Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	467 337	174 839	642 176	6 650 530	1 094 602	7 745 132	6 806 202	1 072 124	7 878 326	311 665	197 317	508 982
20208	116 384	0	116 384	373 211	0	373 211	375 667	0	375 667	113 928	0	113 928
20209	4 151	0	4 151	2 359 786	138 668	2 498 454	2 352 337	138 668	2 491 005	11 600	0	11 600
30102	642 710	0	642 710	60 601 976	0	60 601 976	60 727 134	0	60 727 134	517 552	0	517 552
30110	342 445	37 886	380 331	5 544 657	104 368	5 649 025	4 949 759	103 966	5 053 725	937 343	38 288	975 631
30114	1	2 904 362	2 904 363	0	8 961 653	8 961 653	0	6 680 071	6 680 071	1	5 185 944	5 185 945
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	201 458	0	201 458	5 789	0	5 789	0	0	0	207 247	0	207 247
30204	43 665	0	43 665	1 326	0	1 326	0	0	0	44 991	0	44 991
30210	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
30215	550	2 378	2 928	0	146	146	0	133	133	550	2 391	2 941
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30233	5 021	0	5 021	280 013	1 425	281 438	279 871	1 390	281 261	5 163	35	5 198
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30302	112 558	182 457	295 015	1 396 146	988 264	2 384 410	1 245 840	919 934	2 165 774	262 864	250 787	513 651
30306	8 313 507	1 173 655	9 487 162	71 696 371	978 851	72 675 222	69 883 391	858 600	70 741 991	10 126 487	1 293 906	11 420 393
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45204	804 128	0	804 128	222 302	0	222 302	478 595	0	478 595	547 835	0	547 835
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45401	4 596	0	4 596	7 740	0	7 740	9 030	0	9 030	3 306	0	3 306
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52601	3 247	0	3 247	32 259	0	32 259	35 463	0	35 463	43	0	43
60302	1 180	0	1 180	15 494	0	15 494	2 167	0	2 167	14 507	0	14 507
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60308	213	0	213	1 387	0	1 387	1 176	0	1 176	424	0	424
60310	980	0	980	2 367	0	2 367	2 420	0	2 420	927	0	927
60312	18 496	0	18 496	24 813	0	24 813	20 849	0	20 849	22 460	0	22 460
60314	833	0	833	1 518	0	1 518	1 935	0	1 935	416	0	416
60323	461	0	461	13	0	13	8	0	8	466	0	466
60401	238 916	0	238 916	2 009	0	2 009	45	0	45	240 880	0	240 880
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	2 605	0	2 605	1 315	0	1 315	1 867	0	1 867	2 053	0	2 053
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	1 470	0	1 470	143	0	143	577	0	577	1 036	0	1 036
61008	177	0	177	1 072	0	1 072	962	0	962	287	0	287
61009	2 107	0	2 107	2 229	0	2 229	2 468	0	2 468	1 868	0	1 868
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	160 238	0	160 238	160 238	0	160 238	0	0	0
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61403	37 947	0	37 947	2 382	0	2 382	1 174	0	1 174	39 155	0	39 155
61601	0	0	0	9 987	0	9 987	9 987	0	9 987	0	0	0
70606	3 805 996	0	3 805 996	1 722 777	0	1 722 777	626	0	626	5 528 147	0	5 528 147
70607	2 904	0	2 904	3 431	0	3 431	3 914	0	3 914	2 421	0	2 421
70608	836 049	0	836 049	578 144	0	578 144	0	0	0	1 414 193	0	1 414 193
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70611	19 577	0	19 577	6 247	0	6 247	14 580	0	14 580	11 244	0	11 244
70614	87 310	0	87 310	75 582	0	75 582	61 573	0	61 573	101 319	0	101 319
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70714	192 407	0	192 407	0	0	0	0	0	0	192 407	0	192 407
Итого по активу (баланс)	70 642 716	5 259 266	75 901 982	757 976 272	671 869 146	1 429 845 418	753 139 492	669 630 301	1 422 769 793	75 479 496	7 498 111	82 977 607
Пассив
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10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
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52303	246 677	0	246 677	146 677	0	146 677	396 997	0	396 997	496 997	0	496 997
52304	120 509	145 440	265 949	20 000	8 116	28 116	20 000	8 923	28 923	120 509	146 247	266 756
52305	57 918	95 612	153 530	2 932	31 595	34 527	29 400	112 913	142 313	84 386	176 930	261 316
52306	52 710	60 081	112 791	1 000	3 353	4 353	91 658	3 686	95 344	143 368	60 414	203 782
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60305	49	0	49	41 961	0	41 961	41 912	0	41 912	0	0	0
60307	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
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60311	726	0	726	12 077	0	12 077	12 285	0	12 285	934	0	934
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70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	71 726 934	4 175 048	75 901 982	471 367 947	423 476 957	894 844 904	478 256 409	423 664 120	901 920 529	78 615 396	4 362 211	82 977 607
В. Внебалансовые счета
Актив
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90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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90902	1 417 223	0	1 417 223	134 524	0	134 524	26 486	0	26 486	1 525 261	0	1 525 261
