Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139 162	0	139 162	17 045	0	17 045	29 174	0	29 174	127 033	0	127 033
20202	57 920	57 181	115 101	854 547	198 655	1 053 202	828 061	206 165	1 034 226	84 406	49 671	134 077
20208	38 058	0	38 058	70 505	0	70 505	64 008	0	64 008	44 555	0	44 555
20209	0	0	0	149 901	0	149 901	149 901	0	149 901	0	0	0
30102	182 968	0	182 968	8 840 673	0	8 840 673	8 777 160	0	8 777 160	246 481	0	246 481
30110	11 492	4 102	15 594	149 027	7 374	156 401	150 279	9 063	159 342	10 240	2 413	12 653
30114	0	75 525	75 525	0	1 417 660	1 417 660	0	1 245 518	1 245 518	0	247 667	247 667
30202	74 164	0	74 164	0	0	0	142	0	142	74 022	0	74 022
30204	21 686	0	21 686	0	0	0	190	0	190	21 496	0	21 496
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	265 719	119 559	385 278	265 719	119 559	385 278	0	0	0
30233	751	240	991	10 832	5 466	16 298	11 002	5 399	16 401	581	307	888
30302	5 913	2 034	7 947	1 222 082	288 886	1 510 968	1 219 917	287 883	1 507 800	8 078	3 037	11 115
30306	2 958 690	332 105	3 290 795	546 226	65 428	611 654	433 532	78 118	511 650	3 071 384	319 415	3 390 799
30402	6 712	67	6 779	400 842	3	400 845	397 568	4	397 572	9 986	66	10 052
30404	0	0	0	316 904	0	316 904	316 904	0	316 904	0	0	0
30409	0	0	0	120 942	0	120 942	120 942	0	120 942	0	0	0
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	830 000	0	830 000	510 000	0	510 000	360 000	0	360 000
32004	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32005	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	0	0	927	2 539	3 466	927	43	970	0	2 496	2 496
44905	2 183	0	2 183	0	0	0	1 140	0	1 140	1 043	0	1 043
44906	11 300	0	11 300	0	0	0	1 300	0	1 300	10 000	0	10 000
44907	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45104	246 200	0	246 200	0	0	0	143 500	0	143 500	102 700	0	102 700
45107	96 575	0	96 575	3 383	0	3 383	4 367	0	4 367	95 591	0	95 591
45108	74 198	0	74 198	0	0	0	6 397	0	6 397	67 801	0	67 801
45203	53 000	0	53 000	21 523	0	21 523	74 023	0	74 023	500	0	500
45204	19 500	0	19 500	29 079	0	29 079	5 309	0	5 309	43 270	0	43 270
45205	308 417	0	308 417	30 887	15 150	46 037	25 444	1 112	26 556	313 860	14 038	327 898
45206	326 300	864 523	1 190 823	8 775	41 996	50 771	5 554	95 881	101 435	329 521	810 638	1 140 159
45207	1 465 623	135 905	1 601 528	6 000	37 786	43 786	48 144	22 462	70 606	1 423 479	151 229	1 574 708
45208	687 279	6 004	693 283	100	210	310	5 114	257	5 371	682 265	5 957	688 222
45306	119 265	0	119 265	0	0	0	265	0	265	119 000	0	119 000
45307	128 258	0	128 258	0	0	0	383	0	383	127 875	0	127 875
45308	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	10 552	0	10 552	0	0	0	278	0	278	10 274	0	10 274
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
45505	15 845	1 469	17 314	100	79	179	1 654	129	1 783	14 291	1 419	15 710
45506	171 393	0	171 393	5 483	0	5 483	18 814	0	18 814	158 062	0	158 062
45507	19 422	12 433	31 855	0	670	670	287	1 093	1 380	19 135	12 010	31 145
45509	803	709	1 512	1 062	1 193	2 255	1 081	1 514	2 595	784	388	1 172
45811	9 032	0	9 032	0	0	0	100	0	100	8 932	0	8 932
45812	141 944	0	141 944	0	0	0	0	0	0	141 944	0	141 944
45814	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
45815	40 893	0	40 893	53	0	53	46	0	46	40 900	0	40 900
45912	3 985	0	3 985	0	0	0	0	0	0	3 985	0	3 985
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	966	0	966	3	0	3	2	0	2	967	0	967
47301	0	21 207	21 207	0	1 143	1 143	0	1 864	1 864	0	20 486	20 486
47404	996	11 213	12 209	3 168 436	487	3 168 923	3 168 468	707	3 169 175	964	10 993	11 957
47408	0	0	0	2 432 161	2 607 203	5 039 364	2 432 161	2 607 203	5 039 364	0	0	0
47415	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
47417	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
47423	56 204	169	56 373	54 701	1 461	56 162	54 658	1 137	55 795	56 247	493	56 740
47427	15 172	196	15 368	3 355	192	3 547	16 667	200	16 867	1 860	188	2 048
50205	167 307	0	167 307	3 102 244	0	3 102 244	3 060 510	0	3 060 510	209 041	0	209 041
