
45815	16 740	1 154	17 894	5 892	80	5 972	2 781	60	2 841	19 851	1 174	21 025
45912	3 038	0	3 038	1 156	0	1 156	336	0	336	3 858	0	3 858
45915	1 112	271	1 383	312	18	330	316	15	331	1 108	274	1 382
47404	0	183 737	183 737	0	4 304 378	4 304 378	0	4 300 736	4 300 736	0	187 379	187 379
47408	0	0	0	29 003 255	24 077 098	53 080 353	29 003 255	24 077 098	53 080 353	0	0	0
47417	0	178	178	0	3	3	0	181	181	0	0	0
47423	1 587	6	1 593	10 794	25 421	36 215	10 671	25 421	36 092	1 710	6	1 716
47427	22 818	875	23 693	79 255	1 569	80 824	79 620	1 808	81 428	22 453	636	23 089
47431	45 500	0	45 500	0	0	0	45 500	0	45 500	0	0	0
50105	8 220	0	8 220	52	0	52	2	0	2	8 270	0	8 270
50106	75 074	0	75 074	693	0	693	93	0	93	75 674	0	75 674
50107	62 608	0	62 608	541	0	541	0	0	0	63 149	0	63 149
50121	167	0	167	535	0	535	509	0	509	193	0	193
50206	239 266	0	239 266	2 249	0	2 249	191	0	191	241 324	0	241 324
50207	22 946	0	22 946	215	0	215	1	0	1	23 160	0	23 160
50208	172 887	0	172 887	1 753	0	1 753	1 725	0	1 725	172 915	0	172 915
50211	0	382 222	382 222	0	26 752	26 752	0	21 407	21 407	0	387 567	387 567
50221	9 017	0	9 017	15 802	0	15 802	13 381	0	13 381	11 438	0	11 438
50305	1 110 876	0	1 110 876	3 897 436	0	3 897 436	4 593 875	0	4 593 875	414 437	0	414 437
50306	196 081	0	196 081	1 247	0	1 247	45	0	45	197 283	0	197 283
50307	204 891	0	204 891	1 282	0	1 282	7 789	0	7 789	198 384	0	198 384
50308	362 447	0	362 447	2 466	0	2 466	10 207	0	10 207	354 706	0	354 706
50318	0	0	0	4 595 304	0	4 595 304	3 891 757	0	3 891 757	703 547	0	703 547
52503	63 339	543	63 882	980	32	1 012	1 016	154	1 170	63 303	421	63 724
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
60302	134	0	134	0	0	0	105	0	105	29	0	29
60306	215	0	215	9 168	0	9 168	9 171	0	9 171	212	0	212
60308	219	0	219	1 444	57	1 501	1 394	57	1 451	269	0	269
60310	6 117	0	6 117	2 532	0	2 532	2 486	0	2 486	6 163	0	6 163
60312	15 012	0	15 012	31 615	0	31 615	27 905	0	27 905	18 722	0	18 722
60314	0	148	148	0	4 544	4 544	0	3 907	3 907	0	785	785
60323	69 881	91	69 972	13	6	19	35	5	40	69 859	92	69 951
60336	3 449	0	3 449	1 899	0	1 899	1 705	0	1 705	3 643	0	3 643
60401	98 026	0	98 026	1 157	0	1 157	255	0	255	98 928	0	98 928
60415	27 717	0	27 717	1 012	0	1 012	990	0	990	27 739	0	27 739
60901	32 846	0	32 846	601	0	601	0	0	0	33 447	0	33 447
60906	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
61002	281	0	281	42	0	42	121	0	121	202	0	202
61008	780	0	780	961	0	961	1 232	0	1 232	509	0	509
61009	690	0	690	680	0	680	511	0	511	859	0	859
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
61214	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61403	7 547	0	7 547	6 805	0	6 805	0	0	0	14 352	0	14 352
61702	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
61703	33 999	0	33 999	0	0	0	0	0	0	33 999	0	33 999
62001	2 700	0	2 700	381	0	381	381	0	381	2 700	0	2 700
62101	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
70606	935 804	0	935 804	301 614	0	301 614	434	0	434	1 236 984	0	1 236 984
