Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 499	0	1 499	6 755	0	6 755	7 232	0	7 232	1 022	0	1 022
10610	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
20202	158 001	114 681	272 682	811 778	123 273	935 051	811 903	129 502	941 405	157 876	108 452	266 328
20208	65 602	0	65 602	259 148	0	259 148	264 674	0	264 674	60 076	0	60 076
20209	0	0	0	424 871	18 497	443 368	424 871	18 497	443 368	0	0	0
30102	364 583	0	364 583	12 198 573	0	12 198 573	12 364 337	0	12 364 337	198 819	0	198 819
30110	25 474	112 281	137 755	66 141	796 815	862 956	59 866	803 727	863 593	31 749	105 369	137 118
30114	0	347 104	347 104	0	1 815 698	1 815 698	0	1 058 163	1 058 163	0	1 104 639	1 104 639
30202	181 026	0	181 026	0	0	0	8 640	0	8 640	172 386	0	172 386
30204	131 567	0	131 567	0	0	0	12 168	0	12 168	119 399	0	119 399
30221	0	0	0	2 169 225	222 713	2 391 938	2 169 225	204 498	2 373 723	0	18 215	18 215
30233	0	0	0	186 909	557	187 466	186 909	557	187 466	0	0	0
30302	722 410	88 453	810 863	1 214 704	346 517	1 561 221	1 384 850	319 634	1 704 484	552 264	115 336	667 600
30306	302 272	1 048 879	1 351 151	4 122 886	533 907	4 656 793	3 641 876	509 906	4 151 782	783 282	1 072 880	1 856 162
30413	16 717	175	16 892	6 317 266	3 858	6 321 124	6 316 493	3 863	6 320 356	17 490	170	17 660
30424	19 406	0	19 406	8 884 742	3 851	8 888 593	8 885 666	3 851	8 889 517	18 482	0	18 482
30425	0	16 307	16 307	0	796	796	0	1 038	1 038	0	16 065	16 065
32202	0	0	0	7 671 299	0	7 671 299	7 671 299	0	7 671 299	0	0	0
32203	0	0	0	2 165 404	0	2 165 404	2 004 972	0	2 004 972	160 432	0	160 432
32308	0	3 931	3 931	0	175	175	0	281	281	0	3 825	3 825
45107	313	0	313	0	0	0	157	0	157	156	0	156
45201	162 318	0	162 318	418 732	0	418 732	466 102	0	466 102	114 948	0	114 948
45203	0	0	0	54 100	4 654	58 754	2 100	4 654	6 754	52 000	0	52 000
45204	409 843	0	409 843	331 038	0	331 038	347 243	0	347 243	393 638	0	393 638
45205	2 144 613	0	2 144 613	414 510	10 839	425 349	667 515	10 839	678 354	1 891 608	0	1 891 608
45206	1 034 436	15 621	1 050 057	199 104	24 943	224 047	511 852	4 873	516 725	721 688	35 691	757 379
45207	1 809 258	28 406	1 837 664	188 608	6 042	194 650	170 050	29 382	199 432	1 827 816	5 066	1 832 882
45208	938 503	159 766	1 098 269	11 574	19 569	31 143	100 649	22 911	123 560	849 428	156 424	1 005 852
45404	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45503	2 500	0	2 500	25 000	0	25 000	7 500	0	7 500	20 000	0	20 000
45504	28 488	0	28 488	15 800	0	15 800	24 138	0	24 138	20 150	0	20 150
45505	82 010	7 845	89 855	2 144	282	2 426	3 821	8 127	11 948	80 333	0	80 333
45506	283 619	8 995	292 614	18 420	452	18 872	7 361	585	7 946	294 678	8 862	303 540
45507	821 249	171 556	992 805	7 200	7 626	14 826	25 921	12 542	38 463	802 528	166 640	969 168
45509	9 590	3 343	12 933	8 599	4 010	12 609	9 367	4 301	13 668	8 822	3 052	11 874
45706	6 040	0	6 040	0	0	0	43	0	43	5 997	0	5 997
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	254 369	20 689	275 058	3 357	4 273	7 630	5 735	9 973	15 708	251 991	14 989	266 980
