Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 001	2 394	25 395	272 853	64 780	337 633	282 011	66 365	348 376	13 843	809	14 652
20207	20 198	5 135	25 333	174 277	144 017	318 294	177 697	144 353	322 050	16 778	4 799	21 577
20209	2 695	803	3 498	338 560	108 179	446 739	339 245	108 005	447 250	2 010	977	2 987
30102	578 816	0	578 816	3 889 577	0	3 889 577	4 241 176	0	4 241 176	227 217	0	227 217
30110	12 988	10 889	23 877	32	274	306	6 770	6 823	13 593	6 250	4 340	10 590
30114	0	34 003	34 003	0	169 703	169 703	0	189 196	189 196	0	14 510	14 510
30202	44 357	0	44 357	1 440	0	1 440	0	0	0	45 797	0	45 797
30204	14 918	0	14 918	0	0	0	4 235	0	4 235	10 683	0	10 683
30228	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
30233	0	0	0	6 729	6 795	13 524	6 728	6 795	13 523	1	0	1
30402	1 598	0	1 598	725 924	0	725 924	707 706	0	707 706	19 816	0	19 816
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30409	0	0	0	352 959	0	352 959	352 959	0	352 959	0	0	0
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45107	50 582	0	50 582	0	0	0	1 487	0	1 487	49 095	0	49 095
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45207	1 060 820	194 326	1 255 146	22 090	2 950	25 040	34 273	5 463	39 736	1 048 637	191 813	1 240 450
45208	328 844	144 732	473 576	0	74 523	74 523	15 985	4 328	20 313	312 859	214 927	527 786
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45507	5 003	22 872	27 875	0	588	588	90	241	331	4 913	23 219	28 132
45509	484	1 162	1 646	2 230	2 708	4 938	1 438	1 808	3 246	1 276	2 062	3 338
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47502	9 501	5 223	14 724	8 122	4 815	12 937	1 097	182	1 279	16 526	9 856	26 382
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50106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50107	261 359	0	261 359	209	0	209	0	0	0	261 568	0	261 568
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60401	30 831	0	30 831	495	0	495	15	0	15	31 311	0	31 311
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61008	792	0	792	266	0	266	117	0	117	941	0	941
61009	147	0	147	69	0	69	111	0	111	105	0	105
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70204	0	0	0	7 905	0	7 905	7 905	0	7 905	0	0	0
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70502	0	0	0	18 363	0	18 363	0	0	0	18 363	0	18 363
Пассив
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10204	637 165	0	637 165	637 165	0	637 165	0	0	0	0	0	0
10205	60 765	0	60 765	60 765	0	60 765	0	0	0	0	0	0
10206	599	0	599	599	0	599	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
10304	456	0	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0
10305	645	0	645	645	0	645	0	0	0	0	0	0
10601	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
10701	29 755	0	29 755	0	0	0	0	0	0	29 755	0	29 755
10702	89 885	0	89 885	47	0	47	0	0	0	89 838	0	89 838
10703	20 315	0	20 315	0	0	0	0	0	0	20 315	0	20 315
30109	67	3 795	3 862	1	111 914	111 915	0	115 195	115 195	66	7 076	7 142
30227	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 298	155	4 453	4 298	155	4 453	0	0	0
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30601	1 201	0	1 201	2 319	0	2 319	1 904	0	1 904	786	0	786
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31302	0	0	0	40 000	10 338	50 338	40 000	17 216	57 216	0	6 878	6 878
31303	0	0	0	0	6 901	6 901	0	6 901	6 901	0	0	0
31304	0	6 939	6 939	0	13 848	13 848	0	6 909	6 909	0	0	0
31306	0	78 993	78 993	0	80 222	80 222	0	80 828	80 828	0	79 599	79 599
31307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31405	0	0	0	0	0	0	0	1 970	1 970	0	1 970	1 970
