Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Уралприватбанк"

Регистрационный номер

153

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 807	0	7 807	213	0	213	1 118	0	1 118	6 902	0	6 902
20202	64 828	41 401	106 229	964 222	171 601	1 135 823	989 044	103 749	1 092 793	40 006	109 253	149 259
20208	39 488	0	39 488	119 516	0	119 516	116 201	0	116 201	42 803	0	42 803
20209	0	0	0	646 501	37 668	684 169	646 501	37 668	684 169	0	0	0
30102	78 855	0	78 855	16 763 553	0	16 763 553	16 803 833	0	16 803 833	38 575	0	38 575
30110	2 624	37 934	40 558	468 752	278 988	747 740	469 245	215 832	685 077	2 131	101 090	103 221
30202	27 200	0	27 200	430	0	430	0	0	0	27 630	0	27 630
30204	1 166	0	1 166	46	0	46	0	0	0	1 212	0	1 212
30213	10 064	68	10 132	17 461	4	17 465	17 211	3	17 214	10 314	69	10 383
30233	1 048	0	1 048	234 138	6 046	240 184	233 910	6 046	239 956	1 276	0	1 276
30402	65	0	65	6 905 358	0	6 905 358	6 905 305	0	6 905 305	118	0	118
30602	2 111	0	2 111	16 017	0	16 017	14 138	0	14 138	3 990	0	3 990
31902	150 000	0	150 000	5 200 000	0	5 200 000	5 350 000	0	5 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 140 000	0	1 140 000	360 000	0	360 000
32002	420 000	0	420 000	7 880 000	0	7 880 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	1 760 000	0	1 760 000	440 000	0	440 000
32010	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45106	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45107	54 538	0	54 538	1 225	0	1 225	1 727	0	1 727	54 036	0	54 036
45201	30 921	0	30 921	92 959	0	92 959	80 173	0	80 173	43 707	0	43 707
45203	183	0	183	3 000	0	3 000	183	0	183	3 000	0	3 000
45204	119 270	0	119 270	177 734	0	177 734	115 297	0	115 297	181 707	0	181 707
45205	103 165	0	103 165	31 170	0	31 170	48 205	0	48 205	86 130	0	86 130
45206	172 067	0	172 067	37 103	0	37 103	69 331	0	69 331	139 839	0	139 839
45207	387 023	0	387 023	42 747	0	42 747	74 250	0	74 250	355 520	0	355 520
45208	125 073	0	125 073	6 800	0	6 800	17 838	0	17 838	114 035	0	114 035
45407	34 015	0	34 015	2 200	0	2 200	7 885	0	7 885	28 330	0	28 330
45408	28 800	0	28 800	0	0	0	333	0	333	28 467	0	28 467
45504	6	161	167	250	8	258	256	8	264	0	161	161
45505	10 256	3 218	13 474	2 585	170	2 755	2 007	159	2 166	10 834	3 229	14 063
45506	67 243	322	67 565	7 067	17	7 084	3 673	16	3 689	70 637	323	70 960
45507	248 132	0	248 132	3 900	0	3 900	5 080	0	5 080	246 952	0	246 952
45509	5 792	0	5 792	4 734	2	4 736	4 177	2	4 179	6 349	0	6 349
45812	101 285	0	101 285	4 459	0	4 459	40 313	0	40 313	65 431	0	65 431
45814	3 818	0	3 818	0	0	0	0	0	0	3 818	0	3 818
45815	30 381	185	30 566	1 161	9	1 170	1 917	9	1 926	29 625	185	29 810
45912	2 672	0	2 672	255	0	255	622	0	622	2 305	0	2 305
45914	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	2 968	0	2 968	213	0	213	638	0	638	2 543	0	2 543
47408	0	0	0	1 434 189	1 633 823	3 068 012	1 434 189	1 633 823	3 068 012	0	0	0
47415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47423	3 882	241	4 123	5 026	27 181	32 207	5 433	27 180	32 613	3 475	242	3 717
47427	3 804	482	4 286	16 380	118	16 498	16 599	61	16 660	3 585	539	4 124
47803	9 048	0	9 048	9 807	0	9 807	1 030	0	1 030	17 825	0	17 825
