Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	154 627	475	155 102	552 231	477	552 708	561 963	118	562 081	144 895	834	145 729
20209	16 145	12 803	28 948	3 625 706	392 494	4 018 200	3 635 250	405 297	4 040 547	6 601	0	6 601
30102	835 294	0	835 294	69 167 347	0	69 167 347	69 068 764	0	69 068 764	933 877	0	933 877
30110	2 970 083	21 285	2 991 368	6 205 788	981 375	7 187 163	7 058 667	978 183	8 036 850	2 117 204	24 477	2 141 681
30114	1	5 231 651	5 231 652	0	16 060 879	16 060 879	0	14 892 490	14 892 490	1	6 400 040	6 400 041
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	263 943	0	263 943	20 283	0	20 283	0	0	0	284 226	0	284 226
30204	83 649	0	83 649	0	0	0	1 080	0	1 080	82 569	0	82 569
30210	1 000	0	1 000	6 400	0	6 400	7 400	0	7 400	0	0	0
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30306	12 330 892	1 763 558	14 094 450	98 788 164	2 885 689	101 673 853	98 221 638	2 463 562	100 685 200	12 897 418	2 185 685	15 083 103
30413	2 547	0	2 547	39 728 952	0	39 728 952	39 715 666	0	39 715 666	15 833	0	15 833
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47415	4 304	0	4 304	24	0	24	72	0	72	4 256	0	4 256
47417	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	102 663	4	102 667	78 271	464 197	542 468	75 944	464 200	540 144	104 990	1	104 991
47427	7 278	41	7 319	8 861	47	8 908	12 812	73	12 885	3 327	15	3 342
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47801	20 932	0	20 932	0	0	0	7	0	7	20 925	0	20 925
47802	269 023	0	269 023	45 400	0	45 400	0	0	0	314 423	0	314 423
50104	96 903	0	96 903	880	0	880	97 783	0	97 783	0	0	0
50105	42 946	0	42 946	71 057	0	71 057	114 003	0	114 003	0	0	0
50106	359 351	0	359 351	46 867	0	46 867	351 747	0	351 747	54 471	0	54 471
50107	532 171	0	532 171	166 997	0	166 997	223 436	0	223 436	475 732	0	475 732
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	3 695	0	3 695	418 056	0	418 056	46 941	0	46 941	374 810	0	374 810
50121	1 462	0	1 462	12 906	0	12 906	4 829	0	4 829	9 539	0	9 539
50205	0	643 110	643 110	0	784 415	784 415	0	603 393	603 393	0	824 132	824 132
50211	0	54 116	54 116	0	280 454	280 454	0	23 107	23 107	0	311 463	311 463
50218	0	0	0	0	499 533	499 533	0	0	0	0	499 533	499 533
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	1 683 597	0	1 683 597	31 317 124	0	31 317 124	31 832 153	0	31 832 153	1 168 568	0	1 168 568
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50318	4 019 959	0	4 019 959	31 845 222	0	31 845 222	31 285 014	0	31 285 014	4 580 167	0	4 580 167
51403	200 129	0	200 129	2 225	0	2 225	0	0	0	202 354	0	202 354
51502	0	0	0	104 302	0	104 302	104 302	0	104 302	0	0	0
51505	97 151	0	97 151	0	0	0	97 151	0	97 151	0	0	0
52503	286 320	17 387	303 707	288 840	60 756	349 596	216 727	7 576	224 303	358 433	70 567	429 000
52601	114 424	0	114 424	242 320	0	242 320	308 873	0	308 873	47 871	0	47 871
60302	70 329	0	70 329	2 108	0	2 108	2 480	0	2 480	69 957	0	69 957
60306	0	0	0	16 571	0	16 571	16 546	0	16 546	25	0	25
60308	605	0	605	1 361	1	1 362	1 409	1	1 410	557	0	557
60310	1 186	0	1 186	3 725	0	3 725	3 767	0	3 767	1 144	0	1 144
60312	35 323	0	35 323	44 046	0	44 046	42 140	0	42 140	37 229	0	37 229
60314	984	0	984	139	0	139	349	0	349	774	0	774
60315	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
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Пассив
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45315	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
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47411	282 195	34 827	317 022	503 959	25 392	529 351	261 047	17 020	278 067	39 283	26 455	65 738
47416	8 046	1 459	9 505	119 705	205 458	325 163	113 836	204 276	318 112	2 177	277	2 454
47422	527	42	569	9 949	297 519	307 468	10 019	297 521	307 540	597	44	641
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52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52301	29 340	0	29 340	9 521	298 836	308 357	116 572	298 836	415 408	136 391	0	136 391
52303	125 504	0	125 504	18 450	0	18 450	119 690	0	119 690	226 744	0	226 744
52304	61 962	608 681	670 643	21 962	634 247	656 209	0	392 245	392 245	40 000	366 679	406 679
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52306	1 491 719	281 120	1 772 839	1 079 323	24 230	1 103 553	1 389 111	531 871	1 920 982	1 801 507	788 761	2 590 268
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
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52602	30	0	30	110 111	0	110 111	110 545	0	110 545	464	0	464
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60309	179	0	179	976	0	976	990	0	990	193	0	193
60311	1 865	0	1 865	6 420	0	6 420	5 973	0	5 973	1 418	0	1 418
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60324	15 748	0	15 748	2 593	0	2 593	621	0	621	13 776	0	13 776
