Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 966	0	4 966	3 460	0	3 460	4 826	0	4 826	3 600	0	3 600
10610	147 139	0	147 139	0	0	0	0	0	0	147 139	0	147 139
20202	54 145	34 100	88 245	1 171 891	316 756	1 488 647	1 170 965	317 996	1 488 961	55 071	32 860	87 931
20208	9 294	0	9 294	38 163	0	38 163	38 902	0	38 902	8 555	0	8 555
20209	0	0	0	157 986	41 558	199 544	157 986	41 558	199 544	0	0	0
30102	229 931	0	229 931	4 573 115	0	4 573 115	4 492 315	0	4 492 315	310 731	0	310 731
30110	2 855	2 133	4 988	278 486	79 023	357 509	278 515	78 368	356 883	2 826	2 788	5 614
30114	0	1 204	1 204	0	53 245	53 245	0	54 001	54 001	0	448	448
30202	86 517	0	86 517	0	0	0	1 513	0	1 513	85 004	0	85 004
30204	10 426	0	10 426	0	0	0	153	0	153	10 273	0	10 273
30215	300	893	1 193	0	32	32	0	44	44	300	881	1 181
30221	0	0	0	539 330	4 588	543 918	539 330	4 588	543 918	0	0	0
30233	118	57	175	52 146	255	52 401	52 155	312	52 467	109	0	109
30238	245 598	0	245 598	0	0	0	245 598	0	245 598	0	0	0
30302	2 165	2 180	4 345	762 285	25 325	787 610	762 945	25 164	788 109	1 505	2 341	3 846
30306	8 395 380	621 588	9 016 968	818 472	48 421	866 893	901 637	73 607	975 244	8 312 215	596 402	8 908 617
30413	36	0	36	1 102 624	9 477	1 112 101	1 102 210	9 477	1 111 687	450	0	450
30424	2 930	11 909	14 839	997 214	446	997 660	995 008	609	995 617	5 136	11 746	16 882
30425	2 300	9 407	11 707	0	9 923	9 923	2 300	9 933	12 233	0	9 397	9 397
30602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32301	0	7 665	7 665	0	429	429	0	372	372	0	7 722	7 722
45107	126 921	0	126 921	0	0	0	202	0	202	126 719	0	126 719
45108	19 546	0	19 546	0	0	0	878	0	878	18 668	0	18 668
45203	0	0	0	9 324	0	9 324	8 062	0	8 062	1 262	0	1 262
45205	860	0	860	1 423	0	1 423	0	0	0	2 283	0	2 283
45206	280 313	0	280 313	6 600	0	6 600	24 563	0	24 563	262 350	0	262 350
45207	5 905 799	89 315	5 995 114	491 732	1 884	493 616	147 302	91 199	238 501	6 250 229	0	6 250 229
45208	769 635	306 514	1 076 149	34 300	11 470	45 770	87 350	15 654	103 004	716 585	302 330	1 018 915
45307	800	0	800	0	0	0	265	0	265	535	0	535
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45408	2 254	0	2 254	0	0	0	119	0	119	2 135	0	2 135
45502	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45503	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
45505	6 568	0	6 568	7 000	0	7 000	2 145	0	2 145	11 423	0	11 423
45506	877 535	0	877 535	5 320	0	5 320	3 330	0	3 330	879 525	0	879 525
45507	492 492	43 151	535 643	0	2 411	2 411	16 410	2 087	18 497	476 082	43 475	519 557
45509	3 364	0	3 364	1 871	287	2 158	1 906	4	1 910	3 329	283	3 612
45812	153 355	218 630	371 985	3 300	12 225	15 525	73 755	10 585	84 340	82 900	220 270	303 170
45814	399	0	399	2 200	0	2 200	1	0	1	2 598	0	2 598
45815	41 164	10 452	51 616	14 974	585	15 559	174	507	681	55 964	10 530	66 494
45912	14 662	20 979	35 641	5 103	1 173	6 276	8 310	1 016	9 326	11 455	21 136	32 591
45914	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	2 899	211	3 110	315	12	327	478	11	489	2 736	212	2 948
47404	0	26 422	26 422	17 603 836	10 285 820	27 889 656	17 603 836	10 286 399	27 890 235	0	25 843	25 843
47408	177 284	0	177 284	10 094 103	10 261 355	20 355 458	10 094 103	10 261 355	20 355 458	177 284	0	177 284
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	666 538	2 989	669 527	175 507	90 971	266 478	335 080	93 949	429 029	506 965	11	506 976
47427	282 422	75 635	358 057	36 039	3 278	39 317	16 941	4 303	21 244	301 520	74 610	376 130
50205	16 867	0	16 867	8 083 799	0	8 083 799	8 096 421	0	8 096 421	4 245	0	4 245
50207	173	0	173	7 083 718	0	7 083 718	7 083 717	0	7 083 717	174	0	174
