Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 715	0	79 715	1 414	0	1 414	4 772	0	4 772	76 357	0	76 357
10610	147 124	0	147 124	0	0	0	0	0	0	147 124	0	147 124
20202	60 513	30 045	90 558	1 232 229	300 700	1 532 929	1 243 585	299 861	1 543 446	49 157	30 884	80 041
20208	7 055	0	7 055	41 555	0	41 555	41 584	0	41 584	7 026	0	7 026
20209	0	0	0	186 485	68 352	254 837	186 485	68 352	254 837	0	0	0
30102	361 463	0	361 463	5 604 610	0	5 604 610	5 770 619	0	5 770 619	195 454	0	195 454
30110	1 978	5 169	7 147	324 975	118 627	443 602	323 957	117 871	441 828	2 996	5 925	8 921
30114	0	481	481	0	77 761	77 761	0	77 793	77 793	0	449	449
30202	78 417	0	78 417	8 371	0	8 371	0	0	0	86 788	0	86 788
30204	16 048	0	16 048	0	0	0	2 096	0	2 096	13 952	0	13 952
30215	300	869	1 169	0	40	40	0	63	63	300	846	1 146
30221	0	0	0	371 590	3 854	375 444	371 590	3 854	375 444	0	0	0
30233	362	0	362	39 883	3 093	42 976	40 105	3 066	43 171	140	27	167
30238	0	0	0	54 272	0	54 272	0	0	0	54 272	0	54 272
30302	7 351	6 645	13 996	499 727	19 476	519 203	448 520	21 546	470 066	58 558	4 575	63 133
30306	8 521 782	709 792	9 231 574	397 289	41 013	438 302	292 730	75 325	368 055	8 626 341	675 480	9 301 821
30413	27	0	27	625 414	0	625 414	625 369	0	625 369	72	0	72
30424	31 925	11 587	43 512	593 583	516	594 099	611 165	827	611 992	14 343	11 276	25 619
30425	0	9 189	9 189	0	460	460	0	560	560	0	9 089	9 089
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32301	0	6 126	6 126	0	1 908	1 908	0	460	460	0	7 574	7 574
45107	122 273	0	122 273	0	0	0	427	0	427	121 846	0	121 846
45108	24 252	0	24 252	0	0	0	1 036	0	1 036	23 216	0	23 216
45203	1 282	0	1 282	5 744	0	5 744	5 886	0	5 886	1 140	0	1 140
45204	5 400	0	5 400	1 000	0	1 000	5 900	0	5 900	500	0	500
45205	3 938	0	3 938	3 450	0	3 450	0	0	0	7 388	0	7 388
45206	438 466	0	438 466	855	0	855	3 765	0	3 765	435 556	0	435 556
45207	6 396 787	185 399	6 582 186	69 360	8 098	77 458	204 119	108 930	313 049	6 262 028	84 567	6 346 595
45208	614 440	298 245	912 685	0	13 266	13 266	80 870	21 293	102 163	533 570	290 218	823 788
45307	3 165	0	3 165	0	0	0	330	0	330	2 835	0	2 835
45407	2 700	0	2 700	0	0	0	100	0	100	2 600	0	2 600
45408	2 847	0	2 847	0	0	0	119	0	119	2 728	0	2 728
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 150	0	2 150	850	0	850
45505	28 681	0	28 681	80	0	80	418	0	418	28 343	0	28 343
45506	777 660	0	777 660	950	0	950	3 528	0	3 528	775 082	0	775 082
45507	260 546	73 611	334 157	230 715	3 500	234 215	414	4 855	5 269	490 847	72 256	563 103
45509	1 517	82	1 599	441	195	636	1 746	24	1 770	212	253	465
45812	74 755	560 558	635 313	70 450	26 052	96 502	0	38 042	38 042	145 205	548 568	693 773
45814	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45815	38 332	9 189	47 521	1 121	460	1 581	87	560	647	39 366	9 089	48 455
45912	3 922	48 933	52 855	10 483	2 284	12 767	15	3 303	3 318	14 390	47 914	62 304
45914	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45915	1 818	185	2 003	1 036	7	1 043	361	9	370	2 493	183	2 676
47404	0	17 907	17 907	14 352 763	10 322 822	24 675 585	14 352 763	10 306 735	24 659 498	0	33 994	33 994
