Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Уралприватбанк"

Регистрационный номер

153

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 338	0	2 338	3 472	0	3 472	30	0	30	5 780	0	5 780
10610	1 053	0	1 053	798	0	798	0	0	0	1 851	0	1 851
20202	59 537	96 612	156 149	691 472	412 115	1 103 587	694 275	470 337	1 164 612	56 734	38 390	95 124
20208	5 552	0	5 552	15 854	0	15 854	15 035	0	15 035	6 371	0	6 371
20209	0	0	0	319 756	18 293	338 049	319 756	18 293	338 049	0	0	0
30102	23 382	0	23 382	2 219 227	0	2 219 227	2 241 683	0	2 241 683	926	0	926
30110	9 256	16 868	26 124	353 133	301 484	654 617	357 687	305 040	662 727	4 702	13 312	18 014
30202	9 272	0	9 272	0	0	0	179	0	179	9 093	0	9 093
30204	662	0	662	0	0	0	10	0	10	652	0	652
30215	0	0	0	0	1 108	1 108	0	0	0	0	1 108	1 108
30221	0	0	0	0	933	933	0	933	933	0	0	0
30233	384	0	384	30 491	1 389	31 880	30 371	1 389	31 760	504	0	504
30602	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
32002	65 000	0	65 000	865 000	0	865 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	195 000	0	195 000	60 000	0	60 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32501	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45101	0	0	0	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	0	0	0
45107	26 043	0	26 043	0	0	0	4 713	0	4 713	21 330	0	21 330
45201	13 951	0	13 951	7 358	0	7 358	17 191	0	17 191	4 118	0	4 118
45203	3 000	0	3 000	197	0	197	3 197	0	3 197	0	0	0
45204	28 560	0	28 560	64 637	0	64 637	64 195	0	64 195	29 002	0	29 002
45205	28 251	0	28 251	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	25 251	0	25 251
45206	40 194	0	40 194	2 000	0	2 000	5 472	0	5 472	36 722	0	36 722
45207	36 953	0	36 953	1 100	0	1 100	3 272	0	3 272	34 781	0	34 781
45208	63 728	0	63 728	0	0	0	1 395	0	1 395	62 333	0	62 333
45406	485	0	485	0	0	0	215	0	215	270	0	270
45407	11 122	0	11 122	0	0	0	1 717	0	1 717	9 405	0	9 405
45408	16 935	0	16 935	0	0	0	494	0	494	16 441	0	16 441
45505	9 376	0	9 376	110	0	110	1 335	0	1 335	8 151	0	8 151
45506	88 538	0	88 538	0	0	0	5 149	0	5 149	83 389	0	83 389
45507	111 391	0	111 391	1 300	0	1 300	3 972	0	3 972	108 719	0	108 719
45509	6 522	0	6 522	2 178	0	2 178	2 449	0	2 449	6 251	0	6 251
45812	36 812	0	36 812	1 058	0	1 058	871	0	871	36 999	0	36 999
45814	3 869	0	3 869	28	0	28	49	0	49	3 848	0	3 848
45815	52 393	211	52 604	1 203	13	1 216	1 005	8	1 013	52 591	216	52 807
45912	430	0	430	58	0	58	118	0	118	370	0	370
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	2 455	0	2 455	403	0	403	434	0	434	2 424	0	2 424
47408	0	0	0	2 647 957	2 908 719	5 556 676	2 647 957	2 908 719	5 556 676	0	0	0
47423	838	268	1 106	862	222 594	223 456	749	169 184	169 933	951	53 678	54 629
47427	2 229	0	2 229	6 671	0	6 671	6 716	0	6 716	2 184	0	2 184
47802	3 043	0	3 043	54	0	54	254	0	254	2 843	0	2 843
50207	138 741	0	138 741	1 141	0	1 141	0	0	0	139 882	0	139 882
50211	0	54 832	54 832	0	4 153	4 153	0	1 995	1 995	0	56 990	56 990
50221	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51404	29 359	0	29 359	246	0	246	0	0	0	29 605	0	29 605
51405	144 683	17 659	162 342	1 131	1 322	2 453	0	642	642	145 814	18 339	164 153
51406	28 048	0	28 048	222	0	222	0	0	0	28 270	0	28 270
51509	5 823	0	5 823	0	0	0	0	0	0	5 823	0	5 823
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	283	0	283	22	0	22	0	0	0	305	0	305
60306	1 650	0	1 650	1 897	0	1 897	1 777	0	1 777	1 770	0	1 770
60308	5	0	5	106	0	106	106	0	106	5	0	5
60310	286	0	286	176	0	176	192	0	192	270	0	270
60312	5 686	0	5 686	3 311	0	3 311	3 634	0	3 634	5 363	0	5 363
60323	3 154	0	3 154	716	0	716	125	0	125	3 745	0	3 745
60401	71 591	0	71 591	0	0	0	0	0	0	71 591	0	71 591
60410	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
