Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 457 769	0	1 457 769	626 560	0	626 560	830 182	0	830 182	1 254 147	0	1 254 147
10901	15 976 093	0	15 976 093	0	0	0	0	0	0	15 976 093	0	15 976 093
20202	1 868 371	2 946 887	4 815 258	35 502 068	18 234 670	53 736 738	35 703 147	19 106 300	54 809 447	1 667 292	2 075 257	3 742 549
20203	0	23 930	23 930	0	6 469	6 469	0	8 768	8 768	0	21 631	21 631
20208	383 181	13 512	396 693	1 992 979	34 886	2 027 865	1 833 239	34 892	1 868 131	542 921	13 506	556 427
20209	337 321	11 562	348 883	9 197 719	6 475 486	15 673 205	9 452 741	6 480 772	15 933 513	82 299	6 276	88 575
20210	0	2 759	2 759	0	7 788	7 788	0	3 321	3 321	0	7 226	7 226
20302	0	5 096	5 096	0	190 190	190 190	0	137 258	137 258	0	58 028	58 028
20308	0	4 721	4 721	0	0	0	0	3 152	3 152	0	1 569	1 569
30102	6 969 161	0	6 969 161	528 668 664	0	528 668 664	530 855 782	0	530 855 782	4 782 043	0	4 782 043
30110	15 432	374 252	389 684	455	22 907 396	22 907 851	152	21 724 605	21 724 757	15 735	1 557 043	1 572 778
30114	3 166	141 527	144 693	5	64 543 797	64 543 802	2	64 399 624	64 399 626	3 169	285 700	288 869
30119	0	18 233	18 233	0	749	749	0	1 912	1 912	0	17 070	17 070
30202	1 189 716	0	1 189 716	38 615	0	38 615	0	0	0	1 228 331	0	1 228 331
30204	259 972	0	259 972	0	0	0	38 985	0	38 985	220 987	0	220 987
30210	962 599	0	962 599	12 187 569	0	12 187 569	12 495 042	0	12 495 042	655 126	0	655 126
30215	11 968	3 130	15 098	0	219	219	0	211	211	11 968	3 138	15 106
30218	0	0	0	78 378	15 363	93 741	78 378	15 363	93 741	0	0	0
30233	35 626	8 535	44 161	2 398 536	132 518	2 531 054	2 387 269	126 523	2 513 792	46 893	14 530	61 423
30302	29 549 663	2 197 396	31 747 059	27 126 554	2 715 229	29 841 783	25 566 951	2 241 102	27 808 053	31 109 266	2 671 523	33 780 789
30306	21 123 137	3 713 044	24 836 181	91 766 346	1 548 089	93 314 435	96 045 524	1 547 069	97 592 593	16 843 959	3 714 064	20 558 023
30413	474	0	474	8 046 745	0	8 046 745	8 046 968	0	8 046 968	251	0	251
30424	505 419	15 210	520 629	99 858 648	12 968 800	112 827 448	99 923 369	12 968 725	112 892 094	440 698	15 285	455 983
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32002	8 600 000	0	8 600 000	43 650 000	0	43 650 000	52 250 000	0	52 250 000	0	0	0
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32108	0	3 975 928	3 975 928	0	1 733 396	1 733 396	0	990 604	990 604	0	4 718 720	4 718 720
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44907	183 920	0	183 920	7 000	0	7 000	0	0	0	190 920	0	190 920
45106	2 315	0	2 315	1 306	0	1 306	338	0	338	3 283	0	3 283
45107	523 283	0	523 283	129 712	0	129 712	23 189	0	23 189	629 806	0	629 806
45108	2 887 243	0	2 887 243	18 311	0	18 311	13 687	0	13 687	2 891 867	0	2 891 867
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45408	11 297	0	11 297	0	0	0	226	0	226	11 071	0	11 071
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45503	584	0	584	302	0	302	459	0	459	427	0	427
45504	3 781	0	3 781	2 392	0	2 392	1 483	0	1 483	4 690	0	4 690
45505	54 437	0	54 437	16 905	0	16 905	14 853	0	14 853	56 489	0	56 489
