Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	494 682	513 714	1 008 396	15 269 669	9 114 088	24 383 757	15 007 330	8 622 741	23 630 071	757 021	1 005 061	1 762 082
20208	155 284	782	156 066	783 171	555	783 726	744 376	1 246	745 622	194 079	91	194 170
20209	14 376	0	14 376	4 941 482	2 610 334	7 551 816	4 895 008	2 610 334	7 505 342	60 850	0	60 850
30102	581 912	0	581 912	74 710 585	0	74 710 585	74 708 642	0	74 708 642	583 855	0	583 855
30110	1 149 464	45 582	1 195 046	10 798 725	100 915	10 899 640	8 924 807	118 636	9 043 443	3 023 382	27 861	3 051 243
30114	1	211 863	211 864	0	18 963 350	18 963 350	0	18 913 821	18 913 821	1	261 392	261 393
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	178 393	0	178 393	3 148	0	3 148	0	0	0	181 541	0	181 541
30204	53 092	0	53 092	17 094	0	17 094	0	0	0	70 186	0	70 186
30210	2 500	0	2 500	131 552	0	131 552	134 052	0	134 052	0	0	0
30215	550	3 773	4 323	0	2 059	2 059	0	1 528	1 528	550	4 304	4 854
30221	0	0	0	2 855 824	106 685	2 962 509	2 855 824	106 685	2 962 509	0	0	0
30233	7 612	540	8 152	756 182	80 754	836 936	754 261	81 189	835 450	9 533	105	9 638
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30302	183 998	530 833	714 831	3 698 514	3 468 487	7 167 001	3 847 357	3 942 989	7 790 346	35 155	56 331	91 486
30306	8 602 346	2 202 784	10 805 130	84 721 437	3 605 293	88 326 730	82 945 318	3 828 607	86 773 925	10 378 465	1 979 470	12 357 935
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45206	7 379 381	0	7 379 381	285 802	0	285 802	1 029 354	0	1 029 354	6 635 829	0	6 635 829
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47417	0	61	61	0	34	34	0	25	25	0	70	70
47423	197 368	89	197 457	557 433	1 646 463	2 203 896	717 422	1 646 517	2 363 939	37 379	35	37 414
47427	6 461	13	6 474	8 799	22	8 821	10 440	29	10 469	4 820	6	4 826
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47801	21 620	0	21 620	4 356	0	4 356	6 106	0	6 106	19 870	0	19 870
47802	149 023	0	149 023	0	0	0	0	0	0	149 023	0	149 023
50104	762 259	0	762 259	25 835 729	0	25 835 729	26 527 319	0	26 527 319	70 669	0	70 669
50105	35 591	0	35 591	282 360	0	282 360	269 551	0	269 551	48 400	0	48 400
50106	23 558	0	23 558	230	0	230	0	0	0	23 788	0	23 788
50107	255 123	0	255 123	254 739	0	254 739	197 208	0	197 208	312 654	0	312 654
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50118	5 178 874	0	5 178 874	25 817 387	0	25 817 387	30 970 250	0	30 970 250	26 011	0	26 011
50121	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
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52601	24 363	0	24 363	379 960	0	379 960	247 468	0	247 468	156 855	0	156 855
60302	2 280	0	2 280	1 192	0	1 192	1 014	0	1 014	2 458	0	2 458
60306	27	0	27	16 733	0	16 733	16 727	0	16 727	33	0	33
60308	506	0	506	1 876	0	1 876	2 203	0	2 203	179	0	179
60310	911	0	911	2 648	0	2 648	2 748	0	2 748	811	0	811
60312	22 262	0	22 262	47 372	0	47 372	46 371	0	46 371	23 263	0	23 263
60314	2 161	0	2 161	1 742	0	1 742	914	0	914	2 989	0	2 989
60315	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
60323	5 463	0	5 463	380	0	380	397	0	397	5 446	0	5 446
60401	282 188	0	282 188	756	0	756	238	0	238	282 706	0	282 706
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	121	0	121	705	0	705	756	0	756	70	0	70
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	888	0	888	43	0	43	43	0	43	888	0	888
61008	1 012	0	1 012	3 217	0	3 217	3 442	0	3 442	787	0	787
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Итого по активу (баланс)	67 316 228	5 532 008	72 848 236	619 882 503	312 035 713	931 918 216	602 942 017	310 323 257	913 265 274	84 256 714	7 244 464	91 501 178
Пассив
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45615	35 008	0	35 008	67 724	0	67 724	32 716	0	32 716	0	0	0
45818	185 124	0	185 124	45 644	0	45 644	11 849	0	11 849	151 329	0	151 329
45918	2 192	0	2 192	103	0	103	596	0	596	2 685	0	2 685
47008	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	22 486 127	132 656	22 618 783	22 486 127	132 656	22 618 783	0	0	0
47405	0	0	0	21 018	0	21 018	21 018	0	21 018	0	0	0
47407	4 032	0	4 032	131 826 847	131 592 045	263 418 892	131 822 815	131 592 045	263 414 860	0	0	0
