Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 665	0	61 665	3 372	0	3 372	19 692	0	19 692	45 345	0	45 345
10610	147 124	0	147 124	0	0	0	0	0	0	147 124	0	147 124
20202	46 043	23 128	69 171	2 355 032	278 250	2 633 282	2 306 375	262 945	2 569 320	94 700	38 433	133 133
20208	8 927	0	8 927	47 605	0	47 605	46 635	0	46 635	9 897	0	9 897
20209	0	0	0	340 768	40 761	381 529	340 768	40 761	381 529	0	0	0
30102	330 872	0	330 872	4 664 010	0	4 664 010	4 917 649	0	4 917 649	77 233	0	77 233
30110	4 686	2 218	6 904	265 049	101 104	366 153	266 851	101 230	368 081	2 884	2 092	4 976
30114	0	857	857	0	118 088	118 088	0	118 560	118 560	0	385	385
30202	88 434	0	88 434	5 767	0	5 767	0	0	0	94 201	0	94 201
30204	11 850	0	11 850	0	0	0	976	0	976	10 874	0	10 874
30215	300	848	1 148	0	69	69	0	31	31	300	886	1 186
30221	0	565	565	351 240	5 241	356 481	351 240	5 806	357 046	0	0	0
30233	151	0	151	106 989	1 149	108 138	106 870	1 139	108 009	270	10	280
30302	1 952	4 213	6 165	696 069	25 403	721 472	696 023	27 918	723 941	1 998	1 698	3 696
30306	7 756 760	631 303	8 388 063	718 066	73 587	791 653	682 172	59 824	741 996	7 792 654	645 066	8 437 720
30413	619	0	619	1 424 104	991	1 425 095	1 424 610	991	1 425 601	113	0	113
30424	1 754	11 303	13 057	1 084 747	939	1 085 686	1 085 978	425	1 086 403	523	11 817	12 340
30425	0	9 442	9 442	0	934	934	0	1 264	1 264	0	9 112	9 112
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31902	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32301	0	6 924	6 924	0	704	704	0	203	203	0	7 425	7 425
45107	127 323	0	127 323	0	0	0	201	0	201	127 122	0	127 122
45108	21 310	0	21 310	0	0	0	886	0	886	20 424	0	20 424
45203	260	0	260	5 258	0	5 258	4 118	0	4 118	1 400	0	1 400
45204	337	0	337	1 231	0	1 231	1 090	0	1 090	478	0	478
45205	4 083	0	4 083	1 360	0	1 360	2 817	0	2 817	2 626	0	2 626
45206	264 508	0	264 508	17 709	0	17 709	15 704	0	15 704	266 513	0	266 513
45207	5 825 695	84 775	5 910 470	280 021	7 035	287 056	162 265	3 182	165 447	5 943 451	88 628	6 032 079
45208	488 046	290 933	778 979	128 323	24 147	152 470	51 584	10 924	62 508	564 785	304 156	868 941
45307	1 330	0	1 330	0	0	0	265	0	265	1 065	0	1 065
45407	2 400	0	2 400	0	0	0	100	0	100	2 300	0	2 300
45408	2 492	0	2 492	0	0	0	119	0	119	2 373	0	2 373
45503	0	0	0	7 200	0	7 200	2 700	0	2 700	4 500	0	4 500
45505	26 825	0	26 825	280	0	280	311	0	311	26 794	0	26 794
45506	873 398	0	873 398	42 861	0	42 861	62 465	0	62 465	853 794	0	853 794
45507	490 700	72 894	563 594	1 712	6 779	8 491	470	2 419	2 889	491 942	77 254	569 196
45509	3 535	266	3 801	1 715	178	1 893	1 954	71	2 025	3 296	373	3 669
45812	143 755	556 835	700 590	3 300	49 907	53 207	0	19 296	19 296	147 055	587 446	734 501
45814	200	0	200	100	0	100	1	0	1	299	0	299
45815	41 210	9 442	50 652	37 966	960	38 926	38 001	277	38 278	41 175	10 125	51 300
45912	13 932	48 696	62 628	1 282	4 397	5 679	552	1 675	2 227	14 662	51 418	66 080
45914	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	4 134	190	4 324	678	444	1 122	1 533	430	1 963	3 279	204	3 483