60411	30 327	0	30 327	0	0	0	0	0	0	30 327	0	30 327
60412	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60413	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60901	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	160	0	160	65	0	65	73	0	73	152	0	152
61009	115	0	115	19	0	19	29	0	29	105	0	105
61212	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61403	18 249	0	18 249	6	0	6	484	0	484	17 771	0	17 771
70606	338 960	0	338 960	37 091	0	37 091	872	0	872	375 179	0	375 179
70608	96 501	0	96 501	9 324	0	9 324	0	0	0	105 825	0	105 825
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 696 945	186 450	1 883 395	7 550 980	3 872 123	11 423 103	7 581 462	3 876 540	11 458 002	1 666 463	182 033	1 848 496
Пассив
10207	200 000	0	200 000	300	0	300	300	0	300	200 000	0	200 000
10601	24 327	0	24 327	0	0	0	0	0	0	24 327	0	24 327
10603	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
30223	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
30226	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
30232	191	3	194	33 969	9 899	43 868	34 018	10 111	44 129	240	215	455
32403	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32505	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
40502	91	0	91	1 281	0	1 281	1 267	0	1 267	77	0	77
40602	46	0	46	168	0	168	130	0	130	8	0	8
40701	65	0	65	11 861	0	11 861	12 794	0	12 794	998	0	998
40702	104 872	2 813	107 685	1 253 393	27 145	1 280 538	1 232 688	25 172	1 257 860	84 167	840	85 007
40703	6 692	0	6 692	9 101	1 245	10 346	6 882	1 245	8 127	4 473	0	4 473
40802	7 378	1	7 379	55 243	0	55 243	55 620	0	55 620	7 755	1	7 756
40817	26 882	1 610	28 492	68 194	4 984	73 178	65 830	6 362	72 192	24 518	2 988	27 506
40820	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40821	103	0	103	171	0	171	190	0	190	122	0	122
40905	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40909	0	0	0	142	226	368	142	226	368	0	0	0
40910	0	0	0	21	31	52	21	31	52	0	0	0
40911	0	0	0	7 188	0	7 188	7 195	0	7 195	7	0	7
40912	0	0	0	1 126	5 435	6 561	1 126	5 435	6 561	0	0	0
40913	0	0	0	938	7 916	8 854	938	7 916	8 854	0	0	0
42105	961	0	961	380	0	380	8 725	0	8 725	9 306	0	9 306
42106	9 770	0	9 770	5 470	0	5 470	300	0	300	4 600	0	4 600
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	20 125	0	20 125	733	0	733	0	0	0	19 392	0	19 392
42301	6 747	2 016	8 763	2 075	1 428	3 503	2 348	1 469	3 817	7 020	2 057	9 077
42303	0	0	0	0	0	0	958	0	958	958	0	958
42304	4 963	0	4 963	851	0	851	100	0	100	4 212	0	4 212
42305	4 846	267	5 113	1 142	82	1 224	14 505	736	15 241	18 209	921	19 130
42306	642 938	42 912	685 850	116 764	8 001	124 765	41 655	3 347	45 002	567 829	38 258	606 087
42307	16 527	697	17 224	970	28	998	1 392	47	1 439	16 949	716	17 665
42601	28	2	30	0	0	0	0	0	0	28	2	30
42606	1 431	0	1 431	703	0	703	27	0	27	755	0	755
45115	260	0	260	76	0	76	29	0	29	213	0	213
45215	10 366	0	10 366	1 682	0	1 682	1 866	0	1 866	10 550	0	10 550
45415	773	0	773	38	0	38	0	0	0	735	0	735
45515	10 659	0	10 659	1 155	0	1 155	493	0	493	9 997	0	9 997
45818	89 543	0	89 543	1 190	0	1 190	1 764	0	1 764	90 117	0	90 117
45918	2 441	0	2 441	153	0	153	75	0	75	2 363	0	2 363
47407	0	0	0	2 918 410	2 645 787	5 564 197	2 918 410	2 645 787	5 564 197	0	0	0
47411	7 285	201	7 486	7 005	189	7 194	5 578	135	5 713	5 858	147	6 005
47416	105	0	105	2 454	0	2 454	3 508	0	3 508	1 159	0	1 159
47422	99	238	337	1 639	365	2 004	1 577	127	1 704	37	0	37
47425	1 194	0	1 194	1 169	0	1 169	1 225	0	1 225	1 250	0	1 250
47426	386	0	386	924	0	924	673	0	673	135	0	135
47804	380	0	380	50	0	50	15	0	15	345	0	345
50220	2 338	0	2 338	30	0	30	3 472	0	3 472	5 780	0	5 780
50408	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
52301	0	1 149	1 149	0	1 174	1 174	0	25	25	0	0	0