47408	103 400	0	103 400	10 080 960	10 361 539	20 442 499	10 007 076	10 361 539	20 368 615	177 284	0	177 284
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	59 492	0	59 492	17 048	124 866	141 914	6 680	119 708	126 388	69 860	5 158	75 018
47427	348 104	84 580	432 684	34 794	4 514	39 308	53 815	17 117	70 932	329 083	71 977	401 060
50205	59 637	0	59 637	5 545 032	0	5 545 032	5 559 286	0	5 559 286	45 383	0	45 383
50206	41	0	41	101 785	0	101 785	101 785	0	101 785	41	0	41
50207	175	0	175	704 718	0	704 718	704 717	0	704 717	176	0	176
50218	801 940	0	801 940	6 372 519	0	6 372 519	6 351 375	0	6 351 375	823 084	0	823 084
50305	83	0	83	1 663 508	0	1 663 508	1 663 508	0	1 663 508	83	0	83
50318	1 030 928	0	1 030 928	1 671 394	0	1 671 394	1 669 426	0	1 669 426	1 032 896	0	1 032 896
50606	324 431	0	324 431	0	0	0	0	0	0	324 431	0	324 431
52503	627	0	627	0	0	0	197	0	197	430	0	430
52601	208 340	0	208 340	27 307	0	27 307	68 376	0	68 376	167 271	0	167 271
60106	813 577	0	813 577	326	0	326	0	0	0	813 903	0	813 903
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	63	0	63	7	0	7	7	0	7	63	0	63
60306	3	0	3	224	0	224	224	0	224	3	0	3
60308	74	0	74	678	0	678	686	0	686	66	0	66
60310	46	0	46	775	0	775	775	0	775	46	0	46
60312	104 600	0	104 600	9 608	0	9 608	9 284	0	9 284	104 924	0	104 924
60314	2	0	2	0	851	851	0	851	851	2	0	2
60323	1 016	0	1 016	1 604	0	1 604	1 570	0	1 570	1 050	0	1 050
60336	572	0	572	577	0	577	842	0	842	307	0	307
60401	1 378 648	0	1 378 648	157	0	157	526	0	526	1 378 279	0	1 378 279
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60415	1 070	0	1 070	0	0	0	185	0	185	885	0	885
60901	11 827	0	11 827	67	0	67	0	0	0	11 894	0	11 894
61002	84	0	84	103	0	103	110	0	110	77	0	77
61008	2 282	0	2 282	738	0	738	831	0	831	2 189	0	2 189
61009	633	0	633	255	0	255	202	0	202	686	0	686
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61209	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
61403	2 458	0	2 458	1 579	0	1 579	900	0	900	3 137	0	3 137
61601	0	0	0	73 884	0	73 884	73 884	0	73 884	0	0	0
61702	16 965	0	16 965	0	0	0	0	0	0	16 965	0	16 965
61703	142 888	0	142 888	0	0	0	0	0	0	142 888	0	142 888
70606	720 692	0	720 692	244 825	0	244 825	1 152	0	1 152	964 365	0	964 365
70608	474 945	0	474 945	221 113	0	221 113	0	0	0	696 058	0	696 058
70611	1 577	0	1 577	5 580	0	5 580	0	0	0	7 157	0	7 157
70614	32 052	0	32 052	16 354	0	16 354	5 535	0	5 535	42 871	0	42 871
70802	75 282	0	75 282	0	0	0	0	0	0	75 282	0	75 282
Итого по активу (баланс)	24 839 374	2 058 596	26 897 970	51 529 663	21 504 254	73 033 917	50 912 211	21 652 544	72 564 755	25 456 826	1 910 306	27 367 132
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	735 620	0	735 620	0	0	0	0	0	0	735 620	0	735 620
10609	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
10801	530 483	0	530 483	0	0	0	0	0	0	530 483	0	530 483
30111	0	57	57	0	5	5	0	4	4	0	56	56
30126	5	0	5	98	0	98	99	0	99	6	0	6
30220	0	0	0	0	688	688	0	688	688	0	0	0
30232	188	534	722	23 116	5 672	28 788	24 429	5 550	29 979	1 501	412	1 913
30301	7 351	6 645	13 996	448 520	21 546	470 066	499 727	19 476	519 203	58 558	4 575	63 133