47404	0	9 550	9 550	11 441 944	8 945 204	20 387 148	11 441 944	8 949 545	20 391 489	0	5 209	5 209
47408	177 284	0	177 284	9 218 380	8 846 571	18 064 951	9 218 380	8 846 571	18 064 951	177 284	0	177 284
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	488 492	1 696	490 188	46 719	110 298	157 017	40 247	105 833	146 080	494 964	6 161	501 125
47427	274 364	72 158	346 522	33 550	6 757	40 307	45 414	3 491	48 905	262 500	75 424	337 924
50205	174 223	0	174 223	3 134 301	0	3 134 301	3 288 741	0	3 288 741	19 783	0	19 783
50206	41	0	41	310 381	0	310 381	310 422	0	310 422	0	0	0
50207	586	0	586	4 937 221	0	4 937 221	4 937 631	0	4 937 631	176	0	176
50218	485 036	0	485 036	8 301 525	0	8 301 525	8 323 732	0	8 323 732	462 829	0	462 829
50221	8 204	0	8 204	6 799	0	6 799	14 926	0	14 926	77	0	77
50305	83	0	83	419 935	0	419 935	419 939	0	419 939	79	0	79
50318	869 106	0	869 106	367 483	0	367 483	488 154	0	488 154	748 435	0	748 435
50606	324 431	0	324 431	0	0	0	0	0	0	324 431	0	324 431
52503	1 070	0	1 070	1 779	0	1 779	1 900	0	1 900	949	0	949
52601	164 840	0	164 840	29 384	0	29 384	74 336	0	74 336	119 888	0	119 888
60106	814 422	0	814 422	155	0	155	0	0	0	814 577	0	814 577
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	3	0	3	251	0	251	250	0	250	4	0	4
60308	94	0	94	599	0	599	543	0	543	150	0	150
60310	46	0	46	698	0	698	698	0	698	46	0	46
60312	107 661	0	107 661	7 167	0	7 167	11 987	0	11 987	102 841	0	102 841
60314	3	0	3	0	21	21	0	21	21	3	0	3
60323	1 078	0	1 078	74	0	74	15	0	15	1 137	0	1 137
60336	405	0	405	696	0	696	412	0	412	689	0	689
60401	1 378 433	0	1 378 433	0	0	0	4 057	0	4 057	1 374 376	0	1 374 376
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60415	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
60901	12 285	0	12 285	13	0	13	13	0	13	12 285	0	12 285
61002	104	0	104	75	0	75	135	0	135	44	0	44
61008	2 164	0	2 164	580	0	580	671	0	671	2 073	0	2 073
61009	611	0	611	624	0	624	478	0	478	757	0	757
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61209	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
61210	0	0	0	314 083	0	314 083	314 083	0	314 083	0	0	0
61214	0	0	0	99 859	0	99 859	99 859	0	99 859	0	0	0
61403	3 104	0	3 104	545	0	545	1 060	0	1 060	2 589	0	2 589
61601	0	0	0	21 311	0	21 311	21 311	0	21 311	0	0	0
61702	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	14 926	0	14 926
61703	139 394	0	139 394	0	0	0	0	0	0	139 394	0	139 394
62001	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
70606	1 567 409	0	1 567 409	254 053	0	254 053	5	0	5	1 821 457	0	1 821 457
70607	24 588	0	24 588	0	0	0	0	0	0	24 588	0	24 588
70608	1 157 627	0	1 157 627	197 393	0	197 393	0	0	0	1 355 020	0	1 355 020
70611	9 965	0	9 965	1 161	0	1 161	0	0	0	11 126	0	11 126
70614	41 482	0	41 482	25 066	0	25 066	31 387	0	31 387	35 161	0	35 161
70616	5 532	0	5 532	0	0	0	0	0	0	5 532	0	5 532
Итого по активу (баланс)	25 147 182	1 838 240	26 985 422	51 912 244	18 649 918	70 562 162	51 930 331	18 564 832	70 495 163	25 129 095	1 923 326	27 052 421
Пассив
10207	625 005	0	625 005	0	0	0	0	0	0	625 005	0	625 005