31406	0	8 625	8 625	0	76	76	0	2 229	2 229	0	10 778	10 778
31407	0	6 583	6 583	0	41	41	0	91	91	0	6 633	6 633
31409	0	127 130	127 130	0	8 744	8 744	0	74 024	74 024	0	192 410	192 410
32801	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	209	0	209	209	0	209
40502	24 732	0	24 732	12 328	0	12 328	9 841	0	9 841	22 245	0	22 245
40503	3 961	0	3 961	500	0	500	10 099	0	10 099	13 560	0	13 560
40602	362	0	362	1	0	1	42	0	42	403	0	403
40603	43	0	43	2	0	2	0	0	0	41	0	41
40701	236 970	0	236 970	505 659	0	505 659	289 512	0	289 512	20 823	0	20 823
40702	812 523	7 380	819 903	3 002 266	100 698	3 102 964	3 004 137	95 712	3 099 849	814 394	2 394	816 788
40703	17 069	0	17 069	10 849	0	10 849	15 212	0	15 212	21 432	0	21 432
40802	1 953	0	1 953	9 442	0	9 442	9 407	0	9 407	1 918	0	1 918
40807	1 770	29	1 799	8 194	10 205	18 399	8 179	10 203	18 382	1 755	27	1 782
40814	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
40817	22 478	15 959	38 437	42 409	22 180	64 589	41 702	19 206	60 908	21 771	12 985	34 756
40820	272	51	323	30	5 854	5 884	55	5 855	5 910	297	52	349
40901	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	258 936	4	258 940	6 610	3	6 613	1 073	1	1 074	264 473	6	264 479
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91604	39 265	389	39 654	5 111	145	5 256	299	347	646	44 077	187	44 264
91704	6 644	0	6 644	0	0	0	0	0	0	6 644	0	6 644
91801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	8 620	0	8 620	0	0	0	0	0	0	8 620	0	8 620
91803	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
99998	749 579	0	749 579	542 017	0	542 017	589 403	0	589 403	702 193	0	702 193
Пассив
91302	47 568	23 928	71 496	9 089	81 379	90 468	0	73 013	73 013	38 479	15 562	54 041
91309	404 551	17 817	422 368	407 405	14 511	421 916	432 742	14 149	446 891	429 888	17 455	447 343
91404	17 711	238 004	255 715	786	76 233	77 019	0	22 113	22 113	16 925	183 884	200 809
99999	10 679 823	0	10 679 823	826 489	0	826 489	395 329	0	395 329	10 248 663	0	10 248 663
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	205 383	205 383	18 478	3 649 840	3 668 318	17 285	3 621 044	3 638 329	1 193	234 179	235 372
93701	0	0	0	395 925	0	395 925	395 925	0	395 925	0	0	0
93702	0	0	0	594 319	0	594 319	395 925	0	395 925	198 394	0	198 394
93703	0	0	0	200 245	0	200 245	200 245	0	200 245	0	0	0
93801	81	0	81	4 513	0	4 513	4 594	0	4 594	0	0	0
94001	0	0	0	16 777	0	16 777	10 794	0	10 794	5 983	0	5 983
Пассив
96001	205 464	0	205 464	3 616 559	17 313	3 633 872	3 645 273	18 506	3 663 779	234 178	1 193	235 371
96701	0	0	0	407 620	0	407 620	407 620	0	407 620	0	0	0
96702	0	0	0	407 992	0	407 992	612 369	0	612 369	204 377	0	204 377
96703	0	0	0	207 898	0	207 898	207 898	0	207 898	0	0	0
96801	0	0	0	4 594	0	4 594	4 595	0	4 595	1	0	1
97001	0	0	0	9 887	0	9 887	9 887	0	9 887	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	43 027 534,0000	0	0	686 625,0000	0	0	339 035,0000	0	0	43 375 124,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	42 517 616,3000	0	0	21 809,0000	0	0	43 199,0000	0	0	42 539 006,3000
98050	0	0	435 748,0000	0	0	473 541,0000	0	0	797 558,0000	0	0	759 765,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 136 970,0000	0	0	1 136 970,0000	0	0	0,0000
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98060	0	0	37 661,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 661,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	509,0000	0	0	148,0000	0	0	148,0000	0	0	509,0000
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98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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