30305	8 521 782	709 792	9 231 574	292 730	75 325	368 055	397 289	41 013	438 302	8 626 341	675 480	9 301 821
30601	8 412	0	8 412	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	8 412	0	8 412
31205	106 400	0	106 400	106 400	0	106 400	0	0	0	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	1 150 000	0	1 150 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	982 374	0	982 374	982 374	0	982 374	0	0	0
31503	0	0	0	187 802	0	187 802	473 768	0	473 768	285 966	0	285 966
31505	1 309 427	0	1 309 427	800 318	0	800 318	222 833	0	222 833	731 942	0	731 942
31506	92 765	0	92 765	0	0	0	326 458	0	326 458	419 223	0	419 223
32311	61	0	61	1	0	1	16	0	16	76	0	76
32901	360 609	0	360 609	5 911 984	0	5 911 984	5 903 885	0	5 903 885	352 510	0	352 510
405	493	0	493	675	0	675	957	0	957	775	0	775
406	4 142	0	4 142	4 213	0	4 213	2 843	0	2 843	2 772	0	2 772
407	889 788	13 400	903 188	4 244 764	110 518	4 355 282	4 185 052	114 444	4 299 496	830 076	17 326	847 402
408.1	38 445	1 167	39 612	255 735	1 168	256 903	248 947	9	248 956	31 657	8	31 665
408.2	33 848	41 318	75 166	106 332	4 333	110 665	114 457	3 279	117 736	41 973	40 264	82 237
40905	6	0	6	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	6	0	6
40909	0	33	33	292	1 189	1 481	292	1 188	1 480	0	32	32
40910	0	0	0	6	145	151	6	145	151	0	0	0
40911	1 384	0	1 384	22 710	67	22 777	21 803	67	21 870	477	0	477
40912	0	0	0	601	2 671	3 272	601	2 828	3 429	0	157	157
40913	0	0	0	93	733	826	93	733	826	0	0	0
41803	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42004	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42006	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42007	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	30 850	0	30 850	41 676	0	41 676	10 826	0	10 826
42103	9 050	0	9 050	5 050	0	5 050	4 550	0	4 550	8 550	0	8 550
42104	26 900	24 503	51 403	24 200	26 106	50 306	0	19 781	19 781	2 700	18 178	20 878
42105	4 400	0	4 400	0	0	0	26 500	0	26 500	30 900	0	30 900
42106	109 350	51 364	160 714	0	3 163	3 163	0	2 569	2 569	109 350	50 770	160 120
42110	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	2 700	0	2 700	700	0	700	20 500	0	20 500	22 500	0	22 500
42204	44 000	0	44 000	25 200	0	25 200	4 800	0	4 800	23 600	0	23 600
42205	45 225	0	45 225	7 600	0	7 600	28 600	0	28 600	66 225	0	66 225
42206	307 643	7 152	314 795	3 500	473	3 973	4 300	339	4 639	308 443	7 018	315 461
42207	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	50 767	20 857	71 624	742 404	168 947	911 351	740 400	167 670	908 070	48 763	19 580	68 343
42304	134 244	109 803	244 047	25 838	12 489	38 327	33 127	7 153	40 280	141 533	104 467	246 000
42305	2 231 396	139 337	2 370 733	93 869	17 353	111 222	63 588	11 113	74 701	2 201 115	133 097	2 334 212
42306	5 817 354	644 600	6 461 954	371 260	82 613	453 873	393 812	44 145	437 957	5 839 906	606 132	6 446 038
42309	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	16	10 041	10 057	1 135	14 267	15 402	1 134	9 094	10 228	15	4 868	4 883
42604	137	9 271	9 408	0	8 879	8 879	0	172	172	137	564	701
