Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 762 147	0	1 762 147	98 404	0	98 404	113 636	0	113 636	1 746 915	0	1 746 915
10901	9 710 951	0	9 710 951	0	0	0	0	0	0	9 710 951	0	9 710 951
20202	1 709 746	3 043 708	4 753 454	46 559 940	17 539 482	64 099 422	46 580 882	18 232 719	64 813 601	1 688 804	2 350 471	4 039 275
20203	0	40 458	40 458	0	6 996	6 996	0	6 635	6 635	0	40 819	40 819
20208	1 358 225	24 654	1 382 879	2 261 165	50 071	2 311 236	2 248 156	27 192	2 275 348	1 371 234	47 533	1 418 767
20209	34 292	19 982	54 274	11 512 161	7 870 641	19 382 802	11 479 067	7 870 400	19 349 467	67 386	20 223	87 609
20210	0	0	0	0	2 707	2 707	0	2 682	2 682	0	25	25
20302	0	69 249	69 249	0	7 301	7 301	0	6 140	6 140	0	70 410	70 410
20308	0	1 673	1 673	0	0	0	0	4	4	0	1 669	1 669
30102	8 873 693	0	8 873 693	498 313 120	0	498 313 120	497 819 519	0	497 819 519	9 367 294	0	9 367 294
30110	19 268	74 742	94 010	951	7 924 039	7 924 990	233	7 890 674	7 890 907	19 986	108 107	128 093
30114	3 104	219 110	222 214	5	64 249 479	64 249 484	1	64 293 049	64 293 050	3 108	175 540	178 648
30119	0	18 917	18 917	0	2 078	2 078	0	1 883	1 883	0	19 112	19 112
30202	1 000 635	0	1 000 635	74 266	0	74 266	0	0	0	1 074 901	0	1 074 901
30204	593 539	0	593 539	0	0	0	118 761	0	118 761	474 778	0	474 778
30210	88 020	0	88 020	7 763 052	0	7 763 052	7 764 146	0	7 764 146	86 926	0	86 926
30218	0	0	0	147 201	47 010	194 211	147 201	47 010	194 211	0	0	0
30221	1 372	0	1 372	30 682	0	30 682	24 469	0	24 469	7 585	0	7 585
30233	31 119	7 371	38 490	2 670 502	125 556	2 796 058	2 670 441	125 780	2 796 221	31 180	7 147	38 327
30302	22 540 455	7 921 212	30 461 667	36 477 937	3 540 538	40 018 475	34 007 533	4 186 693	38 194 226	25 010 859	7 275 057	32 285 916
30306	17 614 595	4 115 435	21 730 030	148 502 280	1 712 471	150 214 751	149 381 408	2 142 233	151 523 641	16 735 467	3 685 673	20 421 140
30413	1 459	0	1 459	13 260 563	0	13 260 563	13 260 602	0	13 260 602	1 420	0	1 420
30424	74 452	14 601	89 053	102 468 447	5 119 840	107 588 287	102 474 769	5 120 380	107 595 149	68 130	14 061	82 191
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32002	5 200 000	0	5 200 000	25 150 000	0	25 150 000	26 850 000	0	26 850 000	3 500 000	0	3 500 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	22 000 000	0	22 000 000	19 800 000	0	19 800 000	3 200 000	0	3 200 000
32004	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000
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32102	0	2 879 474	2 879 474	0	4 469 988	4 469 988	0	7 206 276	7 206 276	0	143 186	143 186
32103	0	0	0	0	1 796 561	1 796 561	0	1 796 561	1 796 561	0	0	0
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32107	1 314 601	1 891 372	3 205 973	0	166 528	166 528	0	196 986	196 986	1 314 601	1 860 914	3 175 515
32108	0	3 325 282	3 325 282	0	550 325	550 325	0	376 874	376 874	0	3 498 733	3 498 733
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44608	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
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45107	2 330 047	0	2 330 047	0	0	0	2 796	0	2 796	2 327 251	0	2 327 251