50218	1 222 544	0	1 222 544	14 925 287	0	14 925 287	15 171 564	0	15 171 564	976 267	0	976 267
50221	20 054	0	20 054	4 028	0	4 028	14 455	0	14 455	9 627	0	9 627
50606	324 431	0	324 431	0	0	0	0	0	0	324 431	0	324 431
51506	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
52503	825	0	825	0	0	0	124	0	124	701	0	701
52601	111 871	0	111 871	14 228	0	14 228	0	0	0	126 099	0	126 099
60106	814 577	0	814 577	0	0	0	0	0	0	814 577	0	814 577
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	10	0	10	246	0	246	231	0	231	25	0	25
60308	43	0	43	606	0	606	549	0	549	100	0	100
60310	46	0	46	931	0	931	931	0	931	46	0	46
60312	102 902	0	102 902	8 718	0	8 718	18 624	0	18 624	92 996	0	92 996
60314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60323	1 134	0	1 134	8 612	0	8 612	8 535	0	8 535	1 211	0	1 211
60336	927	0	927	573	0	573	355	0	355	1 145	0	1 145
60401	1 373 416	0	1 373 416	1 492	0	1 492	0	0	0	1 374 908	0	1 374 908
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60415	885	0	885	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	885	0	885
60901	12 353	0	12 353	0	0	0	0	0	0	12 353	0	12 353
61002	21	0	21	23	0	23	13	0	13	31	0	31
61008	2 124	0	2 124	551	0	551	571	0	571	2 104	0	2 104
61009	774	0	774	225	0	225	196	0	196	803	0	803
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61210	0	0	0	272 914	0	272 914	272 914	0	272 914	0	0	0
61214	0	0	0	169 938	0	169 938	169 938	0	169 938	0	0	0
61403	3 079	0	3 079	224	0	224	981	0	981	2 322	0	2 322
61702	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
61703	175 307	0	175 307	0	0	0	0	0	0	175 307	0	175 307
70606	2 559 992	0	2 559 992	270 234	0	270 234	1 778	0	1 778	2 828 448	0	2 828 448
70607	35 887	0	35 887	1 213	0	1 213	0	0	0	37 100	0	37 100
70608	1 533 622	0	1 533 622	134 949	0	134 949	0	0	0	1 668 571	0	1 668 571
70611	12 004	0	12 004	860	0	860	0	0	0	12 864	0	12 864
70614	31 725	0	31 725	8 130	0	8 130	2 032	0	2 032	37 823	0	37 823
Итого по активу (баланс)	27 568 331	1 485 438	29 053 769	70 014 054	21 260 949	91 275 003	70 054 833	21 383 098	91 437 931	27 527 552	1 363 289	28 890 841
Пассив
10207	625 005	0	625 005	0	0	0	0	0	0	625 005	0	625 005
10601	735 620	0	735 620	0	0	0	0	0	0	735 620	0	735 620
10603	20 054	0	20 054	14 454	0	14 454	4 027	0	4 027	9 627	0	9 627
10609	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
10614	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10701	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
10801	455 201	0	455 201	0	0	0	0	0	0	455 201	0	455 201
30111	0	59	59	0	4	4	0	3	3	0	58	58
30126	12	0	12	30	0	30	36	0	36	18	0	18
30232	585	260	845	38 285	4 436	42 721	38 348	4 234	42 582	648	58	706
30301	2 165	2 180	4 345	762 945	25 164	788 109	762 285	25 325	787 610	1 505	2 341	3 846
30305	8 395 380	621 588	9 016 968	901 637	73 607	975 244	818 472	48 421	866 893	8 312 215	596 402	8 908 617
30601	8 444	0	8 444	20 727	0	20 727	20 861	0	20 861	8 578	0	8 578
31502	0	0	0	3 059 650	0	3 059 650	3 473 953	0	3 473 953	414 303	0	414 303
31503	148 535	0	148 535	910 788	0	910 788	762 253	0	762 253	0	0	0
31505	408 818	0	408 818	313 076	0	313 076	28 911	0	28 911	124 653	0	124 653
31506	189 250	0	189 250	93 279	0	93 279	0	0	0	95 971	0	95 971
32311	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
32901	448 323	0	448 323	10 274 173	0	10 274 173	10 127 868	0	10 127 868	302 018	0	302 018
405	905	0	905	1 220	0	1 220	1 191	0	1 191	876	0	876
406	4 354	0	4 354	4 761	0	4 761	8 047	0	8 047	7 640	0	7 640
407	793 694	19 937	813 631	3 182 120	28 141	3 210 261	3 174 526	28 666	3 203 192	786 100	20 462	806 562
408.1	29 341	6	29 347	155 889	1	155 890	156 809	0	156 809	30 261	5	30 266
408.2	38 316	28 648	66 964	100 873	3 873	104 746	100 782	2 156	102 938	38 225	26 931	65 156