90907	12 795	0	12 795	27 171	0	27 171	21 969	0	21 969	17 997	0	17 997
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90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91203	38	0	38	12	0	12	7	0	7	43	0	43
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
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91411	149 067	0	149 067	98 511	0	98 511	99 609	0	99 609	147 969	0	147 969
91412	1 544 217	0	1 544 217	199 337	0	199 337	299 206	0	299 206	1 444 348	0	1 444 348
91414	15 543 215	58 730	15 601 945	1 907 661	26 936	1 934 597	461 332	4 155	465 487	16 989 544	81 511	17 071 055
91416	192 850	0	192 850	70 000	0	70 000	126 800	0	126 800	136 050	0	136 050
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91502	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91704	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	2 054	162	2 216	9	10	19	0	9	9	2 063	163	2 226
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Итого по активу (баланс)	40 109 081	58 896	40 167 977	8 241 112	26 953	8 268 065	6 401 527	4 169	6 405 696	41 948 666	81 680	42 030 346
Пассив
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91004	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	890 477	70 145	960 622	239 491	3 915	243 406	206 697	4 304	211 001	857 683	70 534	928 217
91312	12 750 211	93 250	12 843 461	1 195 291	5 203	1 200 494	1 421 470	5 721	1 427 191	12 976 390	93 768	13 070 158
91315	3 385 156	46 591	3 431 747	48 203	2 082	50 285	391 901	3 013	394 914	3 728 854	47 522	3 776 376
91316	200 032	0	200 032	756 308	0	756 308	769 229	0	769 229	212 953	0	212 953
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91319	602 567	0	602 567	112 559	0	112 559	23 944	0	23 944	513 952	0	513 952
91507	157 454	0	157 454	30 409	0	30 409	27 530	0	27 530	154 575	0	154 575
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	20 362 113	0	20 362 113	1 087 876	0	1 087 876	2 489 519	0	2 489 519	21 763 756	0	21 763 756
Итого по пассиву (баланс)	39 943 154	224 823	40 167 977	6 498 991	30 949	6 529 940	8 353 114	39 195	8 392 309	41 797 277	233 069	42 030 346
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 156 607	6 563 908	11 720 515	148 090 165	136 509 080	284 599 245	150 683 509	142 403 996	293 087 505	2 563 263	668 992	3 232 255
93002	3 553 889	10 721 656	14 275 545	82 705 144	146 814 534	229 519 678	86 259 033	157 536 190	243 795 223	0	0	0
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93302	0	0	0	2 063 280	857 747	2 921 027	2 063 280	857 747	2 921 027	0	0	0
93303	1 109 382	16 120	1 125 502	656 402	684 641	1 341 043	1 765 784	700 761	2 466 545	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	9 844 055	17 319 227	27 163 282	241 542 678	287 276 270	528 818 948	247 571 573	303 919 972	551 491 545	3 815 160	675 525	4 490 685
Пассив
96001	6 558 261	5 169 481	11 727 742	142 163 469	150 925 012	293 088 481	136 267 076	148 337 809	284 604 885	661 868	2 582 278	3 244 146
96002	2 159 713	12 122 326	14 282 039	83 848 571	159 948 718	243 797 289	81 688 858	147 826 392	229 515 250	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	17 543	17 543	850 784	2 147 422	2 998 206	850 784	2 129 879	2 980 663	0	0	0
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96303	16 197	1 106 135	1 122 332	685 702	1 842 891	2 528 593	669 505	736 756	1 406 261	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	6 548	1 234 044	1 240 592	6 548	1 234 044	1 240 592
96306	0	0	0	0	692 492	692 492	0	692 492	692 492	0	0	0
96307	0	0	0	0	693 283	693 283	0	693 283	693 283	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	17 912	17 912	0	17 912	17 912	0	0	0
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96801	13 626	0	13 626	2 349 992	0	2 349 992	2 342 313	0	2 342 313	5 947	0	5 947
96802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 747 797	18 415 485	27 163 282	230 749 302	318 440 524	549 189 826	222 675 868	303 841 361	526 517 229	674 363	3 816 322	4 490 685
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	196,0000	0	0	89,0000	0	0	87,0000	0	0	198,0000
98010	0	0	129 289 454,0000	0	0	3 029 567,0000	0	0	3 442 653,0000	0	0	128 876 368,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	129 289 650,0000	0	0	3 029 678,0000	0	0	3 442 762,0000	0	0	128 876 566,0000
Пассив
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98050	0	0	1 783 860,0000	0	0	2 576 545,0000	0	0	2 140 511,0000	0	0	1 347 826,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 436 349,0000	0	0	868 343,0000	0	0	891 345,0000	0	0	3 459 351,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	129 289 650,0000	0	0	3 498 387,0000	0	0	3 085 303,0000	0	0	128 876 566,0000

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