Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127 033	0	127 033	17 792	0	17 792	25 766	0	25 766	119 059	0	119 059
20202	84 406	49 671	134 077	1 022 775	240 177	1 262 952	1 023 704	217 196	1 240 900	83 477	72 652	156 129
20208	44 555	0	44 555	66 760	0	66 760	73 096	0	73 096	38 219	0	38 219
20209	0	0	0	260 094	3 972	264 066	260 094	3 972	264 066	0	0	0
30102	246 481	0	246 481	7 630 682	0	7 630 682	7 763 755	0	7 763 755	113 408	0	113 408
30110	10 240	2 413	12 653	264 946	3 651	268 597	260 527	3 426	263 953	14 659	2 638	17 297
30114	0	247 667	247 667	0	651 497	651 497	0	875 564	875 564	0	23 600	23 600
30202	74 022	0	74 022	2 447	0	2 447	0	0	0	76 469	0	76 469
30204	21 496	0	21 496	0	0	0	122	0	122	21 374	0	21 374
30221	0	0	0	258 066	15 281	273 347	258 066	15 281	273 347	0	0	0
30233	581	307	888	11 769	6 483	18 252	11 983	6 620	18 603	367	170	537
30302	8 078	3 037	11 115	1 508 543	111 750	1 620 293	1 511 406	111 643	1 623 049	5 215	3 144	8 359
30306	3 071 384	319 415	3 390 799	663 727	40 402	704 129	628 083	31 454	659 537	3 107 028	328 363	3 435 391
30402	9 986	66	10 052	903 536	3	903 539	902 029	3	902 032	11 493	66	11 559
30404	0	0	0	950 735	0	950 735	950 735	0	950 735	0	0	0
30409	0	0	0	634 001	0	634 001	634 001	0	634 001	0	0	0
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	0	0	0	905 000	0	905 000	625 000	0	625 000	280 000	0	280 000
32003	360 000	0	360 000	155 000	0	155 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32201	0	2 496	2 496	0	130	130	0	104	104	0	2 522	2 522
44905	1 043	0	1 043	1 767	0	1 767	2 079	0	2 079	731	0	731
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	1 250	0	1 250	8 750	0	8 750
44907	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45104	102 700	0	102 700	0	0	0	102 700	0	102 700	0	0	0
45107	95 591	0	95 591	0	0	0	4 535	0	4 535	91 056	0	91 056
45108	67 801	0	67 801	5 488	0	5 488	6 423	0	6 423	66 866	0	66 866
45203	500	0	500	53 735	0	53 735	4 235	0	4 235	50 000	0	50 000
45204	43 270	0	43 270	11 955	0	11 955	44 480	0	44 480	10 745	0	10 745
45205	313 860	14 038	327 898	3 537	733	4 270	37 460	585	38 045	279 937	14 186	294 123
45206	329 521	810 638	1 140 159	8 890	38 334	47 224	28 584	33 618	62 202	309 827	815 354	1 125 181
45207	1 423 479	151 229	1 574 708	105 351	5 584	110 935	38 886	46 203	85 089	1 489 944	110 610	1 600 554
45208	682 265	5 957	688 222	1 885	38 923	40 808	17 153	7 072	24 225	666 997	37 808	704 805
45306	119 000	0	119 000	400	0	400	0	0	0	119 400	0	119 400
45307	127 875	0	127 875	0	0	0	47 425	0	47 425	80 450	0	80 450
45308	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45407	10 274	0	10 274	0	0	0	278	0	278	9 996	0	9 996
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	220	0	220	0	0	0	4	0	4	216	0	216
45505	14 291	1 419	15 710	500	74	574	2 031	59	2 090	12 760	1 434	14 194
45506	158 062	0	158 062	11 025	0	11 025	37 113	0	37 113	131 974	0	131 974
45507	19 135	12 010	31 145	0	627	627	1 650	3 022	4 672	17 485	9 615	27 100
45509	784	388	1 172	1 407	1 223	2 630	1 108	1 042	2 150	1 083	569	1 652
45811	8 932	0	8 932	0	0	0	0	0	0	8 932	0	8 932
45812	141 944	0	141 944	0	0	0	1 462	0	1 462	140 482	0	140 482
45814	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
45815	40 900	0	40 900	20	0	20	141	0	141	40 779	0	40 779
45912	3 985	0	3 985	0	0	0	0	0	0	3 985	0	3 985
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	967	0	967	14	18	32	12	18	30	969	0	969