70607	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
70608	1 307 481	0	1 307 481	476 200	0	476 200	0	0	0	1 783 681	0	1 783 681
70611	2 941	0	2 941	1 536	0	1 536	0	0	0	4 477	0	4 477
Итого по активу (баланс)	14 837 340	3 504 900	18 342 240	83 443 596	34 348 320	117 791 916	82 012 806	34 279 474	116 292 280	16 268 130	3 573 746	19 841 876
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10603	9 017	0	9 017	13 381	0	13 381	15 802	0	15 802	11 438	0	11 438
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
30109	21	303	324	0	16	16	0	22	22	21	309	330
30220	0	0	0	0	9 149	9 149	0	9 149	9 149	0	0	0
30222	0	0	0	0	11 773	11 773	0	11 773	11 773	0	0	0
30232	69	487	556	237 752	16 655	254 407	237 706	16 667	254 373	23	499	522
30301	552 264	115 336	667 600	2 370 580	161 185	2 531 765	2 504 355	117 417	2 621 772	686 039	71 568	757 607
30305	783 282	1 072 880	1 856 162	1 767 514	593 186	2 360 700	1 368 722	534 841	1 903 563	384 490	1 014 535	1 399 025
30601	1 396	0	1 396	1 173 546	171	1 173 717	1 247 173	171	1 247 344	75 023	0	75 023
31309	110 346	0	110 346	8 246	0	8 246	0	0	0	102 100	0	102 100
31502	0	0	0	3 249 656	0	3 249 656	3 249 656	0	3 249 656	0	0	0
31503	0	0	0	672 202	0	672 202	1 346 715	0	1 346 715	674 513	0	674 513
405	165 863	803	166 666	159 880	40	159 920	331 080	58	331 138	337 063	821	337 884
406	2 659	19 991	22 650	17 670	29 819	47 489	16 533	17 735	34 268	1 522	7 907	9 429
407	2 081 773	246 161	2 327 934	15 144 893	1 238 125	16 383 018	14 988 462	1 255 593	16 244 055	1 925 342	263 629	2 188 971
408.1	101 889	2 345	104 234	417 880	5 586	423 466	408 702	3 439	412 141	92 711	198	92 909
408.2	363 082	295 372	658 454	2 048 459	513 021	2 561 480	1 995 444	1 072 177	3 067 621	310 067	854 528	1 164 595
40901	45 500	0	45 500	72 500	0	72 500	27 000	0	27 000	0	0	0
40911	0	0	0	90 301	0	90 301	90 352	0	90 352	51	0	51
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	212 475	0	212 475	590 475	0	590 475	588 000	0	588 000	210 000	0	210 000
42103	380 800	0	380 800	364 100	0	364 100	100 000	0	100 000	116 700	0	116 700
42104	21 100	0	21 100	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	19 100	0	19 100
42105	9 881	0	9 881	0	0	0	6 912	0	6 912	16 793	0	16 793
42106	26 200	563 779	589 979	0	30 601	30 601	0	36 660	36 660	26 200	569 838	596 038
42107	200 000	4 216	204 216	0	1 250	1 250	0	272	272	200 000	3 238	203 238
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	14 345	0	14 345	9 501	0	9 501	11 988	0	11 988	16 832	0	16 832
42304	21 089	0	21 089	7 406	0	7 406	16 127	0	16 127	29 810	0	29 810
42305	242 950	17 342	260 292	38 077	1 020	39 097	13 310	3 520	16 830	218 183	19 842	238 025
42306	3 636 256	1 403 521	5 039 777	586 103	223 650	809 753	711 151	240 875	952 026	3 761 304	1 420 746	5 182 050
42307	156 552	171 968	328 520	0	51 913	51 913	14 007	19 270	33 277	170 559	139 325	309 884
42603	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215
42606	2 983	0	2 983	0	0	0	371	0	371	3 354	0	3 354
42607	0	935	935	0	47	47	0	69	69	0	957	957