40905	6	0	6	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	6	0	6
40909	0	33	33	484	636	1 120	484	603	1 087	0	0	0
40910	0	0	0	21	20	41	21	20	41	0	0	0
40911	814	0	814	38 635	189	38 824	43 305	189	43 494	5 484	0	5 484
40912	0	42	42	266	671	937	266	629	895	0	0	0
40913	0	0	0	33	57	90	33	57	90	0	0	0
41803	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	50 000	0	50 000	340 500	0	340 500	340 500	0	340 500	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780	21 780	0	21 780
42104	1 500	13 936	15 436	0	675	675	11 550	779	12 329	13 050	14 040	27 090
42105	31 900	0	31 900	2 400	0	2 400	0	0	0	29 500	0	29 500
42106	113 000	58 165	171 165	0	2 823	2 823	445	3 208	3 653	113 445	58 550	171 995
42202	0	0	0	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
42203	37 642	0	37 642	37 442	0	37 442	38 100	0	38 100	38 300	0	38 300
42204	19 400	0	19 400	7 100	0	7 100	9 400	0	9 400	21 700	0	21 700
42205	201 300	0	201 300	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	199 300	0	199 300
42206	302 847	7 754	310 601	18 001	384	18 385	14 001	366	14 367	298 847	7 736	306 583
42207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	62 010	25 993	88 003	110 112	42 845	152 957	87 709	33 769	121 478	39 607	16 917	56 524
42304	657 614	21 704	679 318	26 323	5 262	31 585	61 817	2 788	64 605	693 108	19 230	712 338
42305	1 567 587	118 043	1 685 630	91 548	12 955	104 503	29 654	11 422	41 076	1 505 693	116 510	1 622 203
42306	6 204 460	490 705	6 695 165	412 409	82 836	495 245	359 207	32 040	391 247	6 151 258	439 909	6 591 167
42309	1 317	0	1 317	760	0	760	0	0	0	557	0	557
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	43	1 372	1 415	42	70	112	14	61	75	15	1 363	1 378
42604	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42606	5 063	5 725	10 788	356	1 059	1 415	95	1 039	1 134	4 802	5 705	10 507
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
43907	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45115	6 161	0	6 161	62	0	62	0	0	0	6 099	0	6 099
45215	530 864	0	530 864	32 708	0	32 708	6 911	0	6 911	505 067	0	505 067
45315	24	0	24	8	0	8	11	0	11	27	0	27
45415	426	0	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0
45515	35 202	0	35 202	457	0	457	3 199	0	3 199	37 944	0	37 944
45818	19 389	0	19 389	4 118	0	4 118	4 880	0	4 880	20 151	0	20 151
45918	952	0	952	550	0	550	220	0	220	622	0	622
47403	0	0	0	7 303 964	0	7 303 964	7 303 964	0	7 303 964	0	0	0
47407	20 000	0	20 000	10 211 393	10 176 990	20 388 383	10 191 393	10 176 990	20 368 383	0	0	0
47411	276 860	3 714	280 574	44 814	1 718	46 532	59 123	498	59 621	291 169	2 494	293 663
47416	1	889	890	3 889	924	4 813	3 933	35	3 968	45	0	45
47422	1 300	0	1 300	5 435	0	5 435	5 363	0	5 363	1 228	0	1 228
47425	75 700	0	75 700	16 998	0	16 998	26 671	0	26 671	85 373	0	85 373
47426	14 898	290	15 188	15 208	14	15 222	9 919	63	9 982	9 609	339	9 948
47608	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
50220	4 966	0	4 966	4 826	0	4 826	3 460	0	3 460	3 600	0	3 600
50620	69 258	0	69 258	0	0	0	1 212	0	1 212	70 470	0	70 470
52306	15 973	0	15 973	0	0	0	0	0	0	15 973	0	15 973
52307	0	2 382	2 382	0	122	122	0	89	89	0	2 349	2 349
52602	36 064	0	36 064	0	0	0	8 130	0	8 130	44 194	0	44 194
60105	73 588	0	73 588	533	0	533	0	0	0	73 055	0	73 055
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 930	0	1 930	3 976	0	3 976	3 601	0	3 601	1 555	0	1 555
60305	24 961	0	24 961	24 067	0	24 067	21 725	0	21 725	22 619	0	22 619
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	434	0	434	61	0	61	284	0	284	657	0	657
60311	744	0	744	2 402	0	2 402	2 428	0	2 428	770	0	770
