Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 890 271	0	1 890 271	90 620	0	90 620	218 744	0	218 744	1 762 147	0	1 762 147
10901	9 710 951	0	9 710 951	0	0	0	0	0	0	9 710 951	0	9 710 951
20202	5 381 132	1 788 559	7 169 691	45 626 146	19 129 201	64 755 347	49 297 532	17 874 052	67 171 584	1 709 746	3 043 708	4 753 454
20203	0	36 902	36 902	0	8 696	8 696	0	5 140	5 140	0	40 458	40 458
20208	1 485 021	24 740	1 509 761	1 879 218	897	1 880 115	2 006 014	983	2 006 997	1 358 225	24 654	1 382 879
20209	769 561	0	769 561	13 389 467	8 803 504	22 192 971	14 124 736	8 783 522	22 908 258	34 292	19 982	54 274
20210	0	11 866	11 866	0	3 492	3 492	0	15 358	15 358	0	0	0
20302	0	68 014	68 014	0	3 972	3 972	0	2 737	2 737	0	69 249	69 249
20308	0	1 675	1 675	0	37	37	0	39	39	0	1 673	1 673
30102	8 621 759	0	8 621 759	510 539 132	0	510 539 132	510 287 198	0	510 287 198	8 873 693	0	8 873 693
30110	20 050	110 638	130 688	5 498 725	13 767 310	19 266 035	5 499 507	13 803 206	19 302 713	19 268	74 742	94 010
30114	3 100	2 731 743	2 734 843	5	72 004 385	72 004 390	1	74 517 018	74 517 019	3 104	219 110	222 214
30119	0	17 688	17 688	0	2 344	2 344	0	1 115	1 115	0	18 917	18 917
30202	1 042 945	0	1 042 945	0	0	0	42 310	0	42 310	1 000 635	0	1 000 635
30204	657 051	0	657 051	0	0	0	63 512	0	63 512	593 539	0	593 539
30210	208 200	0	208 200	6 460 853	0	6 460 853	6 581 033	0	6 581 033	88 020	0	88 020
30218	0	0	0	145 013	62 245	207 258	145 013	62 245	207 258	0	0	0
30221	672	0	672	26 577	165 927	192 504	25 877	165 927	191 804	1 372	0	1 372
30233	113 594	19 762	133 356	2 178 520	154 975	2 333 495	2 260 995	167 366	2 428 361	31 119	7 371	38 490
30302	21 760 404	7 733 556	29 493 960	38 276 669	2 042 270	40 318 939	37 496 618	1 854 614	39 351 232	22 540 455	7 921 212	30 461 667
30306	19 300 748	4 551 866	23 852 614	236 967 860	1 516 369	238 484 229	238 654 013	1 952 800	240 606 813	17 614 595	4 115 435	21 730 030
30413	1 632	0	1 632	22 022 899	0	22 022 899	22 023 072	0	22 023 072	1 459	0	1 459
30424	78 178	14 721	92 899	103 482 894	7 131 798	110 614 692	103 486 620	7 131 918	110 618 538	74 452	14 601	89 053
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31904	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
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32104	0	7 143	7 143	0	1 801	1 801	0	8 944	8 944	0	0	0
32105	0	82 655	82 655	0	1 951	1 951	0	39 865	39 865	0	44 741	44 741
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32107	1 314 601	3 776 953	5 091 554	0	90 809	90 809	0	1 976 390	1 976 390	1 314 601	1 891 372	3 205 973
32108	0	3 293 848	3 293 848	0	122 084	122 084	0	90 650	90 650	0	3 325 282	3 325 282
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45108	9 919 889	0	9 919 889	0	0	0	31 620	0	31 620	9 888 269	0	9 888 269
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45207	26 353 493	5 467 643	31 821 136	1 635 076	191 609	1 826 685	828 314	373 623	1 201 937	27 160 255	5 285 629	32 445 884
45208	19 210 791	303 285	19 514 076	256 718	10 797	267 515	2 902 491	13 273	2 915 764	16 565 018	300 809	16 865 827
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45410	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0	3 302	0	3 302
45503	589	0	589	766	0	766	786	0	786	569	0	569
45504	246	0	246	2 230	0	2 230	2 191	0	2 191	285	0	285
45505	52 313	0	52 313	9 310	0	9 310	11 705	0	11 705	49 918	0	49 918
45506	1 907 406	0	1 907 406	89 566	0	89 566	128 395	0	128 395	1 868 577	0	1 868 577
45507	78 133 235	0	78 133 235	745 999	0	745 999	1 388 069	0	1 388 069	77 491 165	0	77 491 165
45508	171 998	0	171 998	31 077	0	31 077	34 313	0	34 313	168 762	0	168 762
45509	83 619	0	83 619	118 553	0	118 553	117 859	0	117 859	84 313	0	84 313
45510	16 448	0	16 448	693	0	693	642	0	642	16 499	0	16 499
45706	1 582	0	1 582	0	0	0	34	0	34	1 548	0	1 548