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	6 125	4 678	10 803	22	296	318	117	229	346	6 220	4 611	10 831
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
43907	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45115	4 696	0	4 696	61	0	61	839	0	839	5 474	0	5 474
45215	192 722	0	192 722	11 998	0	11 998	1 639	0	1 639	182 363	0	182 363
45315	64	0	64	8	0	8	0	0	0	56	0	56
45415	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45515	24 954	0	24 954	1 226	0	1 226	15 639	0	15 639	39 367	0	39 367
45818	40 637	0	40 637	2 186	0	2 186	7 798	0	7 798	46 249	0	46 249
45918	2 653	0	2 653	257	0	257	1 287	0	1 287	3 683	0	3 683
47403	0	0	0	3 591 224	0	3 591 224	3 591 224	0	3 591 224	0	0	0
47407	0	0	0	10 058 486	10 328 264	20 386 750	10 058 486	10 328 264	20 386 750	0	0	0
47411	258 196	7 165	265 361	36 018	1 611	37 629	58 666	1 259	59 925	280 844	6 813	287 657
47416	222	0	222	15 578	1 170	16 748	15 534	1 170	16 704	178	0	178
47422	1 389	0	1 389	3 045	0	3 045	3 165	0	3 165	1 509	0	1 509
47425	40 741	0	40 741	15 775	0	15 775	16 718	0	16 718	41 684	0	41 684
47426	23 124	230	23 354	25 263	187	25 450	17 648	94	17 742	15 509	137	15 646
47608	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
50220	8 525	0	8 525	3 075	0	3 075	1 415	0	1 415	6 865	0	6 865
50620	33 370	0	33 370	0	0	0	0	0	0	33 370	0	33 370
52306	22 734	0	22 734	0	0	0	0	0	0	22 734	0	22 734
52307	0	2 317	2 317	0	165	165	0	103	103	0	2 255	2 255
52602	52 129	0	52 129	0	0	0	15 592	0	15 592	67 721	0	67 721
60105	48 049	0	48 049	0	0	0	412	0	412	48 461	0	48 461
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	3 269	0	3 269	11 232	0	11 232	11 939	0	11 939	3 976	0	3 976
60305	25 939	0	25 939	28 031	0	28 031	24 075	0	24 075	21 983	0	21 983
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	575	0	575	694	0	694	325	0	325	206	0	206
60311	805	0	805	2 204	0	2 204	2 150	0	2 150	751	0	751
60313	0	37	37	0	243	243	0	243	243	0	37	37
60322	225 164	0	225 164	533	0	533	381	0	381	225 012	0	225 012
60324	2 174	0	2 174	22	0	22	217	0	217	2 369	0	2 369
60335	9 238	0	9 238	10 225	0	10 225	6 887	0	6 887	5 900	0	5 900
60414	228 113	0	228 113	526	0	526	920	0	920	228 507	0	228 507
60903	1 673	0	1 673	0	0	0	163	0	163	1 836	0	1 836
61301	1	11	12	1	1	2	0	1	1	0	11	11
61701	145 858	0	145 858	0	0	0	0	0	0	145 858	0	145 858
70601	673 958	0	673 958	201	0	201	232 143	0	232 143	905 900	0	905 900
70603	459 826	0	459 826	0	0	0	212 551	0	212 551	672 377	0	672 377
70613	141 363	0	141 363	0	0	0	28 042	0	28 042	169 405	0	169 405
Итого по пассиву (баланс)	25 093 657	1 804 313	26 897 970	30 099 806	10 890 287	40 990 093	30 676 432	10 782 823	41 459 255	25 670 283	1 696 849	27 367 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
90901	2 589 793	0	2 589 793	12 492	0	12 492	10 912	0	10 912	2 591 373	0	2 591 373
90902	689 634	0	689 634	24 211	0	24 211	38 948	0	38 948	674 897	0	674 897
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91412	112 000	6 126	118 126	0	1 909	1 909	112 000	461	112 461	0	7 574	7 574
91414	16 364 753	2 193 241	18 557 994	648 560	216 831	865 391	775 007	633 709	1 408 716	16 238 306	1 776 363	18 014 669