10601	735 620	0	735 620	0	0	0	0	0	0	735 620	0	735 620
10603	8 204	0	8 204	14 926	0	14 926	6 799	0	6 799	77	0	77
10609	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
10801	455 201	0	455 201	0	0	0	0	0	0	455 201	0	455 201
30111	0	56	56	0	3	3	0	6	6	0	59	59
30126	9	0	9	92	0	92	87	0	87	4	0	4
30232	331	215	546	15 414	5 217	20 631	16 532	5 400	21 932	1 449	398	1 847
30301	1 952	4 213	6 165	696 023	27 918	723 941	696 069	25 403	721 472	1 998	1 698	3 696
30305	7 756 760	631 303	8 388 063	682 172	59 824	741 996	718 066	73 587	791 653	7 792 654	645 066	8 437 720
30601	8 418	0	8 418	28 696	0	28 696	30 720	0	30 720	10 442	0	10 442
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000
31505	652 897	0	652 897	222 833	0	222 833	124 859	0	124 859	554 923	0	554 923
31506	419 738	0	419 738	326 459	0	326 459	95 971	0	95 971	189 250	0	189 250
32311	69	0	69	0	0	0	5	0	5	74	0	74
32901	238 092	0	238 092	7 879 687	0	7 879 687	8 084 811	0	8 084 811	443 216	0	443 216
405	1 180	0	1 180	1 386	0	1 386	1 143	0	1 143	937	0	937
406	3 244	0	3 244	4 815	0	4 815	9 138	0	9 138	7 567	0	7 567
407	798 266	17 003	815 269	3 261 070	185 283	3 446 353	3 169 552	190 796	3 360 348	706 748	22 516	729 264
408.1	29 120	7	29 127	186 860	1	186 861	185 705	0	185 705	27 965	6	27 971
408.2	36 040	26 478	62 518	161 523	1 702	163 225	171 945	3 144	175 089	46 462	27 920	74 382
40905	6	0	6	1 580	6	1 586	1 580	6	1 586	6	0	6
40909	0	32	32	302	918	1 220	302	919	1 221	0	33	33
40910	0	0	0	96	72	168	96	72	168	0	0	0
40911	455	0	455	14 193	801	14 994	13 973	801	14 774	235	0	235
40912	0	0	0	277	1 057	1 334	277	1 057	1 334	0	0	0
40913	0	0	0	12	316	328	12	316	328	0	0	0
41803	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
41805	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	102 000	0	102 000	52 000	0	52 000
42103	5 550	0	5 550	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	5 550	0	5 550
42104	0	18 885	18 885	0	20 468	20 468	0	15 083	15 083	0	13 500	13 500
42105	31 900	0	31 900	0	0	0	0	0	0	31 900	0	31 900
42106	113 000	52 659	165 659	0	1 565	1 565	0	5 311	5 311	113 000	56 405	169 405
42203	60 600	0	60 600	60 600	0	60 600	24 100	0	24 100	24 100	0	24 100
42204	12 800	0	12 800	3 300	0	3 300	7 300	0	7 300	16 800	0	16 800
42205	213 125	0	213 125	12 425	0	12 425	1 900	0	1 900	202 600	0	202 600
42206	306 243	7 168	313 411	0	237	237	7 500	664	8 164	313 743	7 595	321 338
42207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	44 813	16 097	60 910	494 974	54 225	549 199	629 652	73 423	703 075	179 491	35 295	214 786
42304	130 829	24 017	154 846	36 689	4 184	40 873	143 340	2 065	145 405	237 480	21 898	259 378
42305	2 079 038	123 137	2 202 175	1 326 886	17 334	1 344 220	963 556	14 204	977 760	1 715 708	120 007	1 835 715
42306	6 152 265	537 662	6 689 927	364 727	44 023	408 750	272 193	50 680	322 873	6 059 731	544 319	6 604 050
42309	560	0	560	203	0	203	0	0	0	357	0	357
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	16	1 292	1 308	1	49	50	28	117	145	43	1 360	1 403
42604	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42605	650	0	650	682	0	682	32	0	32	0	0	0
