Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 247 436	0	1 247 436	374 757	0	374 757	453 149	0	453 149	1 169 044	0	1 169 044
10901	15 976 093	0	15 976 093	0	0	0	0	0	0	15 976 093	0	15 976 093
20202	3 518 545	1 226 140	4 744 685	29 823 873	20 807 826	50 631 699	31 749 577	20 010 317	51 759 894	1 592 841	2 023 649	3 616 490
20203	0	14 924	14 924	0	5 976	5 976	0	5 393	5 393	0	15 507	15 507
20208	403 343	12 572	415 915	1 465 649	31 729	1 497 378	1 473 855	31 723	1 505 578	395 137	12 578	407 715
20209	361 925	0	361 925	10 131 343	9 858 160	19 989 503	10 253 024	9 851 686	20 104 710	240 244	6 474	246 718
20210	0	2 756	2 756	0	4 498	4 498	0	5 002	5 002	0	2 252	2 252
20302	0	8 655	8 655	0	295	295	0	170	170	0	8 780	8 780
20308	0	1 583	1 583	0	0	0	0	0	0	0	1 583	1 583
30102	5 305 077	0	5 305 077	446 680 680	0	446 680 680	446 141 900	0	446 141 900	5 843 857	0	5 843 857
30110	18 883	87 921	106 804	143	18 394 881	18 395 024	258	17 884 435	17 884 693	18 768	598 367	617 135
30114	3 147	343 903	347 050	5	68 544 482	68 544 487	1	68 802 188	68 802 189	3 151	86 197	89 348
30119	0	17 167	17 167	0	1 971	1 971	0	1 076	1 076	0	18 062	18 062
30202	993 325	0	993 325	64 718	0	64 718	0	0	0	1 058 043	0	1 058 043
30204	401 212	0	401 212	0	0	0	38 049	0	38 049	363 163	0	363 163
30210	183 268	0	183 268	7 808 039	0	7 808 039	7 581 307	0	7 581 307	410 000	0	410 000
30215	10 698	2 880	13 578	0	51	51	0	116	116	10 698	2 815	13 513
30218	0	0	0	61 381	25 992	87 373	61 381	25 992	87 373	0	0	0
30233	62 045	12 421	74 466	2 108 662	112 043	2 220 705	2 133 095	120 120	2 253 215	37 612	4 344	41 956
30302	24 750 342	7 191 417	31 941 759	30 804 251	2 420 076	33 224 327	25 633 508	3 510 067	29 143 575	29 921 085	6 101 426	36 022 511
30306	14 719 317	3 434 779	18 154 096	183 448 050	2 696 477	186 144 527	184 369 415	2 747 592	187 117 007	13 797 952	3 383 664	17 181 616
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45208	22 630 984	74 442	22 705 426	1 265 627	2 264	1 267 891	1 935 638	1 983	1 937 621	21 960 973	74 723	22 035 696
45401	13 858	0	13 858	10 426	0	10 426	16 086	0	16 086	8 198	0	8 198
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45407	12 286	0	12 286	19 583	0	19 583	72	0	72	31 797	0	31 797
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45504	2 869	0	2 869	1 260	0	1 260	919	0	919	3 210	0	3 210
45505	56 013	0	56 013	5 789	0	5 789	12 881	0	12 881	48 921	0	48 921
45506	2 315 315	0	2 315 315	72 752	0	72 752	165 509	0	165 509	2 222 558	0	2 222 558
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45508	161 385	0	161 385	50 492	0	50 492	42 555	0	42 555	169 322	0	169 322
45509	58 392	0	58 392	75 942	0	75 942	81 190	0	81 190	53 144	0	53 144
45510	15 711	0	15 711	2 585	0	2 585	504	0	504	17 792	0	17 792
45706	1 133	0	1 133	0	0	0	41	0	41	1 092	0	1 092
45708	739	0	739	11	0	11	0	0	0	750	0	750
45811	164 617	0	164 617	0	0	0	10 746	0	10 746	153 871	0	153 871
45812	6 116 549	3 590 253	9 706 802	1 869 068	64 229	1 933 297	18 361	145 041	163 402	7 967 256	3 509 441	11 476 697
