Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	145 629	0	145 629	482 259	321	482 580	496 669	12	496 681	131 219	309	131 528
20209	3 186	0	3 186	2 399 677	295 432	2 695 109	2 392 989	295 432	2 688 421	9 874	0	9 874
30102	623 979	0	623 979	52 308 652	0	52 308 652	52 492 828	0	52 492 828	439 803	0	439 803
30110	58 894	102 535	161 429	2 093 224	137 440	2 230 664	2 098 776	145 925	2 244 701	53 342	94 050	147 392
30114	1	64 446	64 447	0	9 015 752	9 015 752	0	8 886 431	8 886 431	1	193 767	193 768
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30306	9 000 900	1 702 824	10 703 724	77 090 822	1 378 582	78 469 404	76 243 970	1 362 046	77 606 016	9 847 752	1 719 360	11 567 112
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50104	278 076	0	278 076	18 933 101	0	18 933 101	18 709 650	0	18 709 650	501 527	0	501 527
50105	537 421	0	537 421	1 992 496	0	1 992 496	2 252 529	0	2 252 529	277 388	0	277 388
50106	40 873	0	40 873	99 817	0	99 817	140 690	0	140 690	0	0	0
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52601	191 583	0	191 583	445 392	0	445 392	393 256	0	393 256	243 719	0	243 719
60302	2 133	0	2 133	710	0	710	821	0	821	2 022	0	2 022
60306	23	0	23	15 011	0	15 011	15 013	0	15 013	21	0	21
60308	587	0	587	1 600	0	1 600	1 607	0	1 607	580	0	580
60310	1 119	0	1 119	3 286	2	3 288	3 619	2	3 621	786	0	786
60312	27 492	0	27 492	36 270	0	36 270	34 990	0	34 990	28 772	0	28 772
60314	1 333	0	1 333	647	0	647	927	0	927	1 053	0	1 053
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60323	2 985	0	2 985	79	0	79	85	0	85	2 979	0	2 979
60401	279 977	0	279 977	6 384	0	6 384	0	0	0	286 361	0	286 361
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	2 197	0	2 197	4 961	0	4 961	6 764	0	6 764	394	0	394
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	957	0	957	35	0	35	42	0	42	950	0	950
61008	382	0	382	2 159	0	2 159	2 035	0	2 035	506	0	506
61009	3 581	0	3 581	1 119	0	1 119	1 583	0	1 583	3 117	0	3 117
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Пассив
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50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	85 000	262 803	347 803	85 000	262 803	347 803	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	205 000	31 262	236 262	85 000	32 215	117 215	50 000	953	50 953	170 000	0	170 000
52304	151 120	0	151 120	100 000	0	100 000	0	0	0	51 120	0	51 120
52305	479 798	917 371	1 397 169	23 969	286 910	310 879	25 375	216 630	242 005	481 204	847 091	1 328 295
52306	252 794	156 892	409 686	41 383	9 774	51 157	225 270	4 786	230 056	436 681	151 904	588 585
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52501	2 564	0	2 564	1 753	0	1 753	1 314	0	1 314	2 125	0	2 125
52602	88	0	88	71 130	0	71 130	71 042	0	71 042	0	0	0
60301	2 679	0	2 679	31 768	0	31 768	32 339	0	32 339	3 250	0	3 250
60305	4	0	4	54 540	0	54 540	54 536	0	54 536	0	0	0
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	53	0	53	761	3	764	834	3	837	126	0	126
60311	713	0	713	4 953	0	4 953	4 732	0	4 732	492	0	492
60313	0	0	0	35	25	60	35	25	60	0	0	0
60322	23	0	23	70	0	70	73	0	73	26	0	26
60324	3 164	0	3 164	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164
60601	119 219	0	119 219	7	0	7	1 962	0	1 962	121 174	0	121 174
60903	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
61301	25	0	25	3	0	3	8	0	8	30	0	30
61304	1 345	0	1 345	256	0	256	235	0	235	1 324	0	1 324
61701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	4 084 272	0	4 084 272	660 709	0	660 709	1 666 566	0	1 666 566	5 090 129	0	5 090 129
70602	25 003	0	25 003	59 653	0	59 653	145 179	0	145 179	110 529	0	110 529
70603	3 694 720	0	3 694 720	612 001	0	612 001	1 127 471	0	1 127 471	4 210 190	0	4 210 190
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	572 674	0	572 674	78 924	0	78 924	444 763	0	444 763	938 513	0	938 513
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	296 142	0	296 142	296 142	0	296 142	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46 452 752	5 942 873	52 395 625	273 143 892	101 895 298	375 039 190	276 732 763	101 582 806	378 315 569	50 041 623	5 630 381	55 672 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	205 000	0	205 000	75 375	0	75 375	110 375	0	110 375	170 000	0	170 000
90901	794 223	0	794 223	30 182	0	30 182	79 732	0	79 732	744 673	0	744 673
90902	1 655 418	0	1 655 418	130 847	0	130 847	64 795	0	64 795	1 721 470	0	1 721 470
90907	120 179	0	120 179	159 111	0	159 111	196 846	0	196 846	82 444	0	82 444
90908	2 100	0	2 100	10 668	0	10 668	9 038	0	9 038	3 730	0	3 730
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	26	0	26	39	0	39	51	0	51	14	0	14
91203	32	0	32	40	0	40	27	0	27	45	0	45
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 285 602	0	1 285 602	0	0	0	0	0	0	1 285 602	0	1 285 602
