Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	115 273	0	115 273	443 184	0	443 184	441 231	0	441 231	117 226	0	117 226
20209	13 550	0	13 550	2 022 923	231 918	2 254 841	2 019 023	231 918	2 250 941	17 450	0	17 450
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30110	367 394	36 181	403 575	3 292 367	137 922	3 430 289	3 168 496	111 288	3 279 784	491 265	62 815	554 080
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52601	827	0	827	36 207	0	36 207	37 034	0	37 034	0	0	0
60302	13 122	0	13 122	819	0	819	2 432	0	2 432	11 509	0	11 509
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60308	260	0	260	1 177	0	1 177	1 319	0	1 319	118	0	118
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60312	21 167	0	21 167	33 754	0	33 754	33 995	0	33 995	20 926	0	20 926
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60323	467	0	467	4	0	4	22	0	22	449	0	449
60401	242 506	0	242 506	6 057	0	6 057	3 927	0	3 927	244 636	0	244 636
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	2 581	0	2 581	5 651	0	5 651	6 125	0	6 125	2 107	0	2 107
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61002	1 059	0	1 059	208	0	208	183	0	183	1 084	0	1 084
61008	431	0	431	1 711	0	1 711	1 917	0	1 917	225	0	225
61009	2 964	0	2 964	2 293	0	2 293	2 407	0	2 407	2 850	0	2 850
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61209	0	0	0	139 931	0	139 931	139 931	0	139 931	0	0	0
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61403	38 587	0	38 587	3 286	0	3 286	1 398	0	1 398	40 475	0	40 475
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70606	6 073 804	0	6 073 804	1 730 412	0	1 730 412	652 853	0	652 853	7 151 363	0	7 151 363
70607	3 308	0	3 308	13 473	0	13 473	9 966	0	9 966	6 815	0	6 815
70608	1 717 854	0	1 717 854	1 068 387	0	1 068 387	424 292	0	424 292	2 361 949	0	2 361 949
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70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
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70614	121 850	0	121 850	131 766	0	131 766	55 439	0	55 439	198 177	0	198 177
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	41 578 073	4 605 631	46 183 704	183 060 161	160 952 704	344 012 865	185 226 253	161 164 292	346 390 545	43 744 165	4 817 219	48 561 384
В. Внебалансовые счета
Актив
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90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91418	41 983	0	41 983	0	0	0	3 125	0	3 125	38 858	0	38 858
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91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 805	10	5 815	977	7	984	200	4	204	6 582	13	6 595
91704	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	2 072	165	2 237	8	13	21	0	7	7	2 080	171	2 251
99998	20 922 463	0	20 922 463	5 080 122	0	5 080 122	4 293 878	0	4 293 878	21 708 707	0	21 708 707
Итого по активу (баланс)	44 472 855	82 387	44 555 242	5 973 153	6 591	5 979 744	5 196 662	3 502	5 200 164	45 249 346	85 476	45 334 822
Пассив
91003	0	0	0	10 209	0	10 209	10 209	0	10 209	0	0	0
91004	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	838 098	117 472	955 570	266 210	51 521	317 731	240 660	59 392	300 052	812 548	125 343	937 891
91312	13 292 380	94 768	13 387 148	712 307	3 915	716 222	852 435	7 274	859 709	13 432 508	98 127	13 530 635
91315	4 017 742	47 775	4 065 517	316 847	2 114	318 961	249 901	4 056	253 957	3 950 796	49 717	4 000 513
91316	185 832	0	185 832	360 048	0	360 048	371 458	0	371 458	197 242	0	197 242
91317	1 633 954	20 931	1 654 885	2 540 105	10 234	2 550 339	2 548 915	5 954	2 554 869	1 642 764	16 651	1 659 415
91319	519 387	0	519 387	259 675	0	259 675	965 700	0	965 700	1 225 412	0	1 225 412
91507	153 967	0	153 967	992	0	992	4 467	0	4 467	157 442	0	157 442
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99999	23 632 779	0	23 632 779	900 312	0	900 312	893 648	0	893 648	23 626 115	0	23 626 115
Итого по пассиву (баланс)	44 274 296	280 946	44 555 242	5 367 109	67 784	5 434 893	6 137 797	76 676	6 214 473	45 044 984	289 838	45 334 822
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	22 951	284 272	307 223	7 538 204	42 338 252	49 876 456	7 420 470	42 607 057	50 027 527	140 685	15 467	156 152
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93304	0	0	0	1 233 342	1 052	1 234 394	0	6	6	1 233 342	1 046	1 234 388
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93507	0	32 130	32 130	0	16 539	16 539	0	48 669	48 669	0	0	0
93801	6 719	0	6 719	1 201 562	0	1 201 562	1 199 224	0	1 199 224	9 057	0	9 057
93802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 320 054	388 491	1 708 545	15 905 329	45 616 347	61 521 676	15 842 299	45 988 325	61 830 624	1 383 084	16 513	1 399 597
Пассив
96001	30 610	278 095	308 705	6 512 317	43 569 583	50 081 900	6 497 216	43 432 302	49 929 518	15 509	140 814	156 323
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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96302	0	0	0	1 217 130	2 535 490	3 752 620	1 217 130	2 535 490	3 752 620	0	0	0
96303	73 111	1 293 526	1 366 637	702 460	2 501 118	3 203 578	629 349	1 207 592	1 836 941	0	0	0
96304	0	0	0	0	5 995	5 995	1 056	1 248 173	1 249 229	1 056	1 242 178	1 243 234
96306	0	0	0	0	48 711	48 711	0	48 711	48 711	0	0	0
96307	0	32 130	32 130	0	48 669	48 669	0	16 539	16 539	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	1 073	0	1 073	583 406	0	583 406	582 373	0	582 373	40	0	40
96802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	104 794	1 603 751	1 708 545	10 232 443	51 229 779	61 462 222	10 144 254	51 009 020	61 153 274	16 605	1 382 992	1 399 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	185,0000	0	0	68,0000	0	0	81,0000	0	0	172,0000
98010	0	0	129 386 372,0000	0	0	743 817,0000	0	0	603 092,0000	0	0	129 527 097,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	129 386 557,0000	0	0	743 888,0000	0	0	603 176,0000	0	0	129 527 269,0000
Пассив
98040	0	0	124 069 390,0000	0	0	93,0000	0	0	4 319,0000	0	0	124 073 616,0000
98050	0	0	1 714 806,0000	0	0	577 077,0000	0	0	739 557,0000	0	0	1 877 286,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 602 361,0000	0	0	26 006,0000	0	0	12,0000	0	0	3 576 367,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	129 386 557,0000	0	0	603 176,0000	0	0	743 888,0000	0	0	129 527 269,0000

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