45815	23 141	579	23 720	3 886	642	4 528	10 287	67	10 354	16 740	1 154	17 894
45912	3 331	0	3 331	137	0	137	430	0	430	3 038	0	3 038
45915	1 439	279	1 718	282	12	294	609	20	629	1 112	271	1 383
47404	0	137 595	137 595	0	2 599 710	2 599 710	0	2 553 568	2 553 568	0	183 737	183 737
47408	0	0	0	28 856 436	28 376 359	57 232 795	28 856 436	28 376 359	57 232 795	0	0	0
47417	0	177	177	0	561	561	0	560	560	0	178	178
47423	1 620	6	1 626	17 086	0	17 086	17 119	0	17 119	1 587	6	1 593
47427	18 109	810	18 919	85 686	1 841	87 527	80 977	1 776	82 753	22 818	875	23 693
47431	0	0	0	45 500	0	45 500	0	0	0	45 500	0	45 500
50105	8 168	0	8 168	54	0	54	2	0	2	8 220	0	8 220
50106	74 357	0	74 357	717	0	717	0	0	0	75 074	0	75 074
50107	62 049	0	62 049	559	0	559	0	0	0	62 608	0	62 608
50121	192	0	192	291	0	291	316	0	316	167	0	167
50206	249 177	0	249 177	2 360	0	2 360	12 271	0	12 271	239 266	0	239 266
50207	22 723	0	22 723	224	0	224	1	0	1	22 946	0	22 946
50208	172 924	0	172 924	1 810	0	1 810	1 847	0	1 847	172 887	0	172 887
50211	0	909 424	909 424	0	42 942	42 942	0	570 144	570 144	0	382 222	382 222
50221	20 383	0	20 383	10 245	0	10 245	21 611	0	21 611	9 017	0	9 017
50305	614 958	0	614 958	2 156 617	0	2 156 617	1 660 699	0	1 660 699	1 110 876	0	1 110 876
50306	194 839	0	194 839	1 289	0	1 289	47	0	47	196 081	0	196 081
50307	203 575	0	203 575	1 325	0	1 325	9	0	9	204 891	0	204 891
50308	360 137	0	360 137	2 551	0	2 551	241	0	241	362 447	0	362 447
50318	514 799	0	514 799	1 635 041	0	1 635 041	2 149 840	0	2 149 840	0	0	0
52503	63 491	215	63 706	2 134	469	2 603	2 286	141	2 427	63 339	543	63 882
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
60302	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60306	164	0	164	8 809	0	8 809	8 758	0	8 758	215	0	215
60308	135	0	135	1 417	0	1 417	1 333	0	1 333	219	0	219
60310	1 269	0	1 269	7 615	0	7 615	2 767	0	2 767	6 117	0	6 117
60312	20 000	0	20 000	21 696	0	21 696	26 684	0	26 684	15 012	0	15 012
60314	0	676	676	0	543	543	0	1 071	1 071	0	148	148
60323	59 422	94	59 516	10 470	4	10 474	11	7	18	69 881	91	69 972
60336	3 457	0	3 457	725	0	725	733	0	733	3 449	0	3 449
60401	97 637	0	97 637	389	0	389	0	0	0	98 026	0	98 026
60415	231	0	231	27 875	0	27 875	389	0	389	27 717	0	27 717
60901	32 705	0	32 705	141	0	141	0	0	0	32 846	0	32 846
60906	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61002	251	0	251	107	0	107	77	0	77	281	0	281
61008	428	0	428	1 972	0	1 972	1 620	0	1 620	780	0	780
61009	654	0	654	633	0	633	597	0	597	690	0	690
61010	29	0	29	1	0	1	30	0	30	0	0	0
61013	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61210	0	0	0	0	536 793	536 793	0	536 793	536 793	0	0	0
61214	0	0	0	12 181	0	12 181	12 181	0	12 181	0	0	0
61403	10 141	0	10 141	977	0	977	3 571	0	3 571	7 547	0	7 547
61702	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
61703	33 999	0	33 999	0	0	0	0	0	0	33 999	0	33 999
62001	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
62101	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
70606	613 192	0	613 192	516 270	0	516 270	193 658	0	193 658	935 804	0	935 804