91414	23 588 579	1 369 932	24 958 511	977 135	1 383 396	2 360 531	1 402 516	387 635	1 790 151	23 163 198	2 365 693	25 528 891
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 015 618	0	1 015 618	56 745	0	56 745	50 001	0	50 001	1 022 362	0	1 022 362
91418	29 200	0	29 200	0	0	0	3 080	0	3 080	26 120	0	26 120
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	14 034	18	14 052	1 819	2	1 821	172	2	174	15 681	18	15 699
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	7 025	356	7 381	2	12	14	0	22	22	7 027	346	7 373
99998	26 864 438	0	26 864 438	7 614 734	0	7 614 734	9 303 965	0	9 303 965	25 175 207	0	25 175 207
Итого по активу (баланс)	55 583 575	1 370 306	56 953 881	9 056 697	1 383 410	10 440 107	11 220 599	387 659	11 608 258	53 419 673	2 366 057	55 785 730
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 010 799	311 125	1 321 924	241 836	20 102	261 938	215 843	22 404	238 247	984 806	313 427	1 298 233
91312	16 321 595	110 033	16 431 628	1 999 192	6 859	2 006 051	1 284 442	4 188	1 288 630	15 606 845	107 362	15 714 207
91314	23 437	0	23 437	253 909	0	253 909	253 977	0	253 977	23 505	0	23 505
91315	4 849 032	144 469	4 993 501	389 778	8 938	398 716	554 145	4 511	558 656	5 013 399	140 042	5 153 441
91316	358 569	0	358 569	1 591 049	255 602	1 846 651	1 478 693	583 963	2 062 656	246 213	328 361	574 574
91317	2 513 697	23 060	2 536 757	4 405 709	5 427	4 411 136	3 121 253	102 846	3 224 099	1 229 241	120 479	1 349 720
91319	1 019 943	0	1 019 943	632 812	0	632 812	494 763	0	494 763	881 894	0	881 894
91507	178 515	0	178 515	8	0	8	962	0	962	179 469	0	179 469
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	30 089 443	0	30 089 443	2 282 749	0	2 282 749	2 803 829	0	2 803 829	30 610 523	0	30 610 523
Итого по пассиву (баланс)	56 365 194	588 687	56 953 881	11 797 042	296 928	12 093 970	10 207 907	717 912	10 925 819	54 776 059	1 009 671	55 785 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 560 136	1 924 687	6 484 823	4 560 136	1 924 687	6 484 823	0	0	0
93302	0	0	0	4 599 862	1 969 162	6 569 024	4 599 862	1 969 162	6 569 024	0	0	0
93303	2 568 315	18 137	2 586 452	1 880 530	1 847 000	3 727 530	4 448 845	1 865 137	6 313 982	0	0	0
93304	0	0	0	2 483 997	0	2 483 997	0	0	0	2 483 997	0	2 483 997
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	92 689	0	92 689	92 689	0	92 689	0	0	0
93502	0	0	0	93 595	0	93 595	93 595	0	93 595	0	0	0
93901	293 506	4 270 145	4 563 651	4 080 258	77 768 844	81 849 102	4 317 714	77 864 215	82 181 929	56 050	4 174 774	4 230 824
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	193 064	0	193 064	193 064	0	193 064	0	0	0
99996	6 953 896	0	6 953 896	88 281 703	0	88 281 703	88 750 278	0	88 750 278	6 485 321	0	6 485 321
Итого по активу (баланс)	9 815 717	4 288 282	14 103 999	106 265 834	83 509 693	189 775 527	107 056 183	83 623 201	190 679 384	9 025 368	4 174 774	13 200 142
Пассив
96301	0	0	0	2 068 134	4 153 053	6 221 187	2 068 134	4 153 053	6 221 187	0	0	0
96302	0	0	0	2 068 134	4 249 961	6 318 095	2 068 134	4 249 961	6 318 095	0	0	0
96303	18 225	2 376 732	2 394 957	1 855 672	4 358 057	6 213 729	1 837 448	1 981 325	3 818 773	1	0	1
96304	0	0	0	0	0	0	0	2 240 277	2 240 277	0	2 240 277	2 240 277
96501	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
96502	0	0	0	134 750	0	134 750	134 750	0	134 750	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	4 265 525	293 414	4 558 939	77 808 303	4 097 352	81 905 655	77 732 331	3 859 429	81 591 760	4 189 553	55 491	4 245 044
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	266 584	0	266 584	266 584	0	266 584	0	0	0
99997	7 150 103	0	7 150 103	89 055 636	0	89 055 636	88 620 353	0	88 620 353	6 714 820	0	6 714 820
Итого по пассиву (баланс)	11 433 853	2 670 146	14 103 999	173 350 213	16 858 423	190 208 636	172 820 734	16 484 045	189 304 779	10 904 374	2 295 768	13 200 142
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 400 377,0000	0	0	60,0000	0	0	81,0000	0	0	1 400 356,0000
98010	0	0	1 792 937,0000	0	0	6 638 133,0000	0	0	6 559 037,0000	0	0	1 872 033,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 193 314,0000	0	0	6 638 193,0000	0	0	6 559 118,0000	0	0	3 272 389,0000
Пассив
98040	0	0	802 436,0000	0	0	359 400,0000	0	0	592 658,0000	0	0	1 035 694,0000
98050	0	0	271 695,0000	0	0	5 689 906,0000	0	0	5 661 725,0000	0	0	243 514,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	951 858,0000	0	0	951 858,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	719 183,0000	0	0	510 012,0000	0	0	384 010,0000	0	0	593 181,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 193 314,0000	0	0	7 511 176,0000	0	0	7 590 251,0000	0	0	3 272 389,0000

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