47002	0	0	0	6 736	0	6 736	6 736	0	6 736	0	0	0
47301	0	20 486	20 486	0	1 070	1 070	0	854	854	0	20 702	20 702
47404	964	10 993	11 957	4 005 118	446	4 005 564	4 005 142	317	4 005 459	940	11 122	12 062
47408	0	0	0	864 821	637 267	1 502 088	864 821	637 267	1 502 088	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47417	5	0	5	6	0	6	11	0	11	0	0	0
47423	56 247	493	56 740	83 844	6 053	89 897	83 797	6 021	89 818	56 294	525	56 819
47427	1 860	188	2 048	9 344	195	9 539	3 343	192	3 535	7 861	191	8 052
50205	209 041	0	209 041	3 514 395	0	3 514 395	2 991 553	0	2 991 553	731 883	0	731 883
50206	37	0	37	1 740 352	0	1 740 352	1 740 352	0	1 740 352	37	0	37
50207	27 301	0	27 301	3 747 523	0	3 747 523	3 747 666	0	3 747 666	27 158	0	27 158
50208	698	0	698	1 966 335	0	1 966 335	1 966 331	0	1 966 331	702	0	702
50218	2 710 662	0	2 710 662	10 050 091	0	10 050 091	10 515 837	0	10 515 837	2 244 916	0	2 244 916
50221	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
50505	32 973	0	32 973	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973
50606	1 425 469	0	1 425 469	633	0	633	1 133	0	1 133	1 424 969	0	1 424 969
50621	64 774	0	64 774	4 018	0	4 018	14	0	14	68 778	0	68 778
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
51506	352 110	0	352 110	2 321	0	2 321	0	0	0	354 431	0	354 431
52503	5 381	10 187	15 568	1 185	532	1 717	2 725	1 986	4 711	3 841	8 733	12 574
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	55	55	0	3	3	0	2	2	0	56	56
60302	4 637	0	4 637	444	0	444	774	0	774	4 307	0	4 307
60306	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60308	56	0	56	373	0	373	385	0	385	44	0	44
60310	75	0	75	753	0	753	754	0	754	74	0	74
60312	4 652	0	4 652	10 284	0	10 284	9 937	0	9 937	4 999	0	4 999
60314	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60323	23 807	2 436	26 243	1 456	76	1 532	1 474	47	1 521	23 789	2 465	26 254
60347	0	0	0	5 329	0	5 329	5 329	0	5 329	0	0	0
60401	1 060 748	0	1 060 748	1 279	0	1 279	36	0	36	1 061 991	0	1 061 991
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	35 711	0	35 711	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	35 711	0	35 711
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	73	0	73	86	0	86	89	0	89	70	0	70
61008	4 057	0	4 057	434	0	434	525	0	525	3 966	0	3 966
61009	198	0	198	184	0	184	120	0	120	262	0	262
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	410 843	0	410 843	410 843	0	410 843	0	0	0
61403	11 009	0	11 009	1 803	0	1 803	585	0	585	12 227	0	12 227
70606	1 232 109	0	1 232 109	118 385	0	118 385	4 963	0	4 963	1 345 531	0	1 345 531
70608	1 680 890	0	1 680 890	139 671	0	139 671	0	0	0	1 820 561	0	1 820 561
Итого по активу (баланс)	16 926 987	1 665 589	18 592 576	42 152 127	1 804 504	43 956 631	42 270 870	2 003 568	44 274 438	16 808 244	1 466 525	18 274 769
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	441 827	0	441 827	0	0	0	0	0	0	441 827	0	441 827
10603	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
10701	34 032	0	34 032	0	0	0	0	0	0	34 032	0	34 032
10801	480 013	0	480 013	0	0	0	0	0	0	480 013	0	480 013
30109	5	164	169	0	4	4	0	6	6	5	166	171
30111	0	243	243	0	11	11	0	13	13	0	245	245
30222	0	0	0	4 346	0	4 346	4 346	0	4 346	0	0	0
30223	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
30232	136	318	454	11 090	1 915	13 005	11 226	1 725	12 951	272	128	400
30301	8 078	3 037	11 115	1 511 406	111 643	1 623 049	1 508 543	111 750	1 620 293	5 215	3 144	8 359