70607	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
70608	874 529	0	874 529	953 510	0	953 510	520 558	0	520 558	1 307 481	0	1 307 481
70611	1 546	0	1 546	1 395	0	1 395	0	0	0	2 941	0	2 941
Итого по активу (баланс)	14 392 070	3 197 887	17 589 957	82 598 306	35 509 223	118 107 529	82 153 036	35 202 210	117 355 246	14 837 340	3 504 900	18 342 240
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10603	20 383	0	20 383	21 611	0	21 611	10 245	0	10 245	9 017	0	9 017
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
30109	21	308	329	0	20	20	0	15	15	21	303	324
30220	0	0	0	0	48 504	48 504	0	48 504	48 504	0	0	0
30232	23	0	23	224 799	24 598	249 397	224 845	25 085	249 930	69	487	556
30301	722 410	88 453	810 863	1 384 850	319 763	1 704 613	1 214 704	346 646	1 561 350	552 264	115 336	667 600
30305	302 272	1 048 879	1 351 151	3 641 876	509 849	4 151 725	4 122 886	533 850	4 656 736	783 282	1 072 880	1 856 162
30601	842	0	842	1 799 157	880	1 800 037	1 799 711	880	1 800 591	1 396	0	1 396
31309	112 568	0	112 568	2 222	0	2 222	0	0	0	110 346	0	110 346
31502	490 901	0	490 901	1 682 441	0	1 682 441	1 191 540	0	1 191 540	0	0	0
31503	0	0	0	357 874	0	357 874	357 874	0	357 874	0	0	0
405	216 406	615	217 021	117 116	290	117 406	66 573	478	67 051	165 863	803	166 666
406	11 092	19 098	30 190	21 184	19 742	40 926	12 751	20 635	33 386	2 659	19 991	22 650
407	2 093 222	227 767	2 320 989	14 400 412	890 900	15 291 312	14 388 963	909 294	15 298 257	2 081 773	246 161	2 327 934
408.1	113 567	9 084	122 651	344 753	8 206	352 959	333 075	1 467	334 542	101 889	2 345	104 234
408.2	355 349	255 880	611 229	2 541 937	477 514	3 019 451	2 549 670	517 006	3 066 676	363 082	295 372	658 454
40901	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500
40911	0	0	0	79 132	0	79 132	79 132	0	79 132	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	246 000	0	246 000	905 000	0	905 000	871 475	0	871 475	212 475	0	212 475
42103	36 900	0	36 900	35 300	0	35 300	379 200	0	379 200	380 800	0	380 800
42104	16 200	0	16 200	6 600	0	6 600	11 500	0	11 500	21 100	0	21 100
42105	9 881	0	9 881	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	9 881	0	9 881
42106	26 200	695 245	721 445	0	161 094	161 094	0	29 628	29 628	26 200	563 779	589 979
42107	200 000	5 328	205 328	0	1 368	1 368	0	256	256	200 000	4 216	204 216
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	11 704	0	11 704	10 814	0	10 814	13 455	0	13 455	14 345	0	14 345
42304	24 870	0	24 870	6 165	0	6 165	2 384	0	2 384	21 089	0	21 089
42305	255 587	19 620	275 207	46 669	3 178	49 847	34 032	900	34 932	242 950	17 342	260 292
42306	3 619 993	1 451 145	5 071 138	1 232 905	367 743	1 600 648	1 249 168	320 119	1 569 287	3 636 256	1 403 521	5 039 777
42307	156 441	175 993	332 434	0	13 596	13 596	111	9 571	9 682	156 552	171 968	328 520
42603	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208
42606	2 971	0	2 971	0	0	0	12	0	12	2 983	0	2 983
42607	0	945	945	0	58	58	0	48	48	0	935	935