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	97 455	0	97 455	17 147	0	17 147	22 516	0	22 516	102 824	0	102 824
45415	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
45515	57 377	0	57 377	10 341	0	10 341	4 009	0	4 009	51 045	0	51 045
45715	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	209 295	0	209 295	1 299	0	1 299	5 540	0	5 540	213 536	0	213 536
45918	4 011	0	4 011	132	0	132	261	0	261	4 140	0	4 140
47403	0	0	0	12 302 709	282	12 302 991	12 302 709	282	12 302 991	0	0	0
47407	0	0	0	28 634 410	24 431 654	53 066 064	28 634 410	24 431 654	53 066 064	0	0	0
47411	43 481	2 767	46 248	23 012	1 917	24 929	35 721	3 616	39 337	56 190	4 466	60 656
47416	258	170	428	33 293	6 075	39 368	35 357	5 905	41 262	2 322	0	2 322
47422	5	0	5	499	0	499	551	0	551	57	0	57
47425	34 576	0	34 576	24 879	0	24 879	17 893	0	17 893	27 590	0	27 590
47426	15 006	10 617	25 623	7 607	724	8 331	10 281	2 040	12 321	17 680	11 933	29 613
50120	208	0	208	169	0	169	111	0	111	150	0	150
50220	1 022	0	1 022	5 616	0	5 616	5 287	0	5 287	693	0	693
52204	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52205	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
52302	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
52304	0	3 834	3 834	0	208	208	0	249	249	0	3 875	3 875
52305	15 079	57 219	72 298	11 148	59 784	70 932	0	2 565	2 565	3 931	0	3 931
52306	37 855	135 910	173 765	0	15 593	15 593	10 980	8 553	19 533	48 835	128 870	177 705
52307	156 614	0	156 614	670	0	670	0	0	0	155 944	0	155 944
52406	2 572	3 610	6 182	11 148	8 846	19 994	12 848	66 744	79 592	4 272	61 508	65 780
52501	0	0	0	0	0	0	374	0	374	374	0	374
60206	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
60301	3 006	0	3 006	9 210	0	9 210	11 415	0	11 415	5 211	0	5 211
60305	14 186	0	14 186	61 461	0	61 461	70 098	0	70 098	22 823	0	22 823
60307	26	0	26	92	0	92	133	0	133	67	0	67
60309	10	0	10	1 126	0	1 126	1 130	0	1 130	14	0	14
60311	191	0	191	730	0	730	1 054	0	1 054	515	0	515
60320	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
60322	157	0	157	116	0	116	39	0	39	80	0	80
60324	71 028	0	71 028	445	0	445	2 858	0	2 858	73 441	0	73 441
60335	3 763	0	3 763	15 378	0	15 378	28 810	0	28 810	17 195	0	17 195
60414	65 402	0	65 402	90	0	90	882	0	882	66 194	0	66 194
60903	2 958	0	2 958	0	0	0	244	0	244	3 202	0	3 202
62103	27 204	0	27 204	0	0	0	0	0	0	27 204	0	27 204
70601	924 860	0	924 860	2 256	0	2 256	307 562	0	307 562	1 230 166	0	1 230 166
70602	435	0	435	614	0	614	699	0	699	520	0	520
70603	1 384 742	0	1 384 742	0	0	0	456 746	0	456 746	1 841 488	0	1 841 488
70801	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
Итого по пассиву (баланс)	14 212 674	4 129 566	18 342 240	70 221 691	27 412 290	97 633 981	71 272 301	27 861 316	99 133 617	15 263 284	4 578 592	19 841 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	67 703	0	67 703	11 818	8 409	20 227	11 818	8 409	20 227	67 703	0	67 703
90803	71 562	200 573	272 135	45 000	12 774	57 774	11 148	19 094	30 242	105 414	194 253	299 667