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	131 975	0	131 975	59 582	0	59 582	32 798	0	32 798	158 759	0	158 759
91604	35 573	55 290	90 863	14 168	5 970	20 138	14 084	11 860	25 944	35 657	49 400	85 057
91704	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
91802	10 209	0	10 209	0	0	0	0	0	0	10 209	0	10 209
91803	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	10 787 820	0	10 787 820	674 371	0	674 371	740 195	0	740 195	10 721 996	0	10 721 996
Итого по активу (баланс)	30 974 255	2 254 657	33 228 912	1 433 389	224 710	1 658 099	1 723 944	646 030	2 369 974	30 683 700	1 833 337	32 517 037
Пассив
91003	0	0	0	6 275	0	6 275	6 275	0	6 275	0	0	0
91006	0	0	0	54 272	0	54 272	54 272	0	54 272	0	0	0
91010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	169 686	2 317	172 003	0	165	165	0	103	103	169 686	2 255	171 941
91312	9 869 448	304	9 869 752	381 017	22	381 039	301 922	14	301 936	9 790 353	296	9 790 649
91315	428 125	0	428 125	10 215	0	10 215	6 289	0	6 289	424 199	0	424 199
91316	111 838	0	111 838	262 360	0	262 360	253 001	0	253 001	102 479	0	102 479
91317	90 629	2 285	92 914	25 505	335	25 840	51 172	115	51 287	116 296	2 065	118 361
91319	7 316	0	7 316	933	0	933	2 112	0	2 112	8 495	0	8 495
91507	105 872	0	105 872	0	0	0	0	0	0	105 872	0	105 872
99999	22 441 092	0	22 441 092	1 620 277	0	1 620 277	974 226	0	974 226	21 795 041	0	21 795 041
Итого по пассиву (баланс)	33 224 006	4 906	33 228 912	2 360 884	522	2 361 406	1 649 299	232	1 649 531	32 512 421	4 616	32 517 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	502 884	0	502 884	502 884	0	502 884	0	0	0
93302	0	0	0	502 884	0	502 884	502 884	0	502 884	0	0	0
93303	1 005 768	0	1 005 768	0	0	0	1 005 768	0	1 005 768	0	0	0
93304	0	0	0	1 153 884	563 779	1 717 663	0	0	0	1 153 884	563 779	1 717 663
93305	651 000	579 371	1 230 371	502 884	25 774	528 658	1 153 884	605 145	1 759 029	0	0	0
93901	0	615 565	615 565	301 461	9 741 468	10 042 929	295 831	10 129 014	10 424 845	5 630	228 019	233 649
94101	326	0	326	193	0	193	326	0	326	193	0	193
99996	2 697 123	0	2 697 123	10 081 533	0	10 081 533	10 928 438	0	10 928 438	1 850 218	0	1 850 218
Итого по активу (баланс)	4 354 217	1 194 936	5 549 153	13 045 723	10 331 021	23 376 744	14 390 015	10 734 159	25 124 174	3 009 925	791 798	3 801 723
Пассив
96301	0	0	0	0	427 681	427 681	0	427 681	427 681	0	0	0
96302	0	0	0	0	432 270	432 270	0	432 270	432 270	0	0	0
96303	0	869 057	869 057	0	900 347	900 347	0	31 290	31 290	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	631 500	986 613	1 618 113	631 500	986 613	1 618 113
96305	631 500	579 371	1 210 871	631 500	1 032 826	1 664 326	0	453 455	453 455	0	0	0
96901	617 195	0	617 195	9 958 343	447 530	10 405 873	9 567 615	453 168	10 020 783	226 467	5 638	232 105
99997	2 852 030	0	2 852 030	10 969 422	0	10 969 422	10 068 897	0	10 068 897	1 951 505	0	1 951 505
Итого по пассиву (баланс)	4 100 725	1 448 428	5 549 153	21 559 265	3 240 654	24 799 919	20 268 012	2 784 477	23 052 489	2 809 472	992 251	3 801 723

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?