45708	731	0	731	99	0	99	290	0	290	540	0	540
45811	258 447	0	258 447	5 904	0	5 904	0	0	0	264 351	0	264 351
45812	9 630 683	0	9 630 683	127 520	7 676	135 196	9 637	202	9 839	9 748 566	7 474	9 756 040
45814	262 705	0	262 705	2 475	0	2 475	935	0	935	264 245	0	264 245
45815	2 273 988	591	2 274 579	414 301	21	414 322	79 827	25	79 852	2 608 462	587	2 609 049
45817	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45911	1 639 604	0	1 639 604	0	0	0	0	0	0	1 639 604	0	1 639 604
45912	388 422	0	388 422	57 629	69	57 698	50 389	2	50 391	395 662	67	395 729
45914	3 009	0	3 009	25	0	25	25	0	25	3 009	0	3 009
45915	117 938	0	117 938	67 615	0	67 615	42 995	0	42 995	142 558	0	142 558
45917	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
46501	401 429	0	401 429	0	0	0	0	0	0	401 429	0	401 429
46507	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
47101	3 847	0	3 847	0	0	0	0	0	0	3 847	0	3 847
47105	209	0	209	71	0	71	0	0	0	280	0	280
47106	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47107	30 738	0	30 738	0	0	0	2 000	0	2 000	28 738	0	28 738
47301	0	193 234	193 234	0	6 879	6 879	0	8 456	8 456	0	191 657	191 657
47307	0	910	910	0	32	32	0	40	40	0	902	902
47404	0	1 300 139	1 300 139	86 326 696	79 608 631	165 935 327	86 326 696	80 386 042	166 712 738	0	522 728	522 728
47408	0	0	0	148 074 045	168 402 045	316 476 090	148 074 045	168 402 045	316 476 090	0	0	0
47415	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
47423	1 766 034	1 365	1 767 399	196 384	5 876 119	6 072 503	79 960	5 876 001	5 955 961	1 882 458	1 483	1 883 941
47427	1 690 812	136 117	1 826 929	1 650 214	74 358	1 724 572	2 239 074	62 915	2 301 989	1 101 952	147 560	1 249 512
47431	0	35 363	35 363	0	1 301	1 301	0	1 087	1 087	0	35 577	35 577
47801	315 478	0	315 478	0	0	0	2 824	0	2 824	312 654	0	312 654
50205	572 618	0	572 618	5 272	0	5 272	450	0	450	577 440	0	577 440
50207	4 439 134	0	4 439 134	21 617	0	21 617	2 993 076	0	2 993 076	1 467 675	0	1 467 675
50208	17 379 125	0	17 379 125	1 154 640	0	1 154 640	1 023 123	0	1 023 123	17 510 642	0	17 510 642
50211	0	6 259 602	6 259 602	0	285 074	285 074	0	968 551	968 551	0	5 576 125	5 576 125
50221	243 816	0	243 816	397 173	0	397 173	232 762	0	232 762	408 227	0	408 227
50306	1 102 098	0	1 102 098	9 519	0	9 519	61	0	61	1 111 556	0	1 111 556
50307	1 365 853	0	1 365 853	11 661	0	11 661	0	0	0	1 377 514	0	1 377 514
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50311	0	3 471 368	3 471 368	0	142 701	142 701	0	152 351	152 351	0	3 461 718	3 461 718
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50606	15 628	0	15 628	0	0	0	0	0	0	15 628	0	15 628
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61210	0	0	0	6 472 423	0	6 472 423	6 472 423	0	6 472 423	0	0	0
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70608	130 579 328	0	130 579 328	3 310 149	0	3 310 149	130 579 328	0	130 579 328	3 310 149	0	3 310 149
70609	124 278	0	124 278	6 622	0	6 622	124 278	0	124 278	6 622	0	6 622
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70706	0	0	0	85 371 795	0	85 371 795	4 612	0	4 612	85 367 183	0	85 367 183
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70709	0	0	0	124 278	0	124 278	0	0	0	124 278	0	124 278
70710	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
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70714	0	0	0	258 847	0	258 847	0	0	0	258 847	0	258 847
Итого по активу (баланс)	547 236 527	42 314 230	589 550 757	1 511 944 254	389 284 202	1 901 228 456	1 524 569 221	390 808 149	1 915 377 370	534 611 560	40 790 283	575 401 843
Пассив
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10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10603	300 930	0	300 930	236 419	0	236 419	400 062	0	400 062	464 573	0	464 573
10701	2 562 476	0	2 562 476	0	0	0	0	0	0	2 562 476	0	2 562 476