60601	133 671	0	133 671	399	0	399	2 055	0	2 055	135 327	0	135 327
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70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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Итого по пассиву (баланс)	86 115 262	8 414 747	94 530 009	346 111 174	107 835 152	453 946 326	354 149 903	108 156 893	462 306 796	94 153 991	8 736 488	102 890 479
В. Внебалансовые счета
Актив
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90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
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91803	6 048	543	6 591	1	73	74	0	47	47	6 049	569	6 618
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Итого по активу (баланс)	73 541 092	1 731 522	75 272 614	38 134 817	232 666	38 367 483	15 800 907	149 234	15 950 141	95 875 002	1 814 954	97 689 956
Пассив
91003	0	0	0	19 203	0	19 203	19 203	0	19 203	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	494 543	1 063 329	1 557 872	8 313	649 529	657 842	71 241	130 663	201 904	557 471	544 463	1 101 934
91312	14 053 964	365 852	14 419 816	1 382 549	115 146	1 497 695	866 127	43 936	910 063	13 537 542	294 642	13 832 184
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	6 801 863	40 656	6 842 519	924 614	3 571	928 185	337 326	7 317	344 643	6 214 575	44 402	6 258 977
91316	773 164	18 858	792 022	1 200 310	17 289	1 217 599	1 307 900	1 541	1 309 441	880 754	3 110	883 864
91317	3 593 279	373 792	3 967 071	6 789 262	33 366	6 822 628	6 316 073	55 890	6 371 963	3 120 090	396 316	3 516 406
91319	746 447	0	746 447	228 525	0	228 525	324 308	0	324 308	842 230	0	842 230
91507	176 426	0	176 426	753	0	753	4 724	0	4 724	180 397	0	180 397
91508	160	0	160	0	0	0	22	0	22	182	0	182
99999	46 770 281	0	46 770 281	4 610 943	0	4 610 943	28 914 444	0	28 914 444	71 073 782	0	71 073 782
Итого по пассиву (баланс)	73 410 127	1 862 487	75 272 614	15 164 472	818 901	15 983 373	38 161 368	239 347	38 400 715	96 407 023	1 282 933	97 689 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 859 766	600 227	4 459 993	3 859 766	600 227	4 459 993	0	0	0
93302	0	0	0	3 971 887	594 477	4 566 364	3 971 887	594 477	4 566 364	0	0	0
93303	2 891 630	0	2 891 630	836 106	583 609	1 419 715	3 727 735	583 609	4 311 344	1	0	1
93304	0	0	0	3 417 471	22 178	3 439 649	0	0	0	3 417 471	22 178	3 439 649
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93902	0	0	0	161 179	242 869	404 048	105 900	242 869	348 769	55 279	0	55 279
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	102	432 907	433 009	102	432 907	433 009	0	0	0
94102	0	0	0	0	454 827	454 827	0	454 827	454 827	0	0	0
99996	3 791 645	0	3 791 645	94 187 574	0	94 187 574	89 968 085	0	89 968 085	8 011 134	0	8 011 134
Итого по активу (баланс)	7 669 481	14 547	7 684 028	190 375 121	6 096 468	196 471 589	182 079 890	5 986 849	188 066 739	15 964 712	124 166	16 088 878
Пассив
96301	0	0	0	586 679	3 896 448	4 483 127	586 679	3 896 448	4 483 127	0	0	0
96302	0	0	0	586 679	3 860 947	4 447 626	586 679	3 860 947	4 447 626	0	0	0
96303	0	2 777 237	2 777 237	568 300	3 889 803	4 458 103	568 300	1 112 566	1 680 866	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	22 642	3 369 601	3 392 243	22 642	3 369 601	3 392 243
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	112 120	0	112 120	112 120	0	112 120	0	0	0
96901	14 386	1 000 022	1 014 408	3 052 675	81 248 942	84 301 617	3 140 414	84 710 162	87 850 576	102 125	4 461 242	4 563 367
96902	0	0	0	243 264	561 758	805 022	243 264	617 282	860 546	0	55 524	55 524
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
99997	3 892 383	0	3 892 383	89 356 506	0	89 356 506	93 541 867	0	93 541 867	8 077 744	0	8 077 744
Итого по пассиву (баланс)	3 906 769	3 777 259	7 684 028	94 506 325	93 457 898	187 964 223	98 802 067	97 567 006	196 369 073	8 202 511	7 886 367	16 088 878
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	174,0000	0	0	18,0000	0	0	27,0000	0	0	165,0000
98010	0	0	393 749 843,0000	0	0	27 798 448,0000	0	0	30 001 373,0000	0	0	391 546 918,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	393 750 017,0000	0	0	27 798 469,0000	0	0	30 001 403,0000	0	0	391 547 083,0000
Пассив
98040	0	0	390 798 675,0000	0	0	3 524 714,0000	0	0	2 371 042,0000	0	0	389 645 003,0000
98050	0	0	2 203 602,0000	0	0	26 656 372,0000	0	0	25 607 122,0000	0	0	1 154 352,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 915 652,0000	0	0	3 915 652,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	747 740,0000	0	0	24,0000	0	0	12,0000	0	0	747 728,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	393 750 017,0000	0	0	34 096 762,0000	0	0	31 893 828,0000	0	0	391 547 083,0000

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