45506	2 081 810	0	2 081 810	180 589	0	180 589	195 655	0	195 655	2 066 744	0	2 066 744
45507	81 126 130	0	81 126 130	3 163 649	0	3 163 649	2 823 245	0	2 823 245	81 466 534	0	81 466 534
45508	181 502	0	181 502	75 599	0	75 599	75 843	0	75 843	181 258	0	181 258
45509	45 918	0	45 918	70 129	0	70 129	75 485	0	75 485	40 562	0	40 562
45510	19 688	0	19 688	32	0	32	115	0	115	19 605	0	19 605
45706	922	0	922	0	0	0	43	0	43	879	0	879
45708	749	0	749	6	0	6	8	0	8	747	0	747
45811	156 807	0	156 807	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	156 807	0	156 807
45812	11 144 253	3 908 683	15 052 936	546 287	273 208	819 495	534 608	262 914	797 522	11 155 932	3 918 977	15 074 909
45814	253 941	0	253 941	24	0	24	3 289	0	3 289	250 676	0	250 676
45815	3 239 648	610	3 240 258	197 542	43	197 585	160 029	41	160 070	3 277 161	612	3 277 773
45911	1 620 539	0	1 620 539	773	0	773	773	0	773	1 620 539	0	1 620 539
45912	600 464	45 101	645 565	13 768	3 155	16 923	12 339	3 037	15 376	601 893	45 219	647 112
45914	2 009	0	2 009	83	0	83	83	0	83	2 009	0	2 009
45915	221 507	0	221 507	55 470	0	55 470	60 599	0	60 599	216 378	0	216 378
46501	901	0	901	0	0	0	179	0	179	722	0	722
46507	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
47101	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
47102	55 001	0	55 001	840 601	0	840 601	55 001	0	55 001	840 601	0	840 601
47103	330 001	0	330 001	0	0	0	215 000	0	215 000	115 001	0	115 001
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47404	0	6 696	6 696	87 043 445	237 800 262	324 843 707	87 043 445	237 799 163	324 842 608	0	7 795	7 795
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47415	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1 225 242	2 553	1 227 795	427 607	5 977 673	6 405 280	423 736	5 902 724	6 326 460	1 229 113	77 502	1 306 615
47427	401 005	64 528	465 533	1 560 166	50 222	1 610 388	1 076 915	43 939	1 120 854	884 256	70 811	955 067
47801	69 833	0	69 833	818	0	818	2 118	0	2 118	68 533	0	68 533
47802	1 182 892	0	1 182 892	1 182 892	0	1 182 892	1 182 892	0	1 182 892	1 182 892	0	1 182 892
50205	6 291 319	1 058 115	7 349 434	2 826 694	154 192 409	157 019 103	2 823 219	155 123 662	157 946 881	6 294 794	126 862	6 421 656
50206	1 035 786	0	1 035 786	1 920	0	1 920	896 341	0	896 341	141 365	0	141 365
50207	1 289 919	0	1 289 919	545	0	545	0	0	0	1 290 464	0	1 290 464
50208	28 321 749	0	28 321 749	2 098 526	0	2 098 526	7 351 441	0	7 351 441	23 068 834	0	23 068 834
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Итого по активу (баланс)	394 721 079	44 352 333	439 073 412	1 332 602 617	1 005 014 520	2 337 617 137	1 330 577 945	1 005 886 884	2 336 464 829	396 745 751	43 479 969	440 225 720
Пассив
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70603	27 943 156	0	27 943 156	132 654	0	132 654	5 536 882	0	5 536 882	33 347 384	0	33 347 384
70604	24 955	0	24 955	3 268	0	3 268	3 900	0	3 900	25 587	0	25 587
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	94 153	0	94 153	57 000	0	57 000	31 261	0	31 261	68 414	0	68 414