50206	37	0	37	950 137	0	950 137	950 137	0	950 137	37	0	37
50207	221 044	0	221 044	2 736 655	0	2 736 655	2 930 398	0	2 930 398	27 301	0	27 301
50208	717	0	717	2 116 309	0	2 116 309	2 116 328	0	2 116 328	698	0	698
50218	2 583 247	0	2 583 247	8 961 584	0	8 961 584	8 834 169	0	8 834 169	2 710 662	0	2 710 662
50221	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
50505	32 973	0	32 973	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973
50606	1 425 206	0	1 425 206	263	0	263	0	0	0	1 425 469	0	1 425 469
50621	60 204	0	60 204	4 570	0	4 570	0	0	0	64 774	0	64 774
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
51506	349 864	0	349 864	2 254	0	2 254	8	0	8	352 110	0	352 110
52503	11 231	2 250	13 481	1 110	9 481	10 591	6 960	1 544	8 504	5 381	10 187	15 568
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	57	57	0	3	3	0	5	5	0	55	55
60302	4 650	0	4 650	401	0	401	414	0	414	4 637	0	4 637
60306	4	0	4	773	0	773	777	0	777	0	0	0
60308	100	0	100	282	0	282	326	0	326	56	0	56
60310	77	0	77	558	0	558	560	0	560	75	0	75
60312	6 070	0	6 070	6 543	0	6 543	7 961	0	7 961	4 652	0	4 652
60323	23 789	588	24 377	38	2 205	2 243	20	357	377	23 807	2 436	26 243
60401	1 062 196	0	1 062 196	0	0	0	1 448	0	1 448	1 060 748	0	1 060 748
60404	267	0	267	506	0	506	0	0	0	773	0	773
60406	506	0	506	0	0	0	506	0	506	0	0	0
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	35 711	0	35 711	0	0	0	0	0	0	35 711	0	35 711
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	81	0	81	8	0	8	16	0	16	73	0	73
61008	4 151	0	4 151	252	0	252	346	0	346	4 057	0	4 057
61009	163	0	163	249	0	249	214	0	214	198	0	198
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
61210	0	0	0	109 017	0	109 017	109 017	0	109 017	0	0	0
61403	11 928	0	11 928	279	0	279	1 198	0	1 198	11 009	0	11 009
70606	1 108 360	0	1 108 360	124 717	0	124 717	968	0	968	1 232 109	0	1 232 109
70608	1 476 269	0	1 476 269	204 621	0	204 621	0	0	0	1 680 890	0	1 680 890
Итого по активу (баланс)	16 493 849	1 527 977	18 021 826	39 500 975	4 824 829	44 325 804	39 067 837	4 687 217	43 755 054	16 926 987	1 665 589	18 592 576
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	441 834	0	441 834	7	0	7	0	0	0	441 827	0	441 827
10603	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
10701	34 032	0	34 032	0	0	0	0	0	0	34 032	0	34 032
10801	480 007	0	480 007	0	0	0	6	0	6	480 013	0	480 013
30109	6	167	173	1	10	11	0	7	7	5	164	169
30111	0	251	251	0	22	22	0	14	14	0	243	243
30222	0	0	0	25 302	0	25 302	25 302	0	25 302	0	0	0
30223	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
30232	198	308	506	7 181	1 492	8 673	7 119	1 502	8 621	136	318	454
30301	5 913	2 034	7 947	1 219 916	287 881	1 507 797	1 222 081	288 884	1 510 965	8 078	3 037	11 115
30305	2 958 690	332 105	3 290 795	433 534	78 118	511 652	546 228	65 428	611 656	3 071 384	319 415	3 390 799
30408	0	0	0	119 340	0	119 340	119 340	0	119 340	0	0	0
31302	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31303	165 000	0	165 000	630 000	0	630 000	655 000	0	655 000	190 000	0	190 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	99 872	0	99 872	99 872	0	99 872	0	0	0
31503	1 170 177	0	1 170 177	4 420 651	0	4 420 651	4 477 232	0	4 477 232	1 226 758	0	1 226 758
31504	78 131	0	78 131	442 084	0	442 084	405 359	0	405 359	41 406	0	41 406
32901	790 039	0	790 039	2 045 831	0	2 045 831	2 071 752	0	2 071 752	815 960	0	815 960
40402	0	230	230	0	16	16	0	11	11	0	225	225
40503	47 860	0	47 860	10 293	0	10 293	13 976	0	13 976	51 543	0	51 543
40602	802 391	0	802 391	276 383	0	276 383	277 893	0	277 893	803 901	0	803 901
40603	15	0	15	552	0	552	549	0	549	12	0	12
40701	39 256	3	39 259	983 133	0	983 133	993 468	0	993 468	49 591	3	49 594
40702	456 310	9 366	465 676	2 952 457	700 573	3 653 030	3 209 462	697 592	3 907 054	713 315	6 385	719 700
40703	472 084	8 901	480 985	210 193	6 331	216 524	219 411	22 043	241 454	481 302	24 613	505 915
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60601	140 322	0	140 322	1 438	0	1 438	1 240	0	1 240	140 124	0	140 124