47411	155 441	24 743	180 184	189 256	29 121	218 377	77 760	20 838	98 598	43 945	16 460	60 405
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	10 455	334	10 789	166 394	169 724	336 118	199 990	169 390	369 380	44 051	0	44 051
47422	130	24	154	15 572	81 382	96 954	15 583	81 454	97 037	141	96	237
47425	225 464	0	225 464	204 986	0	204 986	187 709	0	187 709	208 187	0	208 187
47426	103 923	17 476	121 399	154 451	8 505	162 956	95 815	13 085	108 900	45 287	22 056	67 343
47804	1 490	0	1 490	22	0	22	22	0	22	1 490	0	1 490
50120	480 609	0	480 609	2 735 851	0	2 735 851	2 270 115	0	2 270 115	14 873	0	14 873
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	14 037	81 345	95 382	95 336	81 345	176 681	89 736	0	89 736	8 437	0	8 437
52303	191 765	0	191 765	190 000	0	190 000	234 826	0	234 826	236 591	0	236 591
52304	49 595	0	49 595	0	0	0	24 183	0	24 183	73 778	0	73 778
52305	668 162	462 588	1 130 750	327 316	277 401	604 717	373 152	620 208	993 360	713 998	805 395	1 519 393
52306	915 614	146 492	1 062 106	69 900	59 341	129 241	4 587	79 944	84 531	850 301	167 095	1 017 396
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52501	1 832	0	1 832	2 483	0	2 483	1 007	0	1 007	356	0	356
52602	0	0	0	1 652 981	0	1 652 981	1 652 981	0	1 652 981	0	0	0
60301	2 737	0	2 737	50 331	0	50 331	51 732	0	51 732	4 138	0	4 138
60305	0	0	0	57 763	0	57 763	57 763	0	57 763	0	0	0
60307	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60309	178	0	178	1 331	0	1 331	1 300	0	1 300	147	0	147
60311	1 126	0	1 126	6 363	0	6 363	6 666	0	6 666	1 429	0	1 429
60313	0	0	0	78	39	117	78	39	117	0	0	0
60322	400 048	0	400 048	400 063	0	400 063	53	0	53	38	0	38
60324	5 618	0	5 618	70	0	70	18	0	18	5 566	0	5 566
60601	122 383	0	122 383	40	0	40	2 008	0	2 008	124 351	0	124 351
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61301	8	0	8	8	0	8	1	0	1	1	0	1
61304	1 217	0	1 217	305	0	305	500	0	500	1 412	0	1 412
61701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	12 056 669	0	12 056 669	586 883	0	586 883	5 702 496	0	5 702 496	17 172 282	0	17 172 282
70602	19 247	0	19 247	5 640	0	5 640	5 754	0	5 754	19 361	0	19 361
70603	10 106 755	0	10 106 755	3 837 483	0	3 837 483	12 465 637	0	12 465 637	18 734 909	0	18 734 909
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	1 192 207	0	1 192 207	184 895	0	184 895	379 949	0	379 949	1 387 261	0	1 387 261
70615	88 630	0	88 630	0	0	0	0	0	0	88 630	0	88 630
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 205 253	8 642 983	72 848 236	374 036 148	159 582 589	533 618 737	392 605 111	159 666 568	552 271 679	82 774 216	8 726 962	91 501 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	190 000	0	190 000	184 422	0	184 422	209 422	0	209 422	165 000	0	165 000
90901	840 319	0	840 319	308 936	0	308 936	304 286	0	304 286	844 969	0	844 969
90902	1 981 860	0	1 981 860	229 344	0	229 344	588 507	0	588 507	1 622 697	0	1 622 697
90907	38 207	0	38 207	86 686	0	86 686	73 752	0	73 752	51 141	0	51 141
90908	4 684	0	4 684	31 733	0	31 733	15 169	0	15 169	21 248	0	21 248
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3 420	0	3 420	82	0	82	82	0	82	3 420	0	3 420
91203	37	0	37	42	0	42	25	0	25	54	0	54
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 710 912	0	1 710 912	5 344	0	5 344	107 659	0	107 659	1 608 597	0	1 608 597
91414	31 873 782	1 512 289	33 386 071	2 057 313	825 299	2 882 612	2 483 773	612 618	3 096 391	31 447 322	1 724 970	33 172 292
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 018 523	0	1 018 523	27 435	0	27 435	30 000	0	30 000	1 015 958	0	1 015 958
91418	170 643	0	170 643	4 356	0	4 356	6 106	0	6 106	168 893	0	168 893
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	26 374	33	26 407	3 932	20	3 952	216	17	233	30 090	36	30 126
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	7 194	505	7 699	5	275	280	0	204	204	7 199	576	7 775
99998	28 040 632	0	28 040 632	8 231 173	0	8 231 173	7 932 768	0	7 932 768	28 339 037	0	28 339 037
Итого по активу (баланс)	65 908 695	1 512 827	67 421 522	11 170 806	825 594	11 996 400	11 751 769	612 839	12 364 608	65 327 732	1 725 582	67 053 314
Пассив
91003	0	0	0	3 148	0	3 148	3 148	0	3 148	0	0	0