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	100 866	0	100 866	20 263	0	20 263	16 852	0	16 852	97 455	0	97 455
45415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	60 774	0	60 774	5 082	0	5 082	1 685	0	1 685	57 377	0	57 377
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	208 566	0	208 566	3 076	0	3 076	3 805	0	3 805	209 295	0	209 295
45918	4 019	0	4 019	507	0	507	499	0	499	4 011	0	4 011
47403	0	0	0	14 835 235	232	14 835 467	14 835 235	232	14 835 467	0	0	0
47407	0	0	0	29 329 669	27 925 900	57 255 569	29 329 669	27 925 900	57 255 569	0	0	0
47411	79 108	7 423	86 531	73 050	8 709	81 759	37 423	4 053	41 476	43 481	2 767	46 248
47416	780	3 653	4 433	62 074	59 293	121 367	61 552	55 810	117 362	258	170	428
47422	27	0	27	632	0	632	610	0	610	5	0	5
47425	24 007	0	24 007	23 699	0	23 699	34 268	0	34 268	34 576	0	34 576
47426	10 281	11 530	21 811	6 621	2 960	9 581	11 346	2 047	13 393	15 006	10 617	25 623
50120	268	0	268	163	0	163	103	0	103	208	0	208
50220	1 499	0	1 499	7 232	0	7 232	6 755	0	6 755	1 022	0	1 022
52204	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
52205	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
52301	0	17 381	17 381	0	17 959	17 959	0	578	578	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
52304	1 351	3 940	5 291	1 351	281	1 632	0	175	175	0	3 834	3 834
52305	22 329	58 802	81 131	22 465	4 199	26 664	15 215	2 616	17 831	15 079	57 219	72 298
52306	24 923	119 633	144 556	2 300	12 199	14 499	15 232	28 476	43 708	37 855	135 910	173 765
52307	157 503	0	157 503	889	0	889	0	0	0	156 614	0	156 614
52406	844	0	844	1 923	17 983	19 906	3 651	21 593	25 244	2 572	3 610	6 182
60206	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
60301	5 268	0	5 268	11 204	0	11 204	8 942	0	8 942	3 006	0	3 006
60305	21 521	0	21 521	32 187	0	32 187	24 852	0	24 852	14 186	0	14 186
60307	30	0	30	132	0	132	128	0	128	26	0	26
60309	11	0	11	1 033	0	1 033	1 032	0	1 032	10	0	10
60311	16	0	16	32 554	0	32 554	32 729	0	32 729	191	0	191
60320	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
60322	63	0	63	60	0	60	154	0	154	157	0	157
60324	60 932	0	60 932	1 757	0	1 757	11 853	0	11 853	71 028	0	71 028
60335	9 712	0	9 712	19 282	0	19 282	13 333	0	13 333	3 763	0	3 763
60414	64 575	0	64 575	0	0	0	827	0	827	65 402	0	65 402
60903	2 715	0	2 715	0	0	0	243	0	243	2 958	0	2 958
61301	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
62103	27 204	0	27 204	0	0	0	0	0	0	27 204	0	27 204
70601	615 586	0	615 586	310 326	0	310 326	619 600	0	619 600	924 860	0	924 860
70602	400	0	400	418	0	418	453	0	453	435	0	435
70603	915 062	0	915 062	520 554	0	520 554	990 234	0	990 234	1 384 742	0	1 384 742
70801	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
Итого по пассиву (баланс)	13 369 235	4 220 722	17 589 957	74 249 555	30 897 358	105 146 913	75 092 994	30 806 202	105 899 196	14 212 674	4 129 566	18 342 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	67 703	0	67 703	25 265	17 740	43 005	25 265	17 740	43 005	67 703	0	67 703