50205	219 587	0	219 587	1 355	0	1 355	60 996	0	60 996	159 946	0	159 946
50207	44 715	0	44 715	301	0	301	7	0	7	45 009	0	45 009
50208	47 704	0	47 704	257	0	257	15 530	0	15 530	32 431	0	32 431
50221	92	0	92	402	0	402	26	0	26	468	0	468
50505	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
50706	23 623	0	23 623	0	0	0	0	0	0	23 623	0	23 623
51509	10 416	0	10 416	0	0	0	0	0	0	10 416	0	10 416
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	6 529	0	6 529	49	0	49	0	0	0	6 578	0	6 578
60306	2 878	0	2 878	3 089	0	3 089	2 923	0	2 923	3 044	0	3 044
60308	20	0	20	12 010	0	12 010	12 007	0	12 007	23	0	23
60310	596	0	596	635	0	635	672	0	672	559	0	559
60312	8 127	0	8 127	13 333	0	13 333	9 321	0	9 321	12 139	0	12 139
60323	3 436	0	3 436	76	0	76	203	0	203	3 309	0	3 309
60347	755	0	755	0	0	0	755	0	755	0	0	0
60401	53 926	0	53 926	1 845	0	1 845	0	0	0	55 771	0	55 771
60409	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
60701	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
60901	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
61002	127	0	127	89	0	89	183	0	183	33	0	33
61008	214	0	214	291	0	291	280	0	280	225	0	225
61009	149	0	149	196	0	196	212	0	212	133	0	133
61011	15 138	0	15 138	2 003	0	2 003	0	0	0	17 141	0	17 141
61209	0	0	0	26 437	0	26 437	26 437	0	26 437	0	0	0
61210	0	0	0	72 263	0	72 263	72 263	0	72 263	0	0	0
61212	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
61403	8 399	0	8 399	1 325	0	1 325	323	0	323	9 401	0	9 401
70606	435 633	0	435 633	110 951	0	110 951	1 192	0	1 192	545 392	0	545 392
70608	88 872	0	88 872	10 195	0	10 195	0	0	0	99 067	0	99 067
70611	1 494	0	1 494	317	0	317	0	0	0	1 811	0	1 811
70706	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 336 950	84 012	3 420 962	45 061 519	2 155 635	47 217 154	44 884 007	2 024 556	46 908 563	3 514 462	215 091	3 729 553
Пассив
10207	200 000	0	200 000	22 769	0	22 769	22 769	0	22 769	200 000	0	200 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	92	0	92	26	0	26	402	0	402	468	0	468
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 462	0	77 462	0	0	0	0	0	0	77 462	0	77 462
30126	75	0	75	80	0	80	100	0	100	95	0	95
30223	9 270	0	9 270	398 480	0	398 480	396 798	0	396 798	7 588	0	7 588
30226	105	0	105	184	0	184	184	0	184	105	0	105
30232	221	3 418	3 639	179 885	6 129	186 014	180 083	6 141	186 224	419	3 430	3 849
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
40502	523	0	523	2 755	0	2 755	2 522	0	2 522	290	0	290
40602	9	0	9	2 026	0	2 026	2 054	0	2 054	37	0	37
40701	994	0	994	7 685	0	7 685	7 093	0	7 093	402	0	402
40702	629 379	8 237	637 616	8 384 053	102 966	8 487 019	8 427 845	114 298	8 542 143	673 171	19 569	692 740
40703	7 748	0	7 748	13 571	0	13 571	19 125	0	19 125	13 302	0	13 302
40802	54 737	804	55 541	574 487	3 446	577 933	575 397	2 643	578 040	55 647	1	55 648
40817	153 166	5 578	158 744	302 775	2 778	305 553	312 501	1 830	314 331	162 892	4 630	167 522
40820	115	0	115	215	0	215	169	0	169	69	0	69
40821	4 060	0	4 060	113 509	0	113 509	110 167	0	110 167	718	0	718
40905	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
40909	0	0	0	32	590	622	32	590	622	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	24	0	24	3 645	0	3 645	3 643	0	3 643	22	0	22