42606	6 220	4 784	11 004	2 720	149	2 869	1 450	467	1 917	4 950	5 102	10 052
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
43907	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45115	6 159	0	6 159	62	0	62	33	0	33	6 130	0	6 130
45215	283 819	0	283 819	68 618	0	68 618	19 682	0	19 682	234 883	0	234 883
45315	40	0	40	8	0	8	0	0	0	32	0	32
45415	238	0	238	10	0	10	0	0	0	228	0	228
45515	51 867	0	51 867	9 294	0	9 294	15 504	0	15 504	58 077	0	58 077
45818	74 199	0	74 199	7 533	0	7 533	37 901	0	37 901	104 567	0	104 567
45918	6 851	0	6 851	635	0	635	3 241	0	3 241	9 457	0	9 457
47403	0	0	0	6 131 114	0	6 131 114	6 131 114	0	6 131 114	0	0	0
47407	0	0	0	9 140 460	8 854 023	17 994 483	9 140 460	8 854 023	17 994 483	0	0	0
47411	316 930	5 540	322 470	88 932	1 313	90 245	50 487	1 071	51 558	278 485	5 298	283 783
47416	488	0	488	2 884	5 934	8 818	2 647	5 934	8 581	251	0	251
47422	1 367	0	1 367	8 069	1 841	9 910	8 097	1 841	9 938	1 395	0	1 395
47425	59 481	0	59 481	27 699	0	27 699	11 150	0	11 150	42 932	0	42 932
47426	19 390	248	19 638	18 772	91	18 863	11 289	78	11 367	11 907	235	12 142
47608	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
50220	6 486	0	6 486	5 957	0	5 957	3 372	0	3 372	3 901	0	3 901
50620	57 959	0	57 959	0	0	0	0	0	0	57 959	0	57 959
52305	0	0	0	21 729	0	21 729	21 729	0	21 729	0	0	0
52306	15 973	0	15 973	0	0	0	0	0	0	15 973	0	15 973
52307	0	2 261	2 261	0	86	86	0	188	188	0	2 363	2 363
52602	66 332	0	66 332	30 247	0	30 247	4 560	0	4 560	40 645	0	40 645
60105	72 148	0	72 148	0	0	0	484	0	484	72 632	0	72 632
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 656	0	1 656	5 464	0	5 464	7 997	0	7 997	4 189	0	4 189
60305	25 646	0	25 646	31 354	0	31 354	26 171	0	26 171	20 463	0	20 463
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	648	0	648	1 209	0	1 209	718	0	718	157	0	157
60311	581	0	581	4 585	0	4 585	4 826	0	4 826	822	0	822
60313	0	38	38	0	92	92	0	95	95	0	41	41
60322	168	0	168	418	0	418	250	0	250	0	0	0
60324	2 331	0	2 331	45	0	45	40	0	40	2 326	0	2 326
60335	8 792	0	8 792	10 195	0	10 195	6 699	0	6 699	5 296	0	5 296
60414	230 308	0	230 308	1 960	0	1 960	875	0	875	229 223	0	229 223
60903	2 158	0	2 158	0	0	0	163	0	163	2 321	0	2 321
61301	230	11	241	230	0	230	0	1	1	0	12	12
61701	145 750	0	145 750	0	0	0	0	0	0	145 750	0	145 750
70601	1 270 808	0	1 270 808	21	0	21	308 017	0	308 017	1 578 804	0	1 578 804
70603	1 129 811	0	1 129 811	0	0	0	214 286	0	214 286	1 344 097	0	1 344 097
70613	166 973	0	166 973	75 478	0	75 478	32 642	0	32 642	124 137	0	124 137
Итого по пассиву (баланс)	25 512 315	1 473 107	26 985 422	31 688 215	9 288 732	40 976 947	31 717 194	9 326 752	41 043 946	25 541 294	1 511 127	27 052 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 096	0	1 096	0	0	0	1 096	0	1 096	0	0	0
90901	2 590 504	0	2 590 504	302 435	0	302 435	4 185	0	4 185	2 888 754	0	2 888 754
90902	664 250	0	664 250	111 469	0	111 469	31 432	0	31 432	744 287	0	744 287
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	0	6 924	6 924	0	704	704	0	203	203	0	7 425	7 425