45814	270 655	0	270 655	221	0	221	2 947	0	2 947	267 929	0	267 929
45815	2 833 090	562	2 833 652	159 658	10	159 668	92 939	23	92 962	2 899 809	549	2 900 358
45911	1 620 539	0	1 620 539	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	1 620 539	0	1 620 539
45912	456 825	41 505	498 330	40 509	739	41 248	8 805	1 680	10 485	488 529	40 564	529 093
45914	2 345	0	2 345	1 347	0	1 347	1 577	0	1 577	2 115	0	2 115
45915	181 471	0	181 471	67 987	0	67 987	49 058	0	49 058	200 400	0	200 400
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46507	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
47002	8 699 988	0	8 699 988	0	0	0	8 699 988	0	8 699 988	0	0	0
47101	3 763	0	3 763	1 653	0	1 653	0	0	0	5 416	0	5 416
47102	3 147	0	3 147	0	0	0	3 147	0	3 147	0	0	0
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47105	271	0	271	267	0	267	5	0	5	533	0	533
47106	2 387	0	2 387	5	0	5	0	0	0	2 392	0	2 392
47107	684 710	0	684 710	0	0	0	2 000	0	2 000	682 710	0	682 710
47301	0	294 397	294 397	0	5 905	5 905	0	11 926	11 926	0	288 376	288 376
47307	0	864	864	0	15	15	0	35	35	0	844	844
47404	0	9 965	9 965	75 043 898	99 323 756	174 367 654	75 043 898	99 329 162	174 373 060	0	4 559	4 559
47408	0	0	0	121 209 008	180 435 826	301 644 834	121 209 008	180 435 826	301 644 834	0	0	0
47415	1 667	0	1 667	0	0	0	2	0	2	1 665	0	1 665
47423	1 194 492	2 422	1 196 914	45 458	3 831 070	3 876 528	33 278	3 512 440	3 545 718	1 206 672	321 052	1 527 724
47427	1 161 811	44 630	1 206 441	1 517 332	35 613	1 552 945	2 037 804	16 869	2 054 673	641 339	63 374	704 713
47801	92 019	0	92 019	0	0	0	5 295	0	5 295	86 724	0	86 724
50205	5 665 106	7 016 483	12 681 589	1 006 843	15 969 011	16 975 854	1 223 840	18 573 527	19 797 367	5 448 109	4 411 967	9 860 076
50207	1 287 230	0	1 287 230	545	0	545	1 287 775	0	1 287 775	0	0	0
50208	14 210 144	0	14 210 144	113 613	0	113 613	3 291 918	0	3 291 918	11 031 839	0	11 031 839
50210	0	493 906	493 906	0	19 003	19 003	0	11 635	11 635	0	501 274	501 274
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50218	0	0	0	966 382	18 343 812	19 310 194	966 382	15 872 935	16 839 317	0	2 470 877	2 470 877
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Итого по активу (баланс)	429 366 704	40 278 648	469 645 352	1 238 701 799	452 630 715	1 691 332 514	1 230 399 214	451 999 941	1 682 399 155	437 669 289	40 909 422	478 578 711
Пассив
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70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	46 154	0	46 154	46 159	0	46 159	5	0	5	0	0	0
70615	170 400	0	170 400	170 400	0	170 400	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	479	0	479	60 127 180	0	60 127 180	60 126 701	0	60 126 701
70703	0	0	0	0	0	0	50 237 580	0	50 237 580	50 237 580	0	50 237 580
70704	0	0	0	0	0	0	81 571	0	81 571	81 571	0	81 571
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70713	0	0	0	0	0	0	46 154	0	46 154	46 154	0	46 154
70715	0	0	0	0	0	0	170 400	0	170 400	170 400	0	170 400