40912	0	0	0	116	1 117	1 233	116	1 117	1 233	0	0	0
40913	0	0	0	91	79	170	91	79	170	0	0	0
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	14 359	0	14 359	14 359	0	14 359
42104	101 300	0	101 300	0	0	0	0	0	0	101 300	0	101 300
42105	115 435	0	115 435	9 800	0	9 800	60 000	0	60 000	165 635	0	165 635
42106	172 620	0	172 620	96 980	0	96 980	50 956	0	50 956	126 596	0	126 596
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	900	0	900	900	0	900	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42206	9 600	0	9 600	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	5 600	0	5 600
42207	10 577	0	10 577	280	0	280	2 247	0	2 247	12 544	0	12 544
42301	40 315	6 437	46 752	111 248	8 554	119 802	95 412	9 147	104 559	24 479	7 030	31 509
42304	19 493	8 106	27 599	16 115	1 858	17 973	760	446	1 206	4 138	6 694	10 832
42306	835 048	41 758	876 806	173 284	3 360	176 644	233 241	78 939	312 180	895 005	117 337	1 012 342
42507	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42601	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42606	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45115	551	0	551	17	0	17	12	0	12	546	0	546
45215	41 387	0	41 387	34 694	0	34 694	37 668	0	37 668	44 361	0	44 361
45415	756	0	756	100	0	100	22	0	22	678	0	678
45515	3 959	0	3 959	994	0	994	1 911	0	1 911	4 876	0	4 876
45818	127 861	0	127 861	31 199	0	31 199	1 651	0	1 651	98 313	0	98 313
45918	5 067	0	5 067	740	0	740	365	0	365	4 692	0	4 692
47401	315	0	315	9 204	0	9 204	9 807	0	9 807	918	0	918
47407	0	0	0	1 638 116	1 432 727	3 070 843	1 638 116	1 432 727	3 070 843	0	0	0
47411	9 692	663	10 355	5 919	188	6 107	5 646	234	5 880	9 419	709	10 128
47416	227	0	227	8 793	0	8 793	8 677	0	8 677	111	0	111
47422	62	104	166	3 666	718	4 384	3 676	629	4 305	72	15	87
47425	3 031	0	3 031	28 946	0	28 946	29 426	0	29 426	3 511	0	3 511
47426	5 740	0	5 740	3 050	0	3 050	3 733	0	3 733	6 423	0	6 423
47804	540	0	540	11	0	11	1 481	0	1 481	2 010	0	2 010
50220	1 059	0	1 059	522	0	522	111	0	111	648	0	648
50408	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
50507	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
50719	637	0	637	0	0	0	879	0	879	1 516	0	1 516
50720	6 748	0	6 748	595	0	595	101	0	101	6 254	0	6 254
51510	9 863	0	9 863	0	0	0	0	0	0	9 863	0	9 863
52301	1 690	1 301	2 991	11 600	1 347	12 947	13 679	46	13 725	3 769	0	3 769
52302	1 013	0	1 013	13 679	0	13 679	14 451	0	14 451	1 785	0	1 785
52303	236	0	236	236	0	236	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
52306	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
52406	0	0	0	0	5	5	0	1 333	1 333	0	1 328	1 328
60301	0	0	0	3 578	0	3 578	3 578	0	3 578	0	0	0
60305	0	0	0	8 257	0	8 257	8 257	0	8 257	0	0	0
60309	186	0	186	86	0	86	229	0	229	329	0	329
60311	172	0	172	122	0	122	88	0	88	138	0	138
60322	4	0	4	37	0	37	34	0	34	1	0	1
60324	5 884	0	5 884	209	0	209	131	0	131	5 806	0	5 806
60405	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
60601	38 013	0	38 013	0	0	0	348	0	348	38 361	0	38 361
60603	438	0	438	0	0	0	5	0	5	443	0	443
60903	72	0	72	0	0	0	4	0	4	76	0	76
61301	127	0	127	497	0	497	957	0	957	587	0	587
61304	208	0	208	70	0	70	79	0	79	217	0	217
61501	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