91414	16 417 209	1 791 904	18 209 113	298 959	145 284	444 243	180 560	178 036	358 596	16 535 608	1 759 152	18 294 760
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	144 629	0	144 629	30 794	0	30 794	4 967	0	4 967	170 456	0	170 456
91604	48 660	56 780	105 440	8 635	8 456	17 091	4 701	2 028	6 729	52 594	63 208	115 802
91704	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
91802	10 209	0	10 209	0	0	0	0	0	0	10 209	0	10 209
91803	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	9 739 598	0	9 739 598	406 108	0	406 108	563 025	0	563 025	9 582 681	0	9 582 681
Итого по активу (баланс)	29 868 213	1 855 608	31 723 821	1 158 400	154 444	1 312 844	789 967	180 267	970 234	30 236 646	1 829 785	32 066 431
Пассив
91003	0	0	0	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0
91311	169 686	2 261	171 947	505	86	591	0	188	188	169 181	2 363	171 544
91312	8 711 351	297	8 711 648	67 710	310	68 020	205 741	13	205 754	8 849 382	0	8 849 382
91315	516 132	0	516 132	158 071	0	158 071	4 429	0	4 429	362 490	0	362 490
91316	154 694	0	154 694	274 309	0	274 309	160 100	0	160 100	40 485	0	40 485
91317	69 480	2 091	71 571	56 757	219	56 976	30 536	244	30 780	43 259	2 116	45 375
91319	7 734	0	7 734	264	0	264	10	0	10	7 480	0	7 480
91507	105 872	0	105 872	0	0	0	53	0	53	105 925	0	105 925
99999	21 984 223	0	21 984 223	407 169	0	407 169	906 696	0	906 696	22 483 750	0	22 483 750
Итого по пассиву (баланс)	31 719 172	4 649	31 723 821	969 576	615	970 191	1 312 356	445	1 312 801	32 061 952	4 479	32 066 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 153 884	595 415	1 749 299	1 153 884	595 415	1 749 299	0	0	0
93302	0	0	0	1 153 884	608 054	1 761 938	1 153 884	608 054	1 761 938	0	0	0
93303	1 153 884	565 168	1 719 052	0	40 334	40 334	1 153 884	605 502	1 759 386	0	0	0
93305	0	0	0	1 579 134	590 855	2 169 989	425 250	0	425 250	1 153 884	590 855	1 744 739
93901	5 682	84 269	89 951	144 357	8 735 000	8 879 357	150 039	8 779 611	8 929 650	0	39 658	39 658
94101	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
99996	1 710 909	0	1 710 909	9 397 468	0	9 397 468	9 403 175	0	9 403 175	1 705 202	0	1 705 202
Итого по активу (баланс)	2 870 475	649 437	3 519 912	13 428 882	10 569 658	23 998 540	13 440 271	10 588 582	24 028 853	2 859 086	630 513	3 489 599
Пассив
96301	0	0	0	631 500	1 041 976	1 673 476	631 500	1 041 976	1 673 476	0	0	0
96302	0	0	0	631 500	1 064 095	1 695 595	631 500	1 064 095	1 695 595	0	0	0
96303	631 500	989 044	1 620 544	631 500	1 059 628	1 691 128	0	70 584	70 584	0	0	0
96305	0	0	0	0	459 055	459 055	631 500	1 493 051	2 124 551	631 500	1 033 996	1 665 496
96901	84 713	5 652	90 365	8 756 415	150 569	8 906 984	8 684 404	171 921	8 856 325	12 702	27 004	39 706
99997	1 809 003	0	1 809 003	9 376 275	0	9 376 275	9 351 669	0	9 351 669	1 784 397	0	1 784 397
Итого по пассиву (баланс)	2 525 216	994 696	3 519 912	20 027 190	3 775 323	23 802 513	19 930 573	3 841 627	23 772 200	2 428 599	1 061 000	3 489 599

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?