70801	1 114 477	0	1 114 477	1 114 477	0	1 114 477	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	398 410 313	40 663 099	439 073 412	966 835 134	645 416 067	1 612 251 201	969 132 933	644 270 576	1 613 403 509	400 708 112	39 517 608	440 225 720
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 425	27	1 452	46	8	54	57	6	63	1 414	29	1 443
80601	5	0	5	7	0	7	9	0	9	3	0	3
80801	18	0	18	21	0	21	8	0	8	31	0	31
80901	43	0	43	42	0	42	85	0	85	0	0	0
81001	24	0	24	5	0	5	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	1 515	27	1 542	121	8	129	159	6	165	1 477	29	1 506
Пассив
85101	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
85401	45	0	45	67	0	67	22	0	22	0	0	0
85501	127	0	127	53	0	53	62	0	62	136	0	136
Итого по пассиву (баланс)	1 542	0	1 542	120	0	120	84	0	84	1 506	0	1 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	14 995 083	0	14 995 083	0	0	0	0	0	0	14 995 083	0	14 995 083
90704	0	0	0	282 423	0	282 423	282 423	0	282 423	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	33 837 874	4 082 344	37 920 218	1 430 153	285 676	1 715 829	1 403 850	275 058	1 678 908	33 864 177	4 092 962	37 957 139
90902	54 543 374	1 071	54 544 445	2 187 971	75	2 188 046	5 680 636	70	5 680 706	51 050 709	1 076	51 051 785
90909	6 799	9 639	16 438	34 768	451 863	486 631	34 502	454 844	489 346	7 065	6 658	13 723
91202	702 969	37 569	740 538	152	2 629	2 781	152	2 531	2 683	702 969	37 667	740 636
91203	408	0	408	57	0	57	62	0	62	403	0	403
91207	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91411	48 270 420	0	48 270 420	4 290 541	0	4 290 541	6 116 773	0	6 116 773	46 444 188	0	46 444 188
91414	213 552 836	6 126 600	219 679 436	19 995 515	508 087	20 503 602	12 600 436	421 514	13 021 950	220 947 915	6 213 173	227 161 088
91417	21 170 000	0	21 170 000	0	0	0	220 000	0	220 000	20 950 000	0	20 950 000
91418	1 496 571	0	1 496 571	1 342 439	0	1 342 439	1 353 157	0	1 353 157	1 485 853	0	1 485 853
91419	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91501	66 295	0	66 295	0	0	0	0	0	0	66 295	0	66 295
91502	88 101	0	88 101	0	0	0	0	0	0	88 101	0	88 101
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	2 572 246	190 793	2 763 039	212 475	66 481	278 956	112 040	40 292	152 332	2 672 681	216 982	2 889 663
91605	650	0	650	38	0	38	0	0	0	688	0	688
91704	1 799 804	0	1 799 804	5 112	0	5 112	3 171	0	3 171	1 801 745	0	1 801 745
91802	2 817 892	0	2 817 892	15 939	0	15 939	5 615	0	5 615	2 828 216	0	2 828 216
91803	78 916	9 315	88 231	85 608	498	86 106	1 143	524	1 667	163 381	9 289	172 670
99998	275 224 596	0	275 224 596	30 888 556	0	30 888 556	27 930 465	0	27 930 465	278 182 687	0	278 182 687
Итого по активу (баланс)	671 225 159	10 457 331	681 682 490	60 772 008	1 315 309	62 087 317	55 744 686	1 194 833	56 939 519	676 252 481	10 577 807	686 830 288
Пассив
91311	117 025 692	0	117 025 692	3 531 677	0	3 531 677	4 132 566	0	4 132 566	117 626 581	0	117 626 581
91312	95 247 750	395 203	95 642 953	4 624 330	21 296	4 645 626	4 652 706	23 862	4 676 568	95 276 126	397 769	95 673 895
91314	13 966 159	0	13 966 159	523 748	0	523 748	1 071 521	0	1 071 521	14 513 932	0	14 513 932
91315	10 208 276	74 264	10 282 540	4 804 823	4 002	4 808 825	6 950 080	4 484	6 954 564	12 353 533	74 746	12 428 279