90803	65 225	199 755	264 980	31 244	31 998	63 242	24 907	31 180	56 087	71 562	200 573	272 135
90901	1 454 567	0	1 454 567	138 061	0	138 061	54 510	0	54 510	1 538 118	0	1 538 118
90902	728 469	0	728 469	141 265	0	141 265	282 812	0	282 812	586 922	0	586 922
90907	53 000	0	53 000	45 500	0	45 500	53 000	0	53 000	45 500	0	45 500
91102	0	9 687	9 687	0	431	431	0	692	692	0	9 426	9 426
91202	6	0	6	11 894	0	11 894	11 894	0	11 894	6	0	6
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	26 029 047	1 553 457	27 582 504	1 207 396	300 890	1 508 286	2 035 981	228 614	2 264 595	25 200 462	1 625 733	26 826 195
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	92 884	6 774	99 658	22 954	1 007	23 961	16 833	7 386	24 219	99 005	395	99 400
91704	136 061	98	136 159	0	5	5	8	6	14	136 053	97	136 150
91802	589 923	129	590 052	0	6	6	0	8	8	589 923	127	590 050
91803	7 834	8	7 842	0	0	0	225	0	225	7 609	8	7 617
99998	17 403 469	0	17 403 469	13 525 587	0	13 525 587	13 693 334	0	13 693 334	17 235 722	0	17 235 722
Итого по активу (баланс)	47 128 200	1 769 908	48 898 108	15 149 166	352 077	15 501 243	16 198 769	285 626	16 484 395	46 078 597	1 836 359	47 914 956
Пассив
91311	121 376	190 023	311 399	48 326	33 715	82 041	70 900	30 759	101 659	143 950	187 067	331 017
91312	10 855 552	0	10 855 552	637 651	0	637 651	399 657	0	399 657	10 617 558	0	10 617 558
91314	0	0	0	10 554 490	0	10 554 490	10 725 387	0	10 725 387	170 897	0	170 897
91315	3 776 659	100 546	3 877 205	325 893	47 619	373 512	89 907	5 500	95 407	3 540 673	58 427	3 599 100
91316	158 551	0	158 551	166 198	17 715	183 913	237 417	17 715	255 132	229 770	0	229 770
91317	1 330 131	71 939	1 402 070	1 786 645	67 309	1 853 954	1 886 944	25 946	1 912 890	1 430 430	30 576	1 461 006
91319	534 364	0	534 364	14 544	0	14 544	50 000	0	50 000	569 820	0	569 820
91507	263 953	0	263 953	7 742	0	7 742	0	0	0	256 211	0	256 211
91508	375	0	375	32	0	32	0	0	0	343	0	343
99999	31 494 639	0	31 494 639	2 765 878	0	2 765 878	1 950 473	0	1 950 473	30 679 234	0	30 679 234
Итого по пассиву (баланс)	48 535 600	362 508	48 898 108	16 307 399	166 358	16 473 757	15 410 685	79 920	15 490 605	47 638 886	276 070	47 914 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 573	1 101 724	1 169 297	1 211 506	26 301 049	27 512 555	942 891	26 387 971	27 330 862	336 188	1 014 802	1 350 990
99996	1 170 632	0	1 170 632	27 463 504	0	27 463 504	27 287 312	0	27 287 312	1 346 824	0	1 346 824
Итого по активу (баланс)	1 238 205	1 101 724	2 339 929	28 675 010	26 301 049	54 976 059	28 230 203	26 387 971	54 618 174	1 683 012	1 014 802	2 697 814
Пассив
96901	1 103 200	67 432	1 170 632	25 804 162	946 303	26 750 465	25 709 519	1 217 138	26 926 657	1 008 557	338 267	1 346 824
97101	0	0	0	0	536 847	536 847	0	536 847	536 847	0	0	0
99997	1 169 297	0	1 169 297	27 330 862	0	27 330 862	27 512 555	0	27 512 555	1 350 990	0	1 350 990
Итого по пассиву (баланс)	2 272 497	67 432	2 339 929	53 135 024	1 483 150	54 618 174	53 222 074	1 753 985	54 976 059	2 359 547	338 267	2 697 814

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?