45108	9 888 269	0	9 888 269	26 686	0	26 686	32 944	0	32 944	9 882 011	0	9 882 011
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45407	15 644	0	15 644	8 606	0	8 606	2 873	0	2 873	21 377	0	21 377
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45503	569	0	569	366	0	366	398	0	398	537	0	537
45504	285	0	285	284	0	284	71	0	71	498	0	498
45505	49 918	0	49 918	12 218	0	12 218	10 829	0	10 829	51 307	0	51 307
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45508	168 762	0	168 762	29 485	0	29 485	36 873	0	36 873	161 374	0	161 374
45509	84 313	0	84 313	119 206	0	119 206	129 592	0	129 592	73 927	0	73 927
45510	16 499	0	16 499	433	0	433	161	0	161	16 771	0	16 771
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45708	540	0	540	403	0	403	270	0	270	673	0	673
45811	264 351	0	264 351	2 996	0	2 996	0	0	0	267 347	0	267 347
45812	9 748 566	7 474	9 756 040	67 664	408	68 072	21 763	776	22 539	9 794 467	7 106	9 801 573
45814	264 245	0	264 245	65 485	0	65 485	1 789	0	1 789	327 941	0	327 941
45815	2 608 462	587	2 609 049	108 627	27	108 654	94 458	49	94 507	2 622 631	565	2 623 196
45911	1 639 604	0	1 639 604	0	0	0	0	0	0	1 639 604	0	1 639 604
45912	395 662	67	395 729	57 777	72 019	129 796	57 866	7	57 873	395 573	72 079	467 652
45914	3 009	0	3 009	334	0	334	340	0	340	3 003	0	3 003
45915	142 558	0	142 558	61 830	0	61 830	51 187	0	51 187	153 201	0	153 201
46501	401 429	0	401 429	0	0	0	0	0	0	401 429	0	401 429
46507	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
47101	3 847	0	3 847	129	0	129	0	0	0	3 976	0	3 976
47102	0	0	0	1 184	0	1 184	1 132	0	1 132	52	0	52
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47107	28 738	0	28 738	0	0	0	2 000	0	2 000	26 738	0	26 738
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47307	0	902	902	0	42	42	0	75	75	0	869	869
47404	0	522 728	522 728	98 082 870	88 854 227	186 937 097	98 082 870	88 607 718	186 690 588	0	769 237	769 237
47408	0	0	0	178 416 073	203 363 274	381 779 347	178 416 073	203 363 274	381 779 347	0	0	0
47415	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
47423	1 882 458	1 483	1 883 941	331 782	3 750 353	4 082 135	966 023	3 750 466	4 716 489	1 248 217	1 370	1 249 587
47427	1 101 952	147 560	1 249 512	1 457 385	66 564	1 523 949	1 428 607	118 635	1 547 242	1 130 730	95 489	1 226 219
47431	0	35 577	35 577	0	1 884	1 884	0	3 549	3 549	0	33 912	33 912
47801	312 654	0	312 654	0	0	0	2 454	0	2 454	310 200	0	310 200
50205	577 440	0	577 440	2 890	326 484	329 374	580 330	3 488	583 818	0	322 996	322 996
50207	1 467 675	0	1 467 675	4 637	0	4 637	128	0	128	1 472 184	0	1 472 184
50208	17 510 642	0	17 510 642	138 993	0	138 993	282 615	0	282 615	17 367 020	0	17 367 020
50211	0	5 576 125	5 576 125	0	299 816	299 816	0	864 698	864 698	0	5 011 243	5 011 243
50221	408 227	0	408 227	202 939	0	202 939	179 759	0	179 759	431 407	0	431 407
50306	1 111 556	0	1 111 556	8 602	0	8 602	54	0	54	1 120 104	0	1 120 104
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50308	25 848 518	0	25 848 518	280 927	0	280 927	342 286	0	342 286	25 787 159	0	25 787 159