70601	427 879	0	427 879	13	0	13	131 588	0	131 588	559 454	0	559 454
70603	90 034	0	90 034	0	0	0	10 405	0	10 405	100 439	0	100 439
Итого по пассиву (баланс)	3 344 556	76 406	3 420 962	12 233 643	1 565 862	13 799 505	12 457 897	1 650 199	14 108 096	3 568 810	160 743	3 729 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	136	0	136	4 176	0	4 176	4 242	0	4 242	70	0	70
90902	321 816	111 279	433 095	15 341	5 871	21 212	14 926	5 507	20 433	322 231	111 643	433 874
91202	19	0	19	2	0	2	3	0	3	18	0	18
91203	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91414	3 626 874	10 148	3 637 022	416 220	535	416 755	422 108	502	422 610	3 620 986	10 181	3 631 167
91418	9 258	0	9 258	10 196	0	10 196	1 075	0	1 075	18 379	0	18 379
91501	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
91603	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	8 996	53	9 049	1 426	10	1 436	1 723	2	1 725	8 699	61	8 760
91704	1 153	0	1 153	86	0	86	0	0	0	1 239	0	1 239
91802	7 215	0	7 215	1	0	1	10	0	10	7 206	0	7 206
91803	121	0	121	0	0	0	1	0	1	120	0	120
99998	2 413 159	0	2 413 159	708 543	0	708 543	708 228	0	708 228	2 413 474	0	2 413 474
Итого по активу (баланс)	6 391 839	121 480	6 513 319	1 155 993	6 416	1 162 409	1 152 318	6 011	1 158 329	6 395 514	121 885	6 517 399
Пассив
91003	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	80 546	1 301	81 847	236	228	464	29 345	62	29 407	109 655	1 135	110 790
91312	2 121 186	0	2 121 186	263 232	0	263 232	176 468	0	176 468	2 034 422	0	2 034 422
91315	20 340	193	20 533	12 341	195	12 536	5 635	2	5 637	13 634	0	13 634
91316	1 538	0	1 538	4 200	0	4 200	27 000	0	27 000	24 338	0	24 338
91317	157 677	4 989	162 666	427 074	247	427 321	469 293	263	469 556	199 896	5 005	204 901
91318	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91507	25 344	0	25 344	0	0	0	0	0	0	25 344	0	25 344
99999	4 100 160	0	4 100 160	450 098	0	450 098	453 863	0	453 863	4 103 925	0	4 103 925
Итого по пассиву (баланс)	6 506 836	6 483	6 513 319	1 157 657	670	1 158 327	1 162 080	327	1 162 407	6 511 259	6 140	6 517 399
Г. Срочные сделки
Актив
93001	22 537	13 107	35 644	1 473 044	134 150	1 607 194	1 433 877	139 152	1 573 029	61 704	8 105	69 809
93801	4	0	4	8 468	0	8 468	8 430	0	8 430	42	0	42
Итого по активу (баланс)	22 541	13 107	35 648	1 481 512	134 150	1 615 662	1 442 307	139 152	1 581 459	61 746	8 105	69 851
Пассив
96001	13 111	22 532	35 643	139 214	1 431 727	1 570 941	134 250	1 470 552	1 604 802	8 147	61 357	69 504
96801	5	0	5	8 102	0	8 102	8 444	0	8 444	347	0	347
Итого по пассиву (баланс)	13 116	22 532	35 648	147 316	1 431 727	1 579 043	142 694	1 470 552	1 613 246	8 494	61 357	69 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	8 113 892,0000	0	0	12 900,0000	0	0	84 300,0000	0	0	8 042 492,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 113 905,0000	0	0	12 901,0000	0	0	84 302,0000	0	0	8 042 504,0000
Пассив
98050	0	0	7 884 101,0000	0	0	84 300,0000	0	0	67 900,0000	0	0	7 867 701,0000
98070	0	0	229 804,0000	0	0	55 002,0000	0	0	1,0000	0	0	174 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 113 905,0000	0	0	139 302,0000	0	0	67 901,0000	0	0	8 042 504,0000

Страница была полезной?