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60903	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
61301	444	0	444	248	108	356	1 487	817	2 304	1 683	709	2 392
61304	2 442	0	2 442	454	0	454	417	0	417	2 405	0	2 405
70601	1 120 035	0	1 120 035	420	0	420	113 217	0	113 217	1 232 832	0	1 232 832
70602	29 431	0	29 431	0	0	0	4 570	0	4 570	34 001	0	34 001
70603	1 468 524	0	1 468 524	0	0	0	207 508	0	207 508	1 676 032	0	1 676 032
Итого по пассиву (баланс)	16 287 666	1 734 160	18 021 826	24 838 120	4 080 566	28 918 686	25 429 826	4 059 610	29 489 436	16 879 372	1 713 204	18 592 576
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	2 176	0	2 176	339	0	339	2 515	0	2 515	0	0	0
90803	60 812	0	60 812	4 731	0	4 731	2 514	0	2 514	63 029	0	63 029
90901	1 063 991	0	1 063 991	18 473	0	18 473	9 252	0	9 252	1 073 212	0	1 073 212
90902	1 433 444	5 179	1 438 623	15 823	8 952	24 775	38 153	282	38 435	1 411 114	13 849	1 424 963
90907	6 653	0	6 653	1 120	0	1 120	2 730	0	2 730	5 043	0	5 043
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91203	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	42 529	0	42 529	0	0	0	0	0	0	42 529	0	42 529
91414	7 797 270	524 612	8 321 882	309 695	27 436	337 131	246 107	44 120	290 227	7 860 858	507 928	8 368 786
91501	277 270	0	277 270	0	0	0	0	0	0	277 270	0	277 270
91604	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
91704	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
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91803	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
99998	9 808 350	0	9 808 350	974 447	0	974 447	621 639	0	621 639	10 161 158	0	10 161 158
Итого по активу (баланс)	20 510 202	529 791	21 039 993	1 324 628	36 388	1 361 016	922 920	44 402	967 322	20 911 910	521 777	21 433 687
Пассив
91311	363 142	0	363 142	239	0	239	5 887	0	5 887	368 790	0	368 790
91312	8 940 622	24 319	8 964 941	521 435	1 910	523 345	659 563	1 215	660 778	9 078 750	23 624	9 102 374
91315	215 578	0	215 578	625	1 097	1 722	157 973	57 387	215 360	372 926	56 290	429 216
91316	30 814	92 844	123 658	23 086	21 539	44 625	35 250	4 344	39 594	42 978	75 649	118 627
91317	132 188	5 429	137 617	50 130	1 577	51 707	51 115	1 712	52 827	133 173	5 564	138 737
91507	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
99999	11 231 643	0	11 231 643	334 632	0	334 632	375 518	0	375 518	11 272 529	0	11 272 529
Итого по пассиву (баланс)	20 917 401	122 592	21 039 993	930 147	26 123	956 270	1 285 306	64 658	1 349 964	21 272 560	161 127	21 433 687
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	218 297	218 297	1 933 594	2 013 767	3 947 361	1 928 935	2 165 653	4 094 588	4 659	66 411	71 070
93801	1 570	0	1 570	5 271	0	5 271	6 607	0	6 607	234	0	234
93803	0	0	0	456 552	0	456 552	456 552	0	456 552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 570	218 297	219 867	2 395 417	2 013 767	4 409 184	2 392 094	2 165 653	4 557 747	4 893	66 411	71 304
Пассив
96001	219 867	0	219 867	2 151 211	0	2 151 211	1 997 607	4 679	2 002 286	66 263	4 679	70 942
96201	0	0	0	2 385 487	0	2 385 487	2 385 487	0	2 385 487	0	0	0
96801	0	0	0	11 344	0	11 344	11 706	0	11 706	362	0	362
Итого по пассиву (баланс)	219 867	0	219 867	4 548 042	0	4 548 042	4 394 800	4 679	4 399 479	66 625	4 679	71 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	5 498 724,1690	0	0	30 422 737,4100	0	0	2 506 781,4100	0	0	33 414 680,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	5 498 739,1690	0	0	30 422 737,4100	0	0	2 506 781,4100	0	0	33 414 695,1690
Пассив
98040	0	0	3 746 178,2053	0	0	1 293 784,4100	0	0	29 332 490,4100	0	0	31 784 884,2053
98050	0	0	1 621 561,9637	0	0	1 106 998,0000	0	0	1 015 247,0000	0	0	1 529 810,9637
98070	0	0	130 999,0000	0	0	105 999,0000	0	0	75 000,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 498 739,1690	0	0	2 506 781,4100	0	0	30 422 737,4100	0	0	33 414 695,1690

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