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Итого по активу (баланс)	534 611 560	40 790 283	575 401 843	1 444 085 441	417 228 779	1 861 314 220	1 629 922 097	420 195 424	2 050 117 521	348 774 904	37 823 638	386 598 542
Пассив
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10601	53	0	53	4	0	4	2	0	2	51	0	51
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70701	70 991 295	0	70 991 295	71 034 311	0	71 034 311	43 016	0	43 016	0	0	0
70703	131 031 270	0	131 031 270	131 031 270	0	131 031 270	0	0	0	0	0	0
70704	108 845	0	108 845	108 845	0	108 845	0	0	0	0	0	0
70705	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70713	6 411	0	6 411	6 411	0	6 411	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	527 857 048	47 544 795	575 401 843	1 229 606 235	368 422 880	1 598 029 115	1 041 521 030	367 704 784	1 409 225 814	339 771 843	46 826 699	386 598 542
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	48	0	48	1 557	0	1 557	56	0	56	1 549	0	1 549
80601	3	0	3	3 077	0	3 077	3 073	0	3 073	7	0	7
80801	0	0	0	3 114	0	3 114	3 087	0	3 087	27	0	27
80901	0	0	0	44	0	44	12	0	12	32	0	32
Итого по активу (баланс)	51	0	51	7 792	0	7 792	6 228	0	6 228	1 615	0	1 615
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	1 560	0	1 560	1 610	0	1 610
85201	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
85401	1	0	1	6	0	6	10	0	10	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	51	0	51	1 544	0	1 544	3 108	0	3 108	1 615	0	1 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	19 108 300	0	19 108 300	0	0	0	0	0	0	19 108 300	0	19 108 300
90704	0	0	0	17 966	0	17 966	17 966	0	17 966	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 303 382	0	15 303 382	746 097	0	746 097	641 985	0	641 985	15 407 494	0	15 407 494
90902	27 001 209	1 092	27 002 301	623 031	98	623 129	1 167 199	225	1 167 424	26 457 041	965	26 458 006
90909	12 221	23	12 244	7 147	1	7 148	5 711	2	5 713	13 657	22	13 679
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	2 399 603	36 097	2 435 700	398	1 687	2 085	130 404	3 022	133 426	2 269 597	34 762	2 304 359
91203	700 448	0	700 448	130 070	0	130 070	130 076	0	130 076	700 442	0	700 442
91207	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91219	2 398 000	86 819	2 484 819	0	18 767	18 767	130 000	60 669	190 669	2 268 000	44 917	2 312 917
91220	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
91411	53 916 898	0	53 916 898	0	0	0	37 342	0	37 342	53 879 556	0	53 879 556
91414	162 083 216	9 058 368	171 141 584	16 282 332	423 305	16 705 637	7 727 624	1 124 609	8 852 233	170 637 924	8 357 064	178 994 988
91417	21 511 385	0	21 511 385	0	0	0	0	0	0	21 511 385	0	21 511 385
91418	625 513	0	625 513	0	0	0	8 470	0	8 470	617 043	0	617 043
91501	234 690	0	234 690	20 177	0	20 177	0	0	0	254 867	0	254 867
91502	841 004	0	841 004	0	0	0	16 954	0	16 954	824 050	0	824 050
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	1 697 491	33	1 697 524	215 605	30	215 635	76 873	5	76 878	1 836 223	58	1 836 281
91605	40	0	40	35	0	35	0	0	0	75	0	75
91704	2 261 438	0	2 261 438	0	0	0	94	0	94	2 261 344	0	2 261 344
91802	3 266 640	0	3 266 640	0	0	0	145	0	145	3 266 495	0	3 266 495
91803	60 295	9 140	69 435	85	467	552	5	884	889	60 375	8 723	69 098