91004	0	0	0	17 094	0	17 094	17 094	0	17 094	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	899 094	462 445	1 361 539	650 562	189 644	840 206	298 527	261 186	559 713	547 059	533 987	1 081 046
91312	15 413 420	262 914	15 676 334	1 504 239	133 641	1 637 880	1 325 504	266 593	1 592 097	15 234 685	395 866	15 630 551
91314	0	0	0	0	0	0	484 563	0	484 563	484 563	0	484 563
91315	6 976 304	82 871	7 059 175	879 428	77 630	957 058	869 257	26 291	895 548	6 966 133	31 532	6 997 665
91316	252 874	34 525	287 399	1 231 729	29 260	1 260 989	1 211 000	11 612	1 222 612	232 145	16 877	249 022
91317	1 516 766	398 935	1 915 701	3 001 551	289 056	3 290 607	3 178 262	337 621	3 515 883	1 693 477	447 500	2 140 977
91319	1 556 321	0	1 556 321	571 417	0	571 417	593 067	0	593 067	1 577 971	0	1 577 971
91507	183 999	0	183 999	7 627	0	7 627	710	0	710	177 082	0	177 082
91508	164	0	164	4	0	4	0	0	0	160	0	160
99999	39 380 890	0	39 380 890	4 267 961	0	4 267 961	3 601 348	0	3 601 348	38 714 277	0	38 714 277
Итого по пассиву (баланс)	66 179 832	1 241 690	67 421 522	12 134 760	719 231	12 853 991	11 582 480	903 303	12 485 783	65 627 552	1 425 762	67 053 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 382 425	1 252 761	5 635 186	4 382 425	1 252 761	5 635 186	0	0	0
93302	0	0	0	4 702 103	1 309 042	6 011 145	4 702 103	1 309 042	6 011 145	0	0	0
93303	0	0	0	8 099 708	1 400 458	9 500 166	4 382 425	1 400 458	5 782 883	3 717 283	0	3 717 283
93304	3 010 540	0	3 010 540	42	0	42	3 010 540	0	3 010 540	42	0	42
93305	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	90	0	90	14	0	14	76	0	76
93505	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
93901	11 256	6 204 874	6 216 130	4 717 594	121 279 428	125 997 022	4 661 775	122 162 651	126 824 426	67 075	5 321 651	5 388 726
93902	0	0	0	95 095	0	95 095	95 095	0	95 095	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	9 051 936	0	9 051 936	133 594 881	0	133 594 881	133 591 851	0	133 591 851	9 054 966	0	9 054 966
Итого по активу (баланс)	12 073 774	6 204 874	18 278 648	155 592 020	125 241 689	280 833 709	154 826 352	126 124 912	280 951 264	12 839 442	5 321 651	18 161 093
Пассив
96301	0	0	0	1 228 992	4 791 700	6 020 692	1 228 992	4 791 700	6 020 692	0	0	0
96302	0	0	0	1 228 992	5 007 372	6 236 364	1 228 992	5 007 372	6 236 364	0	0	0
96303	0	0	0	1 226 627	5 788 587	7 015 214	1 226 627	9 349 015	10 575 642	0	3 560 428	3 560 428
96304	0	2 986 177	2 986 177	0	2 986 177	2 986 177	84	0	84	84	0	84
96305	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	319 679	0	319 679	319 679	0	319 679	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	14	0	14	51	0	51	37	0	37
96505	41	0	41	44	0	44	3	0	3	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	6 054 459	11 259	6 065 718	120 957 035	4 810 708	125 767 743	120 330 327	4 866 115	125 196 442	5 427 751	66 666	5 494 417
96902	0	0	0	0	95 141	95 141	0	95 141	95 141	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	9 226 712	0	9 226 712	133 126 884	0	133 126 884	133 006 299	0	133 006 299	9 106 127	0	9 106 127
Итого по пассиву (баланс)	15 281 212	2 997 436	18 278 648	258 088 352	23 479 685	281 568 037	257 341 139	24 109 343	281 450 482	14 533 999	3 627 094	18 161 093
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 400 393,0000	0	0	1 400 118,0000	0	0	1 400 197,0000	0	0	1 400 314,0000
98010	0	0	820 048 877,0000	0	0	9 764 013,0000	0	0	170 034 758,0000	0	0	659 778 132,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1 400 003,0000	0	0	1 400 003,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	821 449 270,0000	0	0	12 564 134,0000	0	0	172 834 958,0000	0	0	661 178 446,0000
Пассив
98040	0	0	818 852 893,0000	0	0	163 079 632,0000	0	0	2 254 502,0000	0	0	658 027 763,0000
98050	0	0	558 570,0000	0	0	6 955 319,0000	0	0	7 509 599,0000	0	0	1 112 850,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	943 343,0000	0	0	943 343,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	637 807,0000	0	0	7,0000	0	0	33,0000	0	0	637 833,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 400 000,0000	0	0	2 800 000,0000	0	0	2 800 000,0000	0	0	1 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	821 449 270,0000	0	0	173 778 301,0000	0	0	13 507 477,0000	0	0	661 178 446,0000

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