30305	3 071 384	319 415	3 390 799	628 083	31 454	659 537	663 727	40 402	704 129	3 107 028	328 363	3 435 391
30408	0	0	0	178 710	0	178 710	178 710	0	178 710	0	0	0
31302	0	0	0	1 285 000	0	1 285 000	1 305 000	0	1 305 000	20 000	0	20 000
31303	190 000	0	190 000	575 000	0	575 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31502	0	0	0	25 604	0	25 604	25 604	0	25 604	0	0	0
31503	1 226 758	0	1 226 758	5 228 597	0	5 228 597	4 735 985	0	4 735 985	734 146	0	734 146
31504	41 406	0	41 406	116 146	0	116 146	339 351	0	339 351	264 611	0	264 611
32901	815 960	0	815 960	2 606 911	0	2 606 911	2 577 028	0	2 577 028	786 077	0	786 077
40402	0	225	225	0	42	42	0	23	23	0	206	206
40503	51 543	0	51 543	17 729	0	17 729	8 059	0	8 059	41 873	0	41 873
40602	803 901	0	803 901	110 692	0	110 692	113 917	0	113 917	807 126	0	807 126
40603	12	0	12	716	0	716	1 174	0	1 174	470	0	470
40701	49 591	3	49 594	1 263 311	0	1 263 311	1 495 595	0	1 495 595	281 875	3	281 878
40702	713 315	6 385	719 700	3 017 220	500 811	3 518 031	2 763 417	498 156	3 261 573	459 512	3 730	463 242
40703	481 302	24 613	505 915	298 607	20 338	318 945	334 976	18 214	353 190	517 671	22 489	540 160
40802	26 776	53	26 829	295 171	48	295 219	296 164	48	296 212	27 769	53	27 822
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42305	334 399	54 543	388 942	27 531	3 282	30 813	51 274	7 303	58 577	358 142	58 564	416 706
42306	1 887 792	820 710	2 708 502	186 310	58 993	245 303	220 320	73 036	293 356	1 921 802	834 753	2 756 555
42307	2 410	10 617	13 027	0	454	454	0	633	633	2 410	10 796	13 206
42309	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42311	6	844	850	4	900	904	0	56	56	2	0	2
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42313	8	23 391	23 399	0	6 283	6 283	2	1 862	1 864	10	18 970	18 980
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42601	86	610	696	28	25	53	18	32	50	76	617	693
42603	80	0	80	0	0	0	5	0	5	85	0	85
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52105	53 401	0	53 401	0	0	0	1 005	0	1 005	54 406	0	54 406
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52306	75 170	246 145	321 315	12 486	10 252	22 738	7 093	12 856	19 949	69 777	248 749	318 526
52403	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
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60301	9 906	0	9 906	11 943	0	11 943	6 257	0	6 257	4 220	0	4 220
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60309	69	0	69	131	0	131	687	0	687	625	0	625
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60322	5	0	5	5 351	49	5 400	5 351	49	5 400	5	0	5
60324	26 132	0	26 132	54	0	54	59	0	59	26 137	0	26 137
60601	140 124	0	140 124	36	0	36	1 234	0	1 234	141 322	0	141 322
60603	1 030	0	1 030	0	0	0	47	0	47	1 077	0	1 077
60903	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
61301	1 683	709	2 392	866	300	1 166	500	22	522	1 317	431	1 748
61304	2 405	0	2 405	487	0	487	510	0	510	2 428	0	2 428
70601	1 232 832	0	1 232 832	115	0	115	112 477	0	112 477	1 345 194	0	1 345 194
70602	34 001	0	34 001	14	0	14	4 018	0	4 018	38 005	0	38 005
70603	1 676 032	0	1 676 032	0	0	0	140 348	0	140 348	1 816 380	0	1 816 380
Итого по пассиву (баланс)	16 879 372	1 713 204	18 592 576	24 996 692	1 688 553	26 685 245	24 632 331	1 735 107	26 367 438	16 515 011	1 759 758	18 274 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