Итого по пассиву (баланс)	433 892 817	35 752 535	469 645 352	1 062 640 849	329 734 780	1 392 375 629	1 073 043 078	328 265 910	1 401 308 988	444 295 046	34 283 665	478 578 711
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 483	0	1 483	150	0	150	165	0	165	1 468	0	1 468
80601	8	0	8	314	0	314	309	0	309	13	0	13
80801	21	0	21	36	0	36	49	0	49	8	0	8
80901	0	0	0	45	0	45	15	0	15	30	0	30
81001	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	1 528	0	1 528	545	0	545	538	0	538	1 535	0	1 535
Пассив
85101	1 425	0	1 425	25	0	25	0	0	0	1 400	0	1 400
85201	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
85401	0	0	0	22	0	22	54	0	54	32	0	32
85501	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
Итого по пассиву (баланс)	1 528	0	1 528	342	0	342	349	0	349	1 535	0	1 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	24 669 283	0	24 669 283	0	0	0	0	0	0	24 669 283	0	24 669 283
90704	0	0	0	18 277	0	18 277	18 277	0	18 277	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	37 397 963	0	37 397 963	7 381 598	0	7 381 598	2 427 078	0	2 427 078	42 352 483	0	42 352 483
90902	45 868 829	991	45 869 820	2 721 268	20	2 721 288	3 691 988	37	3 692 025	44 898 109	974	44 899 083
90909	6 924	22	6 946	6 433	27 110	33 543	6 412	25 773	32 185	6 945	1 359	8 304
91101	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91104	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0	39	39
91202	701 444	34 560	736 004	2 220	615	2 835	681	1 400	2 081	702 983	33 775	736 758
91203	408	0	408	815	1	816	808	1	809	415	0	415
91207	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91219	0	21 033	21 033	0	3 554	3 554	0	24 587	24 587	0	0	0
91411	53 411 628	0	53 411 628	20 193	0	20 193	27 859	0	27 859	53 403 962	0	53 403 962
91414	195 128 386	4 047 999	199 176 385	25 911 512	99 252	26 010 764	8 838 317	160 759	8 999 076	212 201 581	3 986 492	216 188 073
91417	21 520 000	0	21 520 000	0	0	0	0	0	0	21 520 000	0	21 520 000
91418	198 485	0	198 485	0	0	0	12 269	0	12 269	186 216	0	186 216
91501	62 857	0	62 857	0	0	0	26 966	0	26 966	35 891	0	35 891
91502	69 152	0	69 152	0	0	0	0	0	0	69 152	0	69 152
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	2 139 354	57 037	2 196 391	489 609	48 815	538 424	379 805	26 302	406 107	2 249 158	79 550	2 328 708
91605	460	0	460	39	0	39	0	0	0	499	0	499
91704	1 855 465	0	1 855 465	6 745	0	6 745	269	0	269	1 861 941	0	1 861 941
91802	2 872 004	0	2 872 004	32 418	0	32 418	294	0	294	2 904 128	0	2 904 128
91803	79 475	8 720	88 195	356	305	661	0	243	243	79 831	8 782	88 613
99998	271 061 736	0	271 061 736	25 368 017	0	25 368 017	27 525 869	0	27 525 869	268 903 884	0	268 903 884
Итого по активу (баланс)	657 044 179	4 170 363	661 214 542	61 959 501	179 711	62 139 212	42 956 893	239 103	43 195 996	676 046 787	4 110 971	680 157 758
Пассив
91003	0	0	0	26 669	0	26 669	26 669	0	26 669	0	0	0
91311	114 998 068	0	114 998 068	835 842	0	835 842	1 706 032	0	1 706 032	115 868 258	0	115 868 258