90901	1 538 118	0	1 538 118	148 814	0	148 814	227 405	0	227 405	1 459 527	0	1 459 527
90902	586 922	0	586 922	30 921	0	30 921	72 271	0	72 271	545 572	0	545 572
90907	45 500	0	45 500	27 000	0	27 000	72 500	0	72 500	0	0	0
91102	0	9 426	9 426	0	613	613	0	511	511	0	9 528	9 528
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	25 200 462	1 625 733	26 826 195	1 593 072	457 635	2 050 707	462 758	285 046	747 804	26 330 776	1 798 322	28 129 098
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	0	0	0	212 996	0	212 996	212 996	0	212 996	0	0	0
91604	99 005	395	99 400	25 274	2 037	27 311	17 594	1 035	18 629	106 685	1 397	108 082
91704	136 053	97	136 150	0	7	7	7	5	12	136 046	99	136 145
91802	589 923	127	590 050	0	9	9	0	6	6	589 923	130	590 053
91803	7 609	8	7 617	0	0	0	7	0	7	7 602	8	7 610
99998	17 235 722	0	17 235 722	9 355 654	0	9 355 654	8 892 155	0	8 892 155	17 699 221	0	17 699 221
Итого по активу (баланс)	46 078 597	1 836 359	47 914 956	11 450 549	481 484	11 932 033	9 980 659	314 106	10 294 765	47 548 487	2 003 737	49 552 224
Пассив
91003	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
91311	143 950	187 067	331 017	10 500	63 476	73 976	0	8 498	8 498	133 450	132 089	265 539
91312	10 617 558	0	10 617 558	530 256	0	530 256	702 025	0	702 025	10 789 327	0	10 789 327
91314	170 897	0	170 897	5 439 479	0	5 439 479	5 582 628	0	5 582 628	314 046	0	314 046
91315	3 540 673	58 427	3 599 100	432 481	46 458	478 939	444 765	58 593	503 358	3 552 957	70 562	3 623 519
91316	229 770	0	229 770	202 583	87 640	290 223	173 332	87 640	260 972	200 519	0	200 519
91317	1 430 430	30 576	1 461 006	2 051 679	39 307	2 090 986	2 194 881	85 457	2 280 338	1 573 632	76 726	1 650 358
91319	569 820	0	569 820	678	0	678	19 063	0	19 063	588 205	0	588 205
91507	256 211	0	256 211	0	0	0	11 126	0	11 126	267 337	0	267 337
91508	343	0	343	0	0	0	28	0	28	371	0	371
99999	30 679 234	0	30 679 234	1 402 452	0	1 402 452	2 576 221	0	2 576 221	31 853 003	0	31 853 003
Итого по пассиву (баланс)	47 638 886	276 070	47 914 956	10 072 053	236 881	10 308 934	11 706 014	240 188	11 946 202	49 272 847	279 377	49 552 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	336 188	1 014 802	1 350 990	1 170 537	21 986 036	23 156 573	1 506 725	22 000 648	23 507 373	0	1 000 190	1 000 190
99996	1 346 824	0	1 346 824	23 125 146	0	23 125 146	23 466 444	0	23 466 444	1 005 526	0	1 005 526
Итого по активу (баланс)	1 683 012	1 014 802	2 697 814	24 295 683	21 986 036	46 281 719	24 973 169	22 000 648	46 973 817	1 005 526	1 000 190	2 005 716
Пассив
96901	1 008 557	338 267	1 346 824	21 953 871	1 512 573	23 466 444	21 950 839	1 174 306	23 125 145	1 005 525	0	1 005 525
99997	1 350 990	0	1 350 990	23 507 373	0	23 507 373	23 156 574	0	23 156 574	1 000 191	0	1 000 191
Итого по пассиву (баланс)	2 359 547	338 267	2 697 814	45 461 244	1 512 573	46 973 817	45 107 413	1 174 306	46 281 719	2 005 716	0	2 005 716

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?