90803	63 029	0	63 029	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	63 029	0	63 029
90901	1 073 212	0	1 073 212	51 558	0	51 558	20 300	0	20 300	1 104 470	0	1 104 470
90902	1 411 114	13 849	1 424 963	34 030	434	34 464	170 086	259	170 345	1 275 058	14 024	1 289 082
90907	5 043	0	5 043	41 334	0	41 334	42 164	0	42 164	4 213	0	4 213
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	8	0	8	1	0	1	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	42 529	0	42 529	0	0	0	0	0	0	42 529	0	42 529
91414	7 860 858	507 928	8 368 786	420 865	23 351	444 216	598 444	73 001	671 445	7 683 279	458 278	8 141 557
91501	277 270	0	277 270	0	0	0	0	0	0	277 270	0	277 270
91604	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
91704	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
91802	12 978	0	12 978	0	0	0	7	0	7	12 971	0	12 971
91803	475	0	475	14	0	14	0	0	0	489	0	489
99998	10 161 158	0	10 161 158	393 637	0	393 637	379 008	0	379 008	10 175 787	0	10 175 787
Итого по активу (баланс)	20 911 910	521 777	21 433 687	944 049	23 785	967 834	1 212 623	73 260	1 285 883	20 643 336	472 302	21 115 638
Пассив
91003	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
91311	368 790	0	368 790	0	0	0	454	0	454	369 244	0	369 244
91312	9 078 750	23 624	9 102 374	229 381	868	230 249	107 845	1 128	108 973	8 957 214	23 884	8 981 098
91314	0	0	0	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675	0	0	0
91315	372 926	56 290	429 216	15 777	1 052	16 829	60 418	1 763	62 181	417 567	57 001	474 568
91316	42 978	75 649	118 627	51 901	3 151	55 052	79 054	3 951	83 005	70 131	76 449	146 580
91317	133 173	5 564	138 737	65 476	1 404	66 880	92 946	1 287	94 233	160 643	5 447	166 090
91318	0	0	0	0	0	0	34 793	0	34 793	34 793	0	34 793
91507	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
99999	11 272 529	0	11 272 529	867 036	0	867 036	534 358	0	534 358	10 939 851	0	10 939 851
Итого по пассиву (баланс)	21 272 560	161 127	21 433 687	1 239 571	6 475	1 246 046	919 868	8 129	927 997	20 952 857	162 781	21 115 638
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 659	66 411	71 070	2 590 945	435 523	3 026 468	2 590 909	190 638	2 781 547	4 695	311 296	315 991
93801	234	0	234	1 506	0	1 506	1 736	0	1 736	4	0	4
93803	0	0	0	571 487	0	571 487	571 487	0	571 487	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 893	66 411	71 304	3 163 938	435 523	3 599 461	3 164 132	190 638	3 354 770	4 699	311 296	315 995
Пассив
96001	66 263	4 679	70 942	187 038	16 468	203 506	427 278	16 518	443 796	306 503	4 729	311 232
96201	0	0	0	3 148 514	0	3 148 514	3 148 514	0	3 148 514	0	0	0
96801	362	0	362	1 109	0	1 109	5 510	0	5 510	4 763	0	4 763
Итого по пассиву (баланс)	66 625	4 679	71 304	3 336 661	16 468	3 353 129	3 581 302	16 518	3 597 820	311 266	4 729	315 995
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	33 414 680,1690	0	0	31 343 961,0000	0	0	30 787 572,0000	0	0	33 971 069,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	33 414 695,1690	0	0	31 343 961,0000	0	0	30 787 572,0000	0	0	33 971 084,1690
Пассив
98040	0	0	31 784 884,2053	0	0	29 572 366,0000	0	0	29 628 564,0000	0	0	31 841 082,2053
98050	0	0	1 529 810,9637	0	0	1 215 206,0000	0	0	1 715 397,0000	0	0	2 030 001,9637
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 414 695,1690	0	0	30 787 572,0000	0	0	31 343 961,0000	0	0	33 971 084,1690

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