10801	2 882 179	0	2 882 179	0	0	0	0	0	0	2 882 179	0	2 882 179
20309	0	21 640	21 640	0	1 273	1 273	0	2 578	2 578	0	22 945	22 945
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30111	425 659	198 051	623 710	690 268	2 098 225	2 788 493	834 573	3 715 721	4 550 294	569 964	1 815 547	2 385 511
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30220	0	0	0	0	25 537	25 537	0	26 204	26 204	0	667	667
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31609	0	58 114	58 114	0	1 589	1 589	0	2 155	2 155	0	58 680	58 680
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405	7 916 982	2 820 062	10 737 044	39 703 633	6 307 914	46 011 547	35 535 517	3 545 489	39 081 006	3 748 866	57 637	3 806 503
406	299 865	0	299 865	1 169 054	28	1 169 082	1 142 688	47	1 142 735	273 499	19	273 518
407	12 436 346	459 799	12 896 145	209 505 068	10 050 608	219 555 676	213 624 863	10 056 834	223 681 697	16 556 141	466 025	17 022 166
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40905	210	0	210	4 187	225	4 412	4 189	225	4 414	212	0	212
40906	81	0	81	728 837	0	728 837	737 648	0	737 648	8 892	0	8 892
40907	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40909	0	0	0	2 444	10 853	13 297	2 444	10 853	13 297	0	0	0
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40911	6 483	0	6 483	255 913	0	255 913	250 880	0	250 880	1 450	0	1 450
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70602	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
70603	131 031 269	0	131 031 269	131 031 269	0	131 031 269	3 360 397	0	3 360 397	3 360 397	0	3 360 397
70604	108 845	0	108 845	108 977	0	108 977	7 912	0	7 912	7 780	0	7 780
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70613	6 411	0	6 411	8 295	0	8 295	12 239	0	12 239	10 355	0	10 355
70701	0	0	0	6 998	0	6 998	70 998 293	0	70 998 293	70 991 295	0	70 991 295
70703	0	0	0	0	0	0	131 031 270	0	131 031 270	131 031 270	0	131 031 270
70704	0	0	0	0	0	0	108 845	0	108 845	108 845	0	108 845
70705	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70713	0	0	0	0	0	0	6 411	0	6 411	6 411	0	6 411
Итого по пассиву (баланс)	538 497 064	51 053 693	589 550 757	1 402 787 823	297 039 709	1 699 827 532	1 392 147 807	293 530 811	1 685 678 618	527 857 048	47 544 795	575 401 843
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	50	0	50	2	0	2	48	0	48
80601	0	0	0	97	0	97	94	0	94	3	0	3
80801	50	0	50	50	0	50	100	0	100	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50	0	50	197	0	197	196	0	196	51	0	51
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	49	0	49	50	0	50	51	0	51
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	19 109 300	0	19 109 300	0	0	0	1 000	0	1 000	19 108 300	0	19 108 300
90704	0	0	0	524 562	0	524 562	524 562	0	524 562	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	62 300	0	62 300	0	0	0	62 300	0	62 300	0	0	0
90901	22 162 005	0	22 162 005	5 285 037	0	5 285 037	12 143 660	0	12 143 660	15 303 382	0	15 303 382
90902	35 377 424	965	35 378 389	8 599 522	180	8 599 702	16 975 737	53	16 975 790	27 001 209	1 092	27 002 301
90909	12 236	23	12 259	65	1	66	80	1	81	12 221	23	12 244
91101	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
91104	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
91202	1 621	36 394	38 015	2 398 402	1 296	2 399 698	420	1 593	2 013	2 399 603	36 097	2 435 700
91203	700 449	0	700 449	76	2	78	77	2	79	700 448	0	700 448
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91219	0	99 806	99 806	2 398 000	54 788	2 452 788	0	67 775	67 775	2 398 000	86 819	2 484 819
91411	53 936 382	0	53 936 382	0	0	0	19 484	0	19 484	53 916 898	0	53 916 898
91414	200 483 565	9 215 799	209 699 364	3 919 407	330 250	4 249 657	42 319 756	487 681	42 807 437	162 083 216	9 058 368	171 141 584
91417	21 511 385	0	21 511 385	0	0	0	0	0	0	21 511 385	0	21 511 385