52406	0	0	0	0	36	36	0	1 203	1 203	0	1 167	1 167
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0
60305	0	0	0	7 495	0	7 495	7 495	0	7 495	0	0	0
60309	296	0	296	1	0	1	21	0	21	316	0	316
60311	57 898	0	57 898	25	0	25	229	0	229	58 102	0	58 102
60322	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60324	4 530	0	4 530	254	0	254	645	0	645	4 921	0	4 921
60601	41 275	0	41 275	0	0	0	437	0	437	41 712	0	41 712
60903	323	0	323	0	0	0	26	0	26	349	0	349
61301	32	0	32	190	0	190	175	0	175	17	0	17
61304	67	0	67	26	0	26	9	0	9	50	0	50
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	143	0	143	775	0	775	798	0	798	166	0	166
70601	277 510	0	277 510	3	0	3	44 862	0	44 862	322 369	0	322 369
70603	125 867	0	125 867	0	0	0	13 413	0	13 413	139 280	0	139 280
70615	910	0	910	0	0	0	774	0	774	1 684	0	1 684
Итого по пассиву (баланс)	1 831 486	51 909	1 883 395	4 530 446	2 713 971	7 244 417	4 500 144	2 709 374	7 209 518	1 801 184	47 312	1 848 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130	0	130	1 543	0	1 543	1 661	0	1 661	12	0	12
90902	633 304	0	633 304	10 695	0	10 695	26 588	0	26 588	617 411	0	617 411
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	1 501 493	0	1 501 493	3 255	0	3 255	93 228	0	93 228	1 411 520	0	1 411 520
91418	3 043	0	3 043	0	0	0	200	0	200	2 843	0	2 843
91603	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
91604	3 835	102	3 937	698	6	704	716	3	719	3 817	105	3 922
91703	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
91704	2 241	0	2 241	0	0	0	0	0	0	2 241	0	2 241
91801	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	10 751	0	10 751	0	0	0	7	0	7	10 744	0	10 744
91803	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99998	918 916	0	918 916	100 756	0	100 756	133 203	0	133 203	886 469	0	886 469
Итого по активу (баланс)	3 073 867	102	3 073 969	127 049	6	127 055	255 618	3	255 621	2 945 298	105	2 945 403
Пассив
91311	0	1 150	1 150	0	46	46	0	63	63	0	1 167	1 167
91312	821 090	0	821 090	45 092	0	45 092	12 600	0	12 600	788 598	0	788 598
91315	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
91317	34 986	0	34 986	88 064	0	88 064	88 092	0	88 092	35 014	0	35 014
91318	41 347	0	41 347	0	0	0	0	0	0	41 347	0	41 347
91507	19 615	0	19 615	0	0	0	0	0	0	19 615	0	19 615
99999	2 155 053	0	2 155 053	122 404	0	122 404	26 285	0	26 285	2 058 934	0	2 058 934
Итого по пассиву (баланс)	3 072 819	1 150	3 073 969	255 560	46	255 606	126 977	63	127 040	2 944 236	1 167	2 945 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	132 468	8 362	140 830	2 692 159	279 878	2 972 037	2 647 423	267 928	2 915 351	177 204	20 312	197 516
99996	141 473	0	141 473	2 973 976	0	2 973 976	2 917 832	0	2 917 832	197 617	0	197 617
Итого по активу (баланс)	273 941	8 362	282 303	5 666 135	279 878	5 946 013	5 565 255	267 928	5 833 183	374 821	20 312	395 133
Пассив
96901	8 294	133 179	141 473	267 336	2 650 495	2 917 831	279 322	2 694 653	2 973 975	20 280	177 337	197 617
99997	140 830	0	140 830	2 915 351	0	2 915 351	2 972 037	0	2 972 037	197 516	0	197 516
Итого по пассиву (баланс)	149 124	133 179	282 303	3 182 687	2 650 495	5 833 182	3 251 359	2 694 653	5 946 012	217 796	177 337	395 133
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	451 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	451 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	451 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	451 118,0000
Пассив
98050	0	0	316 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	316 118,0000
98070	0	0	135 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	135 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	451 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	451 118,0000

Страница была полезной?