99998	276 327 754	0	276 327 754	20 687 349	0	20 687 349	24 589 320	0	24 589 320	272 425 783	0	272 425 783
Итого по активу (баланс)	589 749 847	9 191 578	598 941 425	38 860 292	444 355	39 304 647	34 810 170	1 189 416	35 999 586	593 799 969	8 446 517	602 246 486
Пассив
91311	106 781 756	36 406	106 818 162	426 885	3 047	429 932	1 013 078	1 701	1 014 779	107 367 949	35 060	107 403 009
91312	109 770 074	1 571 529	111 341 603	1 529 802	154 861	1 684 663	1 671 664	82 485	1 754 149	109 911 936	1 499 153	111 411 089
91314	13 385 134	0	13 385 134	385 291	0	385 291	376 105	0	376 105	13 375 948	0	13 375 948
91315	3 243 913	601 544	3 845 457	830 979	296 743	1 127 722	332 833	22 060	354 893	2 745 767	326 861	3 072 628
91316	572 850	0	572 850	1 115 538	0	1 115 538	1 039 980	0	1 039 980	497 292	0	497 292
91317	31 067 065	2 382 543	33 449 608	19 295 607	315 467	19 611 074	15 252 103	880 509	16 132 612	27 023 561	2 947 585	29 971 146
91318	181 428	0	181 428	0	0	0	0	0	0	181 428	0	181 428
91319	3 840 082	0	3 840 082	261 848	0	261 848	32 633	0	32 633	3 610 867	0	3 610 867
91507	2 865 240	0	2 865 240	5 506	0	5 506	14 452	0	14 452	2 874 186	0	2 874 186
91508	28 190	0	28 190	0	0	0	0	0	0	28 190	0	28 190
99999	322 613 671	0	322 613 671	10 734 366	0	10 734 366	17 941 398	0	17 941 398	329 820 703	0	329 820 703
Итого по пассиву (баланс)	594 349 403	4 592 022	598 941 425	34 585 822	770 118	35 355 940	37 674 246	986 755	38 661 001	597 437 827	4 808 659	602 246 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	346 538	346 538	0	346 538	346 538	0	0	0
93302	0	0	0	0	344 214	344 214	0	344 214	344 214	0	0	0
93411	0	1 473 318	1 473 318	0	155 329	155 329	0	130 632	130 632	0	1 498 015	1 498 015
93901	468 615	8 369 533	8 838 148	20 599 701	191 997 151	212 596 852	19 761 799	188 896 491	208 658 290	1 306 517	11 470 193	12 776 710
93902	0	0	0	0	388 866	388 866	0	388 866	388 866	0	0	0
94101	16 428	0	16 428	106 765	0	106 765	123 193	0	123 193	0	0	0
94102	0	0	0	0	321 673	321 673	0	321 673	321 673	0	0	0
99996	10 308 733	0	10 308 733	213 255 230	0	213 255 230	209 275 670	0	209 275 670	14 288 293	0	14 288 293
Итого по активу (баланс)	10 793 776	9 842 851	20 636 627	233 961 696	193 553 771	427 515 467	229 160 662	190 428 414	419 589 076	15 594 810	12 968 208	28 563 018
Пассив
96301	0	0	0	0	346 590	346 590	0	346 590	346 590	0	0	0
96302	0	0	0	0	344 750	344 750	0	344 750	344 750	0	0	0
96311	1 473 317	0	1 473 317	0	0	0	24 698	0	24 698	1 498 015	0	1 498 015
96901	7 347 227	1 428 179	8 775 406	163 390 007	44 244 015	207 634 022	166 370 389	45 218 495	211 588 884	10 327 609	2 402 659	12 730 268
96902	0	0	0	0	323 535	323 535	0	323 535	323 535	0	0	0
97101	60 010	0	60 010	582 539	0	582 539	582 539	0	582 539	60 010	0	60 010
97102	0	0	0	0	388 985	388 985	0	388 985	388 985	0	0	0
99997	10 327 894	0	10 327 894	209 969 192	0	209 969 192	213 916 023	0	213 916 023	14 274 725	0	14 274 725
Итого по пассиву (баланс)	19 208 448	1 428 179	20 636 627	373 941 738	45 647 875	419 589 613	380 893 649	46 622 355	427 516 004	26 160 359	2 402 659	28 563 018

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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