91418	631 203	0	631 203	0	0	0	5 690	0	5 690	625 513	0	625 513
91501	234 690	0	234 690	0	0	0	0	0	0	234 690	0	234 690
91502	841 004	0	841 004	0	0	0	0	0	0	841 004	0	841 004
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	1 601 296	1	1 601 297	213 630	42	213 672	117 435	10	117 445	1 697 491	33	1 697 524
91605	1	0	1	39	0	39	0	0	0	40	0	40
91704	2 257 935	0	2 257 935	3 546	0	3 546	43	0	43	2 261 438	0	2 261 438
91802	3 252 002	0	3 252 002	14 758	0	14 758	120	0	120	3 266 640	0	3 266 640
91803	58 906	9 078	67 984	1 389	450	1 839	0	388	388	60 295	9 140	69 435
99998	286 037 519	0	286 037 519	17 495 919	0	17 495 919	27 205 684	0	27 205 684	276 327 754	0	276 327 754
Итого по активу (баланс)	648 271 543	9 362 072	657 633 615	40 854 352	387 016	41 241 368	99 376 048	557 510	99 933 558	589 749 847	9 191 578	598 941 425
Пассив
91311	107 544 673	36 706	107 581 379	1 647 608	1 607	1 649 215	884 691	1 307	885 998	106 781 756	36 406	106 818 162
91312	114 798 588	1 563 752	116 362 340	6 996 262	49 591	7 045 853	1 967 748	57 368	2 025 116	109 770 074	1 571 529	111 341 603
91314	13 356 061	0	13 356 061	456 305	0	456 305	485 378	0	485 378	13 385 134	0	13 385 134
91315	3 316 988	595 735	3 912 723	397 738	98 626	496 364	324 663	104 435	429 098	3 243 913	601 544	3 845 457
91316	583 823	0	583 823	362 252	0	362 252	351 279	0	351 279	572 850	0	572 850
91317	35 026 973	2 280 161	37 307 134	16 978 234	218 021	17 196 255	13 018 326	320 403	13 338 729	31 067 065	2 382 543	33 449 608
91318	181 428	0	181 428	0	0	0	0	0	0	181 428	0	181 428
91319	3 859 341	0	3 859 341	38 651	0	38 651	19 392	0	19 392	3 840 082	0	3 840 082
91507	2 865 100	0	2 865 100	180	0	180	320	0	320	2 865 240	0	2 865 240
91508	28 190	0	28 190	0	0	0	0	0	0	28 190	0	28 190
99999	371 596 096	0	371 596 096	60 169 494	0	60 169 494	11 187 069	0	11 187 069	322 613 671	0	322 613 671
Итого по пассиву (баланс)	653 157 261	4 476 354	657 633 615	87 046 724	367 845	87 414 569	28 238 866	483 513	28 722 379	594 349 403	4 592 022	598 941 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 054 936	3 054 936	0	3 054 936	3 054 936	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 062 838	3 062 838	0	3 062 838	3 062 838	0	0	0
93303	0	1 914 333	1 914 333	0	0	0	0	1 914 333	1 914 333	0	0	0
93411	0	1 221 031	1 221 031	0	310 516	310 516	0	58 229	58 229	0	1 473 318	1 473 318
93901	1 014 749	12 282 016	13 296 765	18 020 904	150 744 025	168 764 929	18 567 038	154 656 508	173 223 546	468 615	8 369 533	8 838 148
93902	0	0	0	0	712 194	712 194	0	712 194	712 194	0	0	0
94101	0	0	0	16 428	0	16 428	0	0	0	16 428	0	16 428
99996	16 422 573	0	16 422 573	170 653 165	0	170 653 165	176 767 005	0	176 767 005	10 308 733	0	10 308 733
Итого по активу (баланс)	17 437 322	15 417 380	32 854 702	188 690 497	157 884 509	346 575 006	195 334 043	163 459 038	358 793 081	10 793 776	9 842 851	20 636 627
Пассив
96301	0	0	0	0	3 036 043	3 036 043	0	3 036 043	3 036 043	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 043 949	3 043 949	0	3 043 949	3 043 949	0	0	0
96303	0	1 895 516	1 895 516	0	1 895 516	1 895 516	0	0	0	0	0	0
96311	1 221 031	0	1 221 031	0	0	0	252 286	0	252 286	1 473 317	0	1 473 317
96901	9 571 967	3 674 049	13 246 016	135 266 924	37 739 453	173 006 377	133 042 184	35 493 583	168 535 767	7 347 227	1 428 179	8 775 406
97101	60 010	0	60 010	0	0	0	0	0	0	60 010	0	60 010
97102	0	0	0	0	713 432	713 432	0	713 432	713 432	0	0	0
99997	16 432 129	0	16 432 129	177 060 052	0	177 060 052	170 955 817	0	170 955 817	10 327 894	0	10 327 894
Итого по пассиву (баланс)	27 285 137	5 569 565	32 854 702	312 326 976	46 428 393	358 755 369	304 250 287	42 287 007	346 537 294	19 208 448	1 428 179	20 636 627

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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