Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Континент Финанс" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
149
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 25 255 | 14 824 | 40 079 | 81 366 | 75 158 | 156 524 | 77 701 | 75 645 | 153 346 | 28 920 | 14 337 | 43 257 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 532 | 0 | 2 532 | 2 532 | 0 | 2 532 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 60 750 | 0 | 60 750 | 334 224 | 0 | 334 224 | 318 481 | 0 | 318 481 | 76 493 | 0 | 76 493 |
30110 | 13 | 9 907 | 9 920 | 0 | 2 390 | 2 390 | 0 | 2 698 | 2 698 | 13 | 9 599 | 9 612 |
32004 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45207 | 12 084 | 0 | 12 084 | 0 | 0 | 0 | 1 218 | 0 | 1 218 | 10 866 | 0 | 10 866 |
45208 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 455 | 0 | 455 |
45506 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 116 | 0 | 116 |
45507 | 40 286 | 0 | 40 286 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 669 | 39 617 | 0 | 39 617 |
45812 | 8 635 | 0 | 8 635 | 1 523 | 0 | 1 523 | 0 | 0 | 0 | 10 158 | 0 | 10 158 |
45815 | 3 935 | 0 | 3 935 | 321 | 0 | 321 | 53 | 0 | 53 | 4 203 | 0 | 4 203 |
45912 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
45915 | 154 | 0 | 154 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 739 | 1 938 | 3 677 | 1 739 | 1 938 | 3 677 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 284 | 0 | 284 | 305 | 0 | 305 | 290 | 0 | 290 | 299 | 0 | 299 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 366 | 0 | 366 | 366 | 0 | 366 | 1 | 0 | 1 |
60306 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 295 | 0 | 295 | 1 201 | 0 | 1 201 | 1 276 | 0 | 1 276 | 220 | 0 | 220 |
60323 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
60336 | 521 | 0 | 521 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 525 | 0 | 525 |
60401 | 2 339 | 0 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 339 | 0 | 2 339 |
60901 | 547 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 547 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 76 | 0 | 76 | 28 | 0 | 28 | 14 | 0 | 14 | 90 | 0 | 90 |
62101 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 |
70606 | 44 738 | 0 | 44 738 | 3 759 | 0 | 3 759 | 41 | 0 | 41 | 48 456 | 0 | 48 456 |
70608 | 32 024 | 0 | 32 024 | 2 531 | 0 | 2 531 | 0 | 0 | 0 | 34 555 | 0 | 34 555 |
Итого по активу (баланс) | 273 391 | 24 731 | 298 122 | 469 994 | 79 486 | 549 480 | 444 817 | 80 281 | 525 098 | 298 568 | 23 936 | 322 504 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 55 500 | 0 | 55 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 500 | 0 | 55 500 |
10602 | 29 634 | 0 | 29 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 634 | 0 | 29 634 |
10701 | 14 590 | 0 | 14 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 590 | 0 | 14 590 |
407 | 15 735 | 9 797 | 25 532 | 302 679 | 2 680 | 305 359 | 323 520 | 2 368 | 325 888 | 36 576 | 9 485 | 46 061 |
408.1 | 382 | 0 | 382 | 290 | 0 | 290 | 365 | 0 | 365 | 457 | 0 | 457 |
408.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 673 | 673 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 20 | 23 | 43 | 0 | 23 | 23 | 0 | 32 | 32 | 20 | 32 | 52 |
42307 | 0 | 5 230 | 5 230 | 0 | 391 | 391 | 0 | 224 | 224 | 0 | 5 063 | 5 063 |
42309 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 0 | 92 | 92 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 89 | 89 |
43907 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45215 | 12 844 | 0 | 12 844 | 1 523 | 0 | 1 523 | 0 | 0 | 0 | 11 321 | 0 | 11 321 |
45515 | 12 485 | 0 | 12 485 | 302 | 0 | 302 | 1 | 0 | 1 | 12 184 | 0 | 12 184 |
45818 | 12 486 | 0 | 12 486 | 26 | 0 | 26 | 1 808 | 0 | 1 808 | 14 268 | 0 | 14 268 |
45918 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 221 | 0 | 221 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 953 | 1 726 | 3 679 | 1 953 | 1 726 | 3 679 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 17 | 185 | 0 | 17 | 17 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
47426 | 474 | 0 | 474 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 993 | 0 | 993 | 1 117 | 0 | 1 117 | 1 243 | 0 | 1 243 | 1 119 | 0 | 1 119 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
60335 | 192 | 0 | 192 | 348 | 0 | 348 | 358 | 0 | 358 | 202 | 0 | 202 |
60414 | 1 993 | 0 | 1 993 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 002 | 0 | 2 002 |
60903 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 78 | 0 | 78 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 24 217 | 0 | 24 217 | 0 | 0 | 0 | 2 046 | 0 | 2 046 | 26 263 | 0 | 26 263 |
70603 | 31 041 | 0 | 31 041 | 0 | 0 | 0 | 2 236 | 0 | 2 236 | 33 277 | 0 | 33 277 |
Итого по пассиву (баланс) | 282 955 | 15 167 | 298 122 | 309 992 | 5 065 | 315 057 | 334 832 | 4 607 | 339 439 | 307 795 | 14 709 | 322 504 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 581 | 0 | 581 |
90902 | 6 454 | 0 | 6 454 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 6 740 | 0 | 6 740 |
91414 | 34 274 | 0 | 34 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 274 | 0 | 34 274 |
91604 | 7 996 | 0 | 7 996 | 652 | 0 | 652 | 92 | 0 | 92 | 8 556 | 0 | 8 556 |
91704 | 2 979 | 643 | 3 622 | 0 | 27 | 27 | 0 | 48 | 48 | 2 979 | 622 | 3 601 |
91802 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
91803 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
99998 | 246 093 | 0 | 246 093 | 478 | 0 | 478 | 5 433 | 0 | 5 433 | 241 138 | 0 | 241 138 |
Итого по активу (баланс) | 298 477 | 643 | 299 120 | 1 416 | 27 | 1 443 | 5 526 | 48 | 5 574 | 294 367 | 622 | 294 989 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 242 232 | 0 | 242 232 | 4 900 | 0 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 237 332 | 0 | 237 332 |
91507 | 3 861 | 0 | 3 861 | 533 | 0 | 533 | 478 | 0 | 478 | 3 806 | 0 | 3 806 |
99999 | 53 027 | 0 | 53 027 | 142 | 0 | 142 | 966 | 0 | 966 | 53 851 | 0 | 53 851 |
Итого по пассиву (баланс) | 299 120 | 0 | 299 120 | 5 575 | 0 | 5 575 | 1 444 | 0 | 1 444 | 294 989 | 0 | 294 989 |
Страница была полезной?