91312	94 592 546	764 410	95 356 956	2 126 349	24 573	2 150 922	1 150 046	19 414	1 169 460	93 616 243	759 251	94 375 494
91314	23 315 196	0	23 315 196	10 684 181	0	10 684 181	2 756 591	0	2 756 591	15 387 606	0	15 387 606
91315	4 591 380	78 094	4 669 474	156 164	1 833	157 997	3 154 173	2 599	3 156 772	7 589 389	78 860	7 668 249
91316	518 703	0	518 703	5 359 344	0	5 359 344	6 158 617	695 424	6 854 041	1 317 976	695 424	2 013 400
91317	23 476 977	295 301	23 772 278	8 224 631	14 737	8 239 368	10 045 310	5 267	10 050 577	25 297 656	285 831	25 583 487
91318	123 743	0	123 743	123 743	0	123 743	0	0	0	0	0	0
91319	5 419 841	0	5 419 841	1 584 141	0	1 584 141	1 250 375	0	1 250 375	5 086 075	0	5 086 075
91507	2 886 531	0	2 886 531	7 999	0	7 999	41 832	0	41 832	2 920 364	0	2 920 364
91508	946	0	946	0	0	0	5	0	5	951	0	951
99999	390 152 806	0	390 152 806	12 710 248	0	12 710 248	33 811 316	0	33 811 316	411 253 874	0	411 253 874
Итого по пассиву (баланс)	660 076 737	1 137 805	661 214 542	41 839 311	41 143	41 880 454	60 100 966	722 704	60 823 670	678 338 392	1 819 366	680 157 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 038 893	3 038 893	0	3 038 893	3 038 893	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 061 169	2 061 169	0	2 061 169	2 061 169	0	0	0
93303	0	1 020 747	1 020 747	0	1 004 912	1 004 912	0	1 037 733	1 037 733	0	987 926	987 926
93411	0	1 572 478	1 572 478	0	53 685	53 685	0	31 096	31 096	0	1 595 067	1 595 067
93901	4 576 247	541 386	5 117 633	107 713 980	67 181 073	174 895 053	106 424 493	67 018 433	173 442 926	5 865 734	704 026	6 569 760
93902	0	0	0	1 137 222	3 163 933	4 301 155	1 137 222	3 113 271	4 250 493	0	50 662	50 662
94101	0	0	0	21 562	0	21 562	21 562	0	21 562	0	0	0
99996	7 713 277	0	7 713 277	182 454 270	0	182 454 270	180 958 821	0	180 958 821	9 208 726	0	9 208 726
Итого по активу (баланс)	12 289 524	3 134 611	15 424 135	291 327 034	76 503 665	367 830 699	288 542 098	76 300 595	364 842 693	15 074 460	3 337 681	18 412 141
Пассив
96301	0	0	0	0	3 085 270	3 085 270	0	3 085 270	3 085 270	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 083 290	2 083 290	0	2 083 290	2 083 290	0	0	0
96303	0	1 027 625	1 027 625	0	1 041 534	1 041 534	0	1 017 564	1 017 564	0	1 003 655	1 003 655
96311	1 572 479	0	1 572 479	0	0	0	22 588	0	22 588	1 595 067	0	1 595 067
96901	542 029	4 318 753	4 860 782	17 364 656	155 948 299	173 312 955	17 388 201	157 622 936	175 011 137	565 574	5 993 390	6 558 964
96902	0	0	0	2 522 939	1 730 535	4 253 474	2 573 509	1 730 535	4 304 044	50 570	0	50 570
97101	252 391	0	252 391	281 407	0	281 407	29 486	0	29 486	470	0	470
99997	7 710 858	0	7 710 858	180 832 497	0	180 832 497	182 325 054	0	182 325 054	9 203 415	0	9 203 415
Итого по пассиву (баланс)	10 077 757	5 346 378	15 424 135	201 001 499	163 888 928	364 890 427	202 338 838	165 539 595	367 878 433	11 415 096	6 997 045	18 412 141

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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