91316	2 316 554	0	2 316 554	4 433 150	727 183	5 160 333	3 744 339	727 183	4 471 522	1 627 743	0	1 627 743
91317	24 997 317	319 696	25 317 013	8 610 686	28 493	8 639 179	8 478 233	30 044	8 508 277	24 864 864	321 247	25 186 111
91318	929 302	0	929 302	373 219	0	373 219	373 219	0	373 219	929 302	0	929 302
91319	7 005 366	0	7 005 366	7 055 461	0	7 055 461	7 440 200	0	7 440 200	7 390 105	0	7 390 105
91507	2 738 066	0	2 738 066	78 883	0	78 883	144 583	0	144 583	2 803 766	0	2 803 766
91508	951	0	951	0	0	0	2 022	0	2 022	2 973	0	2 973
99999	406 457 894	0	406 457 894	28 760 199	0	28 760 199	30 949 906	0	30 949 906	408 647 601	0	408 647 601
Итого по пассиву (баланс)	680 893 327	789 163	681 682 490	62 796 176	780 974	63 577 150	67 939 375	785 573	68 724 948	686 036 526	793 762	686 830 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 999 859	2 999 859	0	2 999 859	2 999 859	0	0	0
93302	0	1 520 611	1 520 611	0	1 532 144	1 532 144	0	1 541 163	1 541 163	0	1 511 592	1 511 592
93303	0	0	0	0	1 588 930	1 588 930	0	1 588 930	1 588 930	0	0	0
93305	1 052 969	0	1 052 969	0	0	0	0	0	0	1 052 969	0	1 052 969
93411	0	2 326 041	2 326 041	0	227 719	227 719	0	367 292	367 292	0	2 186 468	2 186 468
93901	4 085 640	4 654 500	8 740 140	88 241 886	76 051 934	164 293 820	86 316 088	74 887 010	161 203 098	6 011 438	5 819 424	11 830 862
93902	176 263	290 084	466 347	1 819 200	4 913 633	6 732 833	1 995 463	4 591 005	6 586 468	0	612 712	612 712
94101	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
94102	0	0	0	0	363 870	363 870	0	363 870	363 870	0	0	0
99996	14 024 650	0	14 024 650	174 830 535	0	174 830 535	171 752 867	0	171 752 867	17 102 318	0	17 102 318
Итого по активу (баланс)	19 339 522	8 791 236	28 130 758	264 895 028	87 678 089	352 573 117	260 067 825	86 339 129	346 406 954	24 166 725	10 130 196	34 296 921
Пассив
96301	0	0	0	0	2 984 970	2 984 970	0	2 984 970	2 984 970	0	0	0
96302	0	1 489 187	1 489 187	0	1 511 338	1 511 338	0	1 498 670	1 498 670	0	1 476 519	1 476 519
96303	0	0	0	0	1 547 531	1 547 531	0	1 547 531	1 547 531	0	0	0
96311	2 326 040	0	2 326 040	290 758	0	290 758	151 186	0	151 186	2 186 468	0	2 186 468
96505	1 000 673	0	1 000 673	63 840	0	63 840	69 809	0	69 809	1 006 642	0	1 006 642
96901	3 126 508	5 607 523	8 734 031	45 630 784	114 654 753	160 285 537	47 210 039	116 100 271	163 310 310	4 705 763	7 053 041	11 758 804
96902	0	469 623	469 623	1 187 694	4 441 296	5 628 990	1 187 694	3 971 673	5 159 367	0	0	0
97001	0	5 096	5 096	0	137 258	137 258	0	190 190	190 190	0	58 028	58 028
97101	0	0	0	940 196	0	940 196	943 779	0	943 779	3 583	0	3 583
97102	0	0	0	0	1 341 112	1 341 112	0	1 953 386	1 953 386	0	612 274	612 274
99997	14 106 108	0	14 106 108	171 625 753	0	171 625 753	174 714 248	0	174 714 248	17 194 603	0	17 194 603
Итого по пассиву (баланс)	20 559 329	7 571 429	28 130 758	219 739 025	126 618 258	346 357 283	224 276 755	128 246 691	352 523 446	25 097 059	9 199 862	34 296 921

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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