60313	0	42	42	0	78	78	0	79	79	0	43	43
60322	158	0	158	102 297	0	102 297	102 317	0	102 317	178	0	178
60324	2 319	0	2 319	293	0	293	221	0	221	2 247	0	2 247
60335	8 511	0	8 511	6 318	0	6 318	5 407	0	5 407	7 600	0	7 600
60414	229 157	0	229 157	0	0	0	895	0	895	230 052	0	230 052
60903	2 492	0	2 492	0	0	0	168	0	168	2 660	0	2 660
61301	0	12	12	0	1	1	12	1	13	12	12	24
61701	146 344	0	146 344	0	0	0	0	0	0	146 344	0	146 344
70601	2 223 877	0	2 223 877	17	0	17	222 339	0	222 339	2 446 199	0	2 446 199
70603	1 531 379	0	1 531 379	0	0	0	135 525	0	135 525	1 666 904	0	1 666 904
70613	117 266	0	117 266	0	0	0	12 195	0	12 195	129 461	0	129 461
70615	41 789	0	41 789	0	0	0	0	0	0	41 789	0	41 789
Итого по пассиву (баланс)	27 630 289	1 423 480	29 053 769	38 714 295	10 465 555	49 179 850	38 643 392	10 373 530	49 016 922	27 559 386	1 331 455	28 890 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 475 072	0	2 475 072	3 409	0	3 409	6 706	0	6 706	2 471 775	0	2 471 775
90902	746 624	0	746 624	18 442	0	18 442	7 929	0	7 929	757 137	0	757 137
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	0	7 665	7 665	0	430	430	0	373	373	0	7 722	7 722
91414	17 002 923	538 618	17 541 541	1 244 065	23 657	1 267 722	1 314 231	206 315	1 520 546	16 932 757	355 960	17 288 717
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	167 852	0	167 852	29 142	0	29 142	17 528	0	17 528	179 466	0	179 466
91604	64 208	57 152	121 360	15 330	5 998	21 328	8 485	2 881	11 366	71 053	60 269	131 322
91704	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
91802	10 209	0	10 209	0	0	0	0	0	0	10 209	0	10 209
91803	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	9 282 438	0	9 282 438	792 956	0	792 956	1 027 590	0	1 027 590	9 047 804	0	9 047 804
Итого по активу (баланс)	30 001 383	603 435	30 604 818	2 103 344	30 085	2 133 429	2 382 469	209 569	2 592 038	29 722 258	423 951	30 146 209
Пассив
91311	169 181	2 382	171 563	0	122	122	0	89	89	169 181	2 349	171 530
91312	8 531 413	0	8 531 413	488 832	0	488 832	170 691	0	170 691	8 213 272	0	8 213 272
91315	394 718	0	394 718	39 919	0	39 919	644	0	644	355 443	0	355 443
91316	32 010	0	32 010	479 037	0	479 037	603 149	0	603 149	156 122	0	156 122
91317	38 893	2 534	41 427	19 967	408	20 375	18 268	112	18 380	37 194	2 238	39 432
91319	5 382	0	5 382	0	0	0	698	0	698	6 080	0	6 080
91507	105 925	0	105 925	0	0	0	0	0	0	105 925	0	105 925
99999	21 322 380	0	21 322 380	1 564 449	0	1 564 449	1 340 474	0	1 340 474	21 098 405	0	21 098 405
Итого по пассиву (баланс)	30 599 902	4 916	30 604 818	2 592 204	530	2 592 734	2 133 924	201	2 134 125	30 141 622	4 587	30 146 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	1 153 884	595 436	1 749 320	0	22 285	22 285	0	30 415	30 415	1 153 884	587 306	1 741 190
93901	1 803	371 546	373 349	127 554	10 154 329	10 281 883	128 774	10 103 015	10 231 789	583	422 860	423 443
99996	2 046 974	0	2 046 974	10 292 101	0	10 292 101	10 258 821	0	10 258 821	2 080 254	0	2 080 254
Итого по активу (баланс)	3 202 661	966 982	4 169 643	10 419 655	10 176 614	20 596 269	10 387 595	10 133 430	20 521 025	3 234 721	1 010 166	4 244 887
Пассив
96305	631 500	1 042 013	1 673 513	0	53 225	53 225	0	38 998	38 998	631 500	1 027 786	1 659 286
96901	371 675	1 786	373 461	9 915 686	275 228	10 190 914	9 964 392	274 029	10 238 421	420 381	587	420 968
97101	0	0	0	14 681	0	14 681	14 681	0	14 681	0	0	0
99997	2 122 669	0	2 122 669	10 262 203	0	10 262 203	10 304 167	0	10 304 167	2 164 633	0	2 164 633
Итого по пассиву (баланс)	3 125 844	1 043 799	4 169 643	20 192 570	328 453	20 521 023	20 283 240	313 027	20 596 267	3 216